項(xiàng)目部合并報(bào)表內(nèi)部交易的調(diào)整方案-資料下載頁(yè)
2025-08-20 21:41本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】金蝶總部確認(rèn)實(shí)現(xiàn)方案后再行調(diào)整；賬方式入賬，并且結(jié)賬前進(jìn)行對(duì)賬，確保金額及科目一一對(duì)應(yīng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目按照內(nèi)外部設(shè)置明細(xì)科目，內(nèi)部交易形成的存貨需要單獨(dú)存放、領(lǐng)用，便于月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)能夠準(zhǔn)。司單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，弊端是造成日常業(yè)務(wù)操作繁瑣。內(nèi)部購(gòu)進(jìn)商品全部銷(xiāo)售：系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)抵銷(xiāo)分錄的自動(dòng)生成，流程與內(nèi)。與內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)基本相同。銷(xiāo)售收入，C列手工錄入。每期合并處理時(shí)，調(diào)用此張普通抵銷(xiāo)分錄模板生成抵銷(xiāo)分錄即可。
【正文】 賬核算）。 E、 F 列通過(guò)單元格引用公式自動(dòng)計(jì)算取數(shù)（單元格引用公式見(jiàn)上表）。 抵銷(xiāo)分錄模板編制說(shuō)明：定義一張普通抵銷(xiāo)分錄模板 借：銷(xiāo)售收入 通過(guò) AcctItem 取上表中的內(nèi)部銷(xiāo)售收入總計(jì) 貸：存貨 通過(guò) AcctItem 取上表中的抵銷(xiāo)存貨金額總計(jì) 貸：成本 通過(guò) AcctItem 取上表中的抵銷(xiāo)銷(xiāo)售成本總計(jì) 每期合并處理時(shí)，調(diào)用此張普通抵銷(xiāo)分錄模板生成抵銷(xiāo)分錄即可。 XX 項(xiàng)目組 XXXX0915
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