【正文】 器設(shè)備 運(yùn)輸工具 可無限量添加行 本期折舊 額 _______________。 本期由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)原價為 ____________。 （ 2） 暫時閑置的固定資產(chǎn)情況 單位： 幣種： 項(xiàng)目 賬面原值 累計折舊 減值準(zhǔn)備 賬面凈值 備注 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 可無限量添加行 （ 3） 通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單 位： 幣種： 項(xiàng)目 賬面原值 累計折舊 賬面凈值 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 可無限量添加行 （ 4） 通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn) 單位： 幣種： 項(xiàng)目 賬面價值 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 可無限量添加行 （ 5）期末 持有待售 的固定資產(chǎn) 情況 財務(wù)報告披露格式 第 37 頁，共 79 頁 單位： 幣種： 項(xiàng) 目 賬面價值 公允價值 預(yù)計處置費(fèi)用 預(yù)計處置時間 可無限量添加行 （ 6）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況 項(xiàng)目 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因 預(yù)計辦結(jié) 產(chǎn)權(quán)證書時間 可無限量添加行 固定資產(chǎn)說明： 1在建工程 （ 1） 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 減值 準(zhǔn)備 賬面凈 值 賬面余額 減值 準(zhǔn)備 賬面凈 值 （ 2） 重大 在建工程項(xiàng)目變動情況 單位： 幣種： 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 期初數(shù) 本期增加 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他減少 工程投入占預(yù)算比例 (%) 工程進(jìn)度 利息資本化 累計 金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數(shù) 可無限量添加行 合計 在建工程項(xiàng)目變動情況的說明： （ 3）在建工程減值準(zhǔn)備 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 計提原因 可無限量添加行 合計 （ 4）重大在建工程的工程進(jìn)度情況 項(xiàng)目 工程進(jìn)度 備注 財務(wù)報告披露格式 第 38 頁，共 79 頁 可無限量添加行 在建工程的說明： 工程物資 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 可無限量添加行 合計 工程物資的說明： 2固定資產(chǎn)清理 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初 賬面價值 期末 賬面價值 轉(zhuǎn)入清理的原因 可無限量添加行 合計 說明轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 清理 起始 時間 已 超過 1 年的 固定資產(chǎn)清理 進(jìn)展情況 ： 2 生 產(chǎn)性生物 資產(chǎn) （ 1）以成本計量 □適用 □不適用 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、種植業(yè) 可無限量添加行 二、畜牧養(yǎng)殖業(yè) 可無限量添加行 三、林業(yè) 可無限量添加行 四、水產(chǎn)業(yè) 財務(wù)報告披露格式 第 39 頁，共 79 頁 可無限量添加行 合計 （ 2）以公允價值計量 □適用 □不適用 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、種植業(yè) 可無限量添加行 二、畜牧養(yǎng)殖業(yè) 可無限量添加行 三、林業(yè) 可無限量添加行 四、水產(chǎn)業(yè) 可無限量添加 行 合計 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的說明 2 油氣資產(chǎn) 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、 賬面原值 合計 1．探明礦區(qū)權(quán)益 2．未探明礦區(qū)權(quán)益 3．井及相關(guān)設(shè)施 二、累計折耗合計 1．探明礦區(qū)權(quán)益 2．井及相關(guān)設(shè)施 三、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額合計 1．探明礦區(qū)權(quán)益 2．未探明礦區(qū)權(quán)益 3．井及相關(guān)設(shè)施 四、油氣資產(chǎn)賬面價值合計 1．探明礦區(qū)權(quán)益 2．未探明礦區(qū)權(quán)益 3．井及相關(guān)設(shè)施 可無限量添加行 合計 油氣資產(chǎn)的說明 ： 財務(wù)報告披露格式 第 40 頁，共 79 頁 2無形資產(chǎn) （ 1）無形資產(chǎn)情況 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、 賬面原值 合計 可無限量添加行 二、累計攤銷合計 可無限量添加行 三、無形資產(chǎn) 賬面 凈值合計 可無限量添加行 四、減值準(zhǔn)備合計 可無限量添加行 無形資產(chǎn) 賬面價值 合計 可無限量添加行 本期攤銷額 ______________。 無形資產(chǎn)的說明： （ 2）公司開發(fā)項(xiàng)目支出 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期 減少 期末數(shù) 計入當(dāng)期損益 確認(rèn)為無形資產(chǎn) 可無限添加行 合計 本期開發(fā)支出占本期研究開發(fā)項(xiàng)目支出總額的比例 _____。 通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)期末賬面價值的比例 ______。 公司 開發(fā) 項(xiàng)目 的說明 ，包括本期發(fā)生的單項(xiàng)價值在 100萬元以上且以評估值為入賬依據(jù)的，應(yīng)披露評估機(jī)構(gòu)名稱、評估方法 ： 2 商譽(yù) 單位： 幣種： 財務(wù)報告披露格式 第 41 頁，共 79 頁 被投資單位名稱或形成商譽(yù)的事項(xiàng) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準(zhǔn)備 可無限量添加行 合 計 說明商譽(yù)的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計提方法： 2 長期待攤費(fèi)用 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初額 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末額 其他減少的原因 可無限量添加行 合計 長期待攤費(fèi)用的說明： 2 遞延所得稅資產(chǎn) /遞延所得稅負(fù)債 遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債 不 以 抵銷 后的凈額列示的，請?zhí)顚懕砀瘢ㄒ唬?；若遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以 抵銷 后的凈額列示的，請?zhí)顚懕砀瘢ǘ?。 （ 一 ）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不以 抵銷 后的凈額列示 （ 1）已確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn) 和遞延所得稅負(fù)債 單位： 幣種： 項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 遞延所得稅資產(chǎn)： 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 開辦費(fèi) 可抵扣虧損 可無限量添加行 小 計 遞延所得稅負(fù)債： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 可無限量添加行 小計 財務(wù)報告披露格式 第 42 頁，共 79 頁 （ 2）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 明細(xì) 單位： 幣種： 項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 可抵扣暫時性差異 可抵扣虧損 可無限量添加行 合計 注：列示由于未來能否獲得足夠的應(yīng)納稅所得額具有不確定性，因此沒有確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損。 （ 3）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 幣種： 年份 期末數(shù) 期初數(shù) 備注 2xxx 2xxx 2xxx 可無限量添加行 合計 注：無法在資產(chǎn)負(fù)債表日確定 全部 可抵扣虧損情況的，可 只填寫能確定部分 的金額及其到期年度 ，并在備注欄予以說明 。 （ 4）引起暫時性差異的資產(chǎn)或負(fù)債項(xiàng)目對應(yīng)的暫時性差異 單位： 幣種： 項(xiàng)目 暫時性差異金額 可無限量添加行 合計 （二）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示 （ 1）互抵 后 的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債的組成項(xiàng)目 單位： 幣種： 項(xiàng)目 報告期末可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差 異 報告期末遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 報告期初可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異 報告期初遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 遞延所得稅資產(chǎn) ： 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 開辦費(fèi) 可抵扣虧損 可無限量添加行 小計 遞延所得稅 負(fù)債： 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 可無限量添加行 財務(wù)報告披露格式 第 43 頁，共 79 頁 小計 （ 2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì) 單位： 幣種： 項(xiàng)目 本期互抵金額 可無限量添加 行 遞延所得稅資產(chǎn) 和遞延所得稅負(fù)債 的說明： 2 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì) 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷 一、壞賬準(zhǔn)備 二、存貨跌價準(zhǔn)備 三、可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 四、持有至到期投資減值準(zhǔn)備 五、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 六、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 七、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 八、工程物資減值準(zhǔn)備 九、在建工程減值準(zhǔn)備 十、生產(chǎn)性生物 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 其中：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 十一、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 十二、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 十三、商譽(yù)減值準(zhǔn)備 十四、其他 合計 資產(chǎn)減值明細(xì)情況的說明： 2 其他非流動資產(chǎn) 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 可無限量添加行 合計 其他 非流動 資產(chǎn)的說明： 財務(wù)報告披露格式 第 44 頁，共 79 頁 短期借款 （ 1）短期借款分類： 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 質(zhì)押借款 抵押借款 保 證 借 款 信用借款 可無限量添加行 合計 短期借款分類的說明： （ 2） 已到期未償還的 短期 借款情況： 單位： 幣種： 貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預(yù)計還款期 可無限量添加行 合計 資產(chǎn)負(fù)債表日后已償還金額 _______。 短期借款的說明 ，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日 ： 3 交易性金融負(fù)債 單位： 幣種： 項(xiàng)目 期末公允價值 期初公允價值 發(fā)行的交易性 債券 指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 其他金融負(fù)債 合計 交易性金融負(fù)債 的說明： 3應(yīng)付票據(jù) 單位： 幣種： 財務(wù)報告披露格式 第 45 頁，共 79 頁 種類 期末數(shù) 期初數(shù) 商業(yè)承兌匯票 銀行承兌匯票 合計 下一會計期間將到期的金額 _________。 應(yīng)付票據(jù)的說明： 3應(yīng)付賬款 （ 1） 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 可無限量添加行 合計 （ 2） 本報告期應(yīng)付賬款中應(yīng)付持有公司 5%(含 5%