【正文】 室外消火栓用水量 10L/S，供水時間 2小時，一次滅火水量 72m3，合計消防用水量 108m3。 （ 2） 室外消火栓系統(tǒng)。室外消火栓系統(tǒng)采用消防、生產(chǎn)、生活 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 36 頁 聯(lián)合供水系統(tǒng)實際以 DN100 主干管在廠區(qū)內(nèi)沿主干道鋪設(shè)，形成十字狀，在十字狀管道設(shè)置地上設(shè)消防栓，消防栓間距小于 120 米，保護半徑小于 150 米。 （ 3） 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 室外消火栓系統(tǒng)采用臨時高壓供水系統(tǒng)，室外消火栓系統(tǒng)合理布置，保證任何著火點有兩股充實水柱同時到達，水槍充實水柱不小于 7 米，流量不小于 5L/S，室內(nèi)單出口消火栓內(nèi)設(shè) SN65 消火栓一支， QZ19 水槍一支，金屬塊結(jié)搭扣一付， 25 米長麻制水龍帶一根。 （ 4） 管材 管材≥ DN100 時采用無縫鋼管，鍍鋅管徑≤ DN100 時，采用鍍鋅鋼管。 （ 5） 建筑滅火裝置 本工程各部分均按《建筑滅火器材配置設(shè)計規(guī)范》（ GB 501402021）配置滅火器采用手提干粉磷酸銨鹽滅火器。 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 37 頁 第 8章 機構(gòu)組織與人力資源配置 組織機構(gòu) 項目建設(shè)階段， 公司成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司總經(jīng)理任建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負責項目總體建設(shè)及具體負責基建工程，并指派專人負責工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查及對外協(xié)調(diào)、后勤保障。財務(wù)部經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下按照資金使用計劃，合理調(diào)配資金，確保建設(shè)用 款。 項目竣工與 經(jīng)營 階段 本項目為更好地進行經(jīng)營，需建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的新型公司組織機構(gòu)，根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定設(shè)置本項目的組織機構(gòu)。 職能部門設(shè)置 項目竣工后，本著建立功能齊全、分工合理、職責明確、運轉(zhuǎn)靈活、協(xié)調(diào)有力的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系，對現(xiàn)有組織機構(gòu)及工作職責進一步完善。 本項目共設(shè)置 8 個職能部門，包括行政部、財務(wù)部、 門市 部、倉儲管理 部、 收購 部、質(zhì)檢部、市場營銷部 及三門庫點 。部門職能如下： 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 38 頁 行政部：負責行政接待、文件收 發(fā)、法律咨詢、后勤保障等工作。 財務(wù)部：負責財務(wù)管理，資金籌措以及公司資金的正常運作。 門市 部：負責 在公司進行 糧食收購 工作。 收購 部： 負責 在外大宗 糧食收購工作 。 質(zhì)檢部：負責企業(yè)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運行，對原料采購 進行質(zhì)量監(jiān)督；對原料、半成品、產(chǎn)成品檢驗。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準，保證質(zhì)量安全。 倉儲管理部：負責產(chǎn)品的儲藏、庫管、出入庫記錄及產(chǎn)品運輸?shù)裙ぷ? 市場營銷部：負責市場開發(fā)，產(chǎn)品推廣銷售，客戶管理和售總經(jīng)理 某 糧油 公司 行政部 財務(wù)部 三門庫點 質(zhì)檢部 門市部 副 總經(jīng)理 收購部 倉儲管理部 市場營銷部 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 39 頁 后服務(wù)等工作。 三門庫點 ： 外設(shè)糧食收購點 。 人力資源配置 工作制度 按工廠全年生產(chǎn)日為 300 天，管理人員實行 8 小時白班＋值班工作制。 勞動定員數(shù)量 根據(jù)項目總體設(shè)計方案，本項目定員 33 人， 新增人員 8 人。 本著精簡、統(tǒng)一、節(jié)約為原則，以方便管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益為目的，采取定崗定員辦法。 人員構(gòu)成見下表 ： 序號 部門 管理 、 技術(shù)人員 工人 總計 1 總、副總經(jīng)理 3 3 2 行政部 2 2 3 財務(wù)部 2 2 4 門市部 1 3 4 5 倉儲管理部 2 6 8 6 收購部 2 3 5 7 質(zhì)檢部 2 2 8 市場營銷部 1 2 3 9 三門庫點 1 3 4 合計 16 17 33 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 40 頁 人員培訓(xùn)及水平要求 本項目人員 必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員定點到國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進行崗前培訓(xùn)，達到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點。學(xué)會預(yù)防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔任。 聘請有關(guān)專家到廠內(nèi)進行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，化驗員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院?；蚱髽I(yè)進行技能培訓(xùn)。 總之 ，本項目實施的效益、產(chǎn)品質(zhì)量的高低有賴于廠內(nèi)全體員工的綜合素質(zhì)，必須營造一種刻苦鉆研、力求上進的良好學(xué)習氛圍，全面提升生產(chǎn)技術(shù)水平，保持設(shè)備運行良好，才能使產(chǎn)品質(zhì)量保持在較高的水平。 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 41 頁 第 9章 項目實施進度 建設(shè)工期 根據(jù)本項目的實際工程量，并參考國內(nèi)同類工程建設(shè)的情況，設(shè)計本項目建設(shè)工期為 1 年。 項目招標 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項目建設(shè)過程將實行嚴格、規(guī)范的工程項目招投標管理體制。為了鼓勵競爭，吸收先進技術(shù)，降低工程造價、縮短工期、提高投資效益，本項目的勘察設(shè)計、施工及工程監(jiān)理等均根據(jù)《陜西省建 設(shè)工程施工招標投標條例》等有關(guān)規(guī)定采用招標方式進行。 本項目的招標具體要求詳見下表： 招標基本情況表 項目 招標組織形式 招標方式 不采用招 標方式 招標范圍 委托招標 自行招標 公開招標 邀請招標 全部招標 部分招標 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建安工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 項目實施進度安排 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 42 頁 項目進度安排的依據(jù) （ 1）合理安排施工順序，確保工程質(zhì)量 ①及時完成有關(guān) 的施工準備工作，為正式施工創(chuàng)造良好條件。如：舊房拆遷、清理場地、設(shè)置圍墻、鋪設(shè)施工需要的臨時性道路以及供水、供電管網(wǎng)、建造臨時性工房等； ②平整場地、鋪設(shè)管網(wǎng)、修筑道路等全場性工程及可供施工使用的永久性建筑物，進行各個工程子項目的施工； ③在施工順序上，既要考慮空間順序，又要考慮各工種之間的順序。 （ 2）采用流水作業(yè)法，提高施工效率 采用流水方法組織施工，充分考慮各道工序之間的技術(shù)間歇與搭接，以保證施工連續(xù)地、均衡地、有節(jié)奏地進行。合理的使用人力、物力和財力，在保證工程質(zhì)量的同時，盡量縮短工期。 （ 3）恰當 安排冬雨季施工，確保按時竣工 在安排施工進度時，需要適當考慮雨雪的因素，確保工程按時完成。 項目實施進度 根據(jù)本項目的實際工程量，并參考國內(nèi)同類工程建設(shè)的情況，設(shè)計本項目建設(shè)工期 12 個月。 工程建設(shè)階段包括 方案設(shè)計、資金籌措 、施工招投標、設(shè)備訂購及安裝、設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)組織驗收等工作。 具體的進度計劃安排見下表： 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 43 頁 項目實施進度計劃表 序號 內(nèi) 容 2021年 2021年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 方案設(shè)計 2 資金 籌措 3 工程施工 4 設(shè)備訂購與安 裝 5 人員培訓(xùn) 6 組織驗收 7 試運營 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 44 頁 第 10 章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 建設(shè)投資估算范圍 建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備購置、安裝及其它費用等。 估算依據(jù) （ 1） 國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、現(xiàn)行《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》； （ 2） 建筑 工程投資 參照擬建項目所在地類似工程造價水平估算； （ 3） 設(shè)備購置投資 依據(jù)有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報價或相關(guān)價格文本估算； （ 4） 安裝工程投資及其它工程和費用 依據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實際情況估算； 總 投資估算 本 項目建設(shè) 投資 萬元。 建 筑 工程費 萬元 （ 1）場地硬化 萬元； （ 2）配電室及水電路改造 萬元； （ 3）倉儲基礎(chǔ)設(shè)施維修改造 萬元。 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 45 頁 設(shè)備及工器具購置費 萬元， 本項目購置配套設(shè)備、地磅、輸送機共計 。 安裝工程費 萬元， 工程建設(shè)其他費用 ， 基本預(yù)備費 萬元 ， 資金來源 本項目投入的資金全部來自 建設(shè)單位自籌 。 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 46 頁 第 11 章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 評價依據(jù)和方法 （ 1） 評價依據(jù) 《中小企業(yè)會計制度》和現(xiàn)行稅收政策。 （ 2） 評價方法 國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1） 財務(wù)價格 財務(wù)評價是對擬建項目未來的效益和費用進行分析，采用的是預(yù)測價格 。預(yù)測計算期內(nèi)相對價格變動和價格總水平變動（通貨膨脹或通貨緊縮）不是很大，為簡化起見，生產(chǎn)運營期的投入品和產(chǎn)出品選用固定價格進行財務(wù)評價。 （ 2） 計算期與生產(chǎn)負荷 財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期。本項目建設(shè)期 1 年，設(shè)備壽命期為 10 年，綜合考慮 糧食 加工技術(shù)更新和設(shè)備使用壽命等因素，確定生產(chǎn)經(jīng)營期為 10 年，因此項目的計算期為 11 年。 （ 3） 財務(wù)基準收益率設(shè)定 參考本行業(yè)近年的平均收益水平，并考慮項目的風險因素，設(shè) 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 47 頁 定為 8%。 （ 4） 其他計算參數(shù) 本項目財務(wù)評價涉及的稅費主要有增值稅、所得稅、城市建設(shè)維護稅和 教育費附加等。 根據(jù)國家規(guī)定，本項目免征營業(yè)稅，以及城市維護建設(shè)稅、教育費附加。 所得稅的稅率為 25%。 固定資產(chǎn)殘值率按形成固定資產(chǎn)原值的 5%計算。采用直線折舊法，年折舊率為 %。 有關(guān)說明 （ 1） 計價貨幣為人民幣。 （ 2） 財務(wù)評價報表詳見報告后附表。 （ 3） 在計算中，由于保留小數(shù)位數(shù)的緣故，某些合計項顯示數(shù)值與單項顯示數(shù)值累加之和不一致，并非計算有誤。 營業(yè) 收入、 營業(yè) 稅金 及 附加估算 營業(yè) 收入 項目 建成 后， 年 倉儲量由 1000 噸擴大到 4000 噸， 新增 倉儲量3000 噸， 營業(yè)收入 按 150 元 /噸計， 每年可 增加 營業(yè) 收 入 萬元。 銷售稅金及附加 參照國家相關(guān)規(guī)定，本項目部交納營業(yè)稅金及附加 。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算 主要構(gòu)成部件和投入物價格是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù) 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 48 頁 近幾年市場價格變動趨勢進行適當調(diào)整，預(yù)測到項目建設(shè)期末的 不含稅價格。 估算出項目正常年份總成本費用 萬元，其中： （ 1） 工資福利：根據(jù)當?shù)貙嶋H收入水平，估算為年人均收入 萬元。 （ 2） 折舊費： 本項目 年折舊費 萬元。 （ 3） 攤銷費：本項目無新增無形資產(chǎn)， 故不提攤銷費。 （ 4） 修理費：按折舊費的 50%測算，年修理費 萬元。 （ 5） 利息支出：本項目不涉及貸款，故無利息支出。 （ 6） 其他 費用按銷售收入的 3%測算為 萬元。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)測算，本項目正常年份經(jīng)營成本為 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 （ 1） 盈利能力分析 總投資利稅率 =流動資金固定資產(chǎn)投資 利稅總額 ?100%= % 總投資利潤率 =總投資利潤總額100%= % 總投資收益率 =總投資 折舊凈利潤 ?100%= % 通過以上三項計算結(jié)果可得，投資貢獻和收益與其風險匹配，項目投入產(chǎn)出高，投資價值較大。 某 糧油公司倉儲設(shè)施改造項目 第 49 頁 營業(yè) 收入利稅率 =年營業(yè)額年利稅總額100%= % 營業(yè) 收入利潤率 =營業(yè)收入利潤總額100%= % 根據(jù)現(xiàn)金流量表與損益表計算各項財務(wù)指標如下： 指 標 說明 計算值 備注 投資凈利潤率 % 累計凈現(xiàn)金流量 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 稅后 % 基準收益率 8% 財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 折現(xiàn)率 8% 0 投資回收期（稅后） 含 1 年建設(shè)期 動態(tài) 上 述指標表明，項目盈利能力較強，高于行業(yè)平均水平。 項目財務(wù)可行。 （ 2） 指標計算公式說明 ① 財務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 財務(wù)凈現(xiàn)值是按設(shè)定的基準收益率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。計算公式為 n F