【導(dǎo)讀】XXXX水利工程檢測(cè)有限公司遷址擴(kuò)建項(xiàng)目。XXXX自治區(qū)XX地區(qū)XX市西工業(yè)園區(qū)內(nèi)。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為2014年4月至2015年4月。本項(xiàng)目土建概算為1100萬(wàn)元，檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)預(yù)算1600萬(wàn)元，其它設(shè)備裝置230萬(wàn)元，總投資2930萬(wàn)元。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司注冊(cè)地址在XX市。主要經(jīng)營(yíng)范圍水利檢測(cè)。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司現(xiàn)有在職人員28人，其中高級(jí)職稱5人、中級(jí)職稱11人，本、?？埔陨蠈W(xué)歷21人。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司在擬擴(kuò)建項(xiàng)目中依據(jù)目前水利工程的需要，計(jì)劃購(gòu)置部分相應(yīng)儀器設(shè)施，環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全，保證了水源問題。經(jīng)可行性研究分析，為本項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行，項(xiàng)目符合《國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃》，符合自治區(qū)企業(yè)政策。明確指出“強(qiáng)制推行水利工程第三方檢測(cè)”。“十二五”以來(lái)，XX地區(qū)水利建設(shè)面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇，目前已爭(zhēng)取到國(guó)家、自治區(qū)水利建設(shè)投資30多億元，同時(shí)引入了國(guó)電、華能、新華等一

　　

【正文】 斷加大，同時(shí)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的要求也越來(lái)越高，尤其對(duì)試驗(yàn)室人員素質(zhì)、設(shè)備性能、環(huán)境條件等方面也更加重視。部分試驗(yàn)室單位面積小，環(huán)境簡(jiǎn)陋，科室布置不合理，直接影響著試驗(yàn)精度。例如有的試驗(yàn)室精密儀器與噪音大、振動(dòng)大的設(shè)備放于一室：混凝土室、力學(xué)室與養(yǎng)護(hù)室距離太遠(yuǎn)；化學(xué)室、瀝青混合料室與辦公室和住宅樓太近等等，以上因素直接影響了數(shù)據(jù)精度，且對(duì)儀器設(shè)備也帶來(lái)了較大損害，影響儀器的使用壽命。在XXXX水利工程檢測(cè)有限公司的擬擴(kuò)建項(xiàng)目中，單位認(rèn)真規(guī)劃了科室的合理設(shè)置和布局，能夠再完善的促進(jìn)檢測(cè)工作的開展。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長(zhǎng)是企業(yè)的法人代表，總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)和管理。企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)如下圖：總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人企業(yè)經(jīng)營(yíng)科總工辦公室設(shè)備管理科財(cái)務(wù)審計(jì)室數(shù)據(jù)分析室行政管理室質(zhì)量檢驗(yàn)科巖土工程室地基基礎(chǔ)室見證取樣室材料化學(xué)室主體結(jié)構(gòu)室混凝土工程室安全監(jiān)測(cè)室量測(cè)工程室檢測(cè)管理室根據(jù)制造行業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合先進(jìn)裝備特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及省、市有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)。A、實(shí)行勞動(dòng)合同制，勞動(dòng)合同訂立后報(bào)人事部門備案。 B、職工的工資待遇參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定由公司確定，并在勞動(dòng)合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個(gè)人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。 XXXX水利工程檢測(cè)有限公司現(xiàn)有在職人員28人，其中高級(jí)職稱5人、中級(jí)職稱11人，本、?？埔陨蠈W(xué)歷21人。試驗(yàn)室人員的數(shù)量與工程的規(guī)模、工程內(nèi)容密切相關(guān)，應(yīng)配備多少試驗(yàn)人員、需要何種素質(zhì)的試驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量保障工作至關(guān)重要。XXXX水利工程有限公司結(jié)合目前的業(yè)務(wù)范圍需求，在擴(kuò)建過程中計(jì)劃對(duì)外引進(jìn)和招收人員1015人，進(jìn)一步充實(shí)工作需要。為保證質(zhì)量管理體持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對(duì)試驗(yàn)室人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)，其要求如下：技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)、考核工作。各部門根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)需求報(bào)質(zhì)量保證辦公室，質(zhì)量保證辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)人員的能力、資歷和技能考核。質(zhì)量保證辦公室負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合辦公室組織實(shí)施。崗前培訓(xùn)對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由質(zhì)量保證辦公室組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、公司內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式為綜合辦公室組織專門人員授課，并負(fù)責(zé)記錄和考核。崗位培訓(xùn)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。各部門負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程應(yīng)用研討會(huì)，互傳互授知識(shí)和技術(shù)。待崗培訓(xùn)對(duì)在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，綜合辦公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)3~6月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。適時(shí)培訓(xùn)質(zhì)量保證辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，綜合辦公室及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；原則上涉及我公司開展檢測(cè)業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，公司將至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)；參加上級(jí)組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)其他從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)；凡送出參加培訓(xùn)的人員，由質(zhì)量保證辦公室負(fù)責(zé)人簽署意見后交綜合辦公室登記，培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向質(zhì)量保證辦公室提交證明其參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料（如考試成績(jī)、結(jié)業(yè)證書等）并應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)人審閱。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，從批準(zhǔn)立項(xiàng)之日起到完成安裝調(diào)試為止。項(xiàng)目階段分三個(gè)階段進(jìn)行，即前期工作階段，項(xiàng)目實(shí)施階段和驗(yàn)收階段。計(jì)劃從2014年4月起到2015年4月底全部完成。 年月2014年 2015年4567891011121234前期準(zhǔn)備施工圖設(shè)計(jì)施工設(shè)備安裝調(diào)試竣工驗(yàn)收正式檢測(cè)第十章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資估算XXXX水利工程檢測(cè)有限公司遷址擴(kuò)建項(xiàng)目，其投資估算范圍包括：固定資產(chǎn)投資估算（主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助生產(chǎn)項(xiàng)目、公用工程項(xiàng)目、服務(wù)性工程、配套費(fèi)用、其他費(fèi)用）和鋪底流動(dòng)資金、總投資以及報(bào)批投資的估算。國(guó)家發(fā)展和改革和委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》。根據(jù)XXXX水利工程檢測(cè)有限公司遷址擴(kuò)建項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)各專業(yè)部門提供的設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)資料以及項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)投資估算資料等?，F(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備詢價(jià)書。項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。投資費(fèi)用的計(jì)取 （1）建筑工程費(fèi)用估算依據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)（型式）以單方造價(jià)估算，同時(shí)，參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整。 （2）安裝工程材料在定額基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。 （3）主要設(shè)備價(jià)格參照生產(chǎn)廠家詢價(jià)，不足部分參照《全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品價(jià)格目錄》，并按規(guī)定計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)。其他費(fèi)用的計(jì)取 （1）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)《工程建設(shè)費(fèi)用定額管理辦法》計(jì)列。 （2）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用包括提前進(jìn)廠費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。 （3）項(xiàng)目開辦費(fèi)按工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)投資）和項(xiàng)目總投資規(guī)模確定。 （4）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)按規(guī)定計(jì)取。 （5）項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按規(guī)定計(jì)取。 （6）項(xiàng)目建設(shè)材料漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按規(guī)定計(jì)取。（7）土地征用費(fèi)按XX市政府相關(guān)規(guī)定估算。設(shè)備的安裝工程費(fèi)，包括安裝材料、管道閥門、儀表、調(diào)試、檢定（校準(zhǔn)）等安裝工程費(fèi)為60萬(wàn)元。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司遷址擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和其他費(fèi)用組成。項(xiàng)目投資估算范圍包括項(xiàng)目的廠房建設(shè)，加工設(shè)備的購(gòu)置、配套設(shè)施等工程內(nèi)容。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司遷址擴(kuò)建項(xiàng)目估算工程建設(shè)總投資為2930萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)用：1100萬(wàn)元；檢測(cè)試驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置估算為：1600萬(wàn)元；環(huán)保投資：30萬(wàn)元；評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)：3萬(wàn)元；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：15萬(wàn)元；工程監(jiān)理費(fèi)：15萬(wàn)元；工程保險(xiǎn)費(fèi)：；其他費(fèi)用：。 資金籌措根據(jù)估算投資2930萬(wàn)元，經(jīng)公司與各相關(guān)方協(xié)商出資比例如下：XXXX水利工程檢測(cè)有限公司及股東出資980萬(wàn)元。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司職工以自然人身份出資200萬(wàn)元。河南省水利基本建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心站出資900萬(wàn)元。河南省水利第一工程局出資850萬(wàn)元。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù)（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（3）《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及實(shí)施細(xì)則；（4）國(guó)家有關(guān)稅收政策及園區(qū)內(nèi)相關(guān)收費(fèi)政策；（5）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料；（6）財(cái)務(wù)基本準(zhǔn)收益率取8%。（1）本項(xiàng)目在運(yùn)行過程中主要消耗水、電，其價(jià)格均采用目前市場(chǎng)價(jià)格；（2）工業(yè)用水（含下水費(fèi)），；；（3）（大動(dòng)力企業(yè)實(shí)行二部電價(jià)制）；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際情況以及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，確定本項(xiàng)目計(jì)算期為11年，從投資發(fā)生年2014年4月開始為第1年。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備 注1投資利潤(rùn)率%2投資利稅率%3項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前4項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元（1c=12%）所得稅前5項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資回收期年11含建設(shè)期所得稅后6項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后7資本金收益率% 通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率。項(xiàng)目具有較好的盈利能力，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較穩(wěn)定。綜合上述可以看出，本項(xiàng)目在技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理，操作上可靠，投資回收期較短且風(fēng)險(xiǎn)小，項(xiàng)目可行。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的根本出發(fā)點(diǎn)。提高經(jīng)濟(jì)效益，有利于增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)要發(fā)展，必須降低勞動(dòng)消耗，以最小的投入獲得最大的效益。只有這樣，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不被淘汰，獲得發(fā)展。提高經(jīng)濟(jì)效益一靠科技水平，二靠先進(jìn)管理。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司的擴(kuò)建項(xiàng)目是經(jīng)過深思熟慮的，在從先進(jìn)設(shè)備的采購(gòu)上，先進(jìn)的工藝流程上都提倡與進(jìn)俱進(jìn)，一方面為工程質(zhì)量提供了保障，另一方面也加強(qiáng)了員工的技術(shù)能力水平。在人員的分配上，企業(yè)從始至終都在提倡和實(shí)施復(fù)合型人才管理，即提高了每個(gè)員工的綜合素質(zhì)，也為企業(yè)大幅度減少了人力資源，降低了人力成本。在管理方面，作為企業(yè)的組織者和經(jīng)營(yíng)者，既要合理安排企業(yè)，又要從我國(guó)的基本國(guó)情出發(fā)，遵循價(jià)值規(guī)律，適時(shí)適宜地組織企業(yè)生產(chǎn)，把握市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)行情，提高產(chǎn)品質(zhì)量，搞好服務(wù)工作。XXXX水利工程檢測(cè)有限公司是一家為水利工程提供質(zhì)量保障，服務(wù)社會(huì)的成長(zhǎng)型企業(yè)，在社會(huì)效益方面將會(huì)產(chǎn)生很大影響。在資源利用方面，本企業(yè)重點(diǎn)抓人力資源和土地資源的合理利用。在人力資源方面，我們堅(jiān)持按崗位要求招聘和培訓(xùn)人力資源，并嚴(yán)格按照人力資源控制辦法進(jìn)行能力驗(yàn)證，依據(jù)人個(gè)才能、專長(zhǎng)和工作以力安置工作崗位，做到“人盡其用，才盡其能”，最大限度地發(fā)揮了人力資源的作用。近來(lái)來(lái)，公司共招聘及培訓(xùn)高級(jí)工2人、高級(jí)職稱5人、中級(jí)職稱11人，本科以上學(xué)歷21人。在本次的擬擴(kuò)建項(xiàng)目中，計(jì)劃再招收和引進(jìn)人員1015名，為對(duì)口專業(yè)的學(xué)生提供實(shí)習(xí)基地和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)為地區(qū)水利行業(yè)培養(yǎng)出更多的質(zhì)檢人員，在擴(kuò)大就業(yè)方面也響應(yīng)了政府號(hào)召。在土地利用方面，我們依據(jù)規(guī)劃要求，充分利用每寸土地，合理設(shè)置基本建筑與綠化面積，做到了土地利用的最大化，其它在設(shè)備資源（包括生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備）的利用上，我們堅(jiān)持以需求購(gòu)設(shè)備，新購(gòu)設(shè)備全部選用國(guó)家推薦使用的高效節(jié)能設(shè)備，使現(xiàn)有設(shè)備發(fā)揮了最大能力；在充分利用財(cái)力資源方面，我們依據(jù)公司的現(xiàn)有狀況，目前全部由我公司自有資金支持，無(wú)任何形式的銀行貸款，不占用國(guó)家資金資源。在動(dòng)力資源方面，我們將節(jié)約用電貫穿于從設(shè)計(jì)、總圖布置及整個(gè)生產(chǎn)過程。在社會(huì)責(zé)任方面，近幾年，公司培養(yǎng)了一支遵紀(jì)守法、文明和諧、勇于奉獻(xiàn)的員工隊(duì)伍，在對(duì)水利工程的服務(wù)上盡職盡責(zé)，加上公司優(yōu)良的管理模式及合理的制度規(guī)定，使每位員工都抱有積極向上、服務(wù)社會(huì)的態(tài)度。針對(duì)目前XX地區(qū)境內(nèi)具有合法資質(zhì)、良好業(yè)績(jī)的水利工程檢測(cè)單位較少這一狀況，同時(shí)為了能夠更加全面參與XX地區(qū)水利工程建設(shè)，及彌補(bǔ)南疆地區(qū)沒有具有甲級(jí)資質(zhì)的水利工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)這一空白，XXXX水利工程檢測(cè)有限公司在市場(chǎng)需求方面不僅及時(shí)彌補(bǔ)了南疆地區(qū)水利質(zhì)檢工作的部分缺漏，為XX地區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督提供科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為XX地區(qū)水利工程質(zhì)量的提升提供了有力的技術(shù)保證，在創(chuàng)造就業(yè)方面、水利技術(shù)人員培訓(xùn)方面也響應(yīng)了地方政府的號(hào)召。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，XXXX水利工程檢測(cè)有限公司屬于成長(zhǎng)型企業(yè)，市場(chǎng)是檢驗(yàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的試金石，為了能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求得生存和發(fā)展，在前景的規(guī)劃和具體實(shí)施方面，企業(yè)全體員工攜手共進(jìn)、眾志成城，致力于把企業(yè)發(fā)展成為XX地區(qū)的骨干企業(yè)、龍頭企業(yè)。本項(xiàng)目對(duì)增加就業(yè)機(jī)會(huì)，減少待業(yè)人口起到積極作用，從而帶來(lái)社會(huì)穩(wěn)定小藝，改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。本項(xiàng)目采用新型型材，在生產(chǎn)階段大大降低能耗，產(chǎn)品具有很好的保溫節(jié)能效果，為節(jié)能減排做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目對(duì)國(guó)家政治和社會(huì)穩(wěn)定的影響。第十二章 可行性研究報(bào)告（1）本項(xiàng)目的建設(shè)把水之源引進(jìn)城市，綠化了城市，有助于促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。（2）項(xiàng)目的建設(shè)符合XX城市總體規(guī)劃，規(guī)劃和XX市“十二五”發(fā)展規(guī)劃。（3）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家環(huán)保政策，能降低溫室減排效應(yīng)，適應(yīng)國(guó)家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略政策。（4）項(xiàng)目建設(shè)的配套公用設(shè)施完善，采用的設(shè)計(jì)方案合理，投資估算合理，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，建設(shè)方案可行。綜上所述，此項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。（1）考證項(xiàng)目存在的可行性、真實(shí)性，及實(shí)施后產(chǎn)生可能產(chǎn)生的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。（2）強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期高質(zhì)量的完成。56