經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-26 08:06本頁(yè)面
【正文】 司董事會(huì)審批的 交易 事項(xiàng) ，公司投資決策的職能部門應(yīng)將編制的項(xiàng)目可行性分析資料報(bào)送董事會(huì)審議。 第十五條 公司在 12 個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或相關(guān) 交易 事項(xiàng)分次實(shí)施決策行為的，以其累計(jì)數(shù)計(jì)算履行審批手續(xù)。已經(jīng)按照本制度 規(guī) 定 履行相關(guān)投資事項(xiàng)審批手續(xù)的，不計(jì)算在累計(jì)數(shù)額以內(nèi)。 浙江 ****股份有限公司 重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度 7 第五章 決策的執(zhí)行及監(jiān)督檢查 第十六條 公司 經(jīng)營(yíng) 交易事項(xiàng) 決策應(yīng)確保其貫徹實(shí)施： （一） 根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)相關(guān)決議以及董事長(zhǎng)依本制度作出的交易 事項(xiàng) 決策，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)董事長(zhǎng)的授權(quán)簽署有關(guān)文件或協(xié)議； （二） 負(fù)責(zé)公司投資的業(yè)務(wù)部門及各分支機(jī)構(gòu)是經(jīng)審議批準(zhǔn)的 交易事項(xiàng)決策的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，應(yīng)根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)議所做出的 交易事項(xiàng) 決策制定切實(shí)可行的具體實(shí)施計(jì)劃、步驟及措施； （三） 財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)制定的 交易事項(xiàng) 實(shí)施計(jì)劃、步驟及措施，制定資金配套計(jì)劃并合理調(diào)配資金， 以確保 交易事項(xiàng)決策 的順利實(shí)施； （四） 公司審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)組織審計(jì)人員定期對(duì) 交易 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并向董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部提出書面意見； （五） 對(duì)固定資產(chǎn)（包括基本建設(shè)、技術(shù)改造）投資項(xiàng)目，應(yīng)堅(jiān)持推行公開招標(biāo)制：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的程序?qū)嵤┕_招標(biāo)，組織專家對(duì)投標(biāo)人及其標(biāo)書進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審；與中標(biāo)單位簽訂書面合同，并責(zé)成有關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督，定期匯報(bào)項(xiàng)目情況；工程竣工后，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定和工程施工合同的約定進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)； （六） 每一重大 交易 項(xiàng)目實(shí)施完畢后，項(xiàng)目組 應(yīng)將該項(xiàng)目的投資結(jié)算報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等結(jié)算文件報(bào)送董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部并提出審結(jié)申請(qǐng)，由董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部匯總審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議批準(zhǔn)。經(jīng)審議批準(zhǔn)的 交易項(xiàng)目 結(jié)算及實(shí)施情況，總經(jīng)理應(yīng)按 交易事項(xiàng) 的審批權(quán)限向董事會(huì)直至股東大會(huì)進(jìn)行報(bào)告并交董事會(huì)辦公室存檔保管。 第六章 附則 第十七條 本管理制度與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程的規(guī)定不一致時(shí)，以國(guó)家法律、 行政 法規(guī)、規(guī)范性文件及 《 公司章程 》 的規(guī)定為準(zhǔn)。 浙江 ****股份有限公司 重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度 8 第十八條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后施行。 第十九條 本制度由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)解釋。 浙江 ****股份有限公 司董事會(huì) 二○一 二 年 *月 **日
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