項(xiàng)目部合并報(bào)表內(nèi)部交易的調(diào)整方案-資料下載頁
2024-08-29 21:41本頁面
【導(dǎo)讀】金蝶總部確認(rèn)實(shí)現(xiàn)方案后再行調(diào)整；賬方式入賬，并且結(jié)賬前進(jìn)行對賬，確保金額及科目一一對應(yīng)。主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本科目按照內(nèi)外部設(shè)置明細(xì)科目，內(nèi)部交易形成的存貨需要單獨(dú)存放、領(lǐng)用，便于月末盤點(diǎn)時能夠準(zhǔn)。司單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，弊端是造成日常業(yè)務(wù)操作繁瑣。內(nèi)部購進(jìn)商品全部銷售：系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)抵銷分錄的自動生成，流程與內(nèi)。與內(nèi)部往來抵銷基本相同。銷售收入，C列手工錄入。每期合并處理時，調(diào)用此張普通抵銷分錄模板生成抵銷分錄即可。
【正文】 賬核算）。 E、 F 列通過單元格引用公式自動計(jì)算取數(shù)（單元格引用公式見上表）。 抵銷分錄模板編制說明：定義一張普通抵銷分錄模板 借：銷售收入 通過 AcctItem 取上表中的內(nèi)部銷售收入總計(jì) 貸：存貨 通過 AcctItem 取上表中的抵銷存貨金額總計(jì) 貸：成本 通過 AcctItem 取上表中的抵銷銷售成本總計(jì) 每期合并處理時，調(diào)用此張普通抵銷分錄模板生成抵銷分錄即可。 XX 項(xiàng)目組 XXXX0915
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