花家湖生態(tài)休閑示范基地建設(shè)項目資金申請報告-資料下載頁
2025-05-17 00:22本頁面
【導(dǎo)讀】家湖，花家湖生態(tài)休閑示范基地總占地面積26000畝，其中，內(nèi)，以花家湖核心養(yǎng)殖區(qū)為園心，半徑公里向四周幅射。該湖系淮河支流西淝河沖積自然。形成的天然湖泊，是鳳臺縣保存較為完好地生態(tài)濕地。項目建設(shè)期為2年，已于20xx年1月已開工建設(shè)。目總投資2966萬元。其中，建設(shè)單位自籌資金1566萬元，萬元，其他資金500萬元。項目建成后，預(yù)計總帶動勞動就業(yè)人數(shù)將達(dá)３２０人，人均年增加收入將達(dá)１萬元左右。項目社會效益顯著。會對當(dāng)?shù)刂車h(huán)境造成污染。體現(xiàn)了人與自然的和諧共存關(guān)系。染，PH值，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)Ⅱ類水質(zhì)。盛產(chǎn)青蝦、河蟹、草魚、鰱鳙、年產(chǎn)量1000噸。源可利用空間較大。距淮南市20公里，距合肥140公里。八里河風(fēng)景區(qū)30公里，交通條件便利。年平均氣溫℃，適宜度假休閑。種情況下，茅仙洞風(fēng)景區(qū)20xx年接待游客也達(dá)100萬人次，光服務(wù)，是淮南市規(guī)模資產(chǎn)較大地民營農(nóng)業(yè)企業(yè)。8月，安徽花家湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司與胡軍達(dá)成協(xié)議，佳創(chuàng)業(yè)新星，淮南市10佳龍頭企業(yè)帶頭人。
【正文】 、 盈利能力指標(biāo) 根據(jù)損益表和投資使用計劃表計算 ,得如下指標(biāo) : 投資利潤率 (正常年 )=% 銷售 利潤率（正常年） =% 以上評價指標(biāo)值表明，項目在財務(wù)上是可以接受的。 清償能力分析 項目的清償能力是通過對?資金來源與運用表?、?資產(chǎn)負(fù)債表?的計算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算資產(chǎn)負(fù)責(zé)率、流動比率、固定資產(chǎn)投資借款償 還期 。本項目借款償 還期 3年（包括建設(shè)期 2年） 。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是 對市場需求變化的適應(yīng)能力分析， 保本點越低，表明該項目系列產(chǎn)品抗風(fēng)險能力越強。 本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為%,由此可見 ,項目具有較強地抗風(fēng)險能力 。 財務(wù)評價結(jié)論 以上評價指標(biāo)值說明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)；不確定性分析表明，項目具有較強地抗風(fēng)險能力。因此，該項目在財務(wù)評價上是可行的。 效益預(yù)測 ① 、經(jīng)濟效益 本項目集觀光、科普教育、休閑度假、飲食文化、水上運動、垂釣、漁事體驗于一體，建成后經(jīng)濟效益回收預(yù)測如下： A、門票收入 每年接待游客 10 萬人，門票每人 30 元（含內(nèi)部車、船票），按 60%利潤計， 10 30 60%=180萬元。 B、水上旅游收入 水上運動器材的租用，按平均人數(shù)每天 200 人，每人玩1小時，每小時以 50 元計算，利潤率 60%，每年水上項目可獲利為 :200 1 50 360 60%=216萬元。 C、花家湖賓館收入 ? 、 房間住宿（ 100 間），平均價 150 元 /間，入住率 60%，按 50%利潤率計算： 100 150 60% 50% 360=162萬元。 ? 、 食：按每人一天消費 40 元，平均每天人數(shù) 200 人，就餐率 70%，利潤率達(dá) 60%計算： 40 200 70% 60%360= 萬元。 D、垂釣收入 每年接待垂釣愛好者 10000 人，每人每小時收費 50 元，平均每人 3小時，利潤率 50%計算： 10000 50 3 50%=75萬元。 E、度假木屋 60套，每套價 200 元，入住率 60%，利潤率 60%，每年安 300 天計算 :100 200 60% 60% 300=216萬元。 扣除貸款利息（ 6%利率）： 1500萬元 6%=90萬元 本項目年純收入為： 180+216+162++75+21690= 簡單 求算３年 零 4個月即可收回投資成本。 以上項目測算未包括廣告費收入和商場、交通等收入。 ② 、社會效益 項目建成后，公司在經(jīng)營管理 上開拓發(fā)展思路，大力開展企地共建活動，和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成年子女簽定勞動用工協(xié)議，經(jīng)常 開展服務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)， 強 化參訓(xùn)人員服務(wù)質(zhì)量素質(zhì)意 識，統(tǒng)一員工服裝 。 和公司 水產(chǎn)養(yǎng)殖 承包戶信息共享，為他們提供技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、供應(yīng)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種，并回收養(yǎng)殖產(chǎn)品?，F(xiàn)在已與公司簽定合作協(xié)議的養(yǎng)殖戶和服務(wù)業(yè)勞動用工人數(shù)達(dá)２６０人；項目完工后，將要簽定 服務(wù)業(yè)勞動用工人數(shù)達(dá)６０人，總帶動勞動人數(shù)將達(dá)３２０人，人均年增加收入將達(dá)１萬元左右。因此，該項目社會效 益顯著。 ③、 生態(tài)效益 項目 充分依托市縣豐富的山水資源優(yōu)勢和特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地 以 及周邊經(jīng)濟發(fā)達(dá)地 區(qū)高收入人群 ，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè) ， 將對休閑示范基地勞動用工人員服務(wù)質(zhì)量實行星級管理，積極推進(jìn)花家湖休閑示范基地高品質(zhì)發(fā)展。 該項目科學(xué)規(guī)劃，以可持續(xù)發(fā)展為原則， 從設(shè)計到施工始終把環(huán)保意識作為一項重要工作去抓 。因此， 該項目建成運行后，不會對當(dāng)?shù)刂車h(huán)境造成 污染。 該項目設(shè)計嚴(yán)謹(jǐn)，布局合理，市場定位準(zhǔn)確，符合 省、市、 縣 區(qū) 域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益良好。項目規(guī)劃尊重 ① 考量生產(chǎn)區(qū)與體閑區(qū)域的劃分，體現(xiàn)了人 與自然的和諧共存關(guān)系。 建設(shè)工期 全部工程分兩期建設(shè)。 第一期工程（ 18 個月） ① 、旅游基礎(chǔ)和配套設(shè)施 ② 、游客中心、停車場 ③ 、花家湖湖堤 綠化 、碼頭建設(shè) ④ 、科普教育水族館 第二期工程（ 12 個月） ① 、 60幢度假木屋 ② 、花家湖水上旅游建設(shè)、設(shè)備購買 ③ 、花家湖賓館（含會務(wù)中心） 九、資金申請報告附件
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