【正文】 第 22 頁(yè) 公司信息化項(xiàng)目分期規(guī)劃：從 ABCD 信息化需求的“重要性”及“緊迫性”兩方面考慮，本著“總體規(guī)劃、分步實(shí)施、效益驅(qū)動(dòng)、重點(diǎn)突破、持續(xù)培訓(xùn)”的原則，以解決公司發(fā)展中的“瓶頸”環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，我們制定了分階段的規(guī)劃。ABCD 公司目前管理的瓶頸主要表現(xiàn)在兩點(diǎn)：一是由于公司尚未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化，公司在整體的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況上監(jiān)控不力，從而造成管理混亂、低效的局面；二是由于公司在信息溝通方式上僅限于面對(duì)面的接觸，缺乏高效的信息傳遞、反饋機(jī)制，從而造成內(nèi)部交流不暢，管理事后化、靜態(tài)化，公司運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高，資源浪費(fèi)等弊端ABCD 公司信息化分期如下：一期：基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理 具體功能模塊：總帳、報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表、合并報(bào)表項(xiàng)目目標(biāo)：? 用信息化代替日常手工會(huì)計(jì)核算，完成日常憑證、帳薄、報(bào)表的加工及分析工作。? 財(cái)務(wù)對(duì)各級(jí)業(yè)務(wù)組織財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)基本的監(jiān)控? 為后期財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化及財(cái)務(wù)管理的深化奠定基礎(chǔ)二期：物流及項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理 具體功能模塊： 采購(gòu)管理、銷售管理、存貨管理、存貨核算管理、成本管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、項(xiàng)目管理 項(xiàng)目目標(biāo)：? 實(shí)現(xiàn)公司采購(gòu)、存貨、銷售業(yè)務(wù)的信息化運(yùn)作，使業(yè)務(wù)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確、全? 面的反映。? 實(shí)現(xiàn)公司對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)從啟動(dòng)、規(guī)劃到執(zhí)行、終止的整體管理? 保證財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息的一致性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)部門與資金運(yùn)動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行深入的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 23 頁(yè)三期：其它管理信息化系統(tǒng)具體功能模塊：生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、人力資源管理和客戶關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA ）等。項(xiàng)目目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)管理的信息化五、解決方案 電爐公司基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：從 ABCD 電爐公司財(cái)務(wù)管理整體看，財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)包括以下管理功能模塊：總賬系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、現(xiàn)金流量表系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、合并報(bào)表系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)（EIS）等。根據(jù) ABCD 公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)及管理需求，上述模塊將根據(jù)具體情況選擇性使用。如合并報(bào)表、現(xiàn)金流量表只需在總公司財(cái)務(wù)部使用；有的模塊需與物流系統(tǒng)結(jié)合使用，需在二期物流系統(tǒng)實(shí)施后上，如應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、存貨核算、成本管理系統(tǒng)，在未上物流前，其功能通過(guò)總帳系統(tǒng)結(jié)合手工運(yùn)算完成。 下面分別對(duì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各功能模塊進(jìn)行介紹：（存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)在物流管理中介紹） 總賬系統(tǒng)：是一個(gè)基本的系統(tǒng)，它以處理憑證為核心，相應(yīng)進(jìn)行賬簿報(bào)表的查詢。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證與總賬無(wú)縫聯(lián)接，可以直接在總賬中進(jìn)行查詢，報(bào)表系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)中直接取數(shù)。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 24 頁(yè)? 操作簡(jiǎn)單、靈活會(huì)計(jì)期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢資料；支持多公司、多幣種處理，自動(dòng)計(jì)算匯兌損益；可以邊錄入業(yè)務(wù)邊錄入初始值，可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大，但又能啟用新系統(tǒng)，同時(shí)提供安全控制；在任何需要選取代碼（如錄入職員代碼）的地方提供模糊查找功能，方便對(duì)大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大的處理，提供財(cái)務(wù)人員最大的方便性；科目可以不定長(zhǎng)，充分利用資源，提供更大的靈活性；會(huì)計(jì)科目提供高達(dá) 9999 種輔助核算項(xiàng)目設(shè)置，提供企業(yè)對(duì)同一筆業(yè)務(wù)多角度統(tǒng)計(jì)分析，提供各種組合報(bào)表，便于企業(yè)考核業(yè)績(jī)、進(jìn)行成本控制、決策支持等；? 憑證管理用戶根據(jù)需要建立賬務(wù)系統(tǒng)，科目級(jí)次和科目長(zhǎng)度不定長(zhǎng)靈活設(shè)置。憑證檢查條件自由確定，憑證錄入提供資金赤字，預(yù)算控制等控制，加強(qiáng)憑證的及時(shí)檢查控制，確保憑證正確無(wú)誤。證錄入提供智能輸入預(yù)測(cè)提示，提供錄入界面自由設(shè)置，形成操作員自我工作臺(tái)。外幣與本位幣的自動(dòng)轉(zhuǎn)換計(jì)算，操作界面簡(jiǎn)潔流暢。提供日常憑證處理，對(duì)各種憑證進(jìn)行分類、登記、并試算平衡；提供憑證審核、總帳過(guò)帳等常規(guī)帳務(wù)處理；當(dāng)期結(jié)帳后，仍可通過(guò)反結(jié)帳進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證補(bǔ)充處理。憑證查詢條件自由設(shè)置，組合查詢方案自動(dòng)保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 25 頁(yè)月末過(guò)賬自動(dòng)完成，憑證匯總級(jí)次任意設(shè)置。靈活的打印設(shè)置功能，字體自由設(shè)置。? 賬簿管理提供總分類賬查詢、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)一體化查詢。提供各類明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類總賬各種賬簿查詢， 并提供總帳科目余額以及總帳過(guò)帳活動(dòng)歷史等重要帳務(wù)信息日志查詢功能。任意設(shè)置多欄賬欄目，實(shí)現(xiàn)各種輸出格式，自定義輸出欄目和格式，滿足不同層次的管理需求。提供強(qiáng)大的輔助核算總賬、明細(xì)賬、余額表，提供個(gè)人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能，企業(yè)管理的得力助手。打印輸出靈活設(shè)置，可自定義行寬、列寬，賬頁(yè)每頁(yè)打印的行數(shù)以及賬簿字體的設(shè)置，提供套打功能。? 報(bào)表提供各類報(bào)表輸出，科目余額表可根據(jù)科目級(jí)次分級(jí)列示，自定義報(bào)表格式靈活，形式多變。日?qǐng)?bào)表每天提供財(cái)務(wù)狀況和資金運(yùn)作資料，為高層領(lǐng)導(dǎo)提供動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)信息，也可提供一段期間內(nèi)的變動(dòng)情況，提供趨勢(shì)變動(dòng)。提供核算項(xiàng)目明細(xì)資料和項(xiàng)目余額，以項(xiàng)目為中心進(jìn)行各類項(xiàng)目管理。提供核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目余額表以及其他賬表的查詢功能。? 月末處理自動(dòng)完成月末計(jì)提、分?jǐn)?、轉(zhuǎn)賬的過(guò)程。自動(dòng)完成期末外匯調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，生成轉(zhuǎn)賬憑證。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益。? 往來(lái)管理往來(lái)業(yè)務(wù)核銷提供手工核銷和自動(dòng)核銷兩種方法，由用戶自選選擇確定。核銷后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以進(jìn)行反核銷處理。自動(dòng)核銷提供在線向?qū)?，確保核銷正確。提供往來(lái)對(duì)賬單業(yè)務(wù)，隨時(shí)和往來(lái)單位進(jìn)行往來(lái)核對(duì)，保證往來(lái)賬項(xiàng)金額準(zhǔn)確。提供往來(lái)賬項(xiàng)賬齡分析表，了解賬齡結(jié)構(gòu)，制訂貨款催收政策和資金計(jì)劃。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 26 頁(yè)? 系統(tǒng)維護(hù)提供各種系統(tǒng)資料維護(hù)，進(jìn)行多欄賬名稱格式定義，設(shè)置核算幣種、科目級(jí)次，啟用賬套的初始化設(shè)置，賬套名稱，起用期間，會(huì)計(jì)期間設(shè)置。任一會(huì)計(jì)科目提供無(wú)限種輔助核算項(xiàng)目，幫助企業(yè)提供管理決策信息。任何選取、修改基本資料的地方（如錄入客戶名）全部提供模糊查找功能，大大方便財(cái)務(wù)人員操作。 報(bào)表系統(tǒng)主要處理各種自定義報(bào)表的制作以及同合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，制作各種上報(bào)報(bào)表。報(bào)表系統(tǒng)與其它的各個(gè)系統(tǒng)如總賬、工資等系統(tǒng)不同，在界面上沒(méi)有各個(gè)模塊的區(qū)分，也沒(méi)有一個(gè)很明確的流程，進(jìn)入報(bào)表或是新建一張空表，直接就顯示為一個(gè)表格的界面，表格的操作同 EXCEL 的風(fēng)格比較類似。在界面中由六個(gè)主菜單和菜單下的各個(gè)功能項(xiàng)來(lái)實(shí)現(xiàn)報(bào)表的功能。報(bào)表系統(tǒng)可以和總賬系統(tǒng)聯(lián)用或是單獨(dú)使用。在和總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)。? 操作簡(jiǎn)單，靈活首創(chuàng)自動(dòng)填充功能，大大減少報(bào)表編制工作量；采用 Excel 風(fēng)格，可自定義工具條，形成自己的操作風(fēng)格。預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表等各類報(bào)表模板，直接調(diào)用、隨意修改，簡(jiǎn)化報(bào)表操作過(guò)程。操作簡(jiǎn)單，方便的公式向?qū)?，易于?bào)表編制。自動(dòng)計(jì)算和手工計(jì)算方式任意設(shè)置，數(shù)據(jù)結(jié)果動(dòng)態(tài)顯示。財(cái)務(wù)函數(shù)和數(shù)學(xué)函數(shù)分類列示，財(cái)務(wù)函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置，擴(kuò)展使用功能。? 功能強(qiáng)大報(bào)表文件設(shè)置權(quán)限管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。報(bào)表提供多頁(yè)存儲(chǔ)及計(jì)算功能，符合財(cái)務(wù)、管理人員的習(xí)慣，便于查看管理。單元風(fēng)格、字體類型大小任意設(shè)置，報(bào)表格式美觀大方。多窗口報(bào)表操作，從各個(gè)不同角度的對(duì)報(bào)表進(jìn)行全面揭示。報(bào)表審核條件設(shè)置，出錯(cuò)信息顯示，提示用戶。柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于數(shù)據(jù)對(duì)比，形象直觀，比單純數(shù)據(jù)顯示直觀明了，更具說(shuō)服力。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 27 頁(yè)? 強(qiáng)大的二次開(kāi)發(fā)能力首創(chuàng)驅(qū)動(dòng)程序接口方式，可提供自行開(kāi)發(fā)的軟件和其它軟件（如業(yè)務(wù)管理軟件）取數(shù)分析功能。提供對(duì)原 版本報(bào)表文件的兼容和公式格式的自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能，保護(hù)用戶原有的工作成果，易于升級(jí)。提供與 Dbase、 Access、Excel 、Foxpro 等應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫(kù)文件、文本文件直接交換數(shù)據(jù)的能力。提供轉(zhuǎn)換為 html 文件格式，用于 Inter 上報(bào)或展示等。 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)：財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)為用戶提供了完善的分析方法，可與金蝶報(bào)表、金蝶賬套以及其他數(shù)據(jù)來(lái)源的各種數(shù)據(jù)源進(jìn)行掛接，實(shí)行數(shù)據(jù)分析。系統(tǒng)為用戶提供了基本報(bào)表如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及各種自定義報(bào)表的結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析等各類分析，提供各種項(xiàng)目的預(yù)算和數(shù)據(jù)管理以及一些基本的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，您還可以根據(jù)本單位的實(shí)際需要補(bǔ)充追加其他指標(biāo)、各種因素分析，幫助您實(shí)現(xiàn)對(duì)某一特定因素的深入分析。? 操作簡(jiǎn)單直接利用金蝶報(bào)表就可進(jìn)行分析，如對(duì)管理費(fèi)用、部門費(fèi)用、資產(chǎn)負(fù)債表分析。采用向?qū)Э稍趲酌雰?nèi)生成部門費(fèi)用分析表等分析性、決策性報(bào)表。方便的自定義報(bào)表，操作簡(jiǎn)單，容易使用。自如添加各種文字說(shuō)明，提供動(dòng)態(tài)幫助。? 多角度分析提供多種分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分析、定基分析、實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表的全方位分析。提供理想財(cái)務(wù)狀況與實(shí)際財(cái)務(wù)狀況的比較，判斷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。多層次、多渠道成本、費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算分析與控制，幫企業(yè)順利完成各項(xiàng)計(jì)劃。提供各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃的動(dòng)態(tài)完成情況，實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用的跟蹤控制，即時(shí)調(diào)整各項(xiàng)計(jì)劃，確保企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。? 提供因素分析法提供多種因素分析方法。可以幫助企業(yè)診斷利弊所在，幫助企業(yè)改善管理。 ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 28 頁(yè)多種圖形顯示，形象直觀。? 提供指標(biāo)分析預(yù)設(shè)大量指標(biāo)，可修改。可幫助企業(yè)建立杜邦分析等綜合分析。 工資管理系統(tǒng)提供許多用戶自定義的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)使該系統(tǒng)能適用于不同的商業(yè)環(huán)境，滿足不同的管理要求，可以對(duì)薪資進(jìn)行有效的管理。工資管理系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：工資分類管理；工資分次發(fā)放；銀行代發(fā)；個(gè)人所得稅申報(bào)；工資費(fèi)用自動(dòng)分配；多貨幣工資管理；工資管理報(bào)表。? 基礎(chǔ)設(shè)置類別管理：提供多工資庫(kù)進(jìn)行處理，分工操作，上級(jí)部門統(tǒng)一控制；采用向?qū)Х绞浇? ABCD 電爐公司有限公司管理信息系統(tǒng)建議書(shū) 169。2021 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司　　　　　　　 第 29 頁(yè)立單個(gè)類別和匯總類別，可刪除類別、修改類別參數(shù)。部門管理：提供部門管理，可查詢、增加、刪除、修改部門設(shè)置，提供部門自定義屬性；可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫(kù)存引入部門設(shè)置。職員管理：提供職員信息管理，可自定義職員屬性，提供人事資料詳細(xì)記錄；可從總賬系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)及其它工資庫(kù)引入職員信息。提供幣別與銀行設(shè)置? 工資設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置：提供數(shù)據(jù)字典參照，設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)設(shè)置工資項(xiàng)目屬性，自動(dòng)根據(jù)屬性生成核算公式。核算方法設(shè)置：提供向?qū)?，可按嵌套定義、多重定義等方式簡(jiǎn)單且靈活定義核算公式。? 工資變動(dòng)針對(duì)企業(yè)職員變動(dòng)頻繁，特提供工資變動(dòng)處理，可提供人事變動(dòng)詳細(xì)記錄。提供工資項(xiàng)目、人員項(xiàng)目、工資類別等發(fā)生變動(dòng)后的職員信息與工資計(jì)算的動(dòng)態(tài)自動(dòng)處理。提供詳細(xì)的審計(jì)記錄。? 工資管理數(shù)據(jù)錄入：提供過(guò)濾器處理，可錄入固定項(xiàng)目或按需求錄入，提供各種靈活的錄入方式。費(fèi)用分配：自動(dòng)完成工資費(fèi)用計(jì)提、分配、轉(zhuǎn)賬等操作；提供福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、自定義費(fèi)用計(jì)提與分配、轉(zhuǎn)賬等操作。個(gè)人所得稅：提供個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)功能；提供年終分紅等特殊情形下的所得稅處理；提供自定義所得項(xiàng)目（如勞務(wù)報(bào)酬所得）由工資代發(fā)的所得稅處理；提供電子報(bào)稅接口功能。銀行代發(fā)：進(jìn)行工資銀行代發(fā)處理。? 報(bào)表管理提供工資條、工資發(fā)放條、工資發(fā)放簽名表，表頭可自由定義與自動(dòng)折行，按各種格式打印。提供工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表，工資臺(tái)賬等多種分析報(bào)表。提供工資配款表。 ABCD 電爐公司有限公司管理