會(huì)計(jì)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-24 16:33本頁(yè)面
【正文】 付款票期前辦完內(nèi)部之請(qǐng)款作業(yè)手續(xù)。 第二十九條 會(huì)計(jì)人員就請(qǐng)款傳票之內(nèi)容及憑證應(yīng)加以審核無(wú)誤后，蓋上會(huì)計(jì)科目呈總經(jīng)理批核付款。 第三十條 出納人員依經(jīng)權(quán)限主管核準(zhǔn)之請(qǐng)款傳票開(kāi)立禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓之票據(jù)，連同該請(qǐng)款傳票呈總經(jīng)理蓋票據(jù)章后辦理付款。若有廠(chǎng)商要求免除禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蜃兏s定之 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制度名 會(huì)計(jì)管理制度 電子文件編碼 GLZD120 頁(yè)碼 44 付款條件 (如縮短票期或支付現(xiàn)金等 )時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)科報(bào)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)更改。 第三十一條 各部門(mén)因公需要暫借 10000 元以上金額者，必須于一日前經(jīng)權(quán)限主管并通知財(cái)務(wù)科方得支付。 第三十二條 其他各項(xiàng)費(fèi)用請(qǐng)款時(shí)，應(yīng)注意事項(xiàng)詳如 “請(qǐng)款暨傳票填寫(xiě)之要點(diǎn) ”說(shuō)明。 第三十三條 小額及臨時(shí)性支出或借支，由出納人員以零用金支付。 第三十四條 除零用金支付者外，其他各類(lèi)付款應(yīng)每日記入 “收支日?qǐng)?bào)表 ”內(nèi)。 十、附則 第三十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，其修改亦同
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