【正文】 45m 的 鋼 架結(jié)構(gòu) ，兩座 ； 養(yǎng)護(hù)室采用磚混結(jié)構(gòu)，面積為 14 m 25 m； 其他堆棚、雨棚等均采用鋼結(jié)構(gòu)； 上述所有的屋面均為輕型屋面。 辦公樓為磚混結(jié)構(gòu)， 三層， 面積 850m2； 生活服務(wù)區(qū)為 二 層磚混結(jié)構(gòu) 樓 房，面積 980 m2； 圍墻 1200 m2，其他建設(shè)約 850 m2。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 第十 五 章 工程招投標(biāo) 概述 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需增加招投標(biāo)內(nèi)容。 發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍既指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工等全部工作內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)內(nèi)容，前者為工程總承包，后者為單項(xiàng)工程承包。本項(xiàng)目采用單項(xiàng)工程承包的形式。 招標(biāo)組織形式 根據(jù)本廠的實(shí)際情況，本項(xiàng)目采用委托招標(biāo)的形式。 招標(biāo)方式 根據(jù)本廠的實(shí)際情況， 對(duì)設(shè)備及安裝工程采用公開招標(biāo)方式。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 43 第十 六 章 投資估算和資金籌措 投資估算 編制依據(jù) 投資估算依據(jù)國家計(jì)委 [2021]1153 號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）及《 建材行業(yè) 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》和各專業(yè)人員所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。 建筑安裝工程 土建工程：采用類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行估算，價(jià)格水平以山東省2021 年建筑安裝工程單價(jià)估算為依據(jù)，并按目前山東省的有關(guān)文件進(jìn)行調(diào)整，主材按目前山東省 及項(xiàng)目所在地 市場(chǎng)價(jià)格取定。 公用安裝工程 :公用安 裝工程根據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的資料進(jìn)行編制。 設(shè)備及設(shè)備安裝工程 設(shè)備價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)或詢價(jià)計(jì)算 ,設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 、 基礎(chǔ)費(fèi)、安裝費(fèi)按行業(yè)規(guī)定 由設(shè)備供應(yīng)商負(fù)擔(dān) 。 其他費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等參照國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列。 土地租賃費(fèi) 在稅收中 包含 。 基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)列。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 44 建設(shè)期資金貸款利息 本項(xiàng)目 由建設(shè)方自籌資金，建設(shè)期不需銀行貸款 。 流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)過測(cè)算 ，達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金需要量為 500 萬元，其中 :鋪底流動(dòng)資金 300 萬元。 價(jià)格依據(jù) (1)設(shè)備價(jià)按廠方近期詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 由設(shè)備供應(yīng)商負(fù)擔(dān) 。 (2)安裝及材料費(fèi)參照《 建材行業(yè) 可行性研究投資估算編制辦法》中的有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 (3)建筑工程費(fèi)參照近期竣工的類似工程造價(jià)水平以平方米估算。 (4)其它費(fèi)用參照 國家建材局 1992 年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》及 有關(guān)規(guī)定編制。 總投資估算 本項(xiàng)目 總 投資 為 1570 萬元，其中 礦區(qū)設(shè)備投資 141 萬元，基礎(chǔ)設(shè)施投資 萬元； 廠區(qū) 設(shè)備 投資 471 萬元， 基礎(chǔ)設(shè) 施投資 364 萬元，不可預(yù)見費(fèi)用 萬元， 流動(dòng)資金 500 萬元。 資金籌措方案 目前該項(xiàng)目廠區(qū)、礦區(qū)投資已達(dá)到 1000 余萬元，所需資金 500余萬元擬向銀行或社會(huì)機(jī)構(gòu)融資。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 45 第十 七 章 經(jīng)濟(jì)效益 和財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 成本估算 生產(chǎn)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目產(chǎn)品的年成本與費(fèi)用以廠方提供的資料為基礎(chǔ)并結(jié)合實(shí)際狀況測(cè)算。 總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用組成。 生產(chǎn)成本由原材料、燃料動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用組成。制造費(fèi)用參考企業(yè)近年來費(fèi)用支出情況及考慮達(dá)產(chǎn)期后的規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。 管理費(fèi)用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生和各項(xiàng)費(fèi)用 ,參考企業(yè)近年來管理費(fèi)用水平，考慮達(dá)產(chǎn)期后的規(guī)模以及管理水平的提高進(jìn)行估算。 銷售費(fèi)用按銷售收入的一定比例同時(shí)考慮企業(yè)目前具體情況測(cè)算。 財(cái)務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，本項(xiàng)目主要是流動(dòng)資金貸款利息。本項(xiàng)目依據(jù)近期中國銀行公布的貸款利率進(jìn)行測(cè)算。 ① 原材料、動(dòng)力及項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格均以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，并預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期。 ② 固建筑物 、 設(shè)備及其他固定資產(chǎn) 折舊 費(fèi)已在生產(chǎn)成本中計(jì)算 。 ③ 修理費(fèi) 已在生產(chǎn)成本中計(jì)算 。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 46 ④ 工資及附加 為 萬 元 (已在生產(chǎn)成本中計(jì)算 )。 總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目總成本費(fèi)用按完全成本法計(jì)算，成本項(xiàng)目由原輔材料、燃料動(dòng)力、工資及附加、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用）等組成。 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)及評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的假設(shè)條件 （ 1）投資資金與建設(shè)進(jìn)度同步到位，工程建設(shè)按計(jì)劃如期完成。 （ 2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷售量的關(guān)系在預(yù)測(cè)時(shí)按 1:1 考慮，即生產(chǎn)多少，銷售多少。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)》（第三版）規(guī)定的評(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法 ,結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)采用“新建法則”進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)中采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 六 個(gè)月，生產(chǎn)期 20 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 20 年。生產(chǎn)期第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 85%，其后各年均達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 100%。 利潤估算 (1)銷售收入估算 按現(xiàn)行市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格為基礎(chǔ)估算正常年份總產(chǎn)品銷售收入 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 47 萬元。 銷售收入估算 表 產(chǎn) 品 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 (萬元 ) 備注 花崗巖板材 35平方 /立方， 1萬立方折合 板材 35萬平方米。 50元 /平方 合 計(jì) (2)稅金估算 項(xiàng)目銷售稅金 及附加按白石現(xiàn)行稅收政策， 1 平方米用電按 6 度，每度電收稅 元計(jì)算，稅金為 萬元 。 詳見銷售收入、銷售稅金及附加表。 (3)利潤與收益估算 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均利 稅 總額 萬元，稅后利潤總額 萬元。 利 潤 估 算 表 產(chǎn) 品 名 稱 數(shù) 量 利 潤 比 例 小計(jì) (萬元 ) 備注 花崗巖板材 1萬立方折合 板 材 35萬平方米 50元 /平方米， 1750萬元 % 合 計(jì) 投 資回收期 稅后 年 ， 稅前 年 (均含建設(shè)期 )。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年 稅后利潤總額 萬元 ， 項(xiàng)目投資回收期較短 ,投資回收較快，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明 ,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的原材料價(jià)格，產(chǎn)品的銷售價(jià)格均為市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企 業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。 由財(cái)務(wù)盈利能力分析可知，本項(xiàng)目的投資利潤率和投資利稅率均處于較好的水平，說明項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng) 。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 49 第 十八 章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述 本項(xiàng)目實(shí)施后，將全面提高 XX 縣、白石 鎮(zhèn) 石材產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展水平。通過國內(nèi)領(lǐng)先的 石材 開發(fā)加工技術(shù) ，使產(chǎn)品的附加值大幅提高，帶動(dòng)并促進(jìn)相關(guān) 建材 、 裝飾 、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方針，可充分帶動(dòng) 白石 鎮(zhèn)石材 特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大 ；項(xiàng)目建設(shè)符合國家 礦產(chǎn)資源開發(fā) 的產(chǎn)業(yè)政策，增加了國家、地方財(cái)政收入；充分利用當(dāng)?shù)?礦產(chǎn) 資源和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)及有利條件，采用國內(nèi)先進(jìn)的 石材加工 生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)；建設(shè)規(guī)模適當(dāng)、合理，并留有發(fā)展的余地；建設(shè)所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應(yīng)有保證；本項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境無影響，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) 本項(xiàng)目是采用現(xiàn)代化 石材 開采及 生產(chǎn)加工 技術(shù)，符合國家和行業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家有關(guān) 礦產(chǎn)資源 綜合開發(fā) 利用政策，順應(yīng)了變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的富民強(qiáng) 縣 的 戰(zhàn)略規(guī)劃和部署，使地方經(jīng)濟(jì)的 振興與資源、環(huán)境和諧 發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)了我 省石材加工業(yè) 及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢(shì) 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項(xiàng)目。 存在問題 該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門和農(nóng)戶積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目選項(xiàng)正 確，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)該區(qū)域調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展資源開發(fā) 、利用 產(chǎn)業(yè) ，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 增強(qiáng)企業(yè)的幅射帶動(dòng)能力，改善區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，增加牧民和農(nóng)民收入、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富均具有重要意義。經(jīng)考察分析、研究和論證，該項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)外市場(chǎng)走勢(shì)看好，項(xiàng)目立項(xiàng)方向正確，產(chǎn)品對(duì)路，選址環(huán)境較好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。 通過對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模及條件、工程技術(shù)方案、投資及財(cái)務(wù)情況等方面進(jìn)行研究得出以下結(jié)論：項(xiàng)目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件 較 好，建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模合理，技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)效益 較 好，社會(huì)效益顯著。 該項(xiàng)目建成后不僅可 以 充分利用開發(fā)白石石材 資源，使企業(yè)獲利，還可增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，有效擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入，是一項(xiàng)利國利民的好項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1750 萬元以上，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)利稅 483 萬元，其中實(shí)現(xiàn)稅收 76 萬元左右，凈利潤 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 51 可達(dá) 407 萬元 以上 。預(yù)計(jì) 四 年即可收回全部投資。 綜上所述，從技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等方面分析，該項(xiàng)目 建設(shè)是必要的 、 方案是可行的。 所需資金 500 余萬元向銀行或社會(huì)機(jī)構(gòu)融資的 方案 也 是 切實(shí) 可行的 。 XX 縣 XXXX 石材 廠 2021年 08 月編制 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 52 工程咨詢委托書 山東 XX 工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 ： 為做好建設(shè)項(xiàng)目前期工程咨詢工作，充分論證建設(shè)項(xiàng)目的必要性和可行性，以作為建設(shè)項(xiàng)目投資決策的依據(jù)，現(xiàn)委托貴公司按照國家有關(guān)規(guī)定要求對(duì) 年 開采、 加工花崗巖 石材1萬 m3建設(shè)項(xiàng)目 進(jìn)行 可行性研究報(bào)告編制 工作。 委托單位名稱（蓋章）： XX 縣 XXXX 石材 制品 廠 聯(lián)系人： 李揚(yáng)功 聯(lián)系電話： 13563710086 委托單位 地址： XX縣白石石材加工園區(qū) 委托日期： 2021 年 8 月 22 日