【正文】 章 項目投資概算與資金來源 投資概算的依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )； （ 2）《甘肅省土建工程、安裝 工程估算定額》（甘建價〔 2021〕385 號）； （ 3）《甘肅省土建工程概算定額地區(qū)基價》（ DBJD25— 006—2021）； （ 4）《甘肅省安裝工程概算定額地區(qū)基價》（ DBJD25— 008—2021）； （ 5）《建筑面積計算規(guī)則》（建設(shè)部〔 1995〕 736 號） （ 6）本項目土建工程費按現(xiàn)行價格進行投資估算，設(shè)備購置費按當年實際價格加運雜費計算； 相關(guān)費率 （ 1）土建工程綜合費率取 19%，其工程定額測定費率取 %，稅金 %； （ 2）安裝工程綜合費按安裝工程人工費的 180%提取，其工程定額 測定費率取 %，稅金 %； （ 3）項目建設(shè)期 1 年，計算期 12 年； （ 4）項目建設(shè)投資按增量計算。 編制方法 項目工程估算采取“概算定額法”及“概算指標法”。 工程概算 XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 34 總概算 詳見概算表 — 1。 單項工程概算 詳見概算表 — 1～概算表 — 5。 設(shè)備概算 詳見概算表 — 6。 其它費用 設(shè)計費 萬元，招標費 萬元，監(jiān)理費 萬元。 概算總投資 本項目建設(shè)投資 萬元，其中土建工程投資 萬元，占建設(shè)投資的 %；儀器設(shè)備投資 萬元，占建設(shè)投資的%，工程建設(shè)其他費用 萬元，占建設(shè)投資的 %。 表 9—— 1 投資概算表 序號 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)模 (數(shù)量 ) 單位 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 一 土建工程 1 暖棚牛舍及排污管道 暖棚牛舍 ㎡ 200 排污主管道 100 m 150 排污支管道 60 m 100 2 人工授精室、獸醫(yī)室、辦公室 ㎡ 3 干化場 200 ㎡ 140 二 儀器設(shè)備購置 臺（套） 1 人工授精設(shè)備 臺套 液氮灌 1 臺 1500 顯微鏡 1 臺 2021 授精槍 2 把 100 XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 35 序號 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)模 (數(shù)量 ) 單位 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 2 獸醫(yī)防治設(shè)備 4 臺 （套） 冰箱 1 臺 1800 冷藏包 2 臺 100 小型器械 1 套 5000 三 工程建設(shè)其他費 1 設(shè)計費 2 招標費 3 監(jiān)理費 四 總投資 資金來源 項目建設(shè)投資 萬元。 （ 1）中央投資 萬元； （ 2）投工投勞折資 萬元； （ 3）農(nóng)戶自籌 萬元。 XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 36 第十章 項目效益分析 經(jīng)濟效益 新增固定資產(chǎn)與生產(chǎn)能力 項目建成后，新增固定資產(chǎn) 萬元 (不計攤銷 )。正常年新增出欄良種肉牛 200頭 。 經(jīng)濟效益分析 依據(jù)與說明 1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )以及有關(guān)的財務(wù)制度和經(jīng)濟法規(guī)； 2) 項目計算期取 12 年，建設(shè)期 1 年，第二年完成設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%； 3) 項目財務(wù)基準收益率取《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版 )中頒布的畜牧養(yǎng)殖行業(yè)資本金稅后指標 9%； 4) 關(guān)于項目出欄肉牛價格的說明：目前 XX 縣商品肉牛的市場價格在 3000 元 /頭左右，本項目在銷售收入計算中，考慮到肉牛遠期市場價格波動的可能性，按 2550 元 /頭 計算； 5) 項目財務(wù)評價指標均按增量計算。 財務(wù)評價 1)銷售收入估算 項目正常年新增出欄肉牛 200 頭。 經(jīng)估算，正常年增量銷售收入 萬元。詳見附表 3 及附表 4。 2)成本費用估算 項目增量總成本費用由外購原材料、燃料與動力、工資及福XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 37 利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構(gòu)成。經(jīng)估算，經(jīng)營成本 萬元 (增量，正常年 )，總成本為 萬元 (增量，平均值 )，詳見附表 5 及附表 3。 3）利潤概算 項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，正常年利潤總額 萬元，投資利潤率 %。 3)財務(wù)評價 經(jīng) 財務(wù)估算分析，項目財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部增量投資 )%，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic＝ 8%，全部增量投資 ) 萬元，利潤 萬元 (增量，平均值 )，靜態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )，動態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。 以上指標均表明項目有一定的財務(wù)盈利能力，詳見附表 6。 社會效益 本項目的實施將產(chǎn)生顯著的社會效益： （ 1）增加農(nóng)民收入，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項目建設(shè)可使 21 個退耕戶從后續(xù)產(chǎn)業(yè)中受益，解決他們的長遠生計問題，對農(nóng)業(yè)投入、教育投入起到積極作用。同時，通過后續(xù) 產(chǎn)業(yè)建設(shè)，還能帶動區(qū)內(nèi)諸如運輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加國家財政收入，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 （ 2）促進科技推廣，使人工授精技術(shù)、肉牛飼養(yǎng)技術(shù)、繁育技術(shù)等一系列技術(shù)在項目區(qū)大力普及應(yīng)用，提高農(nóng)民素質(zhì)，創(chuàng)造良好的科技氛圍。同時，強化農(nóng)戶的經(jīng)濟意識、法律意識、科技意識，為農(nóng)村文明奠定了基礎(chǔ)。 XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 38 生態(tài)效益 項目生態(tài)效益顯著，主要表現(xiàn)在： （ 1）農(nóng)作物秸稈“過腹還田”經(jīng)堆積、熟化產(chǎn)生了大量的優(yōu)質(zhì)肥料，增加了有機肥源，加強了土壤有機質(zhì)，增強了農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。 （ 2）項目將推動人工種 草的大力發(fā)展，對降低項目區(qū)水土流失、增加草地面積、提高植被覆蓋度有積極意義。 （ 3）降低了秸稈的燃燒量。減少了煙塵和其它有害物質(zhì)的排放；同時也減少了農(nóng)田生產(chǎn)的化肥施用量，將有力保持項目產(chǎn)地無公害、天然綠色的良好生態(tài)環(huán)境。 XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 39 第 十一 章 項目組織與管理 項目建設(shè)期的組織管理 成立項目建設(shè)管理機構(gòu) XX 縣畜牧獸醫(yī)局全面承擔項目建設(shè)的各項任務(wù)，為確保項目建設(shè)順利進行，將抽調(diào)業(yè)務(wù)技術(shù)骨干成立項目建設(shè)實施機構(gòu)，負責辦理項目有關(guān)建設(shè)事宜；參與項目土建工程和設(shè)備 儀器的招投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按設(shè)計方案、計劃進度進行工程建設(shè)；加強對建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負責組織項目建成后的竣工驗收和技術(shù)鑒定。 嚴格項目建設(shè)監(jiān)督管理 以質(zhì)量和效益為中心，以安全生產(chǎn)為保障，加強對項目的工程設(shè)計、建設(shè)施工、工程監(jiān)理及竣工驗收等的監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)管理。項目建設(shè)嚴格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項目建設(shè)管理規(guī)范，實行項目法人 責任 制、公開招 投 標制、 工程 監(jiān)理制和建設(shè)管理合同制。通過公開招 (投 )標，選擇具有良好資質(zhì)等級和信譽的單位進行建設(shè)工程的設(shè)計、施工和監(jiān)理。加強項目建設(shè)協(xié)調(diào)管理，對工程建 設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進行協(xié)商解決。 加強項目建設(shè)資金管理 建立完善資金使用管理制度，資金管理嚴格貫徹執(zhí)行《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)財務(wù)管理辦法》 (農(nóng)財發(fā)［ 2021］ 38 號 )等關(guān)于農(nóng)業(yè)工程項目建設(shè)資金管理的規(guī)定要求，項目建設(shè)資金專戶儲存、專款XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 40 專用， 資金實行報賬制 ，加強資金使用的監(jiān)督管理。 項目建成后的運行機制 項目建成后，組織項目農(nóng)戶成立養(yǎng)牛協(xié)會，建立和完善管理機制，推行標準化生產(chǎn)，加強規(guī)范化管理，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。畜牧合作經(jīng)濟組織對小區(qū)實施“八統(tǒng)一分”管理，即 ：統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計、統(tǒng)一養(yǎng)殖畜種、統(tǒng)一飼養(yǎng)標準、統(tǒng)一疫病防治、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一無害化處理、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售、統(tǒng)一開展產(chǎn)地認定和產(chǎn)品質(zhì)量認證，分戶經(jīng)營。實行自負盈虧、自擔風險的企業(yè)化管理，形成以社長負總責，各成員分工負責、相互協(xié)調(diào)及各環(huán)節(jié)緊密銜接、嚴格把關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營管理機制。 XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 41 第 十二 章 保障措施 政策保障 按照《國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知》（國發(fā) [2021]25號）文件精神和省市、縣的具體部署，嚴格落實工程實施管理辦法，保證國家政策順利貫徹執(zhí)行，把暖棚建設(shè)工 程建設(shè)好、管好、實施好，切實把工程建設(shè)納入規(guī)范化、制度化軌道。 資金保障 建立工程建設(shè)資金管理領(lǐng)導小組，明確責任單位和責任制領(lǐng)導，設(shè)立專戶、專帳、明確專人，按照資金使用和管理的有關(guān)規(guī)定，要按照國債資金的管理“三專一封閉”制度，認真落實報帳制度，嚴格按工程進度和財務(wù)規(guī)定撥款，充分發(fā)揮財政、審計、監(jiān)察等部門的作用，開展定期和不定期的監(jiān)督檢查，及時了解資金使用情況，嚴禁擠占、挪用和截留項目資金，確保所有工程建設(shè)資金的專款專用。 創(chuàng)新科技保障 按照新工程新機制的總體原則，通過產(chǎn)權(quán)人出資、以 勞代資等形式，實行產(chǎn)權(quán)到人，進一步明確項目區(qū)和工程建設(shè)的產(chǎn)權(quán)，建檔立卡，實行規(guī)范管理，切實做到“誰建設(shè)、誰管理、誰受益”，切實保護產(chǎn)權(quán)人利益。 根據(jù)項目區(qū)具體情況，項目建設(shè)技術(shù)要求，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)骨干、建立工程技術(shù)指導和施工組織，編制詳盡的工程技術(shù)方案，實行項目到領(lǐng)導，責任到人，把任務(wù)的完成情況與工程技術(shù)人員的福利待遇、職稱評聘等掛鉤，大力推廣舍飼養(yǎng)畜技術(shù)及其人員XX 縣 2021 年鞏固退耕還林成果建設(shè)項目暖棚建設(shè)工程初步設(shè)計 42 培訓，提高科技含量，確保工程質(zhì)量。 服務(wù)及宣傳保障 全面、準確、深入地宣傳國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的精神，使各項政策措施為社會、為基層 、為退耕戶、為廣大人民群眾所理解。要通過宣傳，引導群眾正確行使參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，增強參與意識，為進一步鞏固退耕還林成果營造良好的輿論氛圍和社會環(huán)境。