【導(dǎo)讀】未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。....錯誤!未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。

　　

【正文】 金 （ 3）對竣工項目進(jìn)行驗收或預(yù)驗收等，對項目執(zhí)行情況及資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。同時要強(qiáng)化法律監(jiān)督，加大執(zhí)法力度，更好地運(yùn)用政策、法律武器來保障和推動項目建設(shè)和實施。 （ 4）在項目進(jìn)行鑒定驗收前，項目領(lǐng)導(dǎo)小組還應(yīng)委托有資格的審計單位，對項目進(jìn)行審計。要把項目建設(shè)的好壞，制定量化的具體指標(biāo)，加強(qiáng)檢查監(jiān)督，定 19 期通報，嚴(yán)明獎懲。 項目建設(shè)過程中及建成后，應(yīng)嚴(yán)格按照項目建設(shè)及管理模式和各項專業(yè)技術(shù)設(shè)計要求進(jìn)行操作。 計劃管理 要走科技發(fā)展之路，要通過觀念創(chuàng)新和資源重組，用獨(dú)創(chuàng)的、經(jīng)過試驗成功的管理辦法，真正實現(xiàn)科技與生產(chǎn)的緊密結(jié)合。并強(qiáng)化項目基地一線人 員 的技術(shù)培訓(xùn)工作。根據(jù)工作的具體要求，先培訓(xùn) 、 后上崗，強(qiáng)化組織管理，提高管理水平。通過多層次、多形式的培訓(xùn)，更新 觀念、更新知識、接受新技術(shù)、掌握新方法。該項目在實施中要統(tǒng)一計劃安排，分級實施管理。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分工到人，集中管理，按技術(shù)要求完成建設(shè)任務(wù)。 工程管理 本項目采取工程管理系列措施。工程要嚴(yán)格按照設(shè)計進(jìn)行施工。施工后對質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)營管理情況進(jìn)行檢查驗收，并建立技術(shù)檔案。項目各環(huán)節(jié)目標(biāo)要由項目組織管理部門與項目實施者簽定合同，并按合同做好檢查、考核工作。為了確保項目建設(shè)質(zhì)量，必須依據(jù)批準(zhǔn)的有關(guān)的規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范制定嚴(yán)格的檢查驗收、監(jiān)控制度。通過系統(tǒng)的檢查驗收，不定期的抽 查等辦法，每次檢查、抽查都要制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，并登記入檔。 資金管理 項目采用“報帳制”資金管理辦法，保證項目資金?？顚Ｓ?，提高項目資金的使用效率。要按照少花錢、多辦事、辦好事的認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神進(jìn)行嚴(yán)格管理，項目組成人員要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度、踏實的工作作風(fēng)，共同努力，完成好各項工作任務(wù)。 項目運(yùn)行期間的組織與管理 在項目運(yùn)營期間，由 龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植技術(shù)服務(wù)和收購合同， 明確公司、基地、農(nóng)戶、加工企業(yè)之間，各自的責(zé)任與義務(wù)，監(jiān)督各方按合同依法 經(jīng)營。 第六章 投資估算 與資金籌措 總投資估算 編制依據(jù) 該項目總投資包括土建投資、設(shè)備及安裝費(fèi)、種苗購置費(fèi)、預(yù)備費(fèi)和流動 20 資金等，依據(jù)《環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)工程建設(shè)與投資標(biāo)準(zhǔn)》及當(dāng)前市場報價實際情況，依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》中的新建和改擴(kuò)建項目評價方法進(jìn)行投資估算。編制依據(jù)如下： （ 1）各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)單項工程量，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及安裝工程和苗木購置等； （ 2）當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格； （ 3）近期建筑材料及設(shè)備的市場價格； （ 4）有關(guān)費(fèi)率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算 編制規(guī)定。 總投資構(gòu)成 項目建設(shè)估算投資總額為 10000 萬元。項目估算投資分為玫瑰種植基地建設(shè)投資、玫瑰花加工工廠 ，玫瑰花園酒店 投資 三 部分。 玫瑰種植基地投資估算 該項目規(guī)劃種植基地建設(shè)工程估算總投資為 萬元。其中： （ 1）固定設(shè)備費(fèi) 59 萬元； （ 2）種質(zhì)資源圃建設(shè)費(fèi) 萬元； （ 3）育苗基地生產(chǎn)建設(shè)費(fèi) 30 萬元 （ 4）示范基地建設(shè)費(fèi) 700 萬元； ； （ 6）其他費(fèi)用 萬元（含有勘察設(shè)計費(fèi)、科技咨詢費(fèi)、項目調(diào)研論證費(fèi)等）。 （ 7）流動資金 380 萬元； 玫 瑰深加工投資估算 （ 1）固定資產(chǎn)投資，玫瑰加工廠建設(shè)總投資估算為 816 萬元。 （ 2）流動資金，流動資金的估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，同類企業(yè)流動資金占總投資的比例一般在 20%左右，本項目流動資金占總資金的 %，共 萬元。 資金籌措 項目總投資 10000 萬元。其中：龍頭企業(yè)自籌 5000 萬元， 銀行貸款 3000萬元，其他 2020 萬元。 第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 21 財務(wù)評價依據(jù) 該項目財務(wù)評價采用國家發(fā)展改革委員會和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù) 》（第三版）； 國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》； 國家現(xiàn)行的增值稅暫行條例和企業(yè)所得稅暫行條例 ,當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策； 按照國家發(fā)改委規(guī)定，本項目貼現(xiàn)率為 8%； 項目計算期為 5 年，其中 玫瑰種植基地 建設(shè) 周 期 5 年， 加工基地建設(shè)周 期 2年。 玫瑰種植基地 銷售收入 和產(chǎn)出效益分析 種植基地建設(shè)投入預(yù)算： 種植基地建設(shè)第一年每畝預(yù)計投入 7650 元，其中： 土地租金 800 元 /畝；苗木費(fèi) 2980（ 666 棵 3 元 ） 元 （含栽植費(fèi)） ；水電費(fèi) 和管理費(fèi) 120 元； 肥料費(fèi)450 元； 土地整理費(fèi) 300 元 。 從第二年起，每年的投入主要包括水電費(fèi)、肥料費(fèi)、管護(hù)費(fèi)和采摘費(fèi)，詳見附表 71。 預(yù)算每畝產(chǎn)出收入： 玫瑰豐產(chǎn)期為 20 年，種植第 三 年花產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的 30﹪，收入為 1020元 。第 四 年花產(chǎn)量達(dá)到總產(chǎn)量的 60﹪，收入為 2190 元；第 五 年開始進(jìn)入穩(wěn)定豐產(chǎn)期 ,收入為 3750 元。 前兩年可以間作套種矮稈作物，兼種作物的產(chǎn)量減產(chǎn) 1/5～ 2/5 左右 ,在此不計算收入。 、投入產(chǎn)出效益分析（按目前市場收購價預(yù)算） 由附表 71 可知，以目前的市場收購價計算 （ 8 元 /千克），在基地建成以后的第 三 年就會產(chǎn)生收益，到第 四 年會收回投資并略有盈余，第 五 年以后會保持每畝年平均純收入 3750 元左右。 按玫瑰高產(chǎn)期 20 年計算，總投入為 5000 元 /畝（ 250 20），總收入為 75000元 /畝（ 3750 20）；投入與產(chǎn)出比為 1： 15。 按戶均 5 畝地計算，每戶每年增收 18750 元，按戶均 3 口人計算人均每年 22 增收 6250 元。 由此可見，發(fā)展玫瑰花種植規(guī)基地，至少可使 1 千 農(nóng)戶受益、 3000 農(nóng)民增收，與種植其他經(jīng)濟(jì)植物比較，受益大、增收幅度大。 玫瑰深加工項目 銷售收入、銷售稅 金和附加估算 銷售收入 財務(wù)評價中的所有投入和產(chǎn)出物價格皆采用近幾年當(dāng)?shù)厥袌銎骄鶅r，投入物和產(chǎn)品價格見。本項目經(jīng)營期年平均銷售收入 萬元。 銷售稅金及附加 按國家現(xiàn)行增值稅暫行條例，本項目上繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和所得稅，稅率分別是 13%、 7%、 3%和 25％，經(jīng)營期平均上繳所得稅為 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本估算 本項目總成本估算采用生產(chǎn)要素法估算： ：直接生產(chǎn)成本指外購原材料、包裝材料、 燃料、動力等方面的支出。 ：修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小修理費(fèi)，按折舊原值的 5％計。 ：固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值（取原值的4％）。土建工程按 30 年折舊，設(shè)備及安裝按 10 年折舊，其他資產(chǎn)按 5 年攤銷。 經(jīng)營成本估算 總成本中扣除折舊、攤銷和財務(wù)費(fèi)用，年項目經(jīng)營成本 萬元（經(jīng)營期平均）。 盈利能力分析 不確定性分析 （略） 盈虧平衡分析 （略） 財務(wù)評價結(jié)論 以上分析表明， 在現(xiàn)行的財稅制度和價格體系下，本項目盈利能力高于同行業(yè)平均水平，財務(wù)內(nèi)部收益率高于本行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項目有一定的抗風(fēng)險能力，因此本項目在財務(wù)上可行。 社會效益與生態(tài)效益 23 該項目利在當(dāng)今，福祉千秋，興一方產(chǎn)業(yè)，富一方百姓。該項目的實施，將對地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生巨大的推動作用。大力發(fā)展玫瑰經(jīng)濟(jì)林，是一項富民工程，真正實現(xiàn)了荒地增綠、農(nóng)民增收、收到“綠化 —— 轉(zhuǎn)化 —— 產(chǎn)業(yè)化 ” 巨大社會效益與顯著的生態(tài)效益。 玫瑰基地建成 后，不僅帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展，增加了植被履蓋率，還對當(dāng)?shù)丶爸?圍地區(qū)的生態(tài)環(huán)境起到很好的改善作用。在整個玫瑰深加工過程中，排放無污染，不會對周邊環(huán)境造成危害。 第八章 可行性結(jié)論與建議 該項目是在 政府組織領(lǐng)導(dǎo)下、在國家有關(guān)部門及中國治理荒漠化基金會大力支持下實施的項目， 是 特色生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程， 是社會主義新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)工程，是實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整、 農(nóng)民脫貧致富 奔小康 的希望工程。 通過對可行性研究各個環(huán)節(jié)的討論，可以得出如下研究結(jié)論： 該項目承建單位 要 具備項目建設(shè)所必需的土地資源、技術(shù)能力、資金保障和產(chǎn)業(yè)規(guī)模等基本條件。 項目建設(shè)必要性充 分，自然環(huán)境條件適宜，符 合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及生態(tài)建設(shè) 戰(zhàn)略。該項目不僅有助于當(dāng)?shù)?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善和生產(chǎn)水平的提高，顯著提高土地利用率和產(chǎn)出率，而且可產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益。 市場分析表明，項目建設(shè)產(chǎn)品國內(nèi)外市場容量大，銷售前景好。 項目方案設(shè)計合理，技術(shù)水平先進(jìn)。本項目為特色生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，因采用種源研發(fā)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、營銷推廣、售后服務(wù)配套的一體化建設(shè)方案，在同行業(yè)中具有首創(chuàng)性，環(huán)境評價可行。 項目組織管理按企業(yè)低投、高效、快速運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)置。組織管理方法正確，符 合現(xiàn)代企業(yè)管理要求，對項目實施和后期經(jīng)營有利。 基于上述各點(diǎn)，我們認(rèn)為，本項目是一個很好的 生態(tài)型、高效型、產(chǎn)業(yè)化項目，項目建設(shè)風(fēng)險小、實際可行 。 建議 24 在項目可行的基礎(chǔ)上，建議先啟動引種 ， 建立種苗與擴(kuò)繁圃，然后請有關(guān)部門審批立項。在資金籌措上， 可以股份投資或 向有關(guān)部門先借支再償還的辦法解決 。 項目實施期間，要加強(qiáng)管理，確保項目按計劃完成。項目生產(chǎn)期，要以市場為導(dǎo)向，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，打出自己的名牌產(chǎn)品，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。 成都市羊馬新城玫瑰園開發(fā)有限公司 2020 年 7 月 25 目 錄 第一章 總論 概要 編制依據(jù) 第二章 項目背景及必要性 項目的由來 項目的必要性 項目建設(shè)的背景 項目區(qū)概況 項目組織及依托單位概況 第三章 項目的可行性分析 第四章 項目的建設(shè)方案 項目的建設(shè)指導(dǎo)思想 項目建設(shè)的方針原則 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、時間和布局 第五章 項目的組織管理 項目建設(shè)期間的組織與管理 項目運(yùn)行期間的組織與管理 第六章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資籌措 第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 社會和生態(tài)效益分析 第八章 可行性結(jié)論與建議