【導(dǎo)讀】主廠房1～14線，全長306m，總寬285m，整個(gè)廠總建筑面積約90000m2，土建工程?？⒐r(shí)間：轉(zhuǎn)爐一期工程2020年9月30日，轉(zhuǎn)爐二期工程2020年3月30日。1．工程地點(diǎn)位于新鋼公司三號地。去毛刺噴印跨共10跨組成；主廠房柱采用裝配式砼杯口承臺，承臺以下為群樁（端承樁）組合基礎(chǔ)，3．主廠房地坪承載要求為：一般地坪為鋼筋砼的，承載約5-8t/m2，堆板坯區(qū)域?yàn)樗槭仄海?．本工程安全等級為二級；重要性等級為二級；3．與安裝協(xié)調(diào)和配合；連鑄機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)施工；目前人力資源相對缺乏,特別是缺有經(jīng)驗(yàn)的管理人員和一線的技術(shù)工人。量大,對施工隊(duì)有較大的吸引力;比較發(fā)達(dá)的地級城市，而且離省城南昌不遠(yuǎn)，市場資源比較豐富，項(xiàng)目部將采取招標(biāo)等方式降低材料成本。本項(xiàng)目可謂是“群雄逐鹿，中冶突圍”。市場緊張異常激烈。任何投訴，全面實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)。本項(xiàng)目總體而言是總價(jià)包干合同，必須對設(shè)計(jì)進(jìn)行有效控制；

　　

【正文】 20 400 8000 傳真 1 20 50 1000 掃描儀 1 20 108 2160 地拖泵 1 10 20200 202000 地拖泵 1 14 20200 280000 裝載機(jī) 1 14 7344 102816 汽車砼泵 1 14 88704 1241856 攪拌車 2 14 20376 570528 攪拌機(jī) 2 14 28872 808416 累計(jì) 33 ： 項(xiàng) 目 預(yù)算金額 計(jì)算式 總計(jì) 7159000 一、管理費(fèi)合計(jì) 1206000 職工工資 福利費(fèi) 工會經(jīng)費(fèi) 54000 =工資總額 *2% 保險(xiǎn)費(fèi) 406000 =上年工資總額 29% 職工教育經(jīng)費(fèi) 21000 =工資總額 % 咨詢費(fèi)審計(jì)費(fèi) 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 訴訟費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 90000 =產(chǎn)值 *% 稅金 50000 住房公積金、補(bǔ)貼 105000 =上年工資總額 *%*3 壞賬損失 其他費(fèi)用 480000 交工結(jié)算費(fèi)用 二、財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) 245000 利息凈支出 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 5000 內(nèi)部資金占用費(fèi) 240000 =400*(%247。 3)*10 其 他 三、間接費(fèi)用合計(jì) 5708000 職工工資 2700000 = /人、月 *45人 *20月 福利費(fèi) 折舊費(fèi) 150000 修理費(fèi) 100000 = /月 *20月 物料消耗 100000 = /月 *20月 低值易耗 品攤銷 100000 5萬元 /年 *2 辦公費(fèi) 600000 =3萬 /月 *20月 差旅費(fèi) 488000 =45人 *400元 /人、次 *8次 /年 *2年 +小車費(fèi) 10000/ 月 *20個(gè)月 勞動保護(hù)費(fèi) 100000 =5萬 /年 *2年 綠化排污費(fèi) 50000 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 40000 外部單位管理費(fèi) 內(nèi)部單位管理費(fèi) 已預(yù)計(jì) 取暖費(fèi) 臨時(shí)設(shè)施攤銷 900000 生產(chǎn)生活大臨 水電費(fèi) 202000 =1萬 /月 *20月 其他費(fèi)用 180000 9萬 /年 *2 34 10． 3． 4 預(yù)測成本分解表三： 序號 名稱 數(shù)量（噸） 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 1 甲供鋼材 13000 4290 2 甲供水泥 31500 882 3 甲供型鋼 828 4 項(xiàng)目部開支 716 5 機(jī)械組合 6 上交 1080 7 地材 1000 8 油料 300 9 零星材料 60 10 稅金 648 11 外聯(lián)隊(duì) 12 合計(jì) 18000 成本預(yù)測說明： ① 分包單價(jià)按江西省 2020年定額計(jì)算基價(jià)的 94% ，輔材、周材、人工、機(jī)械不進(jìn)行調(diào)差，分包單價(jià)偏低，在施工高峰期存在調(diào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。（因?yàn)槊慷~工日 19 元，除鋼材在量上有節(jié)余外，其它費(fèi)用均為虧損。 ② 作為雙包工程，本部費(fèi)用開支較大，主要原因項(xiàng)目上注重為公司培養(yǎng)人才新分學(xué)生占在職員工的一半。 ③ 公司戰(zhàn)略目標(biāo)是開拓鋼廠市場，市場策劃和投入較大，公司配備的汽車泵在項(xiàng)目上由于道路問題使用率較低，但公司收取租金每月有 13 萬元。按高峰工期 12 個(gè)月計(jì)，共交租金 13 12=156萬元。 項(xiàng)目 中標(biāo)價(jià)較低，但開支三公司協(xié)調(diào)費(fèi)和中介費(fèi)達(dá) 720 萬元，使該項(xiàng)目預(yù)測成本不是很理想，但武漢公司有一個(gè)團(tuán)結(jié)的集體，我們將精細(xì)管理，開源節(jié)流，爭取項(xiàng)目贏利。 ④ 設(shè)計(jì)優(yōu)化工作重點(diǎn)從以下三方面做工作，達(dá)到目標(biāo)值： ； ，把紅線內(nèi)的工程劃到紅線外； 。 35 成本控制目標(biāo) 序號 成本控制項(xiàng)目 目標(biāo)值 1 鋼筋在合理節(jié)約前提下，基礎(chǔ)12%、上部按 8%、箍筋按 10%的節(jié)約量進(jìn)行控制 基礎(chǔ) 12%、上部按 8%、箍筋按 10%的節(jié)約量進(jìn)行控制 2 型鋼 按 3%的節(jié)約量進(jìn)行控制 3 水泥 按 10%的節(jié)約量進(jìn)行控制 4 砂石 1%的虧損量進(jìn)行控制 5 外加劑和高強(qiáng)灌漿料 5%的節(jié)約量進(jìn)行控制 6 周轉(zhuǎn)材料攤銷 成本控制在 50元 /m3以下（砼量） 7 機(jī)械攤銷 成本控制在 60元 / m3 以下（砼量） 8 本部開支 控制在產(chǎn)值的 %以下 9 設(shè)計(jì)優(yōu)化 對照清單實(shí)施，力爭創(chuàng)效超過 540萬 10 合同分包 計(jì)算值的 7% 36 成本控制措施 序號 成本控制措施 責(zé)任部門 1 制定成本管理 辦法，明確部門負(fù)責(zé)人即為成本控制責(zé)任人 工程部門 2 工程部負(fù)責(zé)積極與設(shè)計(jì)院溝通 ,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，使施工圖預(yù)算量盡量控制在初步設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。針對合同有關(guān)條款及時(shí)辦理有關(guān)簽證、變更、索賠資料，為索賠費(fèi)用的計(jì)算打好基礎(chǔ)。 工程部門 3 物資部做到嚴(yán)格按施工圖預(yù)算用量控制材料消耗，且制定具體的損耗比例，努力降低各種材料的采購成本，材料采購做到貨比三家，大宗的材料采購必須采用招標(biāo)方式確定供貨商 物資部門 4 經(jīng)營部必須嚴(yán)格按公司有關(guān)文件精神控制分包單價(jià)，按招標(biāo)形式確定外聯(lián)隊(duì)伍及分包單價(jià)，與工程部積極配合，搞好工程 的簽證、變更、索賠的費(fèi)用結(jié)算。 經(jīng)營部門 5 每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，從贏利中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從虧損中吸取教訓(xùn)，且找出虧損的原因，及時(shí)進(jìn)行糾正。 財(cái)務(wù)部門 6 實(shí)行激勵(lì)機(jī)制，項(xiàng)目部各有關(guān)部門在學(xué)習(xí)合同有關(guān)條和研究概算定額的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，達(dá)到降低成本的目的。 財(cái)務(wù)部門 37 11 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 11． 1風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和控制措施 序號 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)事件 風(fēng)險(xiǎn)評介等級 控制措施 1 技術(shù) 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)出圖延遲、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、遺漏 ，設(shè)計(jì)不合理，施工不方便 高度危險(xiǎn) 設(shè)專人與設(shè)計(jì)院溝通 ，加大催圖力度、出圖計(jì)劃盡量和施工生產(chǎn)組織計(jì)劃相配套；同時(shí)對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行優(yōu)化；嚴(yán)格進(jìn)行圖紙會審； 施工 施工技術(shù)、方案不合理、施工工藝落后 高度危險(xiǎn) 重點(diǎn)做好前期的工程策劃，多方案進(jìn)行比較，做到實(shí)用、有效，盡量降低工程成本。 四新技術(shù)應(yīng)用失敗 危險(xiǎn)不大 現(xiàn)場組織混亂 極其危險(xiǎn) 2 經(jīng)濟(jì) 市場材料價(jià)格波動 、市場缺乏 高度危險(xiǎn) 主要是地材價(jià)格波動、項(xiàng)目部將嚴(yán)格進(jìn)行招標(biāo)采購，盡可能的降低風(fēng)險(xiǎn)。 資金短缺、拖延 極其危險(xiǎn) 按時(shí)計(jì)量、合理調(diào)配資金；選擇有經(jīng)驗(yàn)，具備經(jīng)濟(jì)勢力的施工隊(duì)伍 進(jìn)行施工。 材料供應(yīng)延誤、不足 材料供應(yīng)錯(cuò)誤（數(shù)量、質(zhì)量） 材料使用浪費(fèi) 高度危險(xiǎn) 對甲供材料設(shè)專人進(jìn)行管理，嚴(yán)格控制消耗；攪拌站進(jìn)行內(nèi)部承包，地材、水泥、外加劑量等進(jìn)行雙向驗(yàn)收，定期盤點(diǎn)，嚴(yán)格控制消耗。 機(jī)械設(shè)備配置不足 機(jī)械設(shè)備頻發(fā)故障 危險(xiǎn)不大 挑選經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)備管理和操作人員； 加強(qiáng)培訓(xùn)，持證上崗；嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的機(jī)械設(shè)備管理辦法。 3 合同 表達(dá)和理解歧義、條款遺漏； 變更、索賠管理不力；合同管理混亂。 高度危險(xiǎn) 項(xiàng)目經(jīng)營部設(shè)專人進(jìn)行合同管理；合同簽定前嚴(yán)格對合同進(jìn)行評審，減少合同 界面，保證每份合同的規(guī)范無誤；對大合同、分包合同和采購合同進(jìn)行學(xué)習(xí)交底；嚴(yán)格按合同 38 辦事。 4 質(zhì)量 目標(biāo)違約、發(fā)生事故、驗(yàn)收延遲 極其危險(xiǎn) 專門制定質(zhì)量控制措施計(jì)劃 5 安全、文明和環(huán)境保護(hù) 監(jiān)督管理不力、發(fā)生事故 極其危險(xiǎn) 專門制定安全文明施工措施計(jì)劃 人員素質(zhì) 相關(guān)人員的能力、效率、責(zé)任心、 品德等方面有缺陷，辦事不力，管理失職，操作失誤 可能危險(xiǎn) 溝通、甑縣和培訓(xùn) 6 其它 自然與環(huán)境 洪水、火災(zāi)、雷電等 不可抗拒的水文氣象條件 復(fù)雜的工程地質(zhì)條件 惡劣的氣候 極其危險(xiǎn) 制定應(yīng)急預(yù)案 政治法律 使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化 危險(xiǎn)不大 加強(qiáng)收集和學(xué)習(xí) 組織協(xié)調(diào) 業(yè)主與設(shè)計(jì)方協(xié)調(diào)，出圖延誤；施工方與監(jiān)理方、施工方與當(dāng)?shù)氐葴贤ú粫?，處處牽? 相互推諉，辦事受阻，阻礙施工 高度危險(xiǎn) 制定計(jì)劃和措施、加強(qiáng)溝通 39 12 交工結(jié)算策劃 基礎(chǔ)資料過程管理 在開工前即與、監(jiān)理公司確定資料的清單和表格。 在過程中嚴(yán)格按“工程施工管理辦法”、“合同”等文件執(zhí)行，保證資料的時(shí)效性和完整性。 結(jié)算 管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是要熟悉發(fā)包人工程結(jié)算審核程序 .合同補(bǔ)充條款中明確發(fā)包人工程項(xiàng)目部、工程管理處的工程結(jié)算審核結(jié)果對承包人不產(chǎn)生法律效力，發(fā)包人審計(jì)處的工程結(jié)算審核結(jié)果對外具有作為工程結(jié)算依據(jù)的法律效力 , ,必須依照合同和工程計(jì)量規(guī)則要求整理結(jié)算資料，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 在開工初期，即與業(yè)主、監(jiān)理公司溝通確定結(jié)算資料的組成及結(jié)算方式，特別是紅線外的項(xiàng)目。 在過程中按以上組成及時(shí)辦理收集相關(guān)資料，確保時(shí)效性和完整性，