【正文】 1 期工程 1 項(xiàng)目總投資 萬元 960 960 2 資金籌措 萬元 960 960 項(xiàng)目資本金 萬元 960 960 資本金投入 萬元 960 960 利用上期滾動(dòng)資金 萬元 返還上期滾動(dòng)資金 萬元 長期借款 萬元 預(yù)租售收入 萬元 短期借款 萬元 3 營業(yè)收入 萬元 1800 1800 4 營業(yè)稅金及附加 萬元 5 土地增值稅 萬元 6 利潤總額 萬元 8 8 7 所得稅 萬元 8 稅后利潤 萬元 8 8 9 全投資內(nèi)部收益率 % 10 資本金內(nèi)部收益率 % 11 總投資收益率 % 12 資本金凈利潤率 % 13 償債備付率 % 14 銀行借款償還期 年 7． 2． 2 項(xiàng)目盈利性分析 項(xiàng)目總收入 1800 萬元，經(jīng)營成本 1792 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額 8 萬元。詳見表 損益表 表 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 2021. ? 2031. 1 經(jīng)營收入 1800 90 ? 90 銷售收入 出租收入 自營收入 1800 90 ? 90 補(bǔ)貼收入 租轉(zhuǎn)售收入 2 總成本費(fèi)用 1792 90 ? 90 商品房總成本費(fèi)用 19 出租房總成本費(fèi)用 三產(chǎn)經(jīng)營總成本費(fèi)用 1792 90 ? 90 3 經(jīng)營稅金及附加 銷售稅金及附加 其他經(jīng)營稅金及附加 4 土 地增值稅 5 利潤總額 8 ? 6 所得稅 7 稅后利潤 8 ? 8 盈余公積金 1 ? 9 公益金 10 任意公積金 11 期初未分配利潤 7 0 ? 7 12 可供分配利潤 7 ? 7 13 應(yīng)付利潤 14 未分配利潤 7 ? 7 用于還款 用于投資 未 分配利潤結(jié)余 7 ? 7 7． 2． 3 現(xiàn)金流量和內(nèi)部收益率分析 7． 2． 3． 1 全部投資 現(xiàn)金流量和內(nèi)部收益率分析 項(xiàng)目建設(shè) 經(jīng)營 期共流入現(xiàn)金 1848 萬元， 其中培訓(xùn)收入 1800 萬元， 現(xiàn)金流出1840 萬元，其中開發(fā)建設(shè)投資 960 萬元， 日常運(yùn)營費(fèi)用 880 萬， 實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 8 萬元 ,將每期凈現(xiàn)金流量進(jìn)行折算 ,得到項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率為 %。 全部投資 現(xiàn)金流量表 表 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 2021. ? 2031. 1 現(xiàn)金流入 1848 ? 138 銷售收入 出租收入 自營收入 1800 ? 90 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 48 48 回收經(jīng)營資金 2 現(xiàn)金流出 1840 960 ? 44 開發(fā)建設(shè)投資 960 960 20 經(jīng)營資金 運(yùn)營費(fèi)用 880 ? 44 經(jīng)營稅金及附加 ? 土地增殖稅 所得稅 ? 0 3 凈現(xiàn)金 流量 8 960 ? 94 4 累計(jì)現(xiàn)金流量 960 ? 8 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 510 投資回收期（年） 7． 2． 3． 2 資本金 現(xiàn)金流量和內(nèi)部收益率分析 項(xiàng)目建設(shè) 經(jīng)營 期共流入現(xiàn)金 1848 萬元，其中 培訓(xùn) 收入 1800 萬元，現(xiàn)金流出1842 萬元，其中開發(fā)建設(shè)投資 960 萬元， 日常運(yùn)營費(fèi)用 880 萬 ,實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)金流量8 萬元 ,將每期凈現(xiàn)金流量進(jìn)行折算 ,得到資本金內(nèi)部收益率為 %。 資本金 現(xiàn)金流量表 表 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 2021. ? 2031. 1 現(xiàn)金流入 1848 ? 138 銷售收入 出租收入 自營收入 1800 ? 90 補(bǔ)貼收入 長期借款 短期借款 回收固定資產(chǎn)余值 48 48 回收經(jīng)營資金 2 現(xiàn)金流出 1840 960 ? 44 開發(fā)建 設(shè)投資 960 960 經(jīng)營資金 運(yùn)營費(fèi)用 880 ? 44 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 ? 0 借款本金償還 借款利息償還 3 凈現(xiàn)金流量 8 960 ? 94 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 960 ? 8 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 21 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 510 7． 3 行業(yè)影響分析 本項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)一步完善了當(dāng)?shù)氐?教育體系， 培養(yǎng)高素質(zhì)職業(yè)技術(shù)人才 ，不斷提升 當(dāng)?shù)?教育品質(zhì) 。 8．社會(huì)影響分析 本項(xiàng)目建設(shè)，在規(guī)劃上堅(jiān)持生態(tài)、自然、健康的設(shè)計(jì)理念， 為 **市工會(huì)干部的培訓(xùn)提供一個(gè)良好的場所。 建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按照國家 教學(xué)用房 設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行，同時(shí)綜合考慮采光、通風(fēng)、消防、防災(zāi)、衛(wèi)生、綠化等要求。建筑風(fēng)格借鑒我國傳統(tǒng)建 筑生態(tài)精神，采用疏密有致的格局，整體環(huán)境符合二十一世紀(jì)環(huán)境要求。本項(xiàng)目將建成一個(gè)具有現(xiàn)代化教學(xué)水平并兼顧各種辦學(xué)能力的、適應(yīng)社會(huì)多方面需求的工會(huì)干部學(xué)校，建成后學(xué)校將成為培養(yǎng)優(yōu)秀工 會(huì)干部的基地和搖籃，使工會(huì)干部的整體素質(zhì)上一個(gè)臺階，為 **的率先發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為工運(yùn)事業(yè)的發(fā)展壯大竭盡全力。 9．結(jié)論 經(jīng)測算本項(xiàng)目總投資 960 萬元，利潤總額 8 萬元，全部投資內(nèi)部收益率 %，自有資金投資內(nèi)部收益率 %， 所需資金全部自籌， 本項(xiàng)目為培訓(xùn)全市各級工會(huì)干部，屬于自建自用，不以盈利為 目的 。 每年日常收支出現(xiàn)盈虧，按投資比例由雙方分擔(dān)。 土地、規(guī)劃、 22 環(huán)保及道路、水、電、氣等項(xiàng)目建設(shè)條件已經(jīng)具備 ,資金已經(jīng)落實(shí)；項(xiàng)目的建設(shè)可以 進(jìn)一步貫徹 加強(qiáng)工會(huì)干部和職工教育有關(guān)文件 的 精神，培養(yǎng)高素質(zhì)職業(yè)技術(shù)人 才，為 ***經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級提供人才保障，具有良好的 社會(huì)效益，特此申請，請予核準(zhǔn)。 附件： 附件一 **市 **區(qū)發(fā)展和改革局通知 附件二 關(guān)于創(chuàng)辦 **市工會(huì)干部學(xué)校的申請 附件三 土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書 附件四 聯(lián)合辦校協(xié)議書