【導(dǎo)讀】總投資及資金來源----------------------------------------------------09. 各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況----------------------------------------------13. 申請投資補(bǔ)助的主要原因-------------------------------------------23. 招標(biāo)的組織方式-------------------------------------------------------30. 項(xiàng)目可行性分析-------------------------------------------------------33. 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范-------------------------------------------------39. 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析-------------------------------------------40. 對勞動就業(yè)的帶動----------------------------------------------------43. 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益-------------------------------------------------43. 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策----------------------------------------------47. 售、服務(wù)方面業(yè)務(wù)為一體的綜合性公司。人，工程師10人，其它工程技術(shù)人員22人。企業(yè)目前主要生產(chǎn)的各類輸。電鐵塔金屬構(gòu)件產(chǎn)品年產(chǎn)量8000噸，年銷售收入8000萬元。環(huán)興電力器材有限公司是當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)企業(yè)。目前，公司取得了廣東省。輸電線路鐵塔合格供貨方，完全具備500KV等級輸電鐵塔設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。期合作的供貨協(xié)議。幾年來一直與這些客戶保持良好的關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量、

　　

【正文】 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用：流動資金貸款 萬元。 其它費(fèi)用包括公司管理費(fèi)用、辦公旅差費(fèi)，銷售費(fèi)用等項(xiàng)。 （ 2）總成本 達(dá)產(chǎn)年總成本（第四年） ，其中固定成本 萬元，可變成本 ，經(jīng)營成本 。詳見附表 12： 總成本費(fèi)用估算表。 損益和利潤分配 達(dá)產(chǎn)年（第四年）利潤總額 。 企業(yè)所得稅稅率 33%，稅后利潤 萬元。 稅后利潤按 10%提取法定盈余公積金，按 5%提取公益金。 詳見附表 13：損益和利潤分配表。 盈利能力分析 （ 1）靜態(tài)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 平均投資利潤率 % 平均投資利稅率 % 平均銷售利潤率 7%。 （ 2）現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %。 37 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 5853 萬元（ i=10%）。 項(xiàng)目投資回收期： 年。 資本金收益率： %。 詳見附表 141：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 詳見附表 142：資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 清償（償還）能力分析 （ 1）財(cái)務(wù)平衡分析 項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年收支平衡，并逐年增加盈余資金。 詳見附表 15：資金來源與運(yùn)用表。 （ 2）資產(chǎn)負(fù)債分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后開始資產(chǎn)負(fù)債率均小于 ，流動比率均大于2，流動比率均大于 1。 資產(chǎn)負(fù)債分析詳見附表 16：資產(chǎn)負(fù)債表。 不確定性分析 （ 1）盈專職平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈專職平衡點(diǎn) BEP（第四年）=%。 計(jì)算表明：在設(shè)定的各 計(jì)算條件不變的情況下，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷 38 達(dá)到期設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 %以上時(shí)，項(xiàng)目可盈利，詳見附圖 2：盈專職平衡分析圖。 （ 2）敏感性分析 銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等因素變化時(shí)，對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響。 計(jì)算表明：各因素變化時(shí)對本項(xiàng)目影響的敏感度較高，較為敏感的因素為銷售收入。當(dāng)銷售價(jià)格降低 5%時(shí)，內(nèi)部收益率為%。 詳見附表 17：敏感性分析數(shù)據(jù)和附圖 2；敏感性分析圖。 財(cái)務(wù)評價(jià)意見 各項(xiàng)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)見附表 18：財(cái)務(wù)評價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表。計(jì)算結(jié)果表明：項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行 。 結(jié)論及建議 五華縣環(huán)興電力器材有限公司適時(shí)提出的“擴(kuò)大及提高500kV 輸電鐵塔構(gòu)件規(guī)模、檔次技術(shù)改造項(xiàng)目”，是企業(yè)根據(jù)國內(nèi)及省內(nèi) 500kV 電力輸送鐵塔構(gòu)件類產(chǎn)品市場的發(fā)展前景及多年開發(fā)、生產(chǎn) 500kV 電力輸送鐵塔構(gòu)件類產(chǎn)品并積累了豐富經(jīng) 39 驗(yàn)，獲得多項(xiàng)專用技術(shù)的基礎(chǔ)上，又一次投入技術(shù)改造資金促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)活力和市場競爭能力的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。 公司經(jīng)過本次技術(shù)改造可進(jìn)一步建立和完善企業(yè)輸電鐵塔構(gòu)件產(chǎn)品的研發(fā)體系，提高企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、制造工藝、產(chǎn)品試驗(yàn)的水平并適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目完成后可新增年 產(chǎn)各類輸電鐵塔構(gòu)件產(chǎn)品 18000 噸的生產(chǎn)能力。 本項(xiàng)目新增主要工藝設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備及儀器等 84臺（套）。分?jǐn)偫迷泄に囋O(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、動力設(shè)備、研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備等一批；新建廠房、庫房、辦公面積等約 6000m2。分?jǐn)偫迷修k公面積、廠房面積、庫房面積、動力站房面積等約9000m2。 項(xiàng)目新增總投資 2580萬元，其中新增建設(shè)投資 1800萬元，鋪底流動資金 780萬元；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 22770萬元，銷售利潤 1668 萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約 %，平均投資利潤率 %，平均投資利稅率 %，投資回收期 年，盈虧平衡點(diǎn) %，經(jīng)濟(jì)效益較好。 本項(xiàng)目產(chǎn)品為目前國內(nèi)同類產(chǎn)品中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，具有廣闊的市場前景，項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)起點(diǎn)較高，生產(chǎn)規(guī)模適度，產(chǎn)品市場 40 廣闊，生產(chǎn)工藝成熟，設(shè)備方案先進(jìn)。其產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)工藝均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，接近國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。 本項(xiàng)目對五華縣環(huán)興電力器材有限公司現(xiàn)階段及今后的發(fā)展至關(guān)重要，項(xiàng)目的實(shí)施可對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極的帶動作用，對促進(jìn)我國電力行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我省電力輸電待業(yè)技術(shù)進(jìn)步都將起到積極的推動作用。項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益，具有較 強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，屬國家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，建議各級政府有關(guān)部門及銀行予以支持。 6 項(xiàng)目節(jié)能分析 用能標(biāo)準(zhǔn)及其設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （ 2）《節(jié)約用電管理辦法》； （ 3）《中華人民共和國水法》； （ 4）國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資 [2020]21號，關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查指南的通知； （ 5）有關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范。 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 環(huán)興電力器材有限公司是一家以鐵塔構(gòu)件系列產(chǎn)品為主線 41 的專業(yè)化生產(chǎn)廠家，本次項(xiàng)目建成后， 2020 年下半年投產(chǎn)，當(dāng)年可新增生 產(chǎn)各類鐵塔構(gòu)件產(chǎn)品 6000噸； 2020年可新增生產(chǎn)中類鐵塔構(gòu)件產(chǎn)品 12020 噸； 2020 年達(dá)到新增年產(chǎn)各類鐵塔構(gòu)件產(chǎn)品 18000 噸的生產(chǎn)規(guī)模。 本項(xiàng)目新增主要耗能設(shè)備有數(shù)控板材構(gòu)件生產(chǎn)線、全自動角鋼構(gòu)件生產(chǎn)線、各類焊機(jī)、各型號壓力機(jī)、半自動切割機(jī)、各類機(jī)械加工設(shè)備、熱鍍鋅生產(chǎn)線、空調(diào)機(jī)、空壓機(jī)、各類檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備等，其中數(shù)控板材構(gòu)件生產(chǎn)線、全自動角鋼構(gòu)件生產(chǎn)線、各類焊機(jī)、各型號壓力機(jī)、熱鍍鋅生產(chǎn)線、空調(diào)機(jī)、空壓機(jī)等耗能較大。 本項(xiàng)目新增和利用原有主要工藝設(shè)備、輔助工藝設(shè)備、動力設(shè)備、檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備等 114臺（套 ），其中主要耗能設(shè)備 90多臺（套），主要耗用的能源是電、水、柴油、汽油、液化工業(yè)氣體壓縮空氣等。 該公司計(jì)劃設(shè)置能源管理機(jī)構(gòu)，各部門設(shè)立節(jié)能小組，制定節(jié)能獎勵(lì)辦法，下達(dá)節(jié)能指標(biāo)，對單臺耗電量大于 20KW 的大型動力設(shè)備，實(shí)行單表計(jì)量考核，并在員工中進(jìn)行宣傳教育，使全體員工都認(rèn)識到節(jié)能降耗是一項(xiàng)長抓不懈的任務(wù)。 42 現(xiàn)將本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的能耗情況及能耗指標(biāo)進(jìn)行分析計(jì)算，其計(jì)算結(jié)果詳見表 61：能能耗情況及綜合能耗指標(biāo)計(jì)算表。 序 號 能源名稱或 指標(biāo)名稱 單位 本項(xiàng)目年能耗估算 2020 年 2020 年 實(shí)物量 標(biāo)煤量 （ t） 實(shí)物量 標(biāo)煤量（ t） 一 需用能源 1 電能 kw h 5271000 7530000 2 自來水 m3 49200 70280 3 汽油 kg 8400 12020 4 柴油 kg 12600 18000 5 液化工業(yè)氣體 kg 87500 125000 合計(jì) 二 主要數(shù)據(jù)及指標(biāo) 1 年銷售收入 萬元 15180 22770 2 產(chǎn)品年產(chǎn)量 噸 12020 18000 3 單位產(chǎn)品平均綜合能耗 tbm/噸 4 每萬元值平均綜合能耗 tbm/萬元 項(xiàng)目節(jié)能降耗措施及節(jié)能效果分析 （ 1）本項(xiàng)目在工藝設(shè)計(jì)及設(shè)備選型時(shí)著重考慮到節(jié)能問題，對數(shù)控板材構(gòu)件生產(chǎn)線、全自動角鋼構(gòu)件生產(chǎn)線、各類焊機(jī)、各型號壓力機(jī)、半自動切割機(jī)、各類機(jī)械加工設(shè)備、熱鍍鋅生產(chǎn)線、空調(diào)機(jī)、空壓機(jī)、各類檢測實(shí)驗(yàn)設(shè)備等耗能較大的設(shè)備都選用國際或國內(nèi) 著名的最新節(jié)能型產(chǎn)品。 43 （ 2）在供配電工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對配電系統(tǒng)配備功率自動補(bǔ)償器，保證功率因數(shù)達(dá)到 。 （ 3）本項(xiàng)目新建廠房、庫房、辦公等面積內(nèi)的照明均采用混光照明燈具，以節(jié)省電能。 （ 4）原材料的運(yùn)入及產(chǎn)品的運(yùn)出，盡量利用社會運(yùn)輸力量，將運(yùn)輸車輛減至最少。 （ 5）熱鍍鋅表面處理、半自動切割機(jī)、各類焊機(jī)等主要工藝設(shè)備及空調(diào)系統(tǒng)和空壓機(jī)等動力設(shè)備的冷卻均采用循環(huán)水冷卻。壓縮空氣及各種工業(yè)氣體采取相對集中供氣的方案，并將管網(wǎng)線路進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。 （ 6）對于有溫濕度要求的工藝環(huán)節(jié)和檢測試驗(yàn)區(qū)域采用局部強(qiáng)化處 理的方案，防止過量耗能。 （ 7）各部門均設(shè)置節(jié)能小組，制定節(jié)能獎勵(lì)條例，把節(jié)能工作與員工的切身利益聯(lián)系起來。 （ 8）按規(guī)定配備和安裝電表、水表、流量表、對耗能較大的設(shè)備（ 20kW 以上）實(shí)行單表計(jì)量考核。 7 項(xiàng)目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動、對勞動就業(yè)的帶動等社會公共 44 效益分析 對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的帶動 本項(xiàng)目的建設(shè)，極大地提高了市場競爭能力；優(yōu)化了梅州地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動了梅州地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，提高了梅州地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭力。通過項(xiàng)目建設(shè)，對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)和管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理再上新臺階；改變企業(yè)單 純傳統(tǒng)增加土地和人力的增長模式，走上了通過技術(shù)要素實(shí)現(xiàn)增長的可持續(xù)發(fā)展道路。 對勞動就業(yè)的帶動 有利于增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會：項(xiàng)目的建設(shè)需求人員 460人，可以增加當(dāng)?shù)貏趧泳蜆I(yè)機(jī)會。 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目新增總投資 2815萬元，其中新增建設(shè)投資 2035萬元，鋪底流動資金 780萬元；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 22770萬元，利潤總額 萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） %，項(xiàng)目投資利潤凈現(xiàn)值（所得稅前） 。項(xiàng)目 45 產(chǎn)品具有較好的市場前景， 并具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目的社會效益 （ 1）項(xiàng)目的實(shí)話對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高競爭能力力和經(jīng)濟(jì)增長方式均有著深遠(yuǎn)的影響。 （ 2）本項(xiàng)目在實(shí)話中將采取各種措施，嚴(yán)格控制污染，改善和保護(hù)環(huán)境。廢水和廢氣經(jīng)過嚴(yán)格處理，達(dá)標(biāo)排入，項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不良影響，體現(xiàn)項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展的理念。 8 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 對于投資項(xiàng)目，其風(fēng)險(xiǎn)因素主要存在于市場、技術(shù)、工程、資金、政策、外部協(xié)作件及社會和管理等方面。一是產(chǎn)品市場供需實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭 力或競爭對手情況發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品的主要原材料實(shí)際價(jià)格或產(chǎn)品實(shí)際售價(jià)與預(yù)測價(jià)格發(fā)生較大偏離。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 46 風(fēng)險(xiǎn)等級分類 （ 1）一般風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較水，一般不影響項(xiàng)目的可行性。 （ 2）較大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后千萬的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的。 （ 3）嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，有兩種情況，一是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大，風(fēng)險(xiǎn)造成的損失大，使項(xiàng)目由可以變?yōu)椴豢尚?；二是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項(xiàng)目 仍然可以正常實(shí)施。 （ 4）災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一量發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無法承受。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目在關(guān)鍵工藝技術(shù)和設(shè)備上主要采用國內(nèi)知名廠家的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)。原材料及輔助材料貨源充足，供貨渠道通暢。主要結(jié)構(gòu)件由原來的普通機(jī)床加工改為自動化生產(chǎn)線作業(yè)，其它零件也均使用先進(jìn)工藝和設(shè)備生產(chǎn)。因此說，本項(xiàng)目的工藝與技術(shù)是成熟和可行的，風(fēng)險(xiǎn)性不大。 47 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 針對本項(xiàng)目電力鐵塔結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品市場存在的風(fēng)險(xiǎn)分析如下： （ 1）省內(nèi)同行業(yè)的企業(yè)近年來也有發(fā)展較快，并且具有相同 的地域優(yōu)勢，所以應(yīng)嚴(yán)加防范，如不留意將會發(fā)生市場份額的轉(zhuǎn)移。 （ 2）從目前情況來看， 2020年的市場份額，基本不會有大變化。 2020 以后的市場份額存在一定風(fēng)險(xiǎn)，主要可能發(fā)生的情況是企業(yè)生產(chǎn)能力不足，交貨期和交貨數(shù)量不能滿足用戶要求，由其它國內(nèi)和省內(nèi)的公司搶占市場份額。 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令（第 40號）附件《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高速指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》，第一類：鼓勵(lì)類，第四項(xiàng)：電力之第 9 條內(nèi)容要求； 符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案（調(diào)整版）》附件1 之鼓勵(lì)發(fā)展的 產(chǎn)品目錄中第二條“電器機(jī)械”第 6款： 50萬伏及以上超高壓交直流國輸變電設(shè)備之要求。 符合廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會及廣東省財(cái)政文件， 粵經(jīng)貿(mào)技改 48 〔 2020〕 29號文件，《 關(guān)于編制廣東省建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)改造技術(shù)創(chuàng)新滾動計(jì)劃（ 2020 年－ 2020年）的通知 》之要求。 因此，本項(xiàng)目基本不存在政策風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 （ 1）加快本項(xiàng)目的建設(shè)速度，并結(jié)合現(xiàn)有實(shí)際情況，整體規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動發(fā)展，逐步增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高企業(yè)綜合市場競爭力。 （ 2）加快新產(chǎn)品，新技術(shù)的開發(fā)速度，早日送樣、 早日認(rèn)可、早日投稿批量生產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。 （ 3）進(jìn)一步改進(jìn)工藝，降低制造成本，加強(qiáng)企業(yè)管理、降低產(chǎn)品綜合成本，形成一定的價(jià)格競爭優(yōu)勢，保證一定的利潤空間。 （ 4）積極同國內(nèi)和省內(nèi)電力輸變電集團(tuán)公司密切合作，鞏固現(xiàn)有市場，開發(fā)潛在市場。 （ 5）主動出擊，占領(lǐng)國內(nèi)通訊、航海等其它相關(guān)領(lǐng)域配套市場，并積極爭取產(chǎn)品早日進(jìn)入國際市場。