【正文】 ： 人民幣 貨幣選項(xiàng) 可無限量添加行 合計(jì) 如有因抵押 、質(zhì)押 或凍結(jié)等對(duì)使用有限制、存放在境外、有潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)應(yīng)單獨(dú)說明： 交易性金融資產(chǎn) （ 1） 單位 ： 幣種： 項(xiàng)目 期末公允價(jià)值 期初公允 價(jià)值 合計(jì) （ 2）變現(xiàn)有限制的交易性金融資產(chǎn) 項(xiàng)目 限售條件 或變現(xiàn)方面的其他重大限制 期末金額 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 24 頁(yè)，共 79 頁(yè) （ 3） 交易性金融資產(chǎn)的說明 應(yīng)收票據(jù) （ 1）應(yīng)收票據(jù)分類 單位 ： 幣種： 種類 期末數(shù) 期初數(shù) 可無限量添加行 合計(jì) （ 2）期末公司已 質(zhì)押 的應(yīng)收票據(jù)情況： 單位 ： 幣種： 出票單位 出票日期 到 期日 金額 備注 可無限量添加行 合計(jì) 注：披露金額最大的前五項(xiàng)已 質(zhì) 押的應(yīng)收票據(jù)。享有其他特殊稅收優(yōu)惠政策的，應(yīng)說明該政策的有效期限、累計(jì)獲得的稅收優(yōu)惠以及已獲得但尚未執(zhí)行的稅收優(yōu)惠。 稅 收 優(yōu)惠及批文 注：存在各稅種的稅負(fù)減免的，應(yīng)按稅種分項(xiàng)說明相關(guān)法律法規(guī)或政策依據(jù)、批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、批準(zhǔn)文號(hào)、減免幅度及有效期限。 如選擇其他，請(qǐng)?jiān)谖谋究蛑姓f明 (5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品 包裝物 1 長(zhǎng)期股權(quán)投資 (1)初始 投資成本確定 (2)后續(xù)計(jì)量及 損 益確認(rèn)方法 (3)確定對(duì)被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù) (4)減值測(cè)試方法及簡(jiǎn)直準(zhǔn)備計(jì)提方法 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 15 頁(yè)，共 79 頁(yè) 1 投資性房地產(chǎn) 注： (1)采用成本模式的，投資性房地產(chǎn)的折舊或攤銷方法以及減值準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)； (2)采用公允價(jià)值模式的，應(yīng)披露該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策選擇的依據(jù)，包括 認(rèn)定 投資性房地產(chǎn)所在地有活躍的房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的 依據(jù) ；公司能夠從房地產(chǎn)交易市場(chǎng)取得同類或類似房地產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格及其他相關(guān)信息，從而對(duì)投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值進(jìn)行估計(jì)的 依據(jù) ；同時(shí)說明對(duì)投資性房地 產(chǎn)的公允價(jià)值進(jìn)行估計(jì)時(shí)涉及的關(guān)鍵假設(shè)和主要不確定因素。 應(yīng)收款項(xiàng) (1) 單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法： 單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的 確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 (2) 單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組合的風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的確定依據(jù)、計(jì)提方法： 信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的確定依據(jù) 根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合確定的計(jì)提方法 應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提的比例 (%) 其他應(yīng)收款余額百分比法計(jì)提的比例 (%) （ 3） 賬齡分析法 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 (%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 (%) 1年以內(nèi)（含 1年） 1－ 2年 2－ 3年 3年以上 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 14 頁(yè)，共 79 頁(yè) 3－ 4年 4－ 5年 5年以上 可無限添加行 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說明 其他 計(jì)提 法說明 1存貨 (1)存貨的分類 (2)發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法 注： 存貨計(jì)價(jià)方法有先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、個(gè)別認(rèn)定法、其他。 金融 工具 注：說明 金融 工具 的分類 、確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法； 金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法； 金融負(fù)債終止確認(rèn)條件； 金融資產(chǎn) 和金融負(fù)債 的公允價(jià)值確定方法 ，包括因繼續(xù)涉入形成的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法；金融資產(chǎn) （此處不含應(yīng)收款項(xiàng)） 減值測(cè)試方法 、 減值準(zhǔn)備計(jì)提方法 。 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 （ 1） 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 13 頁(yè)，共 79 頁(yè) （ 2） 對(duì)同一子公司的股權(quán)在連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度買入再賣出，或賣出再買入的應(yīng)披露相關(guān)的會(huì)計(jì)處理方法。 法定代表人 ： _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 ： _____________ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 ： _____________ 注： 財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及金融業(yè)務(wù)需單獨(dú)列示匯兌收益項(xiàng)目。財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 1 頁(yè)，共 79 頁(yè) 附件： 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 （ 一 ） 審計(jì)報(bào)告 是否審計(jì) 審計(jì)意見 審計(jì)報(bào)告編號(hào) 審計(jì)報(bào)告標(biāo)題 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告收件人 引言段 管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段 注冊(cè)會(huì)計(jì)師責(zé)任 段 審計(jì) 意見段 非標(biāo)意見 審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱 審計(jì)機(jī)構(gòu)地址 審計(jì)報(bào)告日期 注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 注：如果財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，請(qǐng)上市公司自行在報(bào)告摘要中列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注。 （ 二 ） 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： _________________________________ 單位： 幣種 ： 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 短期借款 結(jié)算備付金 向中央銀行借款 拆出資金 吸收存款及同業(yè)存放 交易性金融資產(chǎn) 拆入資金 應(yīng)收票據(jù) 交易性金融負(fù)債 應(yīng)收賬款 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)付賬款 應(yīng)收保費(fèi) 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)收分保賬款 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 2 頁(yè)，共 79 頁(yè) 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)付手續(xù)費(fèi) 及傭金 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 應(yīng)付利息 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)付股利 存貨 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)付分保賬款 其他流動(dòng)資產(chǎn) 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 代理買賣證券款 非流動(dòng)資產(chǎn)： 代理承銷證券款 發(fā)放貸款及墊款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 可供出售金融資產(chǎn) 其他流動(dòng)負(fù)債 持有至到期投資 流動(dòng)負(fù)債 合計(jì) 長(zhǎng)期應(yīng)收款 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期借款 投資性房地產(chǎn) 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期應(yīng)付款 在建工程 專項(xiàng)應(yīng)付款 工程物資 預(yù)計(jì)負(fù)債 固定資產(chǎn)清理 遞延所得稅負(fù)債 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 其他非流動(dòng)負(fù)債 油氣資產(chǎn) 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 無形資產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 開發(fā)支出 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 商譽(yù) 實(shí)收資本（或股本） 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 資本公積 遞延所得稅資產(chǎn) 減：庫(kù)存股 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 專項(xiàng)儲(chǔ)備 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 法定代表人 ： _____________ 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 ： _____________ 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 ： _____________ 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位： 幣種： 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 短期借款 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 3 頁(yè)，共 79 頁(yè) 交易性金融資產(chǎn) 交易性金融負(fù)債 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付款項(xiàng) 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 應(yīng)付利息 存貨 應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他應(yīng)付 款 其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其他流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 可供出售金融資產(chǎn) 非流動(dòng)負(fù)債： 持有至到期投資 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期應(yīng)收款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期股權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)付款 投資性房地產(chǎn) 專項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn) 預(yù)計(jì)負(fù)債 在建工程 遞延所得稅負(fù)債 工程物資 其他非流動(dòng)負(fù)債 固定資產(chǎn)清理 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 生產(chǎn) 性生物資產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 油氣資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無形資產(chǎn) 實(shí)收資本（或股本） 開發(fā)支出 資本公積 商譽(yù) 減：庫(kù)存股 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 專項(xiàng)儲(chǔ)備 遞延所得稅資產(chǎn) 盈余公積 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 合并利潤(rùn)表 單位： 幣種： 項(xiàng)目 附 注 本期金額 上期金額 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 4 頁(yè)，共 79 頁(yè) 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－” 號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“ ”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八 、 綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為： ______________元。 母公司利潤(rùn)表 單位： 幣種： 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式 第 5 頁(yè)，共 79 頁(yè) 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及 附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 五 、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 合并現(xiàn)金流量表 單位： 幣種： 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈