【正文】 ，取一至四部分建安費(fèi)的%。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)費(fèi)取一至四部分建安費(fèi)的 %。 監(jiān)理費(fèi)：按國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的發(fā)改價(jià)格 [2021]670 號(hào)文的規(guī)定執(zhí)行、 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家紀(jì)委計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》執(zhí)行。 工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)和工程保險(xiǎn)費(fèi)分別按工程一至四部分建安費(fèi)的 %和 %計(jì)列。 科學(xué)研 究實(shí)驗(yàn)費(fèi)按一至四部分建安費(fèi)的 %計(jì)列。 工程部分基本預(yù)備費(fèi)：根據(jù)閩水計(jì)財(cái) [2021]98 號(hào)文規(guī)定取 10%。 價(jià)差預(yù)備費(fèi)：根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)文，價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。 投資估算表 根據(jù)上述編制依據(jù)及定額依據(jù)，按以上基礎(chǔ)材料單價(jià)以及項(xiàng)目工程量計(jì)算，本工程估算總投資 萬(wàn)元，各部分投資構(gòu)成詳見(jiàn)下列估算表： 表 101：總估算表 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 36 表 102：工程部分總 估 算表 表 103：工程 估 算匯總表 表 104： 獨(dú)立費(fèi)用估算表 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 37 總 估 算 表 表 101 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) Ⅰ、工程部分 Ⅱ、專(zhuān)項(xiàng)部分 Ⅰ Ⅱ 合計(jì) 備注 樞紐工程和其他水利工程 建設(shè)征地 水土保持工程 環(huán)境保護(hù)工程 送出工程 一 各部分投資合計(jì) 二 基本預(yù)備費(fèi) 三 靜態(tài)總投資 四 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 五 建設(shè)期貸款利息 六 總投資 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 38 工程部分總 估 算表 表 102 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 建安工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置 費(fèi) 獨(dú)立費(fèi)用 合計(jì) 占一至五部 分投資 % 第一部分 建筑工程 第二部分 設(shè)備安裝工程 第三部分 金屬、管道結(jié)構(gòu)安裝工程 第四部分 臨時(shí)工程 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 一至五部分投資合計(jì) 合計(jì) 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 39 工程 估 算匯總表 表 103 單位：元 編號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 建安費(fèi) 設(shè)備費(fèi) 第一部分 建筑工程 2814779 第二部分 設(shè)備安裝工程 50000 第三部分 金屬、管道結(jié)構(gòu)安裝工程 5954 第四部分 臨時(shí)工程 595154 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 619703 小 計(jì) (元 ) 4085590 總 計(jì) 4085590 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 40 獨(dú)立費(fèi)用 估 算表 表 104 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 一 建設(shè)管理費(fèi) 萬(wàn)元 二 經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元 三 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 萬(wàn)元 四 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 萬(wàn)元 1 生產(chǎn)及管理單位提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 萬(wàn)元 2 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 萬(wàn)元 3 管理用具購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 4 備品備件購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 5 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 五 科研勘測(cè)及設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元 1 科學(xué)實(shí)驗(yàn)費(fèi) 萬(wàn)元 2 工程勘測(cè)費(fèi) 萬(wàn)元 3 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元 六 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 1 工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi) 萬(wàn)元 2 工程保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 41 11 綜 合 評(píng) 價(jià) 概 述 XX 區(qū) XX 水庫(kù)工程位于 XX市 XX 境內(nèi)，是一座一供水為主結(jié)合灌溉的水利工程。工程主要建筑物有攔河壩，工程總投資 萬(wàn)元，工程效益體現(xiàn)在原水供應(yīng)和農(nóng)業(yè)灌溉。 工程建設(shè)后的效益 水庫(kù)建成后， 每 年可供原水 萬(wàn) 噸（ 600 m3/d），每噸原水以 元計(jì)，年供水效益 萬(wàn)元；新增保灌面積 110 畝，主要種植水稻、甘薯及蔬菜等作物，年可增產(chǎn)糧經(jīng)作物 61 噸；農(nóng)田灌溉中水利的效益分?jǐn)傁禂?shù)為 。 XX 水庫(kù)建成后原水供應(yīng)及灌溉效益合計(jì) 萬(wàn)元。項(xiàng)目本身還具有改善生態(tài)環(huán)境、旅游等其他方面效益，暫不計(jì)入。項(xiàng)目建成后可緩解 XX 區(qū)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)所帶來(lái)的水資源矛盾，對(duì)促進(jìn) XX 區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展將產(chǎn)生積極、深遠(yuǎn)的影響。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （一）、編制依據(jù) 本工程國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建 設(shè)部頒發(fā)的發(fā)改投資[2021]1325 號(hào)文的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），及《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（ SL7294）進(jìn)行分析（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》）。評(píng)價(jià)時(shí)采用的有關(guān)參數(shù)如下： （ 1） 基準(zhǔn)年選在建設(shè)年年初。 （ 2） 社會(huì)折現(xiàn)率：本工程屬社會(huì)公益性的水利建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)《規(guī)范》，采用 7%社會(huì)折現(xiàn)率。 （ 3） 計(jì)算期：本工程建設(shè)期 1年，運(yùn)行期取 50年。 （二）、成本分析 （ 1）、固定資產(chǎn)投資 工程的固定資產(chǎn)總投資 萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的要求，應(yīng)剔除計(jì)劃利潤(rùn)及稅金等屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移的 投資，調(diào)整后國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中固定資產(chǎn)形成率為 90%，即 萬(wàn)元，調(diào)整前后分年度投資見(jiàn)表 111. 固定資產(chǎn)投資調(diào)整表 表 111 單位：萬(wàn)元 年度 項(xiàng)目 1 合計(jì) 調(diào)整前 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 42 調(diào)整后 （ 2）、成本計(jì)算 本項(xiàng)目計(jì)算 期 50 年，固定資產(chǎn)余值取固定資產(chǎn)的 4%，基本折舊取原固定資產(chǎn) %，大修理費(fèi)用取固定資產(chǎn)的 1%，項(xiàng)目建成后需新增管理人員 2人，管理人員工資按每人每月 2500 計(jì)，福利為工資總額的 14%計(jì)，年運(yùn)行成本分析及各項(xiàng)費(fèi)用率的取值見(jiàn)表 112. 年運(yùn)行費(fèi)用計(jì)算表 表 112 項(xiàng) 目 費(fèi)用（萬(wàn)元） 備注 年折舊費(fèi) 折舊率 % 大修理費(fèi) 修理率 1% 工資及福利 人均 萬(wàn)元 /年 其他費(fèi)用 1 至 3 項(xiàng)之和的 10% 總成本 1 至 4 項(xiàng)之和 年運(yùn)行費(fèi) 2 至 4 項(xiàng)之和 （ 3）、流動(dòng)資金 流動(dòng)資金按年運(yùn)行費(fèi)的 8%考慮，為 萬(wàn)元。 （ 4）、固定資產(chǎn)余值及流動(dòng)資金的回收 固定資產(chǎn)余值 萬(wàn)元和流動(dòng)資金 萬(wàn)元均在計(jì)算期末一次收回，并計(jì)入工程效益中。 （三）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 按以上所述的效益和費(fèi)用，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的計(jì)算（見(jiàn)表 114）。 計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表 135，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %7%的社會(huì)折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元 0，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部效益費(fèi)用比為 1，說(shuō)明該項(xiàng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。 （四）、敏感性分析 對(duì)可能出 現(xiàn)的供水，灌溉效益和固定資產(chǎn)投資等因素取變化率177。 5%、177。 10%進(jìn)行敏感性分析，用方案的凈現(xiàn)值體現(xiàn)，成果見(jiàn)表 113。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)敏感性分析表 表 113 變化率（ %） 變化因素 國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ %） 5 10 0 +5 +10 固定資產(chǎn)投資 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 43 供水效益 從上表可以看出，各敏感因素的變化對(duì)方案的凈現(xiàn)值有一定的影響，在同樣的變動(dòng)率下，供水效益的變動(dòng)影 響較之固定資產(chǎn)投資要少。 如果以 NPV=0 作為方案是否接受的臨界條件，那么從表上可以算出，當(dāng)實(shí)際投資額超出預(yù)計(jì)投資額的 %或者供水效益下降到比預(yù)期的效益低 %時(shí)，方案就變得不可接受。 泉州市洛江區(qū)市田水庫(kù)工程 規(guī)劃 報(bào)告 44 國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 表 114 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 年份 建設(shè)期 運(yùn)行期 合計(jì)