廣州市xxxx有限公司規(guī)章管理制度-資料下載頁
2025-04-23 10:38本頁面
【正文】 。 第二章、出納的崗位職責(zé) 負(fù) 責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 嚴(yán) 格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營業(yè)額。 根 據(jù)會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦 理收付 根 據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以 退回。 編 制有關(guān)收入、支出的會計憑證，登記銀行存款。現(xiàn)金出納日記帳，保證帳款相符。 負(fù) 責(zé)保管未簽發(fā)的支票、支票本及以簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 負(fù) 責(zé)職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 每 月 10 日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 每 月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計報告總經(jīng)理 妥 善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳 1 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第三章：印章使用的管理及其他 公 司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。 掌 管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 持印章使用的嚴(yán)肅性，各類印章只限使用在正式文件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。 公司名義對內(nèi)、外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時查閱。 基 于稅票的使用要嚴(yán)格登記。 結(jié)束語： 良好的愿望和行動的意志，引導(dǎo)我們成為商品社會中的人 才 ，我們要學(xué)會用商業(yè)的理性，用系統(tǒng)與權(quán)變的眼光，去安排好我 們的工作順序，主次輕重區(qū)分事情的節(jié)奏。 明確自己當(dāng)天及各 時期的任務(wù)，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娛樂。 最后，祝愿我們隨著 XX 公司 一起壯大發(fā)展?。?！
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