水晶光電：非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告-資料下載頁
2025-05-18 03:19本頁面
【導(dǎo)讀】本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣122,145萬元。本項(xiàng)目用以擴(kuò)建公司的紅外截止濾光片組立件生產(chǎn)線。1100nm）截止，以此有效減少紅外光對(duì)成像的干擾。目前，紅外截止濾光片組立件已廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦以及。本項(xiàng)目建成后，公司將新增年產(chǎn)。套高端智能終端應(yīng)用濾光片組立件的生產(chǎn)能力。當(dāng)前，我國(guó)光電元器件產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期。品檔次等與外資企業(yè)仍存在一定的差距。因此，迎合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)自主研。規(guī)模，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)國(guó)內(nèi)高端智能終端國(guó)產(chǎn)化配套及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能手機(jī)的全球銷量首次超過了傳統(tǒng)功能手機(jī)。全球?yàn)V光片市場(chǎng)出貨量年均增長(zhǎng)率達(dá)二成以上。應(yīng)，使用藍(lán)玻璃濾光片產(chǎn)品的攝像頭已成為高端智能型手機(jī)的標(biāo)配。類電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，藍(lán)玻璃濾光片產(chǎn)品的發(fā)展前景十分廣闊。消費(fèi)類電子產(chǎn)品制造商或其模組廠家建立了良好的合作關(guān)系。項(xiàng)備案工作正在進(jìn)行中。此外，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公
【正文】 體：水晶光電 （二）項(xiàng)目必要性和可行性 公司擬將本次非公開發(fā)行募集資金中的 25,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于 滿足未來經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)帶來的營(yíng)運(yùn)資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加整體抗風(fēng) 險(xiǎn)能力，進(jìn)一 步提升整體盈利能力。 公司所處的光學(xué)行業(yè)及藍(lán)寶石行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模 的擴(kuò)大，公司對(duì)營(yíng)業(yè)資金的需求也不斷增加。 20xx年起，公司順應(yīng)行業(yè)的變化加 快了對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓，逐步提高國(guó)內(nèi)銷售份額，而國(guó)內(nèi)廠商收款賬期相對(duì)較長(zhǎng)， 導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)逐步上升。同時(shí)，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司 為保證能夠及時(shí)、保質(zhì)、保量地為客戶提供產(chǎn)品，需加大對(duì)原材料和零部件的采 購，并進(jìn)行必要的儲(chǔ)備，因此很可能會(huì)呈現(xiàn)營(yíng)運(yùn)資金趨緊的局面。本次使用部分 募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將可有效緩解未來營(yíng)運(yùn)資金壓力，滿足 經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張后營(yíng) 運(yùn)資金的周轉(zhuǎn)需求。 目前，公司營(yíng)運(yùn)資金主要依靠自身經(jīng)營(yíng)累積，而每年固定資產(chǎn)投資及研 發(fā)投入的金額較大。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，公司固定資產(chǎn)投資規(guī)模及研發(fā)投入水 平均需要不斷提升。因此，在保證營(yíng)運(yùn)資金充足的前提下，僅依靠自有資金累積 將難以滿足上述需求。本次使用部分募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將有利于緩解公司發(fā) 展對(duì)于固定資產(chǎn)投入及研發(fā)投入加大的資金需求，增強(qiáng)資本結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng) 險(xiǎn)能力，提高整體盈利能力。 公司于 20xx上半年收購了夜視麗 100%股權(quán)。該公司是一家專業(yè)從事反光 材料制造 的高新技術(shù)企業(yè)。反光材料的市場(chǎng)前景十分廣闊。該次收購?fù)瓿珊?，? 司將加大反光材料產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的開拓力度，著力做好新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)布局 等工作，從而形成新業(yè)務(wù)板塊，增加盈利水平。因此，公司產(chǎn)生了對(duì)反光材料板 塊未來進(jìn)一步研發(fā)投入與市場(chǎng)拓展的資金需求。 根據(jù) “ 同心多元化 ” 的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將通過整合、并購、投融資 等多種資本手段，實(shí)施對(duì)新產(chǎn)業(yè)鏈的拓展與延伸，并力爭(zhēng)在近期內(nèi)有所突破。因 此，不排除公司未來在主要業(yè)務(wù)板塊領(lǐng)域中對(duì)合適的標(biāo)的公司或標(biāo)的業(yè)務(wù)進(jìn)行并 購的可能，而這也需要留有足夠的資金儲(chǔ)備以避免錯(cuò) 失商機(jī)。 為回饋廣大股東尤其是中小投資者，公司進(jìn)一步細(xì)化了《公司章程》中 有關(guān)利潤(rùn)分配決策程序和分配政策條款并制定了未來三年（ 20xx20xx）分紅規(guī) 劃。由于持續(xù)分紅會(huì)減少公司整體的現(xiàn)金累積，從而導(dǎo)致出現(xiàn)營(yíng)運(yùn)資金緊張的局 面，不利于公司進(jìn)一步提升營(yíng)業(yè)收入與盈利水平。因此，本次使用部分募集資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金將可有效緩解上述壓力，在為公司股東進(jìn)行分紅回報(bào)的同時(shí)滿足產(chǎn) 品擴(kuò)產(chǎn)與業(yè)務(wù)擴(kuò)張的資金需求。 五、本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響 （一）本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響 公 司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是光學(xué)光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次非公開 發(fā)行股票募集的資金投向均與光學(xué)光電子元器件相關(guān)。本次募投項(xiàng)目完成后，公 司各產(chǎn)品的產(chǎn)能將進(jìn)一步提高，日常運(yùn)營(yíng)能力和生產(chǎn)組織能力都將得到提升，整 體研發(fā)力量將得到增強(qiáng)。本次非公開發(fā)行將增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，提升 抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力，為未來進(jìn)一步發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。 （二）本次非公開發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響 本次非公開發(fā)行有助于擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，整體財(cái)務(wù)狀況也將得 到進(jìn)一步改善。同時(shí)，隨著本次募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施和建設(shè)，公司的業(yè) 務(wù)收入水 平將穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到進(jìn)一步提升，整體實(shí)力將得到顯著 增強(qiáng)。本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 126,960萬元，實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn) 17,234 萬元。 六、可行性分析結(jié)論 總之，本次非公開發(fā)行是公司董事會(huì)秉承 “ 以傳統(tǒng)光學(xué)產(chǎn)業(yè)快速穩(wěn)健發(fā)展為 保障，加快新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略新突破 ” 的戰(zhàn)略方針，切 實(shí)推進(jìn)公司 “ 同心多元化 ” 的戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展新突破的重要舉措，將有 利于公司整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升，從而保障廣大投資者的根本利益。 浙江水晶光電科技股份有限公 司董事會(huì) 20xx年 7月 29日
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