【導(dǎo)讀】1-3-1企業(yè)名稱、所有制性質(zhì)及有關(guān)歷史沿革情況。鍋爐原水凈化炭、酒類專用凈化炭、大型水處理設(shè)備專用炭，石油化工專用炭及按用戶需求提出的各類專用炭。項目協(xié)作單位南京林業(yè)大學(xué)化學(xué)工程學(xué)。院活性炭研究所，技術(shù)力量雄厚，擁有國內(nèi)一流活性炭專家，著國家自然科學(xué)基金、國家科技支撐等項目。場空白，提高了我國活性炭產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。和高質(zhì)量完成項目的優(yōu)勢?；钚蕴慨a(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，色澤美好觀。資源熱分解及活性炭方面的教學(xué)和科研工作至今。主要著（譯）作有《活性炭基礎(chǔ)與應(yīng)用》、《活性炭的。究工作,曾獲得國家專利4項。平泉縣總?cè)丝?6萬人，面。大的果殼活性炭生產(chǎn)集散地?？h活性炭工業(yè)園區(qū)。年產(chǎn)銷各種活性炭350噸，建立了正常產(chǎn)銷渠道。擁有自備深水井1口，20KVA變壓器1臺。本縣及周邊地區(qū)供應(yīng)充足。公司擁有員工10人，其中生產(chǎn)工人4人，管理人員2人，2020年產(chǎn)品銷售收入283萬元，實現(xiàn)利潤19萬元。以上內(nèi)容和數(shù)據(jù)，可參看下表：表1-3，承辦企業(yè)概況。

　　

【正文】 燃煤窯爐改造 成功后 ， 從2020 年起， 其專利技術(shù) 將 在平泉縣內(nèi)低價轉(zhuǎn)讓， 計劃用 35 年時間， 把縣內(nèi) 100 多座燃煤窯爐改造完畢。平泉縣活性炭生產(chǎn)企業(yè) 燃 煤工業(yè)窯爐 全部 改造 完畢后，生產(chǎn)徹底不需用燃料煤，其節(jié)能減排的效果， 在 平泉 縣產(chǎn)生的 經(jīng)濟效益和 社會效益將是巨大的： （ 1）節(jié)能： 節(jié)煤 30000 噸 /年 ，節(jié)煤 100%； 節(jié)電 570000 度 /年 ，節(jié)電 50%； （ 2） 節(jié)水： 節(jié)水 140000 噸 /年 ，節(jié)水 50%； （ 3）節(jié)約原材料： 10000 噸 /年 ，節(jié)約 原材料 8%； （ 4） 減排 廢渣 ： 炭罐 50000 噸，減排 100%； 煤渣 9000 噸，減排 100%； （ 5） 減排 廢氣：硫化物 1202000 公斤， 節(jié)約排污費用 72萬元， 減排 100%； （ 6）節(jié)約成本： 萬 元，節(jié)約 %，其中： 節(jié)能 萬 元，節(jié)能 %； 節(jié)約原材料 840 萬 元 ,節(jié)約 8%； 表 82 生產(chǎn) 2 萬 噸成品活性炭節(jié)能減排對 照表 燃煤工業(yè)窯爐改造前 窯爐改造后 項目 消耗定額 單價 金額 消耗定額 金額 煤 30000 噸 450 元 /噸 1350 萬 元 0 噸 0 元 水 280000 噸 元 /方 萬 元 140000 噸 萬 元 29 電 1140000 度 元 /度 80 萬 元 570000 度 40 萬 元 炭罐 50000 噸 700 萬 元 0 噸 0 元 排硫 1202000 公斤 元 /公斤 排污費 72 萬元 0 公斤 0 元 煤渣 9000 噸 0 噸 小計 萬元 萬元 燃煤工業(yè)窯爐 改造前 窯爐改造后 杏核皮 14 萬 噸 840 元 /噸 億 元 13 萬 噸 億 元 合計 億元 億元 84 節(jié)能減排評價： 本項目本著合理利用能源、提高能源利用效率的原則，依據(jù)國家合理用能標準和節(jié)能設(shè)計規(guī)范進行 ， 項目節(jié)能 減排、 節(jié)水 效果顯著， 完全符合國家有關(guān)規(guī)定，并 具有示范帶動作用，項目 切實可行。 30 第 九 章 企業(yè)機構(gòu)和定員 91 組織機構(gòu) 92 勞動定員和來源 921 勞動定員 ： 企業(yè) 新增工 人 12人 。 922 職工來源： 由當?shù)鼐徒惺铡? 第 十 章 項目實施計劃 項目建設(shè)期為 3年 ，每條生產(chǎn)線建造安裝調(diào)試期為 2 個月。用 35 年時間，對平泉縣 42 家活性炭生產(chǎn)企業(yè) 100 多座窯爐進行改造，技改固定資產(chǎn)投入 億元。 第十 一 章 投資估算和資金籌措 111 工程概況 本項目 對現(xiàn)有燃煤 窯爐進行改造，用 3 年時間建設(shè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的適用、節(jié)能、環(huán)保、高效新型果殼活性炭生產(chǎn)線 3條。 112 投資估算 總經(jīng)理 銷售部 質(zhì)檢部 市場 部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 財務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 31 1121 編制依據(jù) （ 1）本項目估算靜態(tài)投資價格年為 2020 年。 （ 2） 建筑工程中各種建筑材料預(yù)算價按定額取 定價為基數(shù)進行綜合取費并按 2020 年第 1 期《河北省工程造價信息》進行調(diào)整。 《河北省建筑工程概算費用定額》（冀建監(jiān)［ [2020] 184號）《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》（冀建監(jiān)［ 2020]181號）河北省物價局、河北省建設(shè)廳（冀價經(jīng)費 [2020]第 7 號）《工程勘察設(shè)計收費標準》（國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部 2020 年修訂）國家計委、財政部（計價費［ [1997]2500 號）第一批降低的 22 項受費標準的通知國家計委、財政部（計價費【 1999] 1707 號）第二批降低收費標準的通知。 （ 3）工資 按企業(yè)當?shù)仄骄?工資標準。 （ 4）設(shè)備工程估算 設(shè)備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家到廠價格；設(shè)備安裝費按概算指標結(jié)合企業(yè)實際經(jīng)驗計算。 （ 5）其它費用 其它費用依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會和建設(shè)部頒發(fā)的計基礎(chǔ) [2020]26 號文件規(guī)定計算。 1122 編制結(jié)果 項目總投資估算為 1815 萬元，其中 3 條生產(chǎn)線 固定資產(chǎn)投資估算為 315 萬元，流動資金估算為 1500 萬元 （詳見表 1111 32 總投資估算表）。 表 1111 總投資估算表 單位：萬元 項 目 總投資 固定資產(chǎn)投資 流動資金 數(shù) 量 1815 315 1500 11221 固定資產(chǎn)投資估算：項目 3 條生產(chǎn)線 固定資產(chǎn)投資總額估算為 315 萬元（詳見表 1112 單條生產(chǎn)線 投資估算表）。 表 1112 單條生產(chǎn)線 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 備 注 （一） 外購設(shè)備 費用 21 （二） 材料費用 （ 1） 紅磚 10 50萬塊 ( /塊 ) 序號 工程或費用名稱 估算價值 備 注 （ 2） 高鉛普磚 70 噸 (2600 元 /噸 ) （ 3） 高鉛專制爐壞 30 噸 (3500 元 /噸 ) （ 4） 模具費用 6 （ 5） 建筑鋼材 10 （三） 測試化驗加工費用 6 （四） 燃料動力費用 2 （五） 勞務(wù)費施工費用 33 （六） 專家技術(shù)咨詢費用 8 （七） 其他費用 4 合 計 105 11222 流動資金估算：考慮到項目產(chǎn)品供銷渠道非常穩(wěn)定，貨款回收快， 結(jié)合以往生產(chǎn)經(jīng)驗 ，項目流動資金粗略估算為 1500 萬元。 113 資金籌措 資金來源： 固定資產(chǎn)投資估算為 315 萬元，自籌 210 萬元，申請節(jié)能降耗技改項目資金 105 萬元。流動資金估算為 1500 萬元，自籌 500 萬元， 引進資金 1000 萬元。 第十 二 章 經(jīng)濟效益和社會效益 121 經(jīng)濟分析 1211 編制依據(jù) 本篇按照計投資 [1993]530 號文件建設(shè)《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，以及現(xiàn)行的財稅政策，對項目經(jīng)濟效益進行分析與評價。 1212 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn) 3000 噸 各種活性炭 。 （ 2）項目計算期 本項目建設(shè)期為 3 年（ 每條生產(chǎn)線建造安裝調(diào)試期為 2 個月 ），計算期按 14 年計算。 （ 3）成本及費用估算 34 原輔材料及燃料動力按設(shè)計消耗和現(xiàn)行價格估算。 折舊費：殘值按 5%預(yù)留，綜合折舊 率為 12%。 年折舊額為(萬元 /年 ) 工資及附加： 企業(yè)定員 22 人，其中生產(chǎn)工人 14 人，管理人員 8 人。 生產(chǎn)成本構(gòu)成為：原輔材料、燃料動力、 直接人 工和制造費用等，達年產(chǎn)設(shè)計能力后，產(chǎn)品總成本估算為 1702 萬元 /年。 （ 4）銷售收入和稅金及附加預(yù)測 達產(chǎn)后，根據(jù)現(xiàn)行市場價格，銷售收入為 2400 萬元 /年， 實現(xiàn)稅 金 96萬元。 （ 5）其它基本數(shù)據(jù) 成品售價 8000 元 /噸； 1213 產(chǎn)品成本預(yù)測 年生產(chǎn)總成本預(yù)測為 1702萬元，單位生產(chǎn)成本預(yù)測為 5673元 /噸，在研究報告階段推薦企業(yè)使 用總成本表。 1214 經(jīng)營成果預(yù)測 項目 全部 投產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入預(yù)測為 2400 萬元，正常年實現(xiàn)稅后利潤 600 萬元。 122 財務(wù)評價 1221 財務(wù)評價 正常年 實現(xiàn) 利潤為 600 萬元， 實現(xiàn) 稅 金 96 萬元。 固定資產(chǎn)投資回收期 為當年當年投入當年回收， 投資利潤率 為 25%。 1222 經(jīng)濟分析結(jié)論 項目總投資估算為 1815萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 315 35 萬元，流動資金估算為 1500 萬元，項目投產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入預(yù)測為 2400 萬元，正常年實現(xiàn)利稅 696 萬元。本項目投資利潤率為 25%，投資利稅率為 %， 固定資產(chǎn) 投資 當年當年投入當年回收 。 綜上所述，本項目的各項評價指標均遠遠優(yōu)于基準指標和其它行業(yè)的平均水平，項目具有較強的財務(wù)盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力，因此本項目在財務(wù)上是可行的。 113 結(jié)論 本項目建設(shè)條件中具備方案合理，技術(shù)先進， 燃煤窯爐改造后， 經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強， 通過以上研究分析做出如下判斷： 技術(shù)先進適用，在行業(yè)內(nèi)乃至全國具有較強的示范帶動作用 ； 項目承辦單位技術(shù)實力較強，具有一定的經(jīng)濟規(guī)模，項目資金切實能落到實處 ； 該項目 前期工作扎實，技術(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)， 2 項國家專利技術(shù)，技術(shù)成熟，能夠保證按期開工建設(shè) 項目社會效益顯著，能夠在全國推廣應(yīng)用，實施后能夠形成穩(wěn)定的節(jié)約能力，效果顯著 。 綜上所述，該項目可行。