【導讀】公里左右，隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，對成品油的需求不斷提高。目前國內(nèi)進口的燃料油廣泛用于船舶鍋爐燃料、加熱爐燃料、冶金爐和其它工業(yè)爐燃料。級品M100，加入催化材料，甚至還能生產(chǎn)40%-50%的汽油和柴油。原料特點和市場需求，采用連續(xù)循環(huán)再生催化裂化工藝，提高輕油收率。設備選型原則是在安全可靠的基礎上盡量國產(chǎn)化。廣東中油XX石油銷售有限公司作為股東之一，可以保證提供穩(wěn)定適宜的原料。本項目建在廣東省XX縣，已建有供電、供水設施，可降低本項目的工程建設的費用和時間。維修和辦公生活設施等。輔助設施、協(xié)作配套、節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護、投資及經(jīng)濟評價等方面給出簡要明確的結(jié)論性意見。可行性研究報告推薦方案的主要理由。簡述未被推薦方案的主要內(nèi)容，說明有缺點和未被推薦的理由。列出項目的主要技術經(jīng)濟指標，見表。提出解決主要問題和規(guī)避風險的建議。

　　

【正文】 值約 200mg/L、酚約 5mg/L、 PH 值 911。估計污水總量平均約 20m3/h。 污水經(jīng)下述流程處理后可達到含油≤ 10mg/L、 COD≤ 60mg/L、 BOD≤ 20mg/L、酚≤ 、 PH 69。 含油污水隔油池 油水分離器 氣浮機 核桃殼過濾器油渣回收油油油油達標污水排放消毒池 二沉池 接觸氧氣池 厭氧池含油達標污水:污水處理工藝流程圖 4．噪聲 本項目噪聲主要來自機泵和加熱爐等。一般噪音強度在 70db(A)左右，項目建設采用分開布置，并在其周圍種植喬木和灌木組成的綠色隔音帶，可保證在廠界 1米處的噪聲值降到 55 db(A)以下，達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GB1234890)的要求。 5．環(huán)境監(jiān) 測 環(huán)境監(jiān)測委托當?shù)丨h(huán)保機構(gòu)實行全時監(jiān)測，確保環(huán)保達標和正常運作。 二．職業(yè)安全衛(wèi)生 項目設計必須嚴格執(zhí)行《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離》 (SH303999)和其他有關規(guī)定，保證設計和建造達到本質(zhì)安全，不留隱患。具體采取措施如下： 1．原料和產(chǎn)品 22 原料為進口 180重油，產(chǎn)品為瀝青和燃料油，火災危險性分類為乙、丙級，無毒、無腐蝕性。 2．廠房結(jié)構(gòu) 廠內(nèi)裝車臺、泵房采用敞開的棚式結(jié)構(gòu)，爐、塔、油罐、容器等采用露天布置，以防油氣積聚。 3．防爆型電器 全部電力電纜采用埋地敷設，爆炸危險區(qū)的電器設備采 用防爆型。 4．防雷防靜電接地 廠內(nèi)各功能區(qū)均設置完善的防雷防靜電接地網(wǎng)，以防直雷擊和防感應雷。 5．可燃性氣體報警 在油氣易積聚的地方設置可然性氣體報警器，以便及早發(fā)現(xiàn)油氣積聚采取措施防止發(fā)生爆炸。 6．綠化環(huán)境 廠內(nèi)有條件的地方盡量種植各種花草樹木，綠化面積達 30%以上，營造美觀舒適的工作環(huán)境，把工廠建成花園式工廠。 7．檢查身體 定期給員工檢查身體，發(fā)現(xiàn)職業(yè)病及早治療。 8．安全機構(gòu) 建立安全生產(chǎn)技術監(jiān)督委員會，聘請當?shù)匕脖O(jiān)局、技鑒局有關專家參加，對全廠安全生產(chǎn)進行經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除不 安全因素，保護生產(chǎn)順利進行。 第七章 企業(yè)組織和定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，本著精簡高效率的原則，擬分：公司、車間 (科室 )、班級三級管理。具體組織見下圖： 23 董事會總經(jīng)理生產(chǎn)技術部 安環(huán)部經(jīng)濟部財務部經(jīng)理辦公用車間生產(chǎn)車間 儲運車間一班二班三班四班鍋爐班污水處理班化驗班維修班碼頭班計量班油庫班發(fā)車班 二、定員 公司總定員為 200人 (實際人數(shù)按規(guī)模大小而定 )，其中經(jīng)營管理人員為 30人，生產(chǎn)工人 150人、后勤保安 20人。在人員編制貫徹少而精的原則，盡量提高自動控制水平和工作效率，減少人為操作失誤。 第八章 項目建設進度計劃 據(jù)瀝青 行業(yè)權(quán)威機構(gòu)的預測，未來 5 年，是我國公路建設的高峰時期，同時也是道路瀝青需求的高峰時期，因此本項目應抓住目前的有利時機，加快建設速度，爭取早日投產(chǎn)。 具體進度安排如下： 1． 2021年 5月 6月完成項目立項及可行性研究報告審批。 2． 2021年 6月 2021年 7月完成項目各項審批。 3． 2021年 8月完成施工圖設計 (詳細設計 )。 4． 2021年 10月 2021年 7月建成投運。 第九章 投資估算和資金籌措 一．投資估算如下表 單位：萬元 序號 項 目 名 稱 項目主要內(nèi)容 投資額 1 墩船區(qū) 墩船一座，墩船與廠區(qū)連接管線 2800 2 儲運區(qū) 含 10萬 m3油罐、汽車裝車臺、裝車泵棚等 7200 24 3 公用工程區(qū) 含供電、發(fā)電機、供汽、供風、供水、消防、污水處理、化驗、維修等 2300 4 裝置區(qū) 含“減壓蒸餾 直餾瀝青”裝置、“改性瀝青裝置”和“乳化瀝青裝置”等 6500 5 辦公生活區(qū) 含約 3000m2辦公樓、職工宿舍、飯?zhí)玫? 300 6 土地費 約 200畝 1200 7 流動資金 12021 合計 32300 二、資金籌措 項目建設和經(jīng)營流動資金所需資金為 32300萬元，全部由廣東中油 XX 石油銷售有限公司和全體股東籌資解決。 第十章 財務分析和經(jīng)濟效益評估 一、財務分析 1．生產(chǎn)經(jīng)營成本估算 ⑴ 估算數(shù)據(jù) ① 所需原輔材料、動力按現(xiàn)行市場價格計算，均為含稅價。 ② 折舊按平均年限法計算，殘值率為 5%，折舊年限為 12年。 ③ 修理費按固定資產(chǎn)原值 5%計算。 ④ 工資社保福利按 36000元 /人年計取。 ⑤ 其他制造費用按 5元 /噸原料計取。 ⑥ 管理費按 3元 /噸原料計取。 ⑦ 銷售費用按銷售收入 %計取。 ⑧ 財務費用主要為流動資金貸款利息，按年息 6%計取。 ⑨ 固定資產(chǎn)形成率為建設投資的 95%。 工藝產(chǎn)品方案 30 萬噸催化裂化（ ），流動資金 ( 億元 )。產(chǎn)品為 12 萬噸汽油， 9 萬噸柴油， 萬噸液化氣， 萬噸油漿。 年生產(chǎn)經(jīng)營成本估算 25 序號 項目名稱 單位 單位 (元 ) 年數(shù)量 年費用 (萬元 ) 1 進口重油 噸 3160 30 104 94800 2 催化劑 噸 12021 300 360 3 電 KWh 600 104 378 4 水 噸 20 104 30 5 折舊費 2468 6 修理費 1155 7 工資社保福利 人 36000 150 540 8 其他制造費用 元 /噸 5 30 104 150 9 管理費 元 /噸 3 30 104 90 10 銷售費用 100 11 財務費用 955 合計 101026 3．年銷售收入 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 單價 (元 ) 年數(shù)量 年銷售收入 1 汽油 噸 4957 12 104 59484 2 柴油 噸 4188 9 104 37692 3 液化氣 噸 3250 104 14625 4 油漿 噸 3000 104 4500 合計 116301 4．年交納各種稅金 ⑴ 增值稅 (稅率 17%) 銷項稅 =116301 17%=19771 萬元 進項稅 =101026 17%=17174 萬元 增值稅 =銷項稅 進項稅 =1977117174=2597 萬元 ⑵ 城市維護建設及教育附加稅 (增值稅的 10%) 城市維護建設及教育附加稅 =增值稅 10%=2597 10%=260 萬元 ⑶ 所得稅 (稅率 33%) 年銷售利潤 =年銷售收入 年銷售成本 =116301101026=15275 萬元 26 年所得稅前利潤 =年銷售利潤 增值稅 城建及教育附加稅 =152752597260=12418 萬元 所得稅 =年所得稅前利潤 33%=12418 33%=4098 萬元 年交納各種稅收總額為 6695 萬元 5．年稅后利潤 稅后利潤 = 年 銷 售 利 潤 增值稅 城 建 及 教 育 附 加 稅 所得稅=1527525972604098=8320 萬元 經(jīng)濟效益評估 1．投資利稅率 投資利稅率 =稅前利潤 /建設投資 =12418/24000=% 2．投資利潤率 投資利潤率 =稅后利潤 /建設投資 =8320/24000=% 3．投資回收期 (靜態(tài)不含建設期 ) 投資回收期 =建設投資 /(稅后利潤 +折舊費 ) =24000/(11933+2880)= 年 考慮建設期和規(guī)模達產(chǎn)期，實際投資回收期 約需要 4年。 第十一章 結(jié)論和建議 本項目生產(chǎn)工藝成熟可靠，原料來源廣泛易得，產(chǎn)品市場緊缺好銷；選址交通、供水、供電等外部條件良好；項目投資利稅率為 %，投資利潤率 %，投資回收期 。項目建成投產(chǎn)后，不僅可為投資方每年帶來 8320 多萬元的豐厚利潤，亦可為國家和地方每年增加近 6695 萬元的稅收，并為社會提供150個以上的就業(yè)崗位。項目經(jīng)濟效益和社會效益良好，建議盡快審批，盡快建設。