票據(jù)管理規(guī)范-資料下載頁(yè)
2025-04-23 02:00本頁(yè)面
【正文】 條 財(cái)務(wù)部相關(guān)人員收到的現(xiàn)金支票、銀行現(xiàn)金本票等要及時(shí)存入銀行，當(dāng)日不能存入銀行的，需請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理后妥善保管，于第二日存入。 第 29 條 若銀行退票， 票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)手人應(yīng)立即到簽發(fā)單位進(jìn)行更換，同時(shí)企業(yè)將對(duì)經(jīng)手人與出納的工作過(guò)失進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 第 30 條 票據(jù)管理員需注意承兌匯票的日期，在到期之前提醒財(cái)務(wù)經(jīng)理。承兌匯票到期后，財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)匯票進(jìn)行背書(shū)，由出納人員交到銀行委托銀行收款。 第 5 章 票據(jù)管理的其他規(guī)范 第 31 條 企業(yè)票據(jù)與印鑒的保管分開(kāi)，出納員不得保管相關(guān)印鑒。 第 32 條 企業(yè)在同城結(jié)算時(shí)可以使用銀行本票。 第 33 條 各種票據(jù)的結(jié)算日期。 1．支票的結(jié)算日期為出票日起 10 日內(nèi)。 2．銀行本票的付款期限為自出票之日起最長(zhǎng)不超過(guò) 2個(gè)月。 3．銀行 匯票的付款期限為自出票之日起 1個(gè)月內(nèi)。 4．商業(yè)匯票的最長(zhǎng)補(bǔ)款期限不超過(guò) 6個(gè)月，提示付款期限自匯票到期日起 10 日內(nèi)。 第 34 條 出納人員離職或調(diào)職時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，移交不清的禁止其離職或調(diào)職。 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 第 6 章 附則 第 35 條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂及解
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1