【正文】 45m 的 鋼 架結構 ，兩座 ； 養(yǎng)護室采用磚混結構，面積為 14 m 25 m； 其他堆棚、雨棚等均采用鋼結構； 上述所有的屋面均為輕型屋面。 辦公樓為磚混結構， 三層， 面積 850m2； 生活服務區(qū)為 二 層磚混結構 樓 房，面積 980 m2； 圍墻 1200 m2，其他建設約 850 m2。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 42 第十 五 章 工程招投標 概述 根據中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，建設項目可行性研究報告需增加招投標內容。 發(fā)包方式 招標的工作范圍既指招標文件中約定承包方完成的工作內容，工作內容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設計、施工等全部工作內容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項內容，前者為工程總承包，后者為單項工程承包。本項目采用單項工程承包的形式。 招標組織形式 根據本廠的實際情況，本項目采用委托招標的形式。 招標方式 根據本廠的實際情況， 對設備及安裝工程采用公開招標方式。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 43 第十 六 章 投資估算和資金籌措 投資估算 編制依據 投資估算依據國家計委 [2021]1153 號《投資項目可行性研究指南》（試用版）及《 建材行業(yè) 建設項目可行性研究投資估算編制辦法》和各專業(yè)人員所提供的基礎數據進行編制。 建筑安裝工程 土建工程：采用類似工程概算指標進行估算，價格水平以山東省2021 年建筑安裝工程單價估算為依據，并按目前山東省的有關文件進行調整，主材按目前山東省 及項目所在地 市場價格取定。 公用安裝工程 :公用安 裝工程根據相關專業(yè)提供的資料進行編制。 設備及設備安裝工程 設備價格按目前市場價或詢價計算 ,設備運雜費 、 基礎費、安裝費按行業(yè)規(guī)定 由設備供應商負擔 。 其他費用 勘察設計費等參照國家有關收費標準并結合本項目實際情況計列。 土地租賃費 在稅收中 包含 。 基本預備費 基本預備費按工程費用與其他費用之和的 10%計列。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 44 建設期資金貸款利息 本項目 由建設方自籌資金，建設期不需銀行貸款 。 流動資金 本項目流動資金需要量采用分項詳細估算法，經過測算 ，達產年流動資金需要量為 500 萬元，其中 :鋪底流動資金 300 萬元。 價格依據 (1)設備價按廠方近期詢價，設備運雜費 由設備供應商負擔 。 (2)安裝及材料費參照《 建材行業(yè) 可行性研究投資估算編制辦法》中的有關規(guī)定計列。 (3)建筑工程費參照近期竣工的類似工程造價水平以平方米估算。 (4)其它費用參照 國家建材局 1992 年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設其它費用定額》及 有關規(guī)定編制。 總投資估算 本項目 總 投資 為 1570 萬元，其中 礦區(qū)設備投資 141 萬元，基礎設施投資 萬元； 廠區(qū) 設備 投資 471 萬元， 基礎設 施投資 364 萬元，不可預見費用 萬元， 流動資金 500 萬元。 資金籌措方案 目前該項目廠區(qū)、礦區(qū)投資已達到 1000 余萬元，所需資金 500余萬元擬向銀行或社會機構融資。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 45 第十 七 章 經濟效益 和財務 評價 成本估算 生產成本及費用預測 本項目產品的年成本與費用以廠方提供的資料為基礎并結合實際狀況測算。 總成本費用由生產成本、管理費用、財務費用、銷售費用組成。 生產成本由原材料、燃料動力、直接工資及制造費用組成。制造費用參考企業(yè)近年來費用支出情況及考慮達產期后的規(guī)模進行測算。 管理費用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經營活動所發(fā)生和各項費用 ,參考企業(yè)近年來管理費用水平，考慮達產期后的規(guī)模以及管理水平的提高進行估算。 銷售費用按銷售收入的一定比例同時考慮企業(yè)目前具體情況測算。 財務費用是指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用，本項目主要是流動資金貸款利息。本項目依據近期中國銀行公布的貸款利率進行測算。 ① 原材料、動力及項目產品價格均以現行市場價格為基礎，并預測到生產初期。 ② 固建筑物 、 設備及其他固定資產 折舊 費已在生產成本中計算 。 ③ 修理費 已在生產成本中計算 。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 46 ④ 工資及附加 為 萬 元 (已在生產成本中計算 )。 總成本費用估算 本項目總成本費用按完全成本法計算，成本項目由原輔材料、燃料動力、工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費、其他費用（管理費用、銷售費用）等組成。 財務分析 財務及評價依據 財務評價的假設條件 （ 1）投資資金與建設進度同步到位，工程建設按計劃如期完成。 （ 2）產品產量與銷售量的關系在預測時按 1:1 考慮，即生產多少，銷售多少。 財務評價的基本依據 本項目財務評價依據國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參 數》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價方法 ,結合本項目特點采用“新建法則”進行經濟評價，評價中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主。 本項目建設期為 六 個月，生產期 20 年，項目計算期為 20 年。生產期第一年達到設計產量的 85%，其后各年均達到設計產量的 100%。 利潤估算 (1)銷售收入估算 按現行市場同類產品價格為基礎估算正常年份總產品銷售收入 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 47 萬元。 銷售收入估算 表 產 品 名 稱 數 量 單 價 金 額 (萬元 ) 備注 花崗巖板材 35平方 /立方， 1萬立方折合 板材 35萬平方米。 50元 /平方 合 計 (2)稅金估算 項目銷售稅金 及附加按白石現行稅收政策， 1 平方米用電按 6 度，每度電收稅 元計算，稅金為 萬元 。 詳見銷售收入、銷售稅金及附加表。 (3)利潤與收益估算 項目計算期內年均利 稅 總額 萬元，稅后利潤總額 萬元。 利 潤 估 算 表 產 品 名 稱 數 量 利 潤 比 例 小計 (萬元 ) 備注 花崗巖板材 1萬立方折合 板 材 35萬平方米 50元 /平方米， 1750萬元 % 合 計 投 資回收期 稅后 年 ， 稅前 年 (均含建設期 )。 財務評價結論 本項目投產后，正常年 稅后利潤總額 萬元 ， 項目投資回收期較短 ,投資回收較快，項目主要經濟指標均遠高于同行業(yè)平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力。綜合上述情況分析結果表明 ,本項目在財務上是可行的。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 48 本項目經濟評價所采用的原材料價格，產品的銷售價格均為市場現行價格。建議項目投產后，加強市場調查及企業(yè)管理，根據市場變化及時調整產品結構，以便使企 業(yè)興旺發(fā)達長久不衰。 由財務盈利能力分析可知，本項目的投資利潤率和投資利稅率均處于較好的水平，說明項目盈利能力較強 。財務內部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目在財務上是可行的。 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 49 第 十八 章 研究結論與建議 推薦方案的總體描述 本項目實施后，將全面提高 XX 縣、白石 鎮(zhèn) 石材產業(yè) 的發(fā)展水平。通過國內領先的 石材 開發(fā)加工技術 ，使產品的附加值大幅提高，帶動并促進相關 建材 、 裝飾 、運輸等產業(yè)的發(fā)展，有效地促進農村產業(yè)結構的優(yōu)化和調整，符合國家發(fā)展循環(huán)經濟的方針，可充分帶動 白石 鎮(zhèn)石材 特色經濟發(fā)展壯大 ；項目建設符合國家 礦產資源開發(fā) 的產業(yè)政策，增加了國家、地方財政收入；充分利用當地 礦產 資源和勞動力資源優(yōu)勢及有利條件，采用國內先進的 石材加工 生產設備，產品市場競爭力強；建設規(guī)模適當、合理，并留有發(fā)展的余地；建設所在地投資環(huán)境較好，水、電和原、輔材料供應有保證；本項目對生態(tài)環(huán)境無影響，經濟效益和社會效益顯著。 推薦方案的優(yōu)缺點 優(yōu)點 本項目是采用現代化 石材 開采及 生產加工 技術，符合國家和行業(yè)長遠規(guī)劃和產業(yè)結構調整方向，符合國家有關 礦產資源 綜合開發(fā) 利用政策，順應了變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢的富民強 縣 的 戰(zhàn)略規(guī)劃和部署，使地方經濟的 振興與資源、環(huán)境和諧 發(fā)展。 綜上所述，本項目的實施推動了我 省石材加工業(yè) 及相關行業(yè)的發(fā)展，解決部分剩余勞動力的就業(yè)問題，促進社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 50 為經濟優(yōu)勢，是一個符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、利國利民的好項目。 存在問題 該項目在實施過程中，要與當地政府有關部門和農戶積極做好協調工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學合理布局，突出重點，循序漸進穩(wěn)步推進實施項目建設。 結論與建議 本項目選項正 確，項目建設對該區(qū)域調整經濟結構和農村經濟結構，大力發(fā)展資源開發(fā) 、利用 產業(yè) ，培育壯大主導產業(yè)， 增強企業(yè)的幅射帶動能力，改善區(qū)域經濟環(huán)境，增加牧民和農民收入、促進當地農民脫貧致富均具有重要意義。經考察分析、研究和論證，該項目產品國內外市場走勢看好，項目立項方向正確，產品對路，選址環(huán)境較好，符合國家產業(yè)政策和投資方向。 通過對項目的產品方案、市場分析、建設規(guī)模及條件、工程技術方案、投資及財務情況等方面進行研究得出以下結論：項目實施符合國家產業(yè)政策，項目建設基礎條件 較 好，建設條件具備，建設規(guī)模合理，技術成熟、產品市場前景廣闊，項目建成后經濟效益 較 好，社會效益顯著。 該項目建成后不僅可 以 充分利用開發(fā)白石石材 資源，使企業(yè)獲利，還可增加當地財政收入，有效擴大農民就業(yè)，帶動當地農民增加收入，是一項利國利民的好項目。該項目建成后可實現銷售收入 1750 萬元以上，預計年可實現利稅 483 萬元，其中實現稅收 76 萬元左右，凈利潤 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 51 可達 407 萬元 以上 。預計 四 年即可收回全部投資。 綜上所述，從技術、市場、經濟等方面分析，該項目 建設是必要的 、 方案是可行的。 所需資金 500 余萬元向銀行或社會機構融資的 方案 也 是 切實 可行的 。 XX 縣 XXXX 石材 廠 2021年 08 月編制 石材 廠新建 年 開采、 加工花崗巖 石材 1 萬 m3建設項目 可行性研究報告 52 工程咨詢委托書 山東 XX 工程設計咨詢有限公司 ： 為做好建設項目前期工程咨詢工作，充分論證建設項目的必要性和可行性，以作為建設項目投資決策的依據，現委托貴公司按照國家有關規(guī)定要求對 年 開采、 加工花崗巖 石材1萬 m3建設項目 進行 可行性研究報告編制 工作。 委托單位名稱（蓋章）： XX 縣 XXXX 石材 制品 廠 聯系人： 李揚功 聯系電話： 13563710086 委托單位 地址： XX縣白石石材加工園區(qū) 委托日期： 2021 年 8 月 22 日