會計管理制度-資料下載頁
2025-04-24 16:33本頁面
【正文】 付款票期前辦完內(nèi)部之請款作業(yè)手續(xù)。 第二十九條 會計人員就請款傳票之內(nèi)容及憑證應(yīng)加以審核無誤后，蓋上會計科目呈總經(jīng)理批核付款。 第三十條 出納人員依經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)之請款傳票開立禁止背書轉(zhuǎn)讓之票據(jù)，連同該請款傳票呈總經(jīng)理蓋票據(jù)章后辦理付款。若有廠商要求免除禁止背書轉(zhuǎn)讓，或變更約定之 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制度名 會計管理制度 電子文件編碼 GLZD120 頁碼 44 付款條件 (如縮短票期或支付現(xiàn)金等 )時，應(yīng)由財務(wù)科報呈總經(jīng)理核準(zhǔn)更改。 第三十一條 各部門因公需要暫借 10000 元以上金額者，必須于一日前經(jīng)權(quán)限主管并通知財務(wù)科方得支付。 第三十二條 其他各項費用請款時，應(yīng)注意事項詳如 “請款暨傳票填寫之要點 ”說明。 第三十三條 小額及臨時性支出或借支，由出納人員以零用金支付。 第三十四條 除零用金支付者外，其他各類付款應(yīng)每日記入 “收支日報表 ”內(nèi)。 十、附則 第三十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，其修改亦同
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