【導讀】年，注冊資本100萬元，是集科、工、貿為一體的綜合性企業(yè)。固定資產凈值3925萬元。公司占地面積28000m2、廠房面積。全的檢測設備33臺（套）。產品，積累了豐富的產品開發(fā)、加工和生產管理方面的寶貴經驗。公司由小到大、由弱到強，先后進行了多次較大規(guī)模的技術改造，使效益連年較大幅度地增長，有較強的抗風險能力。份省、市都建立了銷售和服務網(wǎng)點。其產品被多家電子行業(yè)龍頭。廠家認可和采用，市場營銷和服務體系完善。流平臺，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。技術人才和管理人才，為本項目的實施提供了有力的保證。公司堅持以“一切工作以客戶滿意為核心，一切工作以科。念，與時俱進、優(yōu)化創(chuàng)新，為客戶提供全面優(yōu)質的服務。公司的組織機構詳見圖1-1，企業(yè)組織機構圖。中屬納稅大戶,具有一定的知名度和影響力。2020年資產總計，全年實現(xiàn)

　　

【正文】 傳輸?shù)膯栴}，而且還具有很好的抗干擾性，能保證圖像傳輸?shù)男ЧＵ浅鲇谶@些優(yōu)勢，一直以來，工礦企業(yè)就是光端機應用較多 的一個領域。 除了光端機本身的既有優(yōu)勢，近年來煤礦安全事故頻發(fā)也是促使光端機需求增加的重要原因。為了加強煤礦信息化建設，以保證煤礦安全， 去年 ，在全國煤礦推廣數(shù)字化瓦斯遠程監(jiān)控系統(tǒng)電視電話會議上，國家安監(jiān)部門給煤炭企業(yè)下了硬規(guī)定，要求瓦斯突出的礦井要全部建立并完善安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。而且要求原國有重點煤礦企業(yè)要實現(xiàn)礦務局（集團公司）內部連網(wǎng)；國有地方煤礦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦要實現(xiàn)縣（區(qū)）范圍內連網(wǎng)。 在政府的大力監(jiān)督下，很多煤礦開始安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。通過建設遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)，地面或中心監(jiān)控人員可以直接對井下 44 情況進行實時 監(jiān)控，不僅能直觀的監(jiān)視和記錄井下工作現(xiàn)場的安全生產情況，也為事后分析事故提供有關的第一手圖像資料，為將來的安全生產提供可靠的保證。因此，遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)也逐漸成為現(xiàn)代礦井安全生產監(jiān)控系統(tǒng)的重要組成部分。 由于煤礦環(huán)境的特殊性，對光端機有一些特殊要求。如，要求設備能夠防爆炸、防漏電、防長時間浸水，甚至能夠適應低電壓等等。目前，針對煤礦的防爆要求，公司開發(fā)出了井下專用光端機。該類型光端機通過一芯光纖可以傳輸多路數(shù)字非壓縮視頻、 100M 以太網(wǎng)信號、多路電話信號、多路控制數(shù)據(jù)信號和多路報警信號，比較適合在煤礦安全 監(jiān)控系統(tǒng)中使用。 （ 5） 現(xiàn)代化體育場館安防 監(jiān)控 的需求 隨著中國經濟的騰飛，越來越多的國際性活動，如大型的體育比賽以及會議展覽都在中國開展。為了保障大型活動的順利開展，安保已經成為整個系統(tǒng) 工程建設中的重要內容，安防監(jiān)控需求也越來越明顯。 2020 年廣州亞運會 及深圳大運會 又將臨近 ，必然增加對光端機的需求。 體育場館來是人員非常密集的場所，監(jiān)控點非常多，而為了保障每一個人的安全，對監(jiān)控的要求也相對非常高，因此要求圖像要非常清晰、實時。光端機用于視頻傳輸?shù)淖畲髢?yōu)點就是不存在帶寬的問題，正好滿足了上述的特殊需求， 因此它在體育場館監(jiān)控方面也具有很大的增大空間。 光端機用于體育場館主要集中在比賽區(qū)以及各個賽區(qū)出入口的監(jiān)控。體育場館的監(jiān)控范圍相對來說比較小，所用的光端機可能比高速公路和城市道路上的量要少，但是因為人員密度比較大，監(jiān)控點比較密，因此要求配置多路數(shù)的產品。 45 （ 6） 其他領域對光端機 的需求 除了上述幾個比較明顯的增長區(qū)域，光端機在其他市場的應用也逐漸普及。很多的大型小區(qū)以及商貿大樓都已經開始使用光纖進行視頻傳輸了。在這些場所，具有百兆網(wǎng)和千兆網(wǎng)接口的光端機已經開始得到推廣使用?！? 光端機在森林防火監(jiān)控系統(tǒng) 中也發(fā)揮著越來越重要的作用。目前監(jiān)控工程涉及到了山東省、井岡山等全國范圍內的很多林業(yè)基地，今后東北地區(qū)的一些森林監(jiān)控工程中繼續(xù)使用光端機。 隨著光端機的業(yè)務越來越集成，光端機不僅擁有視頻接口，而且擁有以太網(wǎng)業(yè)務、音頻業(yè)務接口等等，其應用領域也將更加豐富。預計未來幾年內，光端機在政府部門、金融單位、油田、機場、港口等領域都將呈現(xiàn)不同幅度的增長。 人力資源配置 與實施管理 人力資源配置 本項目達產年定員詳見表 52。 表 52 項目定員表 序號 人 員 類 別 人數(shù)1 管理人員 132 技術人員 153 生產工人（含輔助工人） 80合計 108 （ 1）本項目由項目負責人和相關人員組成項目實施小組，負責項目策劃和實施。 （ 2）制訂項目實施計劃進度日程表，按期實施，保證轉換條 46 件的落實。 （ 3）組織有關技術人員和財務等人員對項目所需購置設備進行選型、招標訂購。 （ 4）財務部門落實資金籌措，按項目計劃進度要求，列出分期用款計劃，保證資金落實到位，以免影響項目的進展和項目的實施計劃落實。 項目建設期與實施進度 項目建設期為 年，即從 2020 年 1 月開始至 2020 年 12月止 。 項目實施進度 見表 53。 投資估算及資金籌措 （ 1）建設投資 1）工程費用 生產和檢測設備購及安裝費 1490 萬元，公用工程設備購置及安裝費用 143 萬元，服務性工程辦公設備購置費 15 萬元。設備購置及安裝費用合計 1648萬元。 利用原有生產場地建筑面積 2500平方米，裝修費用 50萬元。 2）工程建設其他費用 工程建設其他費用按國家有關規(guī)定估算，并考慮了項目的具體情況。其中：咨詢設計費 ，建設單位管理費 萬 47 元，聯(lián)合運轉費 萬元。工程建設其他費用合計 萬元。 3）預備費 基本預備費約按工程費用及工程建設其他費用之和的 4％測算?；绢A備費 。 本項目暫不考慮漲價預備費。 4）新增建設投資 新增建設投資總計 1810 萬元。詳見附表 2：新增建設投資估算表。 （ 2） 建設期利息 本項目 建設投資全部自籌，無建設期利息。 （ 3） 利用原有固定資產 本項目利用原有固定資產 640 萬元，其中利用原有設備 490萬元，利用原有廠房 150萬元。 （ 4） 流動資金估算 采用詳細估算法計算流動資金需要量。正常生產年約需流動資金 1000萬元。詳見 附表 3：流動資金估算表。 （ 5） 項目總投資 項目總投資 2810 萬元。其中新增建設投資 1810萬元，流動資金 1000萬元。 項目總資 金 3450 萬元，其中新增建設投資 1810萬元，流動資金 1000萬元 ,利用原有固定資產 640萬元。 詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。 新增建設投資分兩年投入，其中第一年投入 579萬元，第二 48 年投入 1231 萬元。流動資金在第 2 年至第 3 年投入。其中第二年投入 400萬元，第三年投入 600萬元。 詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。 （ 1） 自有資金籌措 項目總投資 2810 萬元，由企業(yè)自有資金解決 2310萬元，申請政府補助 500萬元。 詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。 （ 2） 債務資金籌措 項目無債務資金。 詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。 財務分析及評價 依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版，并根據(jù)項目實際情況進行評價。 項目評價僅對本項目的效益進行評價。 項目生產規(guī)模為年產數(shù)字式 2 路視頻 +2 雙向數(shù)據(jù)光端機等三種型號的數(shù)據(jù) 光端機 15000（套）。 項目第二年投產并達到設計能力的 41%，第三年及以后各年達產。項目計算期 11年。 財務基準收益率按 12％設定。 成本和銷售的各種價格均按不含稅價測算。 49 （ 1）營業(yè)收入 產品銷售價格按預測價估算。達產年營業(yè)收入 5446萬元。 詳見附表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 （ 2）營業(yè)稅金及附加 城市維護建設稅和教育費附加分別按 7%、 3%計算。 （ 3）增值稅 產品銷售的增值稅稅率 17％。 詳見附表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 （ 1）原材料費用 達產年材料費用合計 。 詳見附表 6：外購原材料費估算表。 （ 2）燃料動力費用 按預測價計算燃料動力費用，達產年為 萬元。詳見附表 7：外購燃料和動力費估算表。 （ 3）工資及福利費 項目定員 108人，其中工人 80人，管理人員 28人。 人均年工資：工人 ，管理人員 。 達產年工資總額 248萬元。 福利費按工資總額的 40%估算。包括了由企業(yè)支付的養(yǎng)老、醫(yī)療保險等項費用。 工資及福利費合計 。 詳見附表 8：工資及福利費估算表。 50 （ 4）修理費 修理費按折舊費的 30％提取。年修理費 。 （ 5）折舊、攤銷費 固定資產折舊年限：房屋建筑 30年，機器設備 10年，殘值5%。年折舊費 萬元。詳見附表 9：固定資產折舊費估算表。 （ 6）其他費用 其他費用包括辦公旅差費、管理費、研發(fā)費等項費用。 （ 7）產品成本 產品總成本（以第 2年計） 。其中固定成本 萬元，可變成本 ，經營成本 萬元。 詳見附表 10：總成本費用估算表。 達產年利潤總額 1376萬元。 所得 稅稅率 25％ , 達產年凈利潤 1032萬元。 按凈利潤 10％提取盈余公積金。達產年未分配利潤 929萬元。 達產年息稅前利潤 1376 萬元，息稅折舊攤銷前利潤 1605 萬元， 詳見附表 11：利潤與利潤分配表。 （ 1）靜態(tài)財務評價指標計算 按第 4 年計： 51 總投資收益率 29％。 項目自有資金凈利潤率 ％。 （ 2）現(xiàn)金流量分析 項目投資財務內部收益率（所得稅前）： ％。 項目投資財務內部收益率（所得稅后）： ％。 項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前）： 2652 萬元（ ic=12%）。 項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后）： 1634 萬元（ ic=12%）。 項目投資回收期（所得稅前）： 。 項目投資回收期（所得稅后）： 。 項目自有資金財務內部收益率： ％。 詳見附表 121: 項目投資現(xiàn)金流量表。 122: 項目資本金現(xiàn)金流量表。 項目各年資產負債率均小于 。 詳見附表 13:資產負債表。 生存能力分析 項目在計算期內各年收支平衡，并逐年增加盈余資金。詳見附表 14：財務計劃現(xiàn)金流量表。 （ 1）盈虧平 衡分析 BEP（第 2 年） =％ 計算表明：在設定的各計算條件不變的情況下，當生產負荷達到設計產量的 ％以上時，項目可盈利。 52 （ 2）敏感性分析 產品產量、銷售價格、原材料成本、建設投資等因素變化時，對財務內部收益率的影響見附表 15：敏感性分析表。 計算表明：各因素變化時對項目影響的敏感度較高，最敏感的因素為銷售價格，當銷售價格降低 10％時，內部收益率為％。 財務評價計算結果見附表 16：財務評價主要數(shù)據(jù)及指標表。 計算結果表明：項目的各項經濟指標合理，項目在經濟上 可行。 （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （ 2）《節(jié)約用電管理辦法》； （ 3）《中華人民共和國水法》； （ 4） 國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資 [2020] 21 號，關于印發(fā)固定資產投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 2020）的通知； （ 5）有關節(jié)能設計規(guī)范。 本項目主要能耗是電能和自來水，平均年耗電量為 320 萬 53 kw/h，平均年耗水量為 50000 噸，其它能源為壓縮空氣。電能主要用于生產設備運轉、空調和照明。自來水主 要用于生產、空調機的冷卻、環(huán)境清掃、綠化和生活用水。壓縮空氣用于生產線、工夾具及吹掃氣槍等。 本項目能源年耗量見表 61。 表 61 能源年耗量估算表 序號 名稱 單位 耗量 折標煤（噸） 備注 1 電 萬千瓦時 92 372 2 水 立方米 7143 綜合能耗 噸標煤 、節(jié)水措施 節(jié)能措施 （ 1）保證產品的合格率和高質量、杜絕廢品和減少返工率就是節(jié)能的最好措施。本項目主要生產設備絕大多數(shù)為國外先進設備，可保證產品的質量和 性能，減少在線工時和返修率，可節(jié)約電能。 （ 2）盡量考慮產品的合理加工工藝，盡量減少和控制好原材料的使用量，采用大拼板方式生產 ,不但可減少加工工時，還可節(jié)能，并降低生產成本，降低原材料損耗。 （ 3）選用高效節(jié)能設備，在電網(wǎng)上配置無功補償裝置，提高用電設備功率因數(shù)。 （ 4）空調的溫度應設定在合適的范圍內。 54 （ 5）一般辦公地方實行春、冬季停止使用空調（ 12月～ 4 月）。 （ 6）合理調整車間照明，設備采用單機照明，人離機關，人走燈滅等。 （ 7）倉庫、辦公室采用高效節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器。 （ 8）各車間、部門要設立相應的 節(jié)能小組，制訂出切實可行的節(jié)能措施、嚴格考核，避免浪費。 （ 9）企業(yè)需要建立能源利用評估小組，采用電表計量，實行能源考核制度 ,推行有效的節(jié)能措施。 節(jié)水措施 全社會節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)水資源永續(xù)利用、經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務。我國早在 1988 年就頒布了《中華人民共和國水法》，制定了“國家實行計劃用水、厲行節(jié)約”，加強節(jié)水的工作要求。本項目用水量較多 ,節(jié)水措施尤為重要 ,措施如下： （ 1）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗。 （ 2）推廣一水多用、循環(huán) 利用、逆流回用、中水回用等節(jié)約用水措施。 （ 3）建立健全節(jié)水責任制，嚴格節(jié)約各種辦公和生活用水。 （ 4）嚴格禁止一切浪費水的現(xiàn)象。 、對勞動就業(yè)的帶動等社會公 共效益分析 在國家 “ 十一五 ” 計劃綱要和信息化帶動產業(yè)化的方針指引 55