【導(dǎo)讀】活性石灰窯技改工程。三建設(shè)規(guī)模、方案、地點(diǎn)16. 四采用技術(shù)工藝路線、技術(shù)特點(diǎn)18. 五原材料來源與外部配套條件21. 六環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生23

　　

【正文】 設(shè)備安裝調(diào)試 7 投料試車 8 投產(chǎn)、驗(yàn)收 八 項(xiàng)目管理、勞動定員和人員培訓(xùn) （一） 項(xiàng)目管理與運(yùn)行機(jī)制 1）項(xiàng)目承擔(dān)單位 XXX 富榮植養(yǎng)化有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為李富云。 2）項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。 3）項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)部專題負(fù)責(zé)制為主和對外實(shí)行開放式管理相結(jié)合的項(xiàng)目管理機(jī)制，以利于實(shí)施以企業(yè)為主同時(shí)吸收產(chǎn)、學(xué)、研各類人 第 33 頁 共 52 頁 才共同完成相關(guān)研發(fā)工作，并 實(shí)施按貢獻(xiàn)計(jì)酬的利益分享機(jī)制。 4）項(xiàng)目實(shí)施以市場為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為中心的運(yùn)行機(jī)制。 5）企業(yè)職工進(jìn)行招聘合同制，實(shí)行定期考核、量化管理，優(yōu)勝劣汰，競爭上崗。 （二） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 詳見圖 81。 （三） 勞動定員 本項(xiàng)目共需人員 143 人，其中生產(chǎn)工人總?cè)藬?shù)為 114 人，管理人員 12 人，技術(shù)、銷售、行政管理人員 17 人，人均工資 1368 元，公司年工資總額 萬元；詳見表 81。 XXX 富榮植養(yǎng)化有限公司 組織機(jī)構(gòu)見下圖： 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 辦公室 人力資源部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 試驗(yàn)推廣部 營銷部 生產(chǎn)基地 第 34 頁 共 52 頁 圖 81 表 8— 1 項(xiàng) 目 定 員 構(gòu) 成 表 序號 部 門 崗位 行政管 理人員 技術(shù)人員 工 人 合計(jì) 一 公司總部 總經(jīng)理 1 3 副總經(jīng)理 2 二 綜合管理 辦公室 主任 1 4 文秘、統(tǒng)計(jì) 1 后勤、保衛(wèi) 2 三 財(cái)務(wù)部 主任 1 3 會計(jì) 1 出 納 1 四 生產(chǎn)計(jì)劃部 主任 1 3 技術(shù)員 2 五 加工車間 主任 2 生產(chǎn)工人 112 電工、機(jī)修 2 安全、環(huán)保 1 駕駛員 2 六 質(zhì)量管理部 業(yè)務(wù) 2 2 七 市場信息部 業(yè)務(wù) 2 2 八 市場銷售部 主任 1 5 業(yè)務(wù) 6 合 計(jì) 12 17 114 143 第 35 頁 共 52 頁 （四） 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目產(chǎn)品具有明晰的自主知識產(chǎn)權(quán)，該項(xiàng)目處于國內(nèi)領(lǐng)先 地位，職工的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)由公司自行組織實(shí) 施，技術(shù)人 員由 公司聘請相關(guān)科研人員進(jìn)行 講課培訓(xùn)，生產(chǎn)工人以集中授課跟班勞動相結(jié)合的方式進(jìn)行培訓(xùn)。 九 投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 1． 固定資產(chǎn)投資 ① 投資估算編制的依據(jù)和說明 本估算以國家現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有： a、國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資（ 1993） 530 號文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》； b、定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格及類似工程訂貨價(jià)格編制，非標(biāo)設(shè)備按有關(guān)部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價(jià)格編制； c、建筑工程依據(jù)云南省建筑工程綜合預(yù)算定額及工程平米指標(biāo)估算 ； d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列； 第 36 頁 共 52 頁 e、預(yù)備費(fèi)由基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)組成，基本預(yù)備費(fèi)率為 5%，漲價(jià)因素預(yù)備費(fèi)率取 0%。 建設(shè)投資估算結(jié)果及分析 建設(shè)投資：包括工程費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用、遞延資產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)等，估算價(jià)值為 萬元。 其縱向構(gòu)成為： 工程費(fèi)用 萬元 占 % 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 萬元 占 % 預(yù) 備 費(fèi) 萬元 占 % 各部分投資構(gòu)成詳見投資估算表 91。 ② 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 根據(jù)規(guī)定，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅自 20xx 年起暫停征收。 ③ 建設(shè)期借款利息估算 本項(xiàng)目建設(shè)期利息經(jīng)估算為 萬元。 ④ 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期借款利息，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期借款利息為 萬元，投資方向調(diào)節(jié)稅為零萬元。 2．流動資金估算 本項(xiàng)目流動資金按詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，達(dá)產(chǎn)年流動資金估算值 第 37 頁 共 52 頁 為 萬元，其中 30％（ 萬元）為鋪底 流動資金。 3．項(xiàng)目總資金 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總資金由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成，本項(xiàng)目總資金為 萬元。 4．項(xiàng)目總投資 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金組成，本項(xiàng)目總投資估算值為 萬元。 (二 )資金籌措 1．項(xiàng)目資本金 本項(xiàng)目企業(yè)資本金總額 萬元（其中 萬元 用于土地 、部份建筑物、部份設(shè)備 投入 等 投資， 萬元用作輔底流動資金）， 企業(yè)資本金比例為 %。 2．貸款資金 本項(xiàng)目總投資除項(xiàng)目資本金外，需申請銀行貸款 萬元（用企業(yè)未分配利潤 、 折舊與攤銷等償還銀行貸款），貸款利率按%計(jì)，銀行貸款比例為 %。 本項(xiàng)目需流動資金 萬元，其中申請銀行貸款 萬元，貸款利率按 %計(jì)，其余 萬元由企業(yè)自籌。 3．融資方式 目前國內(nèi)在 項(xiàng)目 開發(fā)中比較實(shí)驗(yàn)適用的融資方式主要有以下幾 第 38 頁 共 52 頁 種： （ 1）銀行信貸 銀行信貸是開發(fā)商主要的融資渠道。對 項(xiàng)目技術(shù)改造 開發(fā)，可以采用項(xiàng)目信貸的方式借款。項(xiàng)目信貸要求自有資本投入 25％以上，可向銀行貸 75％。開發(fā)商可使用以下資產(chǎn)作為抵押或質(zhì)押：土地使用權(quán)、相關(guān)建 筑物的所有權(quán)、開發(fā)經(jīng)營權(quán)等等。 （ 2）資本融資 項(xiàng)目開發(fā)商對自身的資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組改制，設(shè)立股份有限公司。開發(fā)商以股份有限公司的主發(fā)起人身份，向社會定向招募投資人入股，共同作為發(fā)起人，形成資本融資。 開發(fā)商也可以先成立自己絕對控股的有限責(zé)任公司或股份有限公司，再向社會定向募股，以增資擴(kuò)股的方式，引入資本金。 （ 3）項(xiàng)目融資 開發(fā)商在開發(fā)中，設(shè)立為若干個(gè)項(xiàng)目，并制作單個(gè)項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書，按照投資界規(guī)范的要求、準(zhǔn)備招商材料。依據(jù)招商材料，開發(fā)商可以向境內(nèi)的社會資金進(jìn)行招商，其中可以采 用 BOT 等多種模式，也可合作 開發(fā)、合資開發(fā)、轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營權(quán)等。 （ 4）政策支持性融資 充分利用國家 鼓勵(lì)政策，進(jìn)行政策支持性的信貸融資，包括 生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目、國家開發(fā)銀行貸款、扶貧基金支持等等。 （ 5）商業(yè)信用融資 第 39 頁 共 52 頁 若項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃有足夠吸引力，開發(fā)商有一定信用，開發(fā)中的工程建設(shè)，可以通過墊資方式進(jìn)行。一般情況下工程墊資可以達(dá)到 10％一 30％，若有相應(yīng)的墊資融資的財(cái)務(wù)安排，墊資 100％也具有可能性。 (三 )資金運(yùn)用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入，資金使用詳見表93。流動資金在生產(chǎn)期內(nèi)按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入，詳見表 92。 第 40 頁 共 52 頁 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 附表 9—1 序 號 工程和費(fèi)用名稱 估 標(biāo) 價(jià) 值 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備 注 設(shè)置購置 安裝工程 建筑工程 其它 合計(jì) 單位 數(shù)量 指標(biāo) 一 工程費(fèi)用 1 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 11 4 組全自動機(jī)械立式連體 窯 M3 4800 12 成品庫 M3 1000 13 原材料堆場 m2 1200 小 計(jì) 2 公用工程 第 41 頁 共 52 頁 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序 號 項(xiàng) 目 估 標(biāo) 價(jià) 值 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備 注 設(shè)置購置 安裝工程 建筑工程 其它 合計(jì) 單位 數(shù)量 指標(biāo) 3 輔助及服務(wù)項(xiàng)目 31 門衛(wèi)及值班室 21 供配電系統(tǒng)（含弱電系統(tǒng)） 22 通訊、消防 23 環(huán)境保護(hù) 系統(tǒng) 小 計(jì) 第 42 頁 共 52 頁 32 其它輔助設(shè)施 小 計(jì) 工程費(fèi)用合計(jì) 二 無形資產(chǎn) 1 土地使用租金 10 畝 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 小 計(jì) 三 遞延資產(chǎn) 1 前期開辦費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi) 3 辦公及生產(chǎn)工具購置費(fèi) 第 43 頁 共 52 頁 4 試運(yùn)行費(fèi)用 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序 號 項(xiàng) 目 估 標(biāo) 價(jià) 值 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備 注 設(shè)置購置 安裝工程 建筑工程 其它 合計(jì) 單位 數(shù)量 指標(biāo) 小 計(jì) 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) 四 預(yù)備費(fèi) 41 基本預(yù)備費(fèi) 5% 42 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0% 小 計(jì) 第 44 頁 共 52 頁 五 建設(shè)資金 六 建設(shè)期貸款利息 % 七 鋪底流動資金 八 項(xiàng)目建設(shè)總投資 九 流動 資金總額 十 項(xiàng)目建設(shè)總資金 年產(chǎn) 40 萬噸 全自動 高 品位 活性石灰窯技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 華坪縣富榮植養(yǎng)化有限責(zé)任公司 45 十 財(cái)務(wù)評價(jià) (一 )產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1) 主要原材料燃料動力 表 101 單位產(chǎn)品成本消耗估算表 單位 :元 序號 名稱 規(guī)格 單位 年耗量 單價(jià) 合計(jì) 備注 A 主要原材料及輔料 1 主要原材料 石灰石 噸 煤 噸 電 合計(jì) (2) 定員和工資 本項(xiàng)目定員 143 人，工資及福利費(fèi)按人均 萬元計(jì)。 (3) 制造費(fèi)用 由固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，修理費(fèi)及財(cái)務(wù)制度規(guī)定的其它制造費(fèi)用構(gòu)成。折舊費(fèi)根據(jù)固定資產(chǎn)分類，采用平均年限法計(jì)算，其它制造費(fèi)按折舊的 %估算。 (4) 管理費(fèi)用 由無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)及其它管理費(fèi)用構(gòu)成。無形年產(chǎn) 40 萬噸 全自動 高 品位 活性石灰窯技術(shù)改造 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 華坪縣富榮植養(yǎng)化有限責(zé)任公司 46 資產(chǎn)從投產(chǎn)年起 10年平均攤銷，遞延