【正文】 示。 、廢水處理：在項目施工承包合同中應有不得造成環(huán)境污 染的內容，施工隊伍的固體垃圾應作掩埋處理，生活廢水須處理后才能排放農田，溝渠和江河。 ：在作道路綠化設計時，應結合各路段砍伐數(shù)量在公路兩側用地范圍內，邊坡平臺及護道上、棄土場內植樹綠化，盡力補償各路段林木損失，以維護生態(tài)環(huán)境平衡，培植沿線景觀。 汽車交通的噪聲對沿線的個別單位、居民點和開發(fā)區(qū)的寧靜均有影響，為確保正常的工作和生活秩序，對居民集中地區(qū)應設置汽車禁鳴標志，工程上設置防噪墻。 路線跨越大小河流及溝渠 時，應盡量保護原有水系不受破壞，盡量不壓縮原有河流及溝渠斷面。 ，增強居民的保護意識、防火意識； 、塌方、沖溝地段，采取工程措施，治理并防止滑坡、塌方等地質災害； ，認真落實好防洪措施。 盤龍大道及附屬市政設施工程可行性研究 21 第十二章 組織機構與人力資源配置 組織機構設置的原則 干 高效 原則 責、權對等原則 與發(fā)展的原則 項目組織結構設計 根據(jù)業(yè)主的實際情況和項目的特點，為了能夠充分發(fā)揮發(fā)揮部門的作用，項目的組織機構設置為如圖 14－ 1所示的模式。 項目經理部 重慶市中央商務（南部）開發(fā)區(qū)管委會 財務部 圖 14－ 1 預算部門 材料部 辦公室 技術部門 質量部 盤龍大道及附屬市政設施工程可行性研究 22 （南部）開發(fā)區(qū)管委會負責組建項目法人公司，籌集法人公司的資本金，為項目提供技術及專業(yè)方面的支持。 ： 在項目經理的領導下，負責工程質量、進度、控制、負責工程預算決算工作，保證工程實體建設順利完成。 3人（ 1個項目經理、 1個技術總監(jiān)、 1個財務總監(jiān)） ：嚴格按照現(xiàn)行的會計制度和財務制度規(guī)定辦事，作好資金的籌集與運用管理，做好工程項目成本及費用的核算，加強投資的監(jiān)控管理。 2人 ：組織支持各部門。負責對外聯(lián)絡及公共關系；負責與相關建設管理部門的協(xié)調保持與政府相關機構暢通的溝通管道；為其它部門提供后勤、人力資源、法律方面的支持；其它日常事務。此外，協(xié)助項目經理搞好項目部的日常工作，處 理項目部的資料，并對項目部人員進行考核。 3人 ：監(jiān)督項目土建部分按照預期的目標進行，在監(jiān)理工程師的配合下，處理好設計變更等工作。 3人 ：配合工程進度，負責材料、設備的采購。 2人 ：作好項目投資控制，負責項目預、決算工作。 1人 ：監(jiān)督項目的質量問題，作好工程的驗收工作。 1人 第十三章 項目建設進度與招投標方案 本項目是南岸區(qū)基礎設施建設工程，在項目設計高水平、施工高質量、建設高速度的前提下，對項目建設周期和進度統(tǒng) 一規(guī)劃，分步實施。根據(jù)本工程量的大小和實際情況，本項目擬定工期為 18個月，即 2021年 10月－－ 2021年 3月。 2021年 10月－－ 12月，完成項目可行性研究及審批 ,初步設計、施工圖設計同步進行。 2021年 1月至 2021年 3月完成本項目的道路、管網(wǎng)、排水等基礎設施工程建設。 2021年 4月建成通車。 本項目擬利用國家資金修建，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、國家發(fā)展計劃委員會第 3號令以及重慶市有關工程招投標文件規(guī)定，本項目擬采用公開招標形式確定施工單位和監(jiān)理單位。 形式 由業(yè)主按國家招投標法及有關規(guī)定采用公開招標形式確定施工單位及監(jiān)理單位。 施工單位資質須為一級以上企業(yè)。 盤龍大道及附屬市政設施工程可行性研究 23 施工監(jiān)理單位資質須為甲級以上。 公告及其它需公告的信息應按政府要求在指定的媒體上公開發(fā)布。 由業(yè)主委托具有甲級資質的招標代理機構組織實施本項目的招投標工作，招標代理機構須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、標書編制、評標等工作。參加投標的施工隊伍不得少于 7家，參加投標的監(jiān)理單位不得少于 3家。 第十 四 章 投資估算及資金籌措 本工程占地約 405 畝。投資估算范圍包括土地征用、路基工程、路面工程、涵洞、橋梁、給排水管道、道路防護工程、道路照明、道旁綠化，以及相關費用。 工程費用估算 （ 1） 1999年《重慶市市政工程預算定額》； （ 2） 1999年《重慶市建設工程費用定額》； （ 3） 1999年《重慶市建筑工程綜合基價表》； （ 4） 2021年《重慶市安裝工程單位基價表》及配套的費用定額； 指標 : 交通部交公路發(fā)（ 1996）第 611號頒發(fā)的《公路工程估算指標》。 取費標準：交通部交公路發(fā)（ 1996）第 612號頒發(fā)的《公路基本建設工程估算編制辦法》和交公路發(fā)（ 1996）第 612號頒發(fā)《公路基本建設工程概預算編制辦法》及重慶市交通局渝交局（ 1996） 1025號“關于印發(fā)執(zhí)行交通部《公路基本建設工程概預算編制辦法》重慶市補充規(guī)定”的通知。取費級別為一級施工企業(yè)。 人工工資與材料單價：根據(jù)“重慶市補充規(guī)定”，人工工資為 /工日。材料單價參照重慶市近期工程造價信息公布的材料價格計算。地方材料價格按照當?shù)靥?供的資料計算。 勘察設計費、建設單位管理費按照有關規(guī)定計算。 根據(jù)重慶市計委轉發(fā)國家計委的通知，不計取差價預備費。 其它費用估算 （ 1）勘察設計費：按有關設計合同計列。 （ 2）建設單位管理費：根據(jù)重慶市有關文件規(guī)定計列，費率為 2%。 （ 3）工程監(jiān)理費：根據(jù)重慶市有關文件規(guī)定計列，費率為 1%。 （ 4）其它稅費：招投標管理費、工程質量監(jiān)督費等其它稅費，根據(jù)重慶市各主管部門的規(guī)定計列。 盤龍大道及附屬市政設施工程可行性研究 24 經測算本工程總投資為 萬元，其中：工程費用 萬元、其它費用、預備費 、貸款利息 。 業(yè)主自籌 萬元，占總投資 %。自籌資金來源渠道為經開區(qū)投入自有資金，以及申請國家和重慶市的補助。 擬商請銀行貸款 23600萬元，占總投資 %。 第十 四 章 國民 經濟效益及社會效益評價 （ 1）國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； （ 2）國家及重慶市的相關 稅費法規(guī)； （ 3）工程規(guī)劃方案及有關資料。 （ 1）遵循動態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析與定性分析相結合的原則； （ 2）遵循效益與費用計算口徑一致的原則。 本工程屬于土地一級開發(fā)的子項目，建成后作為城市基礎設施發(fā)揮其間接效益和社會效益。因此，財務分析中不能孤立地測算其直接的投入、產出效益，而應作為土地一級開發(fā)整體效益的一部分進行分解測算。 基于上述思想，本報告以道路兩側各 150m范圍土地升值效益作為本工程的間接效益，同時根據(jù)規(guī)劃條例規(guī)定，道路分攤進入出讓地塊， 回收道路建設成本，并據(jù)此進行現(xiàn)金流量分析及貸款償還能力分析，測算項目的內部收益率及其它相關財務評價指標。 （ 1）道路兩側土地增值效益 本工程為 CBD 的主干道工程，是 CBD開發(fā)中重要的基礎設施項目，對于 CBD 開發(fā)和土地出讓具有重要的作用。為了評價本工程的經濟效益，以道路兩側各 150m 范圍土地升值效益作為本工程的間接收入。據(jù)測算，道路輻射范圍土地面積約為 2898畝，升值額 ，其中：居住商業(yè)用地 ，升值幅度為 20 萬元 /畝；工業(yè)用地 ，升值幅度為 10 萬元 /盤龍大道及附屬市政設施工程可行性研究 25 畝。 （ 2）道路建設成本回收 根據(jù)規(guī)劃條例，道路建設成本采取面積分攤方法，回收道路建設成本。本工程道路紅線范圍建設成本為 25萬元 /畝，總占地為 560畝，回收資金 。 上述兩項合計，本工程間接收入為 。 本項目系城市道路建設，是土地一級開發(fā)的重要組成部分，屬政府行為。項目業(yè)主作為政府授權投資者，代政府實施土地的一級開發(fā)行為，項目業(yè)主的收入，本質上也是政府的收入，因此，本報告財務分析中僅考慮土地出讓增值部分收入的稅金，其稅率 分別為： ? 營業(yè)稅 5% ? 城市維護建設稅 7% ? 教育附加費 3% ? 交通建設附加費 5% 測算結果，稅金總額為 。 （盈余）測算 利潤（盈余）＝間接收入－投資－稅金 經測算，本工程累計利潤（盈余） 。 從上述評價指標可知，年平均投資利潤率 %，累計利潤總額為 ，可見項目具有較好的國民經濟效益。 鑒于工程投資、征地價格、出讓價格及經營成本等因素具有不確定性，對項目的財務指標有不同程度的影響，所以有必要對項目的主要指標進行敏感性 分析，以考察各種風險對項目的影響。 經測算，土地出讓價格和工程投資變化對該項目的財務內部收益率影響較大；征地價格變化對內部收益率的影響相對較小。當土地出讓價格下降約 10%，或工程投資增加 10%，項目財務內部收益率將接近基準收益率 6%，但仍高于銀行長期貸款利率。 由于項目土地出讓價格以及工程投資等因素比較敏感，因此項目應合理規(guī)劃應用土地，加強投資控制，不斷改善投資環(huán)境，加大招商引資力度，以保證達到預期的經濟效益。 本項目建成后，對于改善北部新區(qū)投資環(huán)境，帶動和促進我市社會經濟發(fā)展建設均 具有積極作用，為重慶北大門的形象增輝添彩。開發(fā)區(qū)建成后，將吸引大量企業(yè)入駐，為重慶市、北部新區(qū)各級財政帶來巨大的稅費收入。因此，項目對本市的建設和經濟發(fā)展都具有良好的社會效益。 本工程線路總長 14000m， 占地面積 405 畝，總投資 萬元，其經濟效益體現(xiàn)在土盤龍大道及附屬市政設施工程可行性研究 26 地一級開發(fā)的整體效益中，通過對道路輻射范圍土地升值的測算結果表明，投資利潤率為 %。從以上財務分析可以結論，本工程的間接經濟效益是良好的。 第十 五 章 結論及建議 盤龍大道是南岸區(qū)城市主干道，該工程的建設有利于完善南岸區(qū) 的道路網(wǎng)絡，促進南岸區(qū)的開發(fā)建設；有利于緩解當前南岸區(qū)交通擁擠的現(xiàn)狀；有利于堅強重慶市主城區(qū)與重慶東部地區(qū)之間的聯(lián)系；有助于“重慶半小時主城區(qū)”的交通戰(zhàn)略的實現(xiàn)。本工程符合南岸區(qū)的總體規(guī)劃，有利于改善南岸區(qū)的投資環(huán)境。項目建設是必要的。 本工程為城市Ⅱ級道路，道路全長 14km，路基寬度 ，雙向 6車道，設計車速 40km/h；路基土方 m路基石方 m3，占地約 405畝，項目建設方案合理可行。建議下階段設計中，應充分注意本工程與其它道路相交接點設計的銜接和協(xié)調，確保道路相交接點設計的一致性。 工程總投資 ，其中：建安工程費 、工程建設其他費用 萬元、基本預備費 、建設期貸款利息 。 資金來源：擬申請銀行貸款 8700萬元，約占總投資 49%；其余 商務（南部）開發(fā)區(qū)管委會自籌。 本項目擬定工期為 22個月，即 2021年 4月從事前期工作， 2021年 2月正式通車。 ，涉及供水、排污、供電、通訊等綜合管網(wǎng)復雜。建議項目建設中應制訂科學合理的施工方案，盡 量減少對周邊環(huán)境的影響。 ，應加大征地拆遷的工作力度，以按時為基礎設施工程建設提供用地。 ，實行全過程公開招標制和工程監(jiān)理制，確保工程建設投資省、質量好、進度快。 ，應充分注意本工程與其它道路相交接點設計的銜接和協(xié)調，確保道路相交接點設計的一致性。 ，資金籌集有一定難度。為保證本項目的順利實施，應盡快落實建設資金；同時應集思廣益，確保土地出讓及稅收返還能達到預期水平以保證項目 在經濟上的可行性。