【導(dǎo)讀】項目建設(shè)單位為新疆樓蘭棗業(yè)有限公司。新疆樓蘭紅棗公司。有員工152人，其中技術(shù)人員38人。若羌縣紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加工的需要。公司的紅棗產(chǎn)品主要以優(yōu)質(zhì)干棗的精選、加工、包裝為主，肉細膩，清甜爽口，堪稱棗中極品。產(chǎn)品在烏洽會、昆交會、農(nóng)交會上倍受贊譽，深得中外客商青睞。網(wǎng)點，同時在烏魯木齊、庫爾勒成立了樓蘭紅棗專賣店。的54%，“樓蘭紅棗”在內(nèi)地市場占有率正逐年提升。公司始終重視產(chǎn)品品牌的建立和樓蘭文化的宣傳。中心、中國名優(yōu)精品指導(dǎo)委員會評為中國名優(yōu)精品。月獲“全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”，即QS證。專業(yè)合作社4個，入社社員達1964戶，入社資金12萬元。大若羌縣紅棗收購銷售能力，增加農(nóng)民收入。以為項目建設(shè)提供有力的技術(shù)保障。公司固定資產(chǎn)凈值。應(yīng)分別符合表1和表2的規(guī)定。

　　

【正文】 令（ 2020 年 5 月 1日）《工程建設(shè)項目 招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》。 招標原則及要求 堅持公正、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標的原則。招標應(yīng)有三家以上（含三家）投標單位參加。招標工作小組要對投標者進行資質(zhì)審查；堅持以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進性、報價合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進行綜合評價。評標程序和定標應(yīng)參照國家有 45 關(guān)法規(guī)進行，簽訂的合同必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。 嚴格招標工作紀律。參加招標工作的人員必須堅持原則，秉公辦事；嚴禁該招標的不經(jīng)招標或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴禁明招暗定，泄漏標底，招標走過場。 對違反 本辦法規(guī)定的項目，審計部門不予審計或?qū)徍?，財?wù)部門不予付款。并視情節(jié)追究有關(guān)單位和人員的相關(guān)責(zé)任，涉嫌違紀違法的移交紀檢部門或司法機關(guān)處理。 建設(shè)工程和物資設(shè)備采購招標和執(zhí)行實行終身責(zé)任制，凡參與了相關(guān)項目的組織、論證、評標、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對該項目終身負責(zé)。 招投標實施 招標組織形式為由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標。招標實行公開、公平、公正和誠實信用的原則：采用邀請招標、向三家以上具備承擔(dān)招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標邀請書。見表《招標基本情況表》 。 招標基本情況表 序 號 工程或費用名稱 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算 金額 (萬元 ) 全部招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 1 建筑工程 √ 2 設(shè)備購置 √ 3 工程建設(shè)監(jiān)理 √ 4 合計 情況說明 ： 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第 3號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，本項目屬于招標范 46 圍。其建筑工程、設(shè)備購置、勘察設(shè)計達到招標規(guī)模標準，故本項目在實施過程中 對此項內(nèi)容進行招標。 建設(shè)單位蓋章 2020年 月 日 第九章 項目實施計劃及進度安排 按照項目的施工順序、相互銜接關(guān)系及資金情況，預(yù)測施工階段的技術(shù)、組織協(xié)調(diào)、政策、資金、人力、物資、工地條件等各因素及其變動的可能性，考慮季節(jié)性特點和天氣對施工的影響，研究、規(guī)劃合理的、可實現(xiàn)的、較短的建設(shè)工期。 本項目建設(shè)資金采取建設(shè)單位自籌和銀行貸款等方式，在安 排建設(shè)進度進可依據(jù)建設(shè)資金的到位情況，科學(xué)合理地安排各個工程環(huán)節(jié)的實施進度，縮短建設(shè)周期，合理使用資金，控制工程成本。 47 為保證項目的順利進行，科學(xué)合理地安排各工序，項目實施進度安排如下： ⑴完成可行性研究報告的編制及審批 4 個月； ⑵場地平整和建筑拆除 1 個月； ⑶初步設(shè)計和施工圖設(shè)計及審批約需 3 個月； ⑷設(shè)備訂貨（包括到貨、非標準設(shè)備制造等） 6 個月； ⑸土建工程施工 6 個月； ⑹設(shè)備安裝及其他安裝工程 3 個月； ⑺主要原料運購 2 個月； ⑻聯(lián)動試運轉(zhuǎn)（包括設(shè)備調(diào)試） 1 個月； ⑼竣工驗收交 付使用； 各階段工作可平等交叉進行。項目建設(shè)工期需 1 年，計劃到 2020年 6 月初正式投產(chǎn)。項目實施形象進度計劃詳見表 111。 項目實施形象進度圖 表 111 項目名稱 2011 年 2020年 一季度 二季度 三季度 四季度 建設(shè)設(shè)計 廠房建設(shè) 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 配套建設(shè) 設(shè)備調(diào)試、聯(lián)動試車 48 第十一章 投資估算與資金籌措方案 投資估算依據(jù) ⑴直接工程費：項目所需材料、其它材料、設(shè)備等按現(xiàn)行市場價確定，建筑安裝工程按 ******地區(qū)定額及配套價格標準，并參考類似工程項目造價水平，采用單位概算指標法估算。 ⑵其它工程和費用按有關(guān)規(guī)定計算： 49 ①前期費按工程費的 3%計算。 ②辦公及生活家具購置費估列 2 萬元。 ③勘察設(shè)計費，按工程費用的 %計算。 ④工程監(jiān)理費按工程費的 %計算。 ⑤聯(lián)合試車費：估列 10 萬元。 ⑥生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 ，估列 5 萬元。 ⑦質(zhì)檢費按工程費用的 %計算。 ⑧審圖招標費按工程費用的 %計算。 ⑨不可預(yù)見費，按第一、第二部分費用的 6%計算。 投資估算 ⑴固定資產(chǎn)投資：本項目固定資產(chǎn)投資 1701 萬元，其中： ①直接工程投資 1601 萬元； ②其它投資 100 萬元，包括前期工作及建設(shè)單位管理費 50 萬元，聯(lián)合試車費 5 萬元，辦公和生活家具購置費 2 萬元，勘察設(shè)計費 5 萬元，工程監(jiān)理費 10 萬元，質(zhì)檢費 7 萬元，技術(shù)培訓(xùn)費 5 萬元，審圖招標費 5 萬元； ③基本預(yù)備費：按第一、二部分工程費用的 6%計算，共 96 萬元。 流 動資金估列 100 萬元。 資金來源及籌措 本項目總投資 1701 萬元。項目資金全部自籌。 土建工程費用概算表 50 表 111 單位：萬元 序號 工程類別 工程名稱 規(guī)模 結(jié)構(gòu) 金額 1 主要生產(chǎn)工程 4000平米 480 大棗汁加工車間 4000平米 框架 480 2 輔助生產(chǎn)工程 3400平米 420 成品庫房 1200平米 框架 144 原料庫房 2020平米 框架 240 化驗室 200平米 磚混 18 3 公用工程 4700平米 269 鍋爐房 500平米 磚混 45 配電室 100平米 磚混 9 辦公室 700平米 磚混 63 51 車庫 400平米 磚混 27 宿舍、食堂 1000平米 磚混 90 水泥地面 1000平米 砼 10 綠化 1000平米 25 主要設(shè)備估算表 表 112 單位：萬元 序號 工程及費用名單 數(shù)量 單價 金額 備注 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 200 紅棗汁加工設(shè)備 2 100 200 2 生產(chǎn)輔助設(shè)備 210 鍋爐及水處理設(shè)備 2 50 100 計量設(shè)備 1 30 30 52 消防設(shè)備 2 10 20 檢測設(shè)備 2 5 10 各種運輸設(shè)備 50 3 電力配套設(shè)備 30 10KV線路 10 變壓 器 10 各種配電設(shè)施 10 4 辦公設(shè)備配套 10 5 合計 450 固定資產(chǎn)投資估算表 表 112 單位 :萬元 53 序號 工程或費用名稱 估算價值 合計 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他 工程費用 1151 450 1601 土建工程 1151 1151 設(shè)備工程 450 450 垃圾處理 5 5 污水處理 10 10 給排水 10 10 供電 10 10 消防 30 30 其他費用 50 50 前期工作費用 15 15 辦公和生活家具購置 2 2 聯(lián)合試車費 5 5 勘察設(shè)計費 5 5 工程監(jiān)理費 10 10 質(zhì)檢費 7 7 技術(shù)培訓(xùn)費 5 5 審圖招標費 5 5 第一、第二部分合計 1601 流動資金 100 100 合計 1701 第十二章 經(jīng)濟評價 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)分析 根據(jù) 1993 年國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行財務(wù)分析，具體運用中國國際工程咨詢公司設(shè)計的《國內(nèi)項目經(jīng)濟評價軟 件 — GNPS》（第三版）進行計算。 ⑴銷售收入銷售稅金及附加估算 根據(jù)現(xiàn)行市場價，紅棗汁銷售價格每瓶（ 500 毫升） 10 元計算。 本項目達到年銷售收入 5000 萬元 增值稅： 17%，城市建設(shè)維護稅 5%，教育附加稅 3%，營業(yè)稅按綜 54 合稅率 5%計取，正常年銷售收入為 3750萬元，銷售稅金及附加為 1250萬元。 ⑵總成本估算 （ 1） 外購原料、燃料、動力費用等，達產(chǎn)年為 1500 萬元。 （ 2） 工資及福利估算，平均工資為 1500 元 /月，正常年份工資為 81 萬元。 （ 3） 折舊攤銷費用計算，本項目固定資產(chǎn)原來值 1601 萬元，按平均年限計算法，建筑工 程折舊年限按 20 年，設(shè)備折舊按10 年，殘值 5%計算，為建筑： 萬元，設(shè)備： 45 萬元 經(jīng)計算，本項目總成本費用正常年為 萬元，其中：固定成本 萬元，可變成本 455 萬元，經(jīng)營成本 481 萬元。 ⑶利潤估算 項目所得稅按 33%計取，盈余公積金為稅后利潤的 10%，經(jīng)計算，本項目正常年利潤總額為 萬元，項目投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率。 ⑷財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量的計算，反映該項目整體效益的動態(tài)指標如下： 序號 指標名稱 所得稅后 所得稅前 1 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 2 財務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=12%）（萬元） 3 投資回收期（年） 從上表可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率 12%，盈利能力為滿足行業(yè)要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期能滿足行業(yè)要求，項目投資能按時回收，該項目在財務(wù)上可行。 敏感性分析 55 本項目分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本作了單因素變化對內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期影響的敏感性分析，詳見表 119《財務(wù)敏感 性分析表》。從表中可以看出，單因素 10%~+10%變化，三項指標的敏感性依次為經(jīng)營成本、銷售收入和固定資產(chǎn)投資，從項目的可行區(qū)域上看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 社會效益分析 該項目建成后有利于提高新疆名優(yōu)特 ******大棗等果品的知名度，調(diào)節(jié)市場季節(jié)需求，增強 ******大棗在國際、國內(nèi)市場的競爭能力。 本項目的實施，將對新疆實施名牌戰(zhàn)略、帶動地方農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，起到推動作用，并進一步加快農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。 風(fēng)險分析 盈虧平衡點計算公式為： 固定總成本 BEP = —————————————— 100% 產(chǎn)品銷售收入 稅金 可變成本 經(jīng)計算，該項目盈虧平衡點為 %，即當(dāng)銷量達到設(shè)計能力的 %，企業(yè)可以保本，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。 評價小結(jié) 從各項經(jīng)濟指標來看，滿足貸款機構(gòu)的要求，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率 12%，不確定性分析也表明項目具有一定的抗風(fēng)險 56 能力，故從財務(wù)上講項目是可行的。 第十三章 結(jié)論及建議 結(jié)論 ⑴該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合自治區(qū)和 ******地區(qū)關(guān)于將優(yōu)勢產(chǎn) 業(yè)做大做強的要求。 ⑵該項目的建設(shè)實現(xiàn)了 ******瓜果深加工技術(shù)成熟，并能均衡上市，是一項致富農(nóng)戶的舉措。 ⑶該項目建成后，貨源有保障，市場容量大，技術(shù)成熟，有成功的管理經(jīng)驗，產(chǎn)品外銷的運輸便捷。 ⑷技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進，產(chǎn)品有銷路，投資回收期 年，項目投資利潤率為 %，項目投資利稅率為 %。經(jīng)濟效益較好，具有一定的抗風(fēng)險能力。 綜上所述，該項目的建設(shè)是可行的。