票據(jù)管理規(guī)范-資料下載頁
2025-04-23 02:00本頁面
【正文】 條 財務(wù)部相關(guān)人員收到的現(xiàn)金支票、銀行現(xiàn)金本票等要及時存入銀行，當日不能存入銀行的，需請示財務(wù)經(jīng)理后妥善保管，于第二日存入。 第 29 條 若銀行退票， 票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)手人應(yīng)立即到簽發(fā)單位進行更換，同時企業(yè)將對經(jīng)手人與出納的工作過失進行嚴肅處理。 第 30 條 票據(jù)管理員需注意承兌匯票的日期，在到期之前提醒財務(wù)經(jīng)理。承兌匯票到期后，財務(wù)經(jīng)理對匯票進行背書，由出納人員交到銀行委托銀行收款。 第 5 章 票據(jù)管理的其他規(guī)范 第 31 條 企業(yè)票據(jù)與印鑒的保管分開，出納員不得保管相關(guān)印鑒。 第 32 條 企業(yè)在同城結(jié)算時可以使用銀行本票。 第 33 條 各種票據(jù)的結(jié)算日期。 1．支票的結(jié)算日期為出票日起 10 日內(nèi)。 2．銀行本票的付款期限為自出票之日起最長不超過 2個月。 3．銀行 匯票的付款期限為自出票之日起 1個月內(nèi)。 4．商業(yè)匯票的最長補款期限不超過 6個月，提示付款期限自匯票到期日起 10 日內(nèi)。 第 34 條 出納人員離職或調(diào)職時，必須辦理移交手續(xù)，移交不清的禁止其離職或調(diào)職。 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 第 6 章 附則 第 35 條 本制度由財務(wù)部負責制定、修訂及解
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