【導(dǎo)讀】1. 1. 1. 2. 2. 4. 4. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 18. 18. 19. 19. 19. 22. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 29. 30. 30. 30. 32. 32. 32. 32. 34. 35. 35. 35. 35. 35. 36. 36. 36. 36. 37. 37. 37. 38. 38. 39. 39. 49. 53. 53. 60. 65. 65. 66. 67. 96. 102. 103. 104

　　

【正文】 趟連續(xù)運(yùn)送，保證氣 源的穩(wěn)定性。 運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn) 華能公司有近三年的運(yùn)輸及經(jīng)驗(yàn)積累，已得到國(guó)家權(quán)威部門認(rèn)可，汽車運(yùn)輸 LPG 是安全、可靠的，這樣對(duì)建設(shè)城市 LPG 儲(chǔ)配站，保證了氣源的穩(wěn)定性和可靠性。 運(yùn)輸車輛 按 600 噸儲(chǔ)氣量估算，一天槽車運(yùn)輸三次，每次輸送能力需要 20噸，經(jīng)過實(shí)地勘察，由于企業(yè)實(shí)際地理位置及交通道路情況，需要配備不同容積量 LPG 槽車車輛共計(jì) 10 輛。 運(yùn)輸成本 通過成本核算，從湖南湘潭昭山運(yùn)輸至江南，運(yùn)輸成本約 300 元 /噸。 1節(jié)約能源和合理利用能源 11． 1 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)國(guó) 家有關(guān)能源政策 (2)有關(guān)批文同總說明 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 40 (3)工藝提供的有關(guān)能源資料 11． 2 設(shè)計(jì)原則及用能情況 本項(xiàng)目主要能耗指標(biāo)、定額的選用原 則 均以國(guó)家己頒布的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范為依據(jù)。 11． 3 節(jié)能措施 (1)設(shè)備選用高效節(jié)能產(chǎn)品，以節(jié)約能源。 (2)設(shè)置各種能源計(jì)量?jī)x表，如水表、電表，考核能源指標(biāo)，有利節(jié)能。 (3)LPG 既作原料氣，也作產(chǎn)品氣，因此在 LPG 配氣、脫水凈化、增壓、儲(chǔ)存及充裝過程中的使用及管理對(duì)節(jié)約 LPG 都是必要的。 (4)裝置閥門選用合格廠家生產(chǎn)的合格閥門，以保證 LPG 不 對(duì)外泄漏；脫水裝置的再生 LPG 循環(huán)使用。同時(shí)壓縮機(jī)的高壓排污氣經(jīng)分離處理后回壓縮機(jī)進(jìn)氣管循環(huán)使用，避免對(duì)外排放，以節(jié)約用氣。 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 41 1組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 12． 1 組織機(jī)構(gòu) 由于 湖南華能能源有限公司 LPG 儲(chǔ)配 站是一個(gè)新成立的單位，公司設(shè)置經(jīng)理辦公室、業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部即兩部一室，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)、安裝、抄表計(jì)量、維修搶險(xiǎn)等工作。按“一崗多能、安全專職”的原則配置。 12． 2 勞動(dòng)定員 表 12． 2— 1 CNG 站人員配置 序號(hào) 站組成 工作人員 備注 工人 技術(shù)人員 行管人員 合計(jì) 1 充裝 站 4 4 2 配電及控制 1 1 3 壓縮機(jī)房 2 1 3 4 值班室及收款室 2 2 4 合 計(jì) 8 2 2 12 以上共計(jì) 12 人。 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 42 1項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 13． 1 建設(shè)周期安排 初步設(shè)計(jì) (代可行性研究報(bào)告 )： 15 天 (設(shè)備訂貨后 )施工圖設(shè)計(jì)： 30 天 施 工： 120 天 試運(yùn)投產(chǎn)： 30 天 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 43 1投資估算及資金籌措 14． 1 投資估算 14． 1． 1 項(xiàng)目概況 湖南湘潭華能能源有限公司 LPG 儲(chǔ)配站 工程設(shè)計(jì)日供氣規(guī)模為 400噸 ，年供氣規(guī)模為 146000 噸 。項(xiàng)目主要工程包括 LPG 儲(chǔ)配 站 。 14． 1． 2 投資估算范圍 投資估算范圍包括項(xiàng) 目從籌建至達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)所需的建筑工程費(fèi)、設(shè)備及 LPG 開戶費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和 流動(dòng)資金。 14． 1． 3 投資估算依據(jù) (1)工程方案設(shè)計(jì)。 (2)湖南省建設(shè)委員會(huì)頒發(fā)的《湖南省市政工程單 位估價(jià)表》及配套文件。 (3)湖南省建設(shè)委員會(huì)頒發(fā)的《湖南省市政工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》及配套文件。 (4)湖南省建設(shè)廳頒發(fā)的《湖南省統(tǒng)一安裝工程基價(jià)表》及配套文件。 (5)湖南省建設(shè)委員會(huì)頒發(fā)的《湖南省施工企業(yè)統(tǒng)一安裝工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》及配套文件。 (6)相關(guān)材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家最新報(bào)價(jià)資料。 (7)類似工程概算、結(jié)算資料。 (8)項(xiàng)目業(yè)主提供的資料。 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 44 14． 1． 4 建設(shè)投資估算 估算得，項(xiàng)目建設(shè)投資 為 650 萬元，其中建筑工程費(fèi) 30 萬元，設(shè)備、 LPG 開戶 費(fèi) 及工程費(fèi) 400 萬元， 專用鋼瓶 210 萬元， 安裝工程費(fèi)10 萬元，流動(dòng)資金 150 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算見表 141l。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算見表 1412。 14． 1． 5 建設(shè)期利息估算 該項(xiàng)目建設(shè)投資全部由業(yè)主自籌，資金來源為企業(yè)自有資金，建設(shè)期利息為 0 萬元。 14． 1． 6 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算得，項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動(dòng)資金 150 萬元。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，流動(dòng)資金的 30％為項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為 45 萬元。 流動(dòng)資金估算見表 1413。 14． 1． 7 項(xiàng)目總投資 (報(bào)批總投資 ) 項(xiàng)目總投資為 800 萬元，其中建設(shè)投資 650 萬元，建設(shè)期利息 O萬元，鋪底流動(dòng)資金 45 萬元。 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 45 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 46 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 47 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 48 14． 2 資金籌措及使用計(jì)劃 14． 2． 1 融資方案 根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主財(cái)務(wù)能力擬定，項(xiàng)目不負(fù)債建設(shè)，建設(shè)投資全部由項(xiàng)目業(yè)主白籌，資金來源為企業(yè)自有資金。 流動(dòng)資金的 30%為項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，由業(yè)主自籌，資金來源為企業(yè)自 有資金；流動(dòng)資金的 70%均 由 業(yè)主向銀行借款，流動(dòng)資金的銀行借款額為 萬元 。 14． 2． 2 資金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目資金籌措及使用計(jì)劃見表 1421。 項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃投入，流動(dòng)資金按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。項(xiàng)目分年資金使用計(jì)劃見表 1422。 表 14— 2— 2 分年資金使用計(jì)劃 序號(hào) 名稱 年度資金 (單位：萬元 ) 第 1 年 第 2年 第 3 年 第 4年 合計(jì) 分年計(jì)劃 (％ ) ％ ％ ％ ％ ％ 1 建設(shè)投資 2 建設(shè)期利息 3 流動(dòng)資金 4 項(xiàng)目總投資 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 49 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 50 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 51 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 15． 1 生產(chǎn)成本費(fèi)用估算 15． 1． 1 成本費(fèi)用估算方法 根據(jù)設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)及鄰近地區(qū)類似項(xiàng)目的成本統(tǒng)計(jì)資料結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)采用成本要素法估算項(xiàng)目生產(chǎn)成本。 15． 1． 2 成本估算依據(jù) (1)外購 LPG 該項(xiàng)目原材料為 LPG， LPG 輸差按 5％考慮，年外購 LPG 量為146000。 LPG 購進(jìn)價(jià)格為 5700 元／ 噸 。 (2)外購天燃?xì)膺\(yùn)輸費(fèi)用 外購 LPG 采用拖車從氣源運(yùn)輸?shù)巾?xiàng)目所在地，根據(jù)運(yùn)輸距離和沿線各種運(yùn)輸收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算運(yùn)輸成本為 400 元 /噸。 (3)外購輔助材料及動(dòng)力費(fèi) 輔助材料主要為水、 添 加劑和其他材料，動(dòng)力為電。滿負(fù)荷生產(chǎn)年份，項(xiàng)目耗水量為 ／ d，耗電量為 2020kWh／ d。水價(jià)為 元／ t，電價(jià)為 元／ kWh，其他材料費(fèi)參照類似項(xiàng)目生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算。 (4)職工工資及福利費(fèi) 職工工資根據(jù)鄰近地區(qū)類似項(xiàng)目生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、當(dāng)?shù)毓べY水平及項(xiàng)目勞動(dòng)生產(chǎn)率綜合估算，職工人均工資按 3000 元／月估算。職工福利費(fèi)參照類似項(xiàng)目生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算。 (5)修理費(fèi)：修理費(fèi)參照類似項(xiàng)目生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算。 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 52 (6)銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用參照類似項(xiàng)目及項(xiàng)目特點(diǎn)估算。 (7)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi) 折舊費(fèi)按直線折舊法以工程分類估算，地面建、構(gòu)筑物折舊年限為 40 年，輸配管道折舊年限為 25 年，設(shè)備及安裝工程折舊年限為 15年。無形及其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 (8)其他 費(fèi)用 其他費(fèi)用包括管溝租地費(fèi)、拖車租賃費(fèi)和管理費(fèi)等，管溝租地費(fèi)為每年 15 萬元，其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定并參照類似工程估算。 15． 1． 3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)成本費(fèi)用 項(xiàng)目在滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的經(jīng)營(yíng)成本為 萬元，單位產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為 元／ m3，正常年份的總成本費(fèi)用及單位產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算見表 1511。 表 1511 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位成本 (元／ 噸 ) 總成本 (萬元 ) 備注 1 外購 LPG 5700 2 LPG 運(yùn)輸費(fèi) 400 3 購燃料及動(dòng)力費(fèi) 4 職工工資及福利費(fèi) 5 修理費(fèi) 6 管理 費(fèi) 7 銷售費(fèi) 8 折舊費(fèi) 9 附加稅 10 利息支出 總成本費(fèi)用 項(xiàng)目逐年總成本費(fèi)用估算見表 1512。 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 53 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 54 湖南省湘潭市江南機(jī)械集團(tuán) LPG 工程 可行性研究報(bào)告 55 15． 2 營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 15． 2． 1 營(yíng)業(yè)收入估算 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)日供氣規(guī)模為 104m3，年供氣規(guī)模為 104m3。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)期為 6 個(gè)月 ， 當(dāng)年建成當(dāng)年投產(chǎn) ，第四年達(dá)產(chǎn)。計(jì)算期第一年為項(xiàng)目的建設(shè)期，供氣量為 70 104 m3第二年項(xiàng)目的運(yùn)行負(fù)荷為 50％，供氣量為 104m3；第三年項(xiàng)目的運(yùn)行負(fù)荷為 80％，供氣量為 104m3；第四