【導讀】大唐新能源黑龍江開發(fā)公司

　　

【正文】 程包括從物資需用計劃申請 — 計劃審批 — 計劃整理 — 采購計劃生成 — 計劃執(zhí)行的整個過程，需求單位可以直接填報已編代碼的物資品種，也可以直接填報品名和規(guī)格型號，并可根據(jù)不同計劃類別提交相應的人員及流程進行審批；同時，計劃申請時提供采購預算控制（并注明列支渠道），保證在實際業(yè)務發(fā)生前完成對計劃費用的控制，最大限度地合理控制費用。采購計劃 40 形成后，對 物資進行三家詢價和比價，經(jīng)過對比審查，確定一家供應商，形成物資采購詢（定）價情況報告單。 需用計劃審批后，可以形成領(lǐng)用申請，審批通過的領(lǐng)用申請可以進行物資出庫。 庫存管理 庫存管理可以完成各類出入庫業(yè)務的管理及相關(guān)物資帳的查詢，包括：物資（設(shè)備）驗收、正式出入庫業(yè)務、庫存調(diào)撥業(yè)務、倉庫盤點、期未處理、出入庫核算、庫存綜合查詢以及常用物資報表制作等業(yè)務。 庫存物資動態(tài)檢查 供應商管理 供應商資質(zhì)審查 供應商基礎(chǔ)信息包括供應商編碼、公司名稱、法人代表、聯(lián)系方式、開戶銀行及帳號、供應商類別。 審查內(nèi)容包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、開戶許可證、廉潔承諾書、經(jīng)營范圍等。 供應商評價 以設(shè)備廠家和施工單位信譽情況，招投標廠家資格預審情況、設(shè)備交貨情況，合同執(zhí)行情況等作為依據(jù)，建立信用記錄，每年度對供應商進行一次評價，對信譽差、施工質(zhì)量差、設(shè)備性能差、供貨不及時等廠家列入黑名單，將取消一切合作關(guān)系。 41 基礎(chǔ)管理 物資分類維護 包括物資大類維護和物資小類維護。 物資編碼維護 包括物資編碼（編碼規(guī)則需要最后確定）、物資名稱、規(guī)格型號、 物資的計劃價格維護 確定物資計劃價格，根據(jù)市場價格每季度或者半年對 物資的計劃價格更新維護 風電場生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 目標 為了滿足集團公司對風力發(fā)電生產(chǎn)進行集中化管理、提高風電場生產(chǎn)效率、降低人力資源成本、提高風電運行管理水平，有效解決各風電場距離分散、不易于統(tǒng)一管理等問題，建設(shè)風電場遠程監(jiān)控系統(tǒng)。 遠程監(jiān)控系統(tǒng)功能是能夠整合優(yōu)化風電場的運行管理模式，利用電網(wǎng)自動化、信息化的先進科學技術(shù)，在風電場逐步推行“無人值班、少人值守”，整合現(xiàn)有的運行人力資源，實現(xiàn)風場現(xiàn)場的運維一體化，讓有限的生產(chǎn)力創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。 42 風電場遠程監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)的上傳、存儲，成為實時數(shù)據(jù)的共享、查詢分析及將來決策支持提供統(tǒng)一數(shù)據(jù)的平臺。 功能需求 風機監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng) 風機監(jiān)控系統(tǒng)通過對公司以下所屬 6 個風場的風機數(shù)據(jù)實時采集、傳輸、存儲，實現(xiàn)風場風機遠程集中監(jiān)視與控制。統(tǒng)一調(diào)度統(tǒng)一調(diào)峰，提高在區(qū)域調(diào)峰中的競爭力。更好的提高運行效率。 升壓站監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng) 升壓站一次系統(tǒng)作為風場的主要運行系統(tǒng)，系統(tǒng)安全運行十分重要，集中監(jiān)控運行對數(shù)據(jù)的對比分析提供可研，也使運行人員能在最快時間察覺運行主要參數(shù)的變化，發(fā)現(xiàn)潛在隱患，在危急時刻能夠快速 遠程斷開斷路器減少人身傷亡和設(shè)備損壞。 視頻監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng) 實時觀察風場運行值班及主要設(shè)備的情況，為事故發(fā)生、事件記錄留下影像資料。 工程管理系統(tǒng) 目標 通過 基建 MIS 的開發(fā)解決 網(wǎng)絡建設(shè)和管理不規(guī)范及部分 公司內(nèi)部網(wǎng)絡 配置不高影響軟件的運行時效 等問題得以解決， 實現(xiàn)管理現(xiàn)代化 、無紙化 和規(guī)范化的目標 ，基建 MIS 系統(tǒng)共分為：造價管 43 理、合同管理、物資管理、規(guī)章制度、工程信息、質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理、設(shè)計管理、規(guī)劃管理、工期管理、達標創(chuàng)優(yōu)管理、技術(shù)管理等模塊。 功能需求 工程信息管理、工期管理、工程績效考核、質(zhì)量管理、設(shè)計管理、安全管理、合同管理、現(xiàn)場管理、技術(shù)管理、造價管理。 財務管理系統(tǒng) 為了實現(xiàn)企業(yè)財務和業(yè)務的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，改進和創(chuàng)新財務管理模式，需要將企業(yè)的財務數(shù)據(jù)集中管理，能實現(xiàn)企業(yè)資源的共享和協(xié)同，克服企業(yè)中的官僚制約，能及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的管理信息。財務管理信息系統(tǒng)（ Finance Management Information System），簡稱 FMIS，是解決以財務信息集中管理，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的具有先進性的管理信息系統(tǒng)，它是指運用先進計算機軟件硬件技術(shù)，結(jié)合先進經(jīng)營管理理念和方法，以價值量形式反映企業(yè)經(jīng)營活動中資金運動過程，并通過管理手段對資金運動有效控制的大型信息化系統(tǒng)。利用 FMIS 可以將 財務信息與相關(guān)業(yè)務信息的高度集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，將財務管理由目前簡單的會計核算升級為真正意義上的財務管理，進一步加強資金管理，加快資金流轉(zhuǎn)速度，縮短預算制定周期，提高預算的控制能力，并 作出科學的、符合企業(yè)價值最大化的決策。 44 目標 為了能 夠?qū)崿F(xiàn)運用先進的經(jīng)營管理思想，推行現(xiàn)代化財務管理制度，提高企業(yè)財務和業(yè)務的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。將通過以下幾個方面為目標實現(xiàn)價值最大化。 ? 以預算管理為核心，建立全面預算管理和控制體系。 ? 改進和創(chuàng)新財務管理模式、管理手段和管理制度。 ? 提高企業(yè)財務和資金的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進行有效的配置、管理、控制和優(yōu)化。 ? 建立成本控制體系，有效控制企業(yè)成本。 ? 實現(xiàn)資金的集中控制和調(diào)度。 ? 建立企業(yè)績效評價體系和財務分析決策模型，為決策提供手段。 業(yè)務和財務信息的完全集中，實現(xiàn)企業(yè)資源的高度共享。從而實現(xiàn)核心業(yè)務一體化，預算管理全面化，信息實時化、集成化、資源化，建立統(tǒng)一的風險控制體系，將統(tǒng)一的會計政策和規(guī)范嵌入業(yè)務處理流程，實現(xiàn)業(yè)務處理標準化和內(nèi)部控制規(guī)范化。實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營成果的實時監(jiān)控。 功能需求 集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的第二步行動計劃，將建立基于大財務概念的“金融平臺”，集團公司所屬各省公司及各級電廠在集團公司制定的總體框架下，按照集團公司總體建設(shè)模式、建設(shè)思路、建設(shè)精神統(tǒng)一部署，因此省公司 FMIS 系統(tǒng)要符合集團公司的要求，同時按照省公司的信息化建設(shè) 規(guī)劃能與其他業(yè)務系統(tǒng)有機結(jié)合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源的有效共享。下面是 FMIS 的總體功能。 45 系統(tǒng)主要包括但不限于的功能：帳務處理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、現(xiàn)金調(diào)度系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)、基建管理系統(tǒng)、集團報表系統(tǒng)。 帳務處理系統(tǒng) 帳務處理系統(tǒng)是一個綜合性的財務管理解決方案。通過它可以處理、復核和查詢?nèi)粘５臅嫎I(yè)務，分析會計信息，制定預算，更正實際額、預算和保留款，輸出會計報表等。 應收款管理系統(tǒng) 應收款管理系統(tǒng)對客戶的應收和已收活動進行詳細記錄、反映和控制，它和客戶定單、銷售發(fā)票處 理業(yè)務相聯(lián)系，該系統(tǒng)詳細記錄電費收入和其他雜項收入的確認、銷售稅金和銷售款項的收取等業(yè)務活動。 應付款管理系統(tǒng) 應付款管理系統(tǒng)包括發(fā)票管理、供應商管理、付款管理、帳齡分析等。 資產(chǎn)管理系統(tǒng) 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能主要是對固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的增減變動、分類、折舊計提（推銷）和分配等活動以及相關(guān)業(yè)務進行管理，提供各種固定資產(chǎn)的明細報表，并方便地和項目管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)集成來管理固定資產(chǎn)的購建活動。 46 資金調(diào)度系統(tǒng) 資金調(diào)度系統(tǒng)主要通過對公司與所屬單位之間的資金的上劃、申請、批復、下?lián)芎褪褂玫目刂?，實現(xiàn)總部對現(xiàn) 金的集中管理，輔助全面預算管理，形成對所屬單位的預算和資金的雙重控制。 項目管理系統(tǒng) 主要對運營電廠的技術(shù)改造項目、大修項目、日常維護項目等進行管理，使用項目預算管理的手段結(jié)合物料管理系統(tǒng)將項目成本控制在采購環(huán)節(jié)和領(lǐng)料環(huán)節(jié)，實現(xiàn)事前控制。此外項目管理系統(tǒng)和應付款管理系統(tǒng)集成還可以實現(xiàn)對項目款、項目預付款和質(zhì)保金的發(fā)生和支付進行有效管理。 物料管理系統(tǒng) 物料管理系統(tǒng)主要是滿足各單位對物資采購、儲存、使用、核算、控制等全方位的管理需求。它不僅支持從采購的計劃、采購申請的提出、采購定單的執(zhí)行，還通過對庫存進行科學的管理，為各單位節(jié)約資金，降低成本，及時提供需要的各種物資。 資金借貸管理系統(tǒng) 資金借貸管理系統(tǒng)可以對借款合同（含貸款合同、擔保合同）、還款計劃、利息計算進行全面管理，同時集團公司可以實時提取所屬單位的資金借貸管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對資金借貸進行統(tǒng)一管理和運作。 47 集團報表系統(tǒng) 從財務管理信息系統(tǒng)中直接采集數(shù)據(jù)，根據(jù)管理需要 ,依據(jù)不同的會計期間實時生成公司的各種單體財務報表和匯報財務報表，基于關(guān)聯(lián)公司之間的帳帳抵消，方便快捷地完成會計報表的合并。 財務分析系統(tǒng) 財務分析系統(tǒng)主要是對集團財務數(shù)據(jù)的事前分析、實時分析、財務預測，通過多維數(shù)據(jù)庫和分析模型的建立，實現(xiàn)對投資項目的評估、短期和長期的盈利、現(xiàn)金流情況的預測，為企業(yè)管理者決策提供參考。對形成經(jīng)營成果的各項經(jīng)濟指標的完成情況與預算、與同期進行對比分析，對各企業(yè)、各部門負責的各項指標完成情況進行績效考核測算。 檔案管理系統(tǒng) 目標 檔案管理 系統(tǒng) 基于 Intrer網(wǎng)絡平臺，以檔案平臺設(shè)計為核心的檔案應用管理平臺，針對企業(yè)自身特點和現(xiàn)代化需求，用戶可按需自行定義管理內(nèi)容、數(shù)據(jù)交互與延伸，與協(xié)同辦公管理軟件相配合， 運用 靈活的 流轉(zhuǎn)技術(shù)，實現(xiàn) 文件通過全部審批過程之后的歸檔自動化目的，即文檔一體化。從而實現(xiàn)企業(yè)對檔案管理現(xiàn)代化、標準化、智能化的需求，真正提高企業(yè)檔案管理應用的工作效率。 功能需求 目標管理 目標管理分為考核標準、自查評分與復查評分三部分子模塊。 48 按照目標管理計劃，結(jié)合實際工作，實現(xiàn)企業(yè)檔案目標管理工作（晉級）標準化、流程化。 檔案歸檔 檔案歸檔分為文件移交、文件預歸檔、緩沖區(qū)管理、檔案歸檔 四部分子模塊。 與協(xié)同辦公管理軟件相配合， 運用 靈活的 流轉(zhuǎn)技術(shù)，實現(xiàn) 文件通過全部審批過程之后的歸檔自動化目的，即文檔一體化。 檔案管理 檔案管理分為檔案檢索、檔案統(tǒng)計和專題管理三部分子模塊。 運用智能化的網(wǎng)絡技術(shù)，使檢索、統(tǒng)計等功能更加強大，從而實現(xiàn)檔案管理各項功能標準化、流程化。 檔案借閱 檔案借閱分為借閱審批流程、檔案利用統(tǒng)計及個人收藏夾三部分子模塊。 用戶利用一般檢索和高級檢索功能，可以高速、快捷實現(xiàn)實物借閱和電子借閱的流程管理，并實現(xiàn)自動化統(tǒng)計利用數(shù)據(jù)，以及個性化、人性化收藏管理。 檔案處理 檔案處理分為鑒定管理和銷毀管理兩部分子模塊。 49 由檔案管理人員提出鑒定申請，鑒定小組提出意見，經(jīng)分管領(lǐng)導批準，完成鑒定、銷毀的全部管理流程，并記錄銷毀基本信息，以便核實。 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置分為創(chuàng)建窗體、檔案類型維護、打印維護、權(quán)限維護、 案卷及文件對應表六部分子模塊。 這是該系統(tǒng)優(yōu)于其它軟件系統(tǒng)的靈活功能模塊，根據(jù)用戶需要自定義新增檔案類型，并實現(xiàn)文件管理模式統(tǒng)一化以適應檔案管理模式的變更與擴展。 五、系統(tǒng)項目實施規(guī)劃 結(jié)合目前公司自身各系統(tǒng)建設(shè)狀況，建議各規(guī)劃項目實施步驟安排如下： 項目 說明 時間安排 備注 門戶網(wǎng)站 協(xié)同辦公管理系統(tǒng) 企業(yè)管理系統(tǒng) 風電場生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng) 工程管理系統(tǒng) 50 財務管理系統(tǒng) 由集團公司統(tǒng)一開發(fā)實施 檔案管理系統(tǒng)