杭州某旅游景區(qū)項目開發(fā)建議書-資料下載頁
2025-02-27 04:58本頁面
【正文】 0% 游樂設施收入： 100元 45% 其他收入： 15 元 20% 每人次游客支付費用： 50 元 100%+25 元 80%+15 元 20%+100 元45%=118元。 按游客總數(shù)的 30%作為住宿費，并以每人每晚 120元住宿費計算 會議及其他收入按起始年 500 萬元并以每年 10%遞增計算收入。 營業(yè)收入預算表 名稱 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 經(jīng)營收入 4720 5428 6242 7178 8255 9493 10917 住宿收入 1440 1656 1904 2190 2519 2896 3330 會議、其他 500 550 605 665 730 805 886 小計 6660 7634 8751 10033 11504 13194 15133 稅金 根據(jù)本項目經(jīng)營業(yè)務及現(xiàn)行會計制度，從經(jīng)營收入中直接扣除的稅金及附加主要增值稅、營業(yè)稅、城市維護建設稅和教育附加稅。從利潤中扣除的所有所得稅（稅率為 33%）。營業(yè)稅按國家規(guī)定稅率 5%計算，城市建設維護稅為 7%，教育附加稅為 4%。綜合稅率為 %。 利潤分配 本項目每年所獲利潤按以下順序進行分配： （ 1）按規(guī)定交納所得稅。 （ 2）稅后利潤的 10%提取法定公積金（當法定公積金。） 杭州 XX風景區(qū)項目開發(fā)建議書 20 營運成本估算 （ 1）本項目總成本費用參照國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》編制。 （ 2）職工工資及福利 營業(yè)期管理人員工資福利均 萬元 /年計，職工工資福利按人均 萬元 /年計，定員 100 人每年共計 250萬元，保安、清潔工按 1 萬元 /年計，每年共計20 萬元。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊及攤銷 本項目建成后形成固定資產(chǎn) 14000 萬，固定資產(chǎn)按平均年限法，其中建筑折舊年限為 30年，其余平均折舊年限為 15年，殘值率為 5%，固定資產(chǎn)余值為6000 萬元，年折舊額為 1280 萬元。 無形資產(chǎn)攤銷為 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷為 5年； 10 年以上每畝 10元，約 16萬元。 （ 4）修理及修理費 按年固定資產(chǎn)的折舊額的 20%計，約 256萬元。 （ 5）外購原輔料材料費用 餐飲成本按餐飲收入的 50%估算，購物成本按收入的 70%計，外構(gòu)原輔材料費用共計 1400 萬元。 （ 6）外購燃料、動力費用 主要為水、電、汽油和煤氣費用，估算為 120 萬元。 水價按 /度、 電價按 /度計算。 （ 7）其他費用 包括辦公費用、廣告宣傳費用，按營業(yè)成本 12%估算，約 286萬元。 （ 8）營業(yè)利潤 經(jīng)測算，本項目正常年份營業(yè)利潤 2021萬。 （ 9）財務指標 經(jīng)估算，項目全部資金靜態(tài)投資回收期預計 2年（含建設期），正常年份投資利潤率為 8%，設資利稅率 10%，項目在效益上是可觀的。 杭州 XX風景區(qū)項目開發(fā)建議書 21 十二、投資分析 單位：萬元（ RMB） 序號 投資項目 估 算 價 值 建筑工程 設備購置 工程安裝 其他費用 小 計 一 基本工程費用 5935 2480 1830 905 11150 1 景區(qū)建設 5050 1630 1300 380 8360 （ a） 山水佛境區(qū) 2100 300 500 130 8360 （ b） 綠野 XX區(qū) 650 890 400 150 2090 （ c） 春江香谷區(qū) 2300 440 400 100 3240 2 公共工程 885 850 530 525 2790 （ a） 道路建設、填方 165 335 500 （ b） 保障設施 30 10 60 100 （ c） 水利設施 270 100 100 60 530 供電、通訊 40 300 200 20 560 給排水工程 180 100 20 30 330 排污環(huán)保工程 150 100 20 40 310 暖氣通風工程 40 150 100 20 310 （ d） 綠化 10 90 30 20 150 二 其他工程費用 300 2990 3290 1 土地費用 300 1810 2110 2 工程前期策劃費 60 60 3 勘察設計費 610 610 4 建設單位管理費 135 135 5 其他費用 375 375 三 預備費用 560 560 合計（ A+B+C） 6325 2480 1830 4455 15000 十三、立項申請 （一）經(jīng)濟效益 可預見的經(jīng)濟效益包括景區(qū)門票收入、休閑消費收入、娛樂及冒險極限活動收入、交通餐飲收入及度假住宿等。此外，旅游業(yè)不僅帶動其他相關行業(yè)發(fā) 杭州 XX風景區(qū)項目開發(fā)建議書 22 展，而且打響旅游品牌提高城市知名度后， XX對外經(jīng)濟合作的路子將更寬廣。這是必然產(chǎn)生的潛在經(jīng)濟效益。 （二）社會效益 杭州 XX風景區(qū)的開發(fā)，有助于豐富 XX旅游層次，發(fā)展 XX旅游業(yè)，合理分流杭州市區(qū)過載的旅游資源，優(yōu) 化杭州和 XX旅游品牌，提升城市形象。 旅游業(yè)將帶動相關行業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，有助于社會的穩(wěn)定。 總之，“綠野 XX”項目的開發(fā)對于增強 XX 綜合實力及城市品牌競爭力有很大的促進作用。 綜上所述， XX山景區(qū)開發(fā)切實可行，能有力地推動 XX旅游及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶來可觀的經(jīng)濟和社會效益，提升 XX 及杭州的旅游形象。因此，提出以上評估及開發(fā)設想，請杭州和 XX市委市政府及有關部門給予支持與指導。 世界策聯(lián)杭州機構(gòu) 二 00 四年三月十八日
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