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日用消費品配送中心改擴建項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-02-27 04:12本頁面

【導讀】2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)營范圍主要為批發(fā)、零售日用消費品及糧油食品,肉類及其制品、部門,占地面積9畝,倉儲面積2021平方米,營業(yè)面積2400平方米,其中日用消費品配送中心1800平方米,新城店600平方米,旗規(guī)模最大的日用消費品購銷配送中心。員9人,配送部12人,超市營業(yè)員58人。②《國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》;工作意見的通知》;⑧《投資項目可行性研究指南》;的意義及有利條件;定項目的建設方案;⑤根據(jù)環(huán)境保護、勞動安全,消防的要求,提出建設和管理方案。取早日竣工投產。該公司的經(jīng)營網(wǎng)絡遍及項。目區(qū)各村鎮(zhèn),承擔著百姓生活日用消費品的供應和農副產品收購任務。本項目建成并投入使用后,日用消費品配送量由2021噸達到。6000噸,年配送額達到2021萬元左右。目區(qū)民眾生活日用品的供應,促進和諧社會的建設。本項目建設地址在XX旗XX鎮(zhèn)。送展示展銷大廳,計算機房,配送業(yè)務服務部門辦公用房;單位,具有較強的市場營銷能力。

  

【正文】 企業(yè)標志等。 與工商、稅務、防疫、衛(wèi)生等行政機關加強協(xié)作,對市場管理人員及經(jīng)營戶隨時進行法律法規(guī)宣傳,加強法律知識的學習,做到知法懂法,依法管理和依法經(jīng)商。強制執(zhí)行食品安全檢測制 度,使進出配送中心商品的質量能夠得到充分保證。 3.信息服務部 建立物流供求交易信息網(wǎng)站,隨時搜集整理發(fā)布基層連鎖網(wǎng)點日用消費品交易和需求的品種、數(shù)量、價格等相關信息,向社會提供信息咨詢服務。 42 4.財務部 建立健全財務管理制度嚴格執(zhí)行財務管理制度和各項法規(guī),并且采用電子結算方法,做到高效快捷。 5.配送服務部 根據(jù)客戶需求及信息中心的指令,組織貨源和配送車輛,及時準確地配送貨物。 二.勞動定員 人員配備的原則是以崗定員,從社會上廣泛招聘。公司原有職工人數(shù) 79 人,本項目增加 21 人,企業(yè)員工總計為 100 人。 員 工明細表 序號 崗位名稱 人數(shù) 備 注 1 經(jīng)理辦公室 9 2 宣傳企劃部 2 3 營業(yè)部 35 含總部超市業(yè)務員 4 配送部 35 營銷人員 15 人,裝卸人員 14 人 司機 6 人 5 信息服務部 5 6 財務部 3 7 倉儲部 7 保管員 6 人、電工 1 人。 8 后勤部 4 含警衛(wèi) 2 人 合計 100 , 三.人員培訓 本項目管理人員由公司股東選舉或在社會招聘人才產生,網(wǎng)絡技術管理人員在社會上招聘優(yōu)秀人才。所有工作人員均需經(jīng)過培訓方能上崗,提高全體員工素質,掌握物流及倉儲技術及安全知 識。倉儲保管員、運輸車輛司機必須有經(jīng)有關部門考核發(fā)放的上崗證書。 43 第十三章 項目實施進度 一.建設工期 本項目實施分前期準備、項目實施、項目完成 3 個階段,建設總工期 17 個月。 前期準備階段包括:可行性研究、可研批準立項、資金落實到位。 項目實施階段:設計、施工、安裝、調試完畢。 項目完成階段:試生產、竣工。 二.項目實施進度安排 首先要盡快完成項目前期工作,之后依序開展設計、施工、安裝、調試等工作,為提高項目實施效率,有些工作階段可同時進行。如土建施工時,可同時進行設備訂貨;在土建施工期間,必須同步完 成工作人員的培訓,以保證項目竣工即刻投入運營等。 項目實施進度安排: 2021 年 5 月,完成《可行性研究報告》的編制、審批。 2021 年 6 月 7 月,完成工程設計,開工準備工作。 2021 年 8 月 12 月,維修擴建,信息系統(tǒng)配置,車輛配置,辦公設備更新。 2021 年 1 月 3 月,土建施工 準備 ,同時設備選型訂貨,簽訂設備訂貨合同。 2021 年 4 月 9 月,土建施工、設備安裝調試、人員培訓。 2021 年 10 月,項目竣工驗收。 2021 年 11 月,正式運營。 44 第十四章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一.估算依據(jù) 根據(jù)國家和相關行業(yè)項目經(jīng)濟評價有關規(guī)定,項目投入總資金包括建設投資、建設期利息、流動資金三部分。項目建設不使用銀行貸款,所以不發(fā)生建設利息,本項目也不需要流動資金。建設投資包括建筑工程費用、設備購置和安裝費用、工程建設其它費用和預備費用構成。建筑工程費用根據(jù)當?shù)亟ㄖ牧虾徒ㄖこ藤M用水平,按不同類型的建筑物型式,分別估算匯總。設備費用依據(jù)現(xiàn)行市場價格或詢價資料估算,安裝工程費按設備購置費的一定比例確定。其它工程費用根據(jù)國家和相關行業(yè)的相關規(guī)定,結合當?shù)丶氨卷椖烤唧w情況估算。 二 .建設投資 1.工程費用 工程費用合計 444 萬元,占項目總投資的 %;其中:建筑工程投資 340 萬元,設備購置及安裝工程費 104 萬元。 2.工程建設其它費用 本工程建設其它費用包括建設單位管理費、前期工作費、項目監(jiān)理費、設計費等,投資合計 41 萬元。 3.預備費 基本預備費按上述 2 項費用和的 6%,計 29 萬元;由于工程建設期1 年,漲價預備費暫不收取。 本項目不涉及建設利息和流動資金。 45 經(jīng)計算,本項目建設全部投資 514 萬元,其中建筑工程投資 340 萬元,設備購置和安裝投資 104 萬元,工程建設其它費 41 萬元,預 備費29 萬元,詳見附表 1(項目投入總資金估算表 )。 第二節(jié) 資金籌措 項目需投入總資金 514 萬元, 申請 自治區(qū)預算內 資金 萬元,占總投資 %; 項目建設單位新合作 XX 超市連鎖有限公司 自籌 464 萬元,占總投資 %。 46 第十五章 財務評價 第一節(jié) 財務評價內容及編制依據(jù) 一.財務評價內容 1.選取財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) 2.編制財務評價報表 3.進行財務評價 二.財務評價編制依據(jù) 1.《建設項目評價方法與參數(shù)》(第三版)。 2.現(xiàn)行的財務和稅務制度。 3.投資項目可行性研究指南(試 用版)( 2021) 4.各專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)。 第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一.財務價格 參照同類企業(yè)商品和服務價格,不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響,按固定價格計算。 二.稅費 1.營業(yè)稅按國家有關規(guī)定計費,采用 5%稅率。城市維護建設稅率按縣城建制鎮(zhèn)標準核定為 5%,教育費附加稅率為 3%,所得稅率 25%。 2.項目計算期選取 本項目計算期共計 16 年,分為建設期和生產運營期,建設期為 1 年,生產運營期為 15 年。 47 3.運營負荷 本項目投產后第一年負荷按設計能力的 80%考慮,第二年以后負荷按設計能力的 100%計算。 4.財務基準收益率的設定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素,本項目基準收益率確定為 10%。 第三節(jié) 營業(yè)收入與成本費用估算 一.營業(yè)收入估算 本項目建成運營后,企業(yè)年可增加配送額 1400 萬元,按新增配送額的 20%計算企業(yè)新增營業(yè)收入,項目實施后年可增加營業(yè)收入 280 萬元。 二.成本費用估算 1.年需水、電、煤等燃料動力費 13 萬元。 2.新增職工的工資按每人每月 1200 元計算,按工資總額的 15%提取福利費。 3.折舊費、攤銷費列入成本測算。新增資產及原有資產均按 15 年平均折舊, 殘值率 %。 4.修理費,按總固定資產的 2%計算。 5.企業(yè)管理費,企業(yè)管理費包括辦公經(jīng)費、差旅費、廣告費、招待費等,按新增營業(yè)收入的 3%計算。 年平均總成本費用為 萬元,其中經(jīng)營成本 萬元。詳見附表 2(總成本費用估算表)、附表 3(固定資產折舊費估算表)。 48 第四節(jié) 財務評價 一.主要計算報表 1.利潤和利潤分配表(附表 4); 2.項目投資現(xiàn)金流量表(附表 5); 3.資金來源與運用表(附表 6)。 二.盈利能力分析 1.靜態(tài)指標 ① 平均投資利潤率: % ② 投資回收期:稅前 年(含建設期 1 年)。 由以上指標可以看出,投資利潤率大于平均標準,說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到了本行業(yè)的平均水平。 2.動態(tài)指標 ① 財務內部收益率:稅前 %,高于行業(yè)基準收益率 10%,說明在財務上講是可行的。 ② 財務凈現(xiàn)值( Ic=10%):稅前 萬元,大于零。 第五節(jié) 不確定性分析 一.盈虧平衡能力分析 按營業(yè)收入達到預計目標比例計算的盈虧平衡點( BEP) 以第 8 年計: BEP( %) =% 計算說明,營業(yè)收入達到設計負荷的 %以上即可盈利,說明項目具有一定的抗 風險能力。 49 二.敏感性分析 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率 (%) 內部收益率 敏感系數(shù) 臨界點 (%) 臨界值 1 配送額 % % % 臨界值: 1248 萬元 % % % % 2 經(jīng)營成本 % % % 臨界值 萬元 % % % % 3 建設投資 % % % 建設投資 (新增投資及原有資產 ) 臨界值: 萬元 % % % % 敏感性分析表中,配送額下降不超過 %,經(jīng)營成本上漲不超過%,建設投資增加不超過 %,項目還可達到行業(yè)基準收益的需求,具有一定的抗風險能力。但也存在一定的經(jīng)營風險。 第六節(jié) 財務評價結論 從項目總體看,所得稅前財務內部收益率為 %,大大超過基準收益率 10%的要求,項目具有較強的盈利能力,從不確定分析來看,項目有一定的抗風險能力。 50 第十六章 社會效益 正在興起 物流 業(yè),被認為當今經(jīng)濟發(fā)展的動脈和基礎產業(yè),被喻為促進經(jīng)濟發(fā)展的 “加速器 ”。尤其是現(xiàn)代農村物流業(yè),是有效開拓農村 日用消費品 市場,繁榮農村經(jīng)濟的的重要途徑。在當前經(jīng)濟形勢下,新合作 XX 超市連鎖有限公司,做為 阿旗規(guī)模較大 的連鎖企業(yè),項目實施后,對延伸和完善新合作 XX 超市 連鎖 有限公司經(jīng)營網(wǎng)絡,提高阿旗 日用消費品配送 規(guī)模和服務水平,拉動農村牧區(qū)消費, 緩解 農村牧區(qū)買難買難問題 ,促進農副產品 、日用消費品 銷售,繁榮農村經(jīng)濟和地方經(jīng)濟發(fā)展具有顯著的社會效益。 近年來,隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展,國家支農惠農政策的實施,農村經(jīng)濟發(fā)展很快,農畜產品產量增加,農村牧區(qū)人民消費需求不斷增長。但基層 日用消費品 流通服務設施發(fā)展滯后,滿足不了經(jīng)濟發(fā)展的需要。項目實施后,明顯地提高了基層 日用消費品 流通服務設施功能和水平,大大提高了農村 日用消費品消費 規(guī)模和層次,有效地滿足了農村牧區(qū)的日用消費品 需求。 改善農村消費環(huán)境,提高商品質量安全。由于農村市場供應渠道龐雜,監(jiān)管不力,大量價格低廉的假冒偽劣商品充斥農村市 場,嚴重損害了農村牧區(qū)消費者利益,挫傷了農牧民的消費愿望和信心,制約農村牧區(qū)市場的良性發(fā)展。本項目實施,有利于在全旗各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木和自然村建設統(tǒng)一的銷售網(wǎng)絡,確保 日用消費品 質量,促進農村牧區(qū)市場良性健康發(fā)展。 降低流通成本,廣大農牧民得到實惠。本項目的建設,使消費者和生產者借助就近的計算機網(wǎng)絡,縮短同商品供求雙方的空間和時間距離, 51 及時掌握 日用消費品 的供求信息,可通過本項目的 日用消費品 配送信息服務中心選擇合適的供應商及最佳的配送方案,可降低商品購買成本,進而減少了農牧民的費用支出。 促進農村牧區(qū)信息化,提高生產效 率和生活質量。通過項目的基層連鎖店的計算機網(wǎng)絡使用,使更多的人接觸和利用網(wǎng)絡技術,促進互聯(lián)網(wǎng)技術在農村的傳播,提高農村牧區(qū)普及率,有利于轉變農村牧區(qū)生產生活方式,提高生產效率和生活質量。 本項目的實施,將建成 40 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蘇木)級的基層連鎖店,輻射和帶動全旗農村牧區(qū)連鎖超市營業(yè)網(wǎng)點 200 個。 日用消費品 配送中心店可直接吸納 21 人就業(yè),間接帶動基層連鎖店及營業(yè)網(wǎng)點 500 多人就業(yè)。企業(yè)年配送量由現(xiàn)在的 2021 噸,增加到 2021 年的 6000 噸;年配送額由現(xiàn)在的 700 萬元,增加至 2021 年的 2100 萬元。 日用消費 品供應 市場占有率將大幅度提高。 52 第十七章 風險分析 一.項目主要風險因素識別 通過上述的分析研究,本項目可能的風險因素在于建設資金、技術、經(jīng)營管理方面。 二.風險程度分析 1.建設資金風險 本項目為農村牧區(qū)中小型服務業(yè)項目,屬微利行業(yè),企業(yè)自我積累能力有限,盡管是國家重點支持的行業(yè),政策環(huán)境寬松,擔國家補助資金有限,大部分資金還得靠企業(yè)自身籌措。建設資金如不能及時足額到位,勢必影響項目的實施。所以項目存在建設資金風險。 2.技術風險 項目方案采用了先進的信息網(wǎng)絡技術,建立了配送信息網(wǎng)絡系統(tǒng),在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蘇木)設 立了計算機網(wǎng)絡連鎖網(wǎng)點,對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)熟練使用和對網(wǎng)絡系統(tǒng)軟硬件的維護非常重要。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蘇木)基層信息技術人才匱乏,網(wǎng)絡系統(tǒng)故障對企業(yè)營銷帶來一定的影響。 3.經(jīng)營管理風險 本項目是新興現(xiàn)代物流產業(yè),需要較先進的管理技術和較高的管理水平,管理在企業(yè)的運營中作用較大,管理稍有不慎,便影響企業(yè)的盈利水平。本項目是中小型服務業(yè)項目,屬微利行業(yè),從財務分析看, 日用消費品 配送量或配送額下降 %以上,便影響項目正常運營,所以項目存在一定的經(jīng)營管理風險。 三.風險防范對策 53 根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析,項目 主要面臨建設資金風險、技術風險和經(jīng)營管理風險。所以必須采取相應措施,防范風險,保證項目正常實施。 1.積極爭取,保證上級補助資金及時到位;努力獲得地方政府或部門的資金支持,提高建設資金保障系數(shù);拓寬其它融資渠道,保證建設資金供應。 2.注重網(wǎng)絡操作人員的技術培訓,提高操作熟練程度和系統(tǒng)維護水平;同中心城鎮(zhèn)的信息網(wǎng)絡機構建立相應的協(xié)作關系,獲得必要的技術后備支撐;使信息網(wǎng)絡平臺能夠高效、穩(wěn)定運行,保障服務質量。 3.向先進的物流企業(yè)學習,轉變傳統(tǒng)的營銷管理模式,結合當?shù)丶氨酒髽I(yè)實際,創(chuàng)新經(jīng)營管理,切實提高企業(yè) 經(jīng)營管理水平,規(guī)避經(jīng)營管理不善帶來的風險。 54 第十八章 項目實施管理 一.
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