【正文】 11噸） 75000 5000 80000 15 設備吊裝費 30000 合 計 序號 名 稱 單位 數(shù)量 單價（元） 總價 1 圍墻 米 600 220 132021 2 廠區(qū)排水 60000 3 道路 平方 2021 80 160000 4 單層廠房 平方 2800 600 1680000 5 框架結(jié)構(gòu) 平方 150 800 120210 XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 29 頁 共 36 頁 6 設備基礎 300000 7 成品貨場 平方 8000 70 560000 合 計 序號 名 稱 材料費 安裝費 總額（元） 備注 1 設計費 100000 2 環(huán)評費 15000 3 變電室 320210 4 水井 20210 5 地質(zhì)勘探 20210 6 生產(chǎn)準備（材料） 202100 7 辦公用品 100000 8 生活資料 50000 9 綠化 30000 10 報建及監(jiān)理費用 100000 12 工程籌建費費 150000 14 不可預見費 300000 合 計 土地、 工藝、設備總投入： 萬元 XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 30 頁 共 36 頁 第五章 項目資金籌措和營運 根據(jù)項目投資估算成果，結(jié)合項目本身的特點，先對項目收入進行估算，進而對項目開發(fā)的進度作了初步劃分，分析各階段對資金的需求量 。 第一節(jié) 項目資金平衡分析 公司 自有資金可投入 1450萬元 本項目 支付 350 萬元 取得了土地使用權(quán)后，用土地作抵押向銀行貸款 300 萬元。 土建總費用 萬元，全部由公司自籌。 設備及安裝 總費用為 萬元，分期支付 700萬元，其余 萬元，作為質(zhì)量保證金一年后支付 。 其他費用 建設期完成后逐步投入流動資金 300萬元 。 根據(jù)項目開發(fā)建設進度的計劃安排，我們逐一分析了各階段的資金來源及資金使用狀況后認為，項目資金可以平衡。 XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 31 頁 共 36 頁 第六章 項目經(jīng)濟評價 第一節(jié) 項目銷售收入的估算 單條線產(chǎn)量 工作日制度：全年日歷天數(shù) 365天，其中法定假日 10 天，大修25 天，中小修及不可預見停產(chǎn) 30 天。全年生產(chǎn)日為 300 天，為一班制生產(chǎn) ，一條生產(chǎn)線一年可產(chǎn)： 390 190 190 空心砌塊： 6 板 /分 60 分 8 小時 330天 8塊 /板 =7603200塊（合 107087立方米）； 免燒混凝土磚塊 :50000000塊 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 單價 （元 /立方米） 銷售收入（萬元） 混凝土砌塊 萬 立方米 10 280 2800 免燒 混凝土 磚塊 萬塊 5000 1500 合 計 4300 第二節(jié) 制造所需費用 1）原材料費 原材料可選用河沙、水泥、 粉煤灰 、煤矸石、鋼渣等 ①每立方米干硬性混凝土費（以 黃石 市價為例） 名稱 含量 單價 總價（元） 水泥 15% 377 元 /噸 XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 32 頁 共 36 頁 河砂 35% 15 元 /立方米 粉煤灰 50% 30 元 /噸 合計 100% 因砌塊孔洞率為 45%左右，一立方米干硬性混凝土可制混凝土空心砌塊 ，既每立方米混凝土 空心砌塊需干硬性混凝土 1/方米 =，其費用為 *= /立方米。 2）動力費 一條生產(chǎn)線總的裝機容量為 117 千瓦，一年電費為 8 300 元 /度 = 元。 ； 3）工資 ①勞動組織 使用本機開，共需 120人，其中： 車間： 90 人，包括領班兼操作 4 6=48人，出磚 2 2=4人；攪拌 2 2=4 人；配料及上料 3 2= 12人；檢驗養(yǎng)護 2 人；維修工 6 人。管理人員： 16 人，包括領導 3人，會計 1 人，出納統(tǒng)計 1人，材料 1人，銷售 10人。 ②工資 車間實行計件工資，空心砌塊按 20 元 /立方米，這樣工人工資可達2021 元 /月。 4）折舊費： XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 33 頁 共 36 頁 一條生產(chǎn)線的主機及配套設備，加廠房、檢測儀器等資產(chǎn)原值為 850萬元，按五年折舊完計算，年折舊費為 850/5=170萬元。 1700000/107087立方米 = 元 /立方米 5）模具消耗費 本公司生產(chǎn)的模具每套的最佳產(chǎn)量為 8000立方米，按每套模具 25000元計算，產(chǎn)品單位模具費如下：（ 107087 25000/8000） /107087=元 /立方米 6）設備維修費 年按 20210元安排，則各類產(chǎn)品單位費用為： 20210/107087= 元/立方米； 其他費用 1）管理費 管理人員工資按廠領導 2021元 /人月，其他人員 1500元 /人月計，年需工資為（ 2021 3+13 1500） 12=306000元；其他費用按 500000元考慮，年合計管理費為 806000元。 產(chǎn)品單位管理費為： 806000/107087= 元 /立方米； 2）銷售費 根據(jù)有關(guān)方面的資料，每立方米空心砌塊可以按 5元 /立方米安排。 3）財務費 由于砼產(chǎn)品自然養(yǎng) 護要 28天才能銷售，故按一月養(yǎng)護、二月售出、三月資金回籠考慮。保一條生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)需 300萬元的流動資金，XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 34 頁 共 36 頁 以信用社貸款利率 ‰計，年需付利息 800000 % 12=226800元。 226800/107087= 元 /立方米； （二）效益分析： 成本 序號 項目名稱 數(shù)量（立方米） 單位成本（元 /立方米） 年總費用（元） 1 材料費 107087 2 動力費 107087 3 工資 107087 25 2677175 4 折舊費 107087 1699470 5 模具費 107087 335182 6 維修費 107087 202153 制造成本小計 107087 8 管理費 107087 806365 9 銷售費 107087 5 535435 10 財務費 107087 227024 合計 107087 稅金 增值稅：對企業(yè)生產(chǎn)的原料中摻有不少于 30% 的煤矸石， 粉煤灰 ，XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 35 頁 共 36 頁 爐渣，尾礦沙及其他廢渣的建材產(chǎn)品，免征產(chǎn)品增值稅； 所得稅：（ 43000000 ） = = 元 稅前利潤 43000000 = 元 年現(xiàn)金流入量 利潤 +折舊 =+1699470= 元 投資回收期 14500000247。 = (即 十 個月零十 四 天） 財務指標 數(shù)值 （ %） 投資利潤率 投資凈利率 銷售利潤率 銷售凈利率 XX 工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告 第 36 頁 共 36 頁 第七章 結(jié) 論 根據(jù)黃石市及 XX區(qū)區(qū)域經(jīng)濟及 建筑墻體材料 發(fā)展狀況，在相關(guān)市場調(diào)研的基礎上，并結(jié)合宏觀政策、經(jīng)濟因素，對黃石市城市規(guī)劃建設、發(fā)展戰(zhàn)略與前景的分析，完成本可行性研究報告。結(jié)論如下： 本項目總投資 1870萬元，銷售收入 4300萬元，利潤總額 1997 萬元，稅后凈利潤 1498萬元 ,稅前投資收益率為 2%，稅后 銷售 凈利潤率為 %，鑒于該項目 為發(fā)展節(jié)能、節(jié)地利廢的新型墻體材料 的國家鼓勵產(chǎn)業(yè) , 利用工業(yè)廢渣生產(chǎn) 混凝土 免燒磚為節(jié)地、省土、利廢、環(huán)保和節(jié)能并造福于子孫后代的功德無量的事業(yè) ，且 實施成本相對較低，獲益面廣，利潤率高，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益 ， 無論從政策條件、資源 條件還是企業(yè)條件判斷， 都是 促成產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展壯大企業(yè) 的一次 絕好 機會 ,體現(xiàn)了良好的社會效 益 、經(jīng)濟效應 ,項目建設方案定位合理，項目 極具 可行 性 。