【正文】 （ 2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。 （ 3）精心操作，提高設(shè)備利用率。 電氣要求 按節(jié)約能源和長(zhǎng)期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型， 選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無(wú)功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。 土建要求 在設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用直線參謀制管理模式 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 1車間、 2車間、 3車間、 4車間，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門(mén)。如下圖： 26 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 研 品 業(yè) 公 辦公室 財(cái) 基 保 發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi) 處 處 處 部 處 辦 處 1車間 2車間 定員 編制原則 （ 1） 工序要求 ； （ 2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3班倒計(jì)算； （ 3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算； （ 4）基地員工按出工日 200天計(jì)，不足 200天臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)算； 實(shí)際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員 240名，其中生產(chǎn)工人 46人，業(yè)務(wù)員 18人，管理人員 18人（其中研發(fā) 6人），后勤服務(wù) 8人，基地 150人。 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38個(gè)外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其 27 中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后 12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下： 日期 項(xiàng) 目名稱 2021年 2021年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng) 初設(shè)與審批 施工圖設(shè)計(jì) 主體土建施工 附屬土建 28 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備安裝 竣工驗(yàn)收 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 編 制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合 豐城市 目前建筑市場(chǎng)價(jià)格，參與相關(guān)類似工程對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)行初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過(guò)向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來(lái)。 估算投資范圍 包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建茶油基地 4處。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為 23700萬(wàn)元，具體見(jiàn)總投資估算匯總表。 29 資金籌措 企業(yè)自籌 第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目一期工程建設(shè)期 為一年，第一年達(dá)產(chǎn)率為 30%，第二年開(kāi)始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率 50%，第三年達(dá)產(chǎn)率 75%，第四年及以后達(dá)產(chǎn)率 100%。按照目前高端食用油的一般售價(jià)每公斤 80元估算，第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 24000，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收 40000萬(wàn)元，第三年 60000萬(wàn)元，第四年及以后每年 80000萬(wàn)元。副產(chǎn)品收入暫時(shí)不計(jì)，二期工程在第三年開(kāi)始新建，當(dāng)年達(dá)產(chǎn) 50%，次年形成 1萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模 。 30 基地收益估算 一、基地投入概算 新油料牡丹標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地開(kāi)發(fā)費(fèi)： 470元 /畝 202100畝 =9400萬(wàn)元； 清山費(fèi)： 30元 /畝； 開(kāi)挖種植穴費(fèi)用： 50元 /畝； 回土施肥費(fèi)： 20元 /畝； 苗木定植費(fèi)： 20元 /畝； 畝木費(fèi)： 120元 /畝； 肥料農(nóng)藥費(fèi)： 220元 /畝； 投產(chǎn)前管理費(fèi)： 10元 /畝。 山地租賃費(fèi)： 10元 /畝 /年 202100畝 50年 =10000萬(wàn)元； （項(xiàng)目實(shí)施后，可獲得上級(jí)各類扶持、補(bǔ)助資金或貸款貼息約 13000萬(wàn)元（ 650X202100），實(shí)際投入約 6400萬(wàn)元） 項(xiàng)目總概算為 :19400萬(wàn)元。 二、基地收益分析 油料牡丹種植 3年后可投產(chǎn)， 5年后進(jìn)入豐產(chǎn)期（正常 情況下豐產(chǎn)期可達(dá) 40— 50年，樹(shù)齡可達(dá) 80— 100年），每畝可產(chǎn)牡丹籽（干品） 340公斤，以未來(lái)平均市場(chǎng)價(jià)約每公斤 10元 /公斤計(jì)算，每畝可收入 3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費(fèi)用約 300元 /畝，每畝可獲利 3100元， 202100畝油茶地每年可實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)值 62021萬(wàn)元，豐產(chǎn)期以 50年計(jì)，則至少可獲利 3100000萬(wàn)元。 成本估算 （ 1）基地收益已單獨(dú)計(jì)算，故成本計(jì)算中原料全部按外購(gòu)計(jì)算，外購(gòu)價(jià)目前為牡丹籽每噸 10400元，消耗量為每 4噸籽精制成 1噸精制油。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家規(guī)定設(shè)備 類為 16— 18年，房產(chǎn)類為 35— 40年，為便 31 于計(jì)算按綜合 20年計(jì)提。 （ 3）財(cái)務(wù)費(fèi)用中僅計(jì)算精制加工流動(dòng)資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算不計(jì)在內(nèi)。 （ 4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的 1%計(jì)。 （ 5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本 3%和 1%計(jì)。 經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年 16612萬(wàn)元，次年為 24775萬(wàn)元，投資第四年開(kāi)始基本穩(wěn)定在 32937萬(wàn)元至 32953萬(wàn)元之間。 利潤(rùn)預(yù)算 經(jīng)測(cè)算，企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目第二年凈利潤(rùn) 2539萬(wàn)元，第三年 4470萬(wàn)元，第四年 6371萬(wàn)元，第五年 6401萬(wàn)元，第六年 6431萬(wàn)元，第七年開(kāi)始穩(wěn)定在 52985萬(wàn)元： 詳細(xì)見(jiàn)企業(yè)利潤(rùn)計(jì)算表。 人民幣：萬(wàn)元 年份 成本項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 一、產(chǎn)品銷售收入 24000 40000 60000 80000 80000 80000 80000 減：產(chǎn)品銷售成本 19899 33164 49621 66076 66076 66076 66076 其中 ： 直接材料 19168 31947 47920 63893 63893 63893 63893 直接人工 167 278 417 556 556 556 556 燃料動(dòng)力 222 369 553 738 738 738 738 32 制造費(fèi)用 342 570 731 889 889 889 889 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 720 1200 1800 2400 2400 2400 2400 產(chǎn)品銷售稅金及附加 346 578 866 1156 1156 1156 1156 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 3034 5058 7731 10369 10369 10369 10369 加 ： 基地收益 / / 80 120 160 200 62021 減：管理費(fèi)用 200 331 493 653 653 653 653 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 三、利潤(rùn) 1495 3385 5960 8495 8535 8575 70646 減：所得稅 374 846 1490 2123 2133 2143 17661 四、凈利潤(rùn) 1121 2539 4470 6371 6401 6431 52985 附注：第七年原材料全部自給，利潤(rùn)大副提高。 投資利潤(rùn)率 項(xiàng)目總投資利潤(rùn)為 %，大于基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率、產(chǎn)值利潤(rùn)率均較高，分別達(dá) %和 %。 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 =，即五年五個(gè)月。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準(zhǔn)回收期 ，項(xiàng)目可行。 內(nèi)部收益率 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項(xiàng) 33 目可行。 項(xiàng)目投資估算表 人民幣：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資金額 占項(xiàng)目總投 資比例（ %） 備 注 項(xiàng)目總投資 23700 1 固定資產(chǎn) 1700 2 基地建設(shè)費(fèi) 19000 3 鋪底流動(dòng)資金 3000 第十章 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目作為木本油料產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，以企業(yè)為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會(huì)效益。 一是企業(yè)得利，新增利潤(rùn)；農(nóng)民受益，可增收；國(guó)家增稅收。 二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè) 940人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。 三是彌補(bǔ)市場(chǎng)高檔 烹調(diào)油不足，改善人們生活。 表一 農(nóng) 副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程項(xiàng)目情況表（單位：萬(wàn)元） 序 號(hào) ?。▍^(qū)）、市 福建 企業(yè)名稱 所屬行業(yè) 新資源食品 建設(shè)規(guī)及產(chǎn)品方案 建 設(shè) 規(guī) 模 一期工程年產(chǎn) 3000噸，二期擴(kuò)建后，年產(chǎn)萬(wàn)噸牡丹籽油。 年產(chǎn)值由擴(kuò)建前 2億元左右增加到 8億元以上。 建設(shè)性質(zhì) （新建、擴(kuò)建） 新 建 產(chǎn) 品 方 案 精制純牡丹油，新設(shè)計(jì)包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不同規(guī)格容器 技術(shù)水平 國(guó)際水平 項(xiàng)目建設(shè)總投資 固 定 資 產(chǎn) 3200 鋪底流動(dòng)資金 3000 用 外 匯 企 業(yè) 自 籌 1500 銀 行 貸 款 23700 利 用 外 資 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部效益率 銀行貸款意向 初 步 市場(chǎng)分析 目前， 目前牡丹全國(guó)種植面積僅有 20 萬(wàn)畝，丹籽年產(chǎn)量約 3 萬(wàn)噸左右。牡丹籽出油率高，按平均 %的出油率計(jì)算，可以產(chǎn)生9210 噸牡丹油 , 產(chǎn)品奇缺。增加出口，價(jià)格上揚(yáng)，該產(chǎn)品具有廣闊市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。 效益分析 新 增 銷 售 收 入 36000 新 增 利 潤(rùn) 3167 新 增 稅 金 6760 新 增 出 口 創(chuàng) 匯 其 它 除產(chǎn)品增值提高效益外，還有茶山套種，茶籽殼生產(chǎn)活性炭，枝葉生產(chǎn)茶薪菇以及水土 保持等綜合效益。 示范意義 行業(yè)帶動(dòng)情況 通過(guò)基地建設(shè)可帶動(dòng)活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 農(nóng)民增收情況 相關(guān)產(chǎn)業(yè)增值估計(jì)增收 。 新增就業(yè)情況 除加工廠和基地長(zhǎng)年生產(chǎn)管理人員共 940人外，還可大量吸收農(nóng)村勞動(dòng)辦從事油茶山低產(chǎn)改造。 環(huán) 保 情 況 加工廠生產(chǎn)過(guò)程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)污染。油茶山低改和基地建設(shè)不施農(nóng)藥化肥。 其 它 除集中力量搞好精制加工外，還要建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化毛油初加工廠，做好原料初級(jí)加工 基地建設(shè)情況 項(xiàng)目進(jìn)展情況 正在申辦