杭州某旅游景區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建議書-資料下載頁(yè)
2025-02-27 04:58本頁(yè)面
【正文】 0% 游樂(lè)設(shè)施收入： 100元 45% 其他收入： 15 元 20% 每人次游客支付費(fèi)用： 50 元 100%+25 元 80%+15 元 20%+100 元45%=118元。 按游客總數(shù)的 30%作為住宿費(fèi)，并以每人每晚 120元住宿費(fèi)計(jì)算 會(huì)議及其他收入按起始年 500 萬(wàn)元并以每年 10%遞增計(jì)算收入。 營(yíng)業(yè)收入預(yù)算表 名稱 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 經(jīng)營(yíng)收入 4720 5428 6242 7178 8255 9493 10917 住宿收入 1440 1656 1904 2190 2519 2896 3330 會(huì)議、其他 500 550 605 665 730 805 886 小計(jì) 6660 7634 8751 10033 11504 13194 15133 稅金 根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，從經(jīng)營(yíng)收入中直接扣除的稅金及附加主要增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅。從利潤(rùn)中扣除的所有所得稅（稅率為 33%）。營(yíng)業(yè)稅按國(guó)家規(guī)定稅率 5%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅為 7%，教育附加稅為 4%。綜合稅率為 %。 利潤(rùn)分配 本項(xiàng)目每年所獲利潤(rùn)按以下順序進(jìn)行分配： （ 1）按規(guī)定交納所得稅。 （ 2）稅后利潤(rùn)的 10%提取法定公積金（當(dāng)法定公積金。） 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建議書 20 營(yíng)運(yùn)成本估算 （ 1）本項(xiàng)目總成本費(fèi)用參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》編制。 （ 2）職工工資及福利 營(yíng)業(yè)期管理人員工資福利均 萬(wàn)元 /年計(jì)，職工工資福利按人均 萬(wàn)元 /年計(jì)，定員 100 人每年共計(jì) 250萬(wàn)元，保安、清潔工按 1 萬(wàn)元 /年計(jì)，每年共計(jì)20 萬(wàn)元。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊及攤銷 本項(xiàng)目建成后形成固定資產(chǎn) 14000 萬(wàn)，固定資產(chǎn)按平均年限法，其中建筑折舊年限為 30年，其余平均折舊年限為 15年，殘值率為 5%，固定資產(chǎn)余值為6000 萬(wàn)元，年折舊額為 1280 萬(wàn)元。 無(wú)形資產(chǎn)攤銷為 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷為 5年； 10 年以上每畝 10元，約 16萬(wàn)元。 （ 4）修理及修理費(fèi) 按年固定資產(chǎn)的折舊額的 20%計(jì)，約 256萬(wàn)元。 （ 5）外購(gòu)原輔料材料費(fèi)用 餐飲成本按餐飲收入的 50%估算，購(gòu)物成本按收入的 70%計(jì)，外構(gòu)原輔材料費(fèi)用共計(jì) 1400 萬(wàn)元。 （ 6）外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用 主要為水、電、汽油和煤氣費(fèi)用，估算為 120 萬(wàn)元。 水價(jià)按 /度、 電價(jià)按 /度計(jì)算。 （ 7）其他費(fèi)用 包括辦公費(fèi)用、廣告宣傳費(fèi)用，按營(yíng)業(yè)成本 12%估算，約 286萬(wàn)元。 （ 8）營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年份營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2021萬(wàn)。 （ 9）財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)估算，項(xiàng)目全部資金靜態(tài)投資回收期預(yù)計(jì) 2年（含建設(shè)期），正常年份投資利潤(rùn)率為 8%，設(shè)資利稅率 10%，項(xiàng)目在效益上是可觀的。 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建議書 21 十二、投資分析 單位：萬(wàn)元（ RMB） 序號(hào) 投資項(xiàng)目 估 算 價(jià) 值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 工程安裝 其他費(fèi)用 小 計(jì) 一 基本工程費(fèi)用 5935 2480 1830 905 11150 1 景區(qū)建設(shè) 5050 1630 1300 380 8360 （ a） 山水佛境區(qū) 2100 300 500 130 8360 （ b） 綠野 XX區(qū) 650 890 400 150 2090 （ c） 春江香谷區(qū) 2300 440 400 100 3240 2 公共工程 885 850 530 525 2790 （ a） 道路建設(shè)、填方 165 335 500 （ b） 保障設(shè)施 30 10 60 100 （ c） 水利設(shè)施 270 100 100 60 530 供電、通訊 40 300 200 20 560 給排水工程 180 100 20 30 330 排污環(huán)保工程 150 100 20 40 310 暖氣通風(fēng)工程 40 150 100 20 310 （ d） 綠化 10 90 30 20 150 二 其他工程費(fèi)用 300 2990 3290 1 土地費(fèi)用 300 1810 2110 2 工程前期策劃費(fèi) 60 60 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 610 610 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 135 135 5 其他費(fèi)用 375 375 三 預(yù)備費(fèi)用 560 560 合計(jì)（ A+B+C） 6325 2480 1830 4455 15000 十三、立項(xiàng)申請(qǐng) （一）經(jīng)濟(jì)效益 可預(yù)見的經(jīng)濟(jì)效益包括景區(qū)門票收入、休閑消費(fèi)收入、娛樂(lè)及冒險(xiǎn)極限活動(dòng)收入、交通餐飲收入及度假住宿等。此外，旅游業(yè)不僅帶動(dòng)其他相關(guān)行業(yè)發(fā) 杭州 XX風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建議書 22 展，而且打響旅游品牌提高城市知名度后， XX對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的路子將更寬廣。這是必然產(chǎn)生的潛在經(jīng)濟(jì)效益。 （二）社會(huì)效益 杭州 XX風(fēng)景區(qū)的開發(fā)，有助于豐富 XX旅游層次，發(fā)展 XX旅游業(yè)，合理分流杭州市區(qū)過(guò)載的旅游資源，優(yōu) 化杭州和 XX旅游品牌，提升城市形象。 旅游業(yè)將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，有助于社會(huì)的穩(wěn)定。 總之，“綠野 XX”項(xiàng)目的開發(fā)對(duì)于增強(qiáng) XX 綜合實(shí)力及城市品牌競(jìng)爭(zhēng)力有很大的促進(jìn)作用。 綜上所述， XX山景區(qū)開發(fā)切實(shí)可行，能有力地推動(dòng) XX旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，提升 XX 及杭州的旅游形象。因此，提出以上評(píng)估及開發(fā)設(shè)想，請(qǐng)杭州和 XX市委市政府及有關(guān)部門給予支持與指導(dǎo)。 世界策聯(lián)杭州機(jī)構(gòu) 二 00 四年三月十八日
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