【導(dǎo)讀】十一國(guó)慶期間OracleERP實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班現(xiàn)在開(kāi)始報(bào)名了！圖解教程授課，讓學(xué)員對(duì)系統(tǒng)設(shè)置和功能操作一目了然。：2020年10月1日～2020年10月9日。Oracle采購(gòu)模塊穩(wěn)定而有效的運(yùn)行。

　　

【正文】 審閱人員 Name Position 北京新新人力 OracleERP 實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班開(kāi)課通知 十一國(guó)慶期間 OracleERP 實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班現(xiàn)在開(kāi)始報(bào)名了！ 文檔控制 28 ： Oracle ERP 財(cái)務(wù)顧問(wèn)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，采用全新圖解教程授課，讓學(xué)員對(duì)系統(tǒng)設(shè)置和功能操作一目了然 。 ：聽(tīng)做講練結(jié)合，完整案例演習(xí)，連續(xù) 9 天全脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。 ：北京。 ：人手一機(jī)。 ： 2020 年 10 月 1 日～ 2020 年 10 月 9 日。 ：每人每門(mén)課程 3600 元人民幣，集體報(bào)名可適當(dāng)優(yōu)惠。 ： 01081210177 蔡老師。 ： 。 ： 注 1：詳細(xì)課程內(nèi)容參見(jiàn)公司網(wǎng)站《課程設(shè)置》欄目，歡迎來(lái)電咨詢。 注 2：采用案例教學(xué)方法，在全面講解系統(tǒng)設(shè)置和功能操作基礎(chǔ)上結(jié)合一個(gè)實(shí)際項(xiàng)目案例進(jìn)行系統(tǒng)配置與操作演示。 文檔控制 29 目錄 ERP信息管理系統(tǒng) 26 總帳管理模塊測(cè)試報(bào)告 26 文檔控制 ............................................................................................................ 27 修改記錄 ...................................................................................................... 27 審閱人員 ...................................................................................................... 27 文檔控制 30 1 總賬管理 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟 1 會(huì)計(jì)科目彈性域維護(hù) 段維護(hù) 值集維護(hù) 定義彈性域安全性規(guī)則 步驟 2 打開(kāi) /關(guān)閉會(huì)計(jì)期間 打開(kāi)會(huì)計(jì)期間 關(guān)閉會(huì)計(jì)期間 步驟 3 日記賬操作 日記賬錄入 沖銷日記賬 自動(dòng)生成經(jīng)常性日記賬 步驟 4 重估 期末外幣業(yè)務(wù)重估 步驟 5 預(yù)算 定義預(yù)算組織 預(yù)算日記賬錄入 預(yù)算檢查 步驟 6 定義財(cái)務(wù)報(bào)表 文檔控制 31 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 定義行集 定義列集 定義財(cái)務(wù)報(bào)表 步驟7 查詢 賬戶查詢 日記賬查詢 預(yù)算查詢 步驟 8 公司與電廠間事務(wù)處理 錄入事務(wù)處理 確認(rèn)事務(wù)處理 產(chǎn)生日記帳 文檔控制 32 2 應(yīng)收賬款管理 實(shí)例測(cè)試： 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟 1 客戶維護(hù) S11 輸入客戶層信息 A1 S12 輸入客戶地址層信息 A2 步驟 2 事務(wù)處理（發(fā)票）錄入 S21 輸入發(fā)票基本信息：發(fā)票號(hào)碼、總帳日期、發(fā)票來(lái)源 \類型、客戶、付款條款 B1 S22 輸入發(fā)票行信息：選擇對(duì)應(yīng)通知單行、輸入銷售單價(jià)及數(shù)量 B1 S21 點(diǎn)擊保存、 更改發(fā)票狀態(tài) ’’已完成。可查看會(huì)計(jì)方法。同時(shí)把附件掛上。 B1 步驟 3 不針對(duì)原發(fā)票紅字發(fā)票錄入 S31 不針對(duì)原發(fā)票的貸項(xiàng)通知單和普通發(fā)票錄入差不多，只是事務(wù)處理分類選貸項(xiàng)通知單。類型也不同。 B2 步驟 4 針對(duì)原發(fā)票的紅字發(fā)票錄入 S41 查詢要紅沖的原始發(fā)票 B2 S42 輸入紅字發(fā)票基本信息：發(fā)票號(hào)碼、總帳日期、發(fā)票來(lái)源 \類型、付款條款 B2 S43 選擇紅沖對(duì)象：發(fā)票行，稅或運(yùn)費(fèi)，輸入要紅沖的金額 B2 步驟 5 針對(duì)發(fā)票的收款 S51 輸入收款基本信息：收款號(hào)碼、收款日期、收款金額、客戶信息等。 C1 文檔控制 33 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 S52 可針對(duì)單張發(fā)票或成批核銷收款 C1 S53 可查看會(huì)計(jì)方法，掛上附件。 C1 步驟 6 雜項(xiàng)收款 S61 錄入收款基本信息：收款號(hào)碼、收款帳戶、收款金額 C2 S62 選 擇收款活動(dòng) (在 ’活動(dòng) ’中選已定義的雜項(xiàng)收款活動(dòng) ) C2 S63 可查看會(huì)計(jì)方法，掛上附件。 C2 步驟 7 收帳的管理 S71 選擇要查詢的客戶、客戶地點(diǎn)及其它條件 D1 S72 點(diǎn)擊“ 查找” 按鈕 D1 S73 點(diǎn) 擊“ 客戶” 可查看該客戶詳細(xì)信息 ,如：帳齡、帳戶概覽、帳戶明細(xì)等 D1 步驟8 關(guān)帳的處理 S81 結(jié)束關(guān)帳會(huì)計(jì)期間模塊內(nèi)所有業(yè)務(wù)。 E1 S82 把數(shù)據(jù)傳到總帳 E1 S83 進(jìn)入｛ AR會(huì)計(jì)期間｝關(guān)閉會(huì)計(jì)期 E1 3 應(yīng)付賬款管理 實(shí)例測(cè)試： 文檔控制 34 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟 1 發(fā)現(xiàn)新供應(yīng)商時(shí)，新增供應(yīng)商信息 AP01 APS0101 輸入新增供應(yīng)商基本信息，包括名稱和分類等。 AP01 APS0102 輸入新增供應(yīng)商地點(diǎn)層信息，包括所在國(guó)家、地址、會(huì)計(jì)帳戶信息；如果是多個(gè)地點(diǎn)，在此供應(yīng)商下繼續(xù)新增地點(diǎn)層信息。 AP01 APS0103 核實(shí)信息正確性，確認(rèn)無(wú)誤后保存。 AP01 步驟 2 開(kāi)立新的銀行賬號(hào)時(shí)，新增銀行賬號(hào)信息 AP01 APS0201 查找是否已經(jīng)存在分行信息，如果不存在則建立新的分行信息，如果存在則進(jìn)入下一 步。 AP01 APS0202 在已經(jīng)建立的分行下建立賬戶信息，包括賬戶名，賬號(hào)信息對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目等。 AP01 APS0203 在銀行賬戶下建立應(yīng)付款單據(jù)信息，輸入單據(jù)名稱、單據(jù)編號(hào)范圍等。 AP01 步驟 3 收到供應(yīng)商提供的發(fā)票 ,并完全支付。 APS0301 輸入發(fā)票頭信息，包括供應(yīng)商名稱、發(fā)票總金額、發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期、根據(jù)需要選擇 分配集等 AP02/AP11 APS0302 輸入或者調(diào)整發(fā)票行信息，包括會(huì)計(jì)帳戶，說(shuō)明，金額等。 AP02 APS0303 加入發(fā)票附件，將掃描后的附件圖像掛接到發(fā)票信息上。 AP17 APS0304 對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證。 AP13 APS0306 審核通過(guò)后，對(duì)發(fā)票進(jìn)行完全支付。 AP02 APS0307 輸入付款信息，包括選擇銀行賬號(hào)，輸入付款日期，選擇付款類型等。 AP07 APS0308 選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目 AP08 步驟 4 支付多張發(fā)票 APS0401 輸入付款信息，包括銀行賬號(hào)、付款日期、供應(yīng)商等 AP07 APS0402 選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目 AP08 文檔控制 35 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 APS0403 調(diào)整輸入發(fā)票，選擇發(fā)票，輸入支付金額，可選擇多張發(fā)票。 AP07 步驟 5 支付給供應(yīng)商預(yù)付款 APS0501 輸入預(yù)付款發(fā)票信息，包括發(fā)票類型、金額、日期、發(fā)票號(hào)等。 AP03 APS0502 輸入或者調(diào)整發(fā)票行信息，包括說(shuō)明，金額等。 AP02 APS0503 加入發(fā)票附件，將掃描后的附件圖像掛接到發(fā)票信息上。 AP17 APS0504 對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證。 AP13 APS0505 審核通過(guò)后， 對(duì)發(fā)票進(jìn)行完全支付。 AP02 APS0506 輸入付款信息，包括選擇銀行賬號(hào)，輸入付款日期，選擇付款類型等。 AP07 APS0507 選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目 AP08 步驟 6 收到標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，輸入后核銷預(yù)付款 APS0601 錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票信息 ,掛接附件。 AP02 APS0602 選擇可以核銷的預(yù)付款發(fā)票，輸入核銷金額，進(jìn)行核銷。 AP03 APS0603 驗(yàn)證發(fā)票信息。 AP13 步驟 7 收到供應(yīng)商退款 APS0701 錄入貸項(xiàng)通知單，包括：發(fā)票類型、金額、日期 等 AP04 APS0702 對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證。 AP13 APS0703 審核通過(guò)后，對(duì)發(fā)票進(jìn)行完全支付 ,選擇退款賬戶、日期、類型等。 AP02 APS0704 選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目 AP08 文檔控制 36 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟8 查詢供應(yīng)商余額，并進(jìn)行追溯 APS0801 輸入查詢條件，包括供應(yīng)商名稱、地點(diǎn)、時(shí)間段等。 AP06 APS0802 計(jì)算供應(yīng)商余額 AP06 APS0803 查看發(fā)票明細(xì)和付款信息 AP06 步驟 9 收到資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票 APS0901 輸入發(fā)票頭信息，包括供應(yīng)商名 稱、發(fā)票總金額、發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期、根據(jù)需要選擇分配集等 AP02 APS0902 輸入或者調(diào)整發(fā)票行信息，包括固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)帳戶，資產(chǎn)說(shuō)明，金額等。 AP02 APS0903 對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證。 AP13 APS0904 審核通過(guò)后，發(fā)票則進(jìn)入可以支付的狀態(tài)。 AP02 APS0905 創(chuàng)建此發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄，并傳送至總賬系統(tǒng)。 AP10 APS0906 運(yùn)行創(chuàng)建成批增加將資產(chǎn)發(fā)票信息傳遞到資產(chǎn)模塊。 AP09 步驟 10 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，撤銷付款及發(fā)票 APS1001 輸入 查詢條件，查找要撤銷的退款業(yè)務(wù) AP14 APS1002 撤銷付款，輸入撤銷日期及是否撤銷相應(yīng)的發(fā)票 AP15 APS1003 輸入查詢條件，查找要撤銷的發(fā)票業(yè)務(wù) AP14 APS1004 取消發(fā)票 AP15 步驟 11 將應(yīng)付款傳送到總賬 APS1101 檢查是否還有應(yīng)創(chuàng)建而未創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄的業(yè)務(wù)。 AP14 文檔控制 37 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 APS1102 運(yùn)行應(yīng)付款會(huì)計(jì)核算流程，創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。 AP10 APS1103 檢查是否還有應(yīng)創(chuàng)建而未創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄的業(yè)務(wù)。 AP14 APS1104 運(yùn)行 將應(yīng)付款傳送到總賬程序，輸入日記賬批的批名稱，傳送到總賬。 AP10 APS1105 在總賬模塊里檢查來(lái)源為應(yīng)付款的日記賬，并進(jìn)行追溯。 AP10 步驟 12 關(guān)閉應(yīng)付款會(huì)計(jì)期 APS1201 確認(rèn)本期的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完成，并傳送到總賬。 AP14 APS1202 關(guān)閉應(yīng)付款會(huì)計(jì)期 AP16 APS1203 打開(kāi)下一應(yīng)付會(huì)計(jì)期 AP16 步驟 13 發(fā)票與采購(gòu)訂單的匹配 APS1301 輸入發(fā)票頭信息，包括供應(yīng)商名稱、發(fā)票總金額、發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期等 AP02 APS1302 與采購(gòu)訂單匹配 AP18 APS1303 補(bǔ)充發(fā)票的運(yùn)費(fèi)、稅等信息 APS1304 對(duì)發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)票則進(jìn)入可以支付的狀態(tài)。 AP13 APS0905 創(chuàng)建此發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄，并傳送至總賬系統(tǒng)。 AP10 文檔控制 38 4 資產(chǎn)管理模塊 實(shí)例測(cè)試： 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟 1 直接購(gòu)入使用的固定資產(chǎn) S11 直接在應(yīng)付模塊中錄入固定的采購(gòu)發(fā)票， A101 S12 在應(yīng)付模塊中提交“將應(yīng)付款傳遞之總賬”，“創(chuàng)建成批增減”兩個(gè)請(qǐng)求 A102 S13 在資產(chǎn)模 塊成批增加信息中，將某項(xiàng)資產(chǎn)隊(duì)列的狀態(tài)改為“過(guò)賬”，輸入資產(chǎn)的基本信息，財(cái)務(wù)信息； A103 S14 在資產(chǎn)模塊中錄入資產(chǎn)的分配信息：保管人，費(fèi)用帳戶，地點(diǎn) A104 S15 提交過(guò)賬請(qǐng)求 ，將資產(chǎn)信息由接口表中的數(shù)據(jù)正式創(chuàng)建為資產(chǎn) A104 步驟 2 盤(pán)盈、租入等方式增加固定資產(chǎn) A201 S11 輸入固定資產(chǎn)的基本信息：資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)類別等 A201 S12 輸入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)信息：資產(chǎn)帳簿、原值、折舊方法、折舊年限等 A201 S13 輸入資產(chǎn)分配信息：資產(chǎn)保管人、費(fèi)用帳 戶、地點(diǎn)信息 A201 步驟 3 資產(chǎn)信息調(diào)整 S11 在資產(chǎn)工作臺(tái)調(diào)整資產(chǎn)基本信息，資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)類別等 A301 S12 在資產(chǎn)工作臺(tái)調(diào)整資產(chǎn)的財(cái)務(wù)信息：資產(chǎn)當(dāng)前值、殘值率、折舊年限、折舊方法等 A302 S13 在資產(chǎn)工作臺(tái)調(diào)整資產(chǎn)的分配信息：更改資產(chǎn)的保管人、費(fèi)用帳戶、保管地點(diǎn) A303 S14 資產(chǎn)狀態(tài)改變：調(diào)整資產(chǎn)的使用狀態(tài)，是否記提折舊的信息 A304 步驟 4 資產(chǎn)減少 S11 在資產(chǎn)工作臺(tái)中找到需要報(bào)廢的資產(chǎn) A401 文檔控制 39 步驟序號(hào) 具體描述 對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 S22 選中需要報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行 報(bào)廢，輸入報(bào)廢的金額（或數(shù)量） A401 S33 對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)記提損益 A401 S44 在總賬中將固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出，（或營(yíng)業(yè)外收入） A401 步驟 5 記提折舊，創(chuàng)建日記帳