內(nèi)部賬務(wù)稽核制度-資料下載頁(yè)
2025-04-23 11:17本頁(yè)面
【正文】 ，是否經(jīng)常核對(duì)。 。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制度名 內(nèi)部賬務(wù)稽核制度 電子文件編碼 GLZD101 頁(yè)碼 33 ，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。有無(wú) 零星付款的紀(jì)錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)，是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款，而久未交貨的零星支付或請(qǐng)購(gòu)案件。 第四條 報(bào)表檢查，應(yīng)注意下列事項(xiàng) ，有無(wú)缺漏。 。 ，簽章是否齊全。 、裝訂是否完整及符合規(guī)定。 。
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