【導(dǎo)讀】XX蔬菜（農(nóng)產(chǎn)品）批發(fā)大市場。輕鋼結(jié)構(gòu)蔬菜交易大棚建設(shè)項(xiàng)目。地址：XX省XX市安平南路200號?？裳袌?bào)告編制時(shí)間：二〇〇九年四月

　　

【正文】 、消防設(shè)施 為防范安全事故，本交易大棚中建設(shè)監(jiān)控和消防設(shè)施。在交易大棚主要出入 口和交易區(qū)中設(shè)置監(jiān)控裝置； 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，設(shè)置消防栓 、 配置 5A 級滅火器，以備應(yīng)急使用。 本項(xiàng)目的能源 和資源 消耗主要是電力和水 ，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，擬采取以下節(jié)能減排措施： 31 （ 1）采用國家推薦的節(jié)能型變壓器、節(jié)能燈、電機(jī)產(chǎn)品。 （ 2）大棚建設(shè) 采用自然通風(fēng)、采光及良好朝向，采用隔熱的外維護(hù)結(jié)構(gòu)，以減少機(jī)械通風(fēng)和人工照明的能源消耗。 （ 3）對于場地蔬菜殘?jiān)壤扇「汕謇?，少量用水清洗的方法進(jìn)行處理，盡量節(jié)約用水。 （ 4） 供水、供電線路上安裝水表、電表，加強(qiáng)節(jié)能管理，降低能耗。 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 1 年（ 2020 年 5 月 2020 年 5 月） ， 項(xiàng)目建設(shè)具體實(shí)施計(jì)劃為： 2020年 5～ 6月 確定項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，編制可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目其它前期工作。 2020年 7 月 完成初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。 2020年 8 月 工程招標(biāo)。 2020年 9 月～ 2020年 3月 建安工程建設(shè)。 2020年 3 月 儀器設(shè)備招標(biāo)采購。 2020年 4 月 儀器設(shè)備安裝及調(diào)試。 2020年 5 月 竣工驗(yàn)收。 表 4－ 2 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度安排表 建設(shè)內(nèi)容 2020年 2020 年 5～ 6月 7 月 8 月 9～ 12 月 1～ 3月 4 月 5 月 項(xiàng)目前期工作 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 32 工程招標(biāo) 建安工程 儀器設(shè)備招標(biāo)采購 安裝與調(diào)試 竣工驗(yàn)收 第五章 環(huán)境影響評價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 市蔬菜（農(nóng)產(chǎn)品）批發(fā)大市場 內(nèi)， XX市迎賓大道與 206國道交叉口 處。 項(xiàng)目區(qū)所在地環(huán)境優(yōu)美、空氣清鮮、水質(zhì)優(yōu)良、上游無工 業(yè)污染源，屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候、四季分明、雨量充沛、氣候溫和、日照充足、自然資源條件良好，災(zāi) 33 害性天氣較少。 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響 施工期場地平整將對場址內(nèi)的少量植被造成破壞；施工風(fēng)塵（揚(yáng)塵）及噪聲對場址及附近區(qū)域空氣環(huán)境及聲環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響；土方開挖易引起水土流失，產(chǎn)生棄土，建筑施工產(chǎn)生建筑垃圾。 但由于遠(yuǎn)離居民區(qū)，大部分施工是結(jié)構(gòu)安裝，產(chǎn)生的影響較小。 項(xiàng)目運(yùn)營對環(huán)境的影響 蔬菜交易 和 抽樣檢測過程中主要存在以下污染： （ 1）遺留下來的廢棄蔬菜、爛葉、雜質(zhì)、包裝物等； （ 2）清洗 蔬菜的污水； （ 3）進(jìn)出場車輛和交易過程中產(chǎn)生的噪聲； （ 4）蔬菜檢測過程中產(chǎn)生的污水、污氣等。 環(huán)境保護(hù)的依據(jù) （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)劃》（ 87）國環(huán)字第 002號 （ 3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l件》國務(wù)院第 253 號令 （ 4）《建筑施工場界噪聲限值》（ GB12523－ 90） （ 5）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3096－ 93)三類 （ 6）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095－ 1996）二級 （ 7）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3838－ 2020)111 類 （ 8）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB8978－ 1996) 34 環(huán)境保護(hù)措施 嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r(shí)”制度，按照清潔生產(chǎn)的工藝要求，按照“減量化、無害化、資源化”的原則，建立相應(yīng)的環(huán)境污染處理設(shè)施，維護(hù)周邊環(huán)境現(xiàn)狀。 （ 1） 建設(shè)施工過程 項(xiàng)目建設(shè)過程中挖出的土方不能堆積在現(xiàn)場或隨意丟棄，要及時(shí)運(yùn)走，以防造成水土流失，危害周邊地區(qū)，盡量保護(hù)周邊的樹木、植被，做好水土保護(hù)工作，同時(shí)，在施工中時(shí)時(shí)注意現(xiàn)場灑水，防止粉塵飛揚(yáng)，減少夜間作業(yè)等，使施工的影響減到最小。 （ 2） 蔬菜交易過程 ① 對交易 過程丟棄下來的菜梗、爛葉、廢棄包裝物及時(shí)清掃、收集，通過市場的垃圾廢棄處理中心分選后，運(yùn)到城市垃圾填埋場。不影響周圍環(huán)境。同時(shí)，積極引進(jìn)相關(guān)技術(shù)對爛菜、葉根、下腳料進(jìn)行綜合處理利用，既產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，又減輕環(huán)境的污染。 ② 每天保持對場地的沖洗，及時(shí)疏通場內(nèi)管網(wǎng)，將雨水、污水通過場內(nèi)污水管送入污水處理中心，處理達(dá)標(biāo)后，排入城市管網(wǎng)。 ③ 場內(nèi)嚴(yán)禁汽車鳴笛，限制時(shí)速，及時(shí)分流積聚、降低噪聲。 （ 4） 蔬菜檢測過程 ① 廢水的處理 A、測試完畢的廢液，只含一般酸堿的要中和后排掉，含有劇毒品的要集中放在廢液缸內(nèi)，經(jīng)化學(xué)處 理后深埋或排放。 B、含有氯化物的廢液，應(yīng)放在堿性介質(zhì)內(nèi)保存，集中一定數(shù)量經(jīng)化學(xué)處理后排放。 C、微生物檢測的廢液煮沸滅菌后排放 35 ② 廢氣的處理 消化試樣時(shí)必須在通風(fēng)柜內(nèi)內(nèi)進(jìn)行，產(chǎn)生的廢氣全部由通風(fēng)道抽送高空排放。 本項(xiàng)目已由 XX 市環(huán)境檢測站出具《檢測報(bào)告》，并得到了 XX市環(huán)境保護(hù)局的確認(rèn)（樂環(huán)發(fā) [2020]52號）， XX市環(huán)境保護(hù)局的審批意見（景環(huán)字 [2020]196 號）詳見附件 。 36 第六章 投資估算及資金籌措 投資估算范圍 本項(xiàng)目 按建設(shè)內(nèi) 容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行投資估算 ， 估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi) 、 工程建設(shè)其他費(fèi)用 、預(yù)備費(fèi)和流動資金 。 投資估算編制依據(jù) （ 1） 建筑工程 費(fèi) ① 《 XX省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》； ② 《 XX省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》； ③ 《 XX省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》； ④ 《 XX省建筑安裝工程費(fèi)用定額》； ⑤ 《 XX省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）》； ⑥ XX省市政工程預(yù)算定額； ⑦ XX省市政工程費(fèi)用定額和參考同類型工程指標(biāo)； ⑧ XX市現(xiàn)行材料價(jià)格。 （ 2） 工程建設(shè)其他費(fèi)用 ① 本項(xiàng)目用地面積占地 7074m2，征地費(fèi) 105 萬元。 ② 建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)費(fèi)率，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。 （ 3） 基本預(yù)備費(fèi) 本項(xiàng)目估算的 基本預(yù)備費(fèi) 按 建筑工程 費(fèi) 和 工程建設(shè)其他費(fèi)用的 4%計(jì)入總投資。 （ 4） 流動資金 估算 37 參照國家發(fā)改委關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目流動資金估算方法和項(xiàng)目單位實(shí)際情況 ， 采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。 投資估算 本項(xiàng)目總投資 ，其中：固定資產(chǎn)投資 ，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 萬元 。 （ 1）固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目 固 定資產(chǎn)投資 ，包括工程費(fèi)用 ，工程其他費(fèi)用 120萬元（含征地費(fèi) 105萬元），預(yù)備費(fèi) 。 表 9－ 1：固定資產(chǎn)投資明細(xì)表 項(xiàng)目名稱 規(guī)模（數(shù)量） 單價(jià) (元 ) 投資 (萬元 ) 一 土建工程 數(shù)量 單位 1 輕鋼結(jié)構(gòu)交易大棚 7074 m2 360 2 交易大棚地面硬化 9204 m2 70 二 配套工程 1 輸電系統(tǒng) 1800 米 60 2 供水排污系統(tǒng) 2020 米 80 3 監(jiān)控、消防設(shè)施 1 項(xiàng) 100000 三 工程建設(shè)其它費(fèi)用 1 可研報(bào)告編制費(fèi) 2 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 3 監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi) 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 5 征地費(fèi) 四 不可預(yù)見費(fèi) 五 項(xiàng)目 固定資產(chǎn) 投資 （ 2） 流動資金 估算 流動資金主要用于原材料購買、人工工資 、 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類 資產(chǎn)的占用資金額。 本 項(xiàng)目投產(chǎn)后的流動資金為 ， 38 由項(xiàng)目單位自籌解決 （見附表 2 流動資金估算表）。 （ 3）建設(shè)期利息估算 本項(xiàng)目建設(shè)期利息按實(shí)際的貸款數(shù)額及世界銀行轉(zhuǎn)貸后計(jì)算人民幣利息，世行貸款 ，最新匯率美元兌人民幣 1:折合人民幣 ，最終用戶承貸年利率按國內(nèi)商業(yè)銀行同期貸款利率 %計(jì)算， 一 年建設(shè)期利息為 23萬元人民幣。本項(xiàng)目無其他方面的貸款。 按世界銀行要求，世行貸款的未使用部分，按 ％的年率計(jì)收承諾費(fèi)，本項(xiàng)目是由國內(nèi)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸的，所以不計(jì)承諾費(fèi)。 投資使用方案 本項(xiàng)目工程計(jì)劃建設(shè)期為 1年， 在 一年內(nèi)完成項(xiàng)目前期工作、工程勘探、設(shè)計(jì)和土建工程等 固定資產(chǎn)投資和建設(shè)期利息支付， 用款 ，其中使用世行貸款 ，折合 元 （美元兌人民幣匯率 1:），企業(yè)資本金 萬元。項(xiàng)目建設(shè)第二年即可產(chǎn)生 50%收入，第三年以后達(dá)到 100%，全額流動資金。 表 6－ 2：投資使用方案表 項(xiàng)目名稱 投資 (萬元 ) 其中： 世行貸款（萬元） 其中： 企業(yè)資本金（萬元） 第 1 年 第 2 年 一 土建工程 1 輕鋼結(jié)構(gòu)交易大棚 2 交易大棚地面硬化 二 配套工程 1 輸電系統(tǒng) 2 供水排污系統(tǒng) 3 監(jiān)控、消防設(shè)施 39 三 工程建設(shè)其它費(fèi)用 1 可研報(bào)告編制費(fèi) 2 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 3 監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi) 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 5 征地費(fèi) 四 不可預(yù)見費(fèi) 五 建設(shè)期利息 六 流動資金 七 合計(jì) 本項(xiàng)目總投資 萬元，擬 申請 世行貸款 萬美元 ，折合 人民幣 約 元 （美元兌 換 人民幣匯率 1:） ； 建設(shè)單位投入資本 金 萬元。 貸款全部用于蔬菜交易大棚 建安工程投資和建設(shè)期 利息支付 。 40 第七章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)主要依據(jù) 2020 年國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的要求，根據(jù)按照國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系進(jìn)行評價(jià)?；鶞?zhǔn)收益率為 8%。 項(xiàng)目計(jì)算期 10年，其中：建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 9年。投產(chǎn)第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 50%；第 2年后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 100%。 （ 1）項(xiàng)目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加（見附表 4） ① 達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入估算 本項(xiàng)目建設(shè)期 1年，項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的第 1年生產(chǎn)負(fù)荷為 50%；第 2年達(dá)產(chǎn) 100%。按現(xiàn)有市場規(guī)模估計(jì)，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年交易農(nóng)產(chǎn)品35萬噸，單價(jià) 1200元 /萬噸，預(yù)計(jì)年交易金額達(dá)到 42020萬元，手續(xù)費(fèi)按 2%計(jì)，交易手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到 840 萬元（含稅）。 ② 營業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目營業(yè)稅金按 營業(yè)收入 6%計(jì)算，城鄉(xiāng)維護(hù)稅按營業(yè)稅的5%計(jì)算，教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的 3%計(jì)算。 （ 2）項(xiàng)目成本與費(fèi)用估算說明 （ 見附表 5） 本項(xiàng)目成本費(fèi)用采用生產(chǎn)要素法進(jìn)行估算為 。 ① 原材料及輔助材料 本項(xiàng)目的產(chǎn)出物是交易費(fèi)收入，因此無原材料成本。 ② 燃料及動力費(fèi) 本項(xiàng)目主 要產(chǎn)品生產(chǎn)用燃料及動力費(fèi)采用綜合指標(biāo)計(jì)算，其中 41 水費(fèi) 84 萬元，電費(fèi) 126 萬元，合計(jì)所需燃料及動力費(fèi)用為 210 萬元 /年。 ③ 人員工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動員 26人，人員工資根據(jù)主要產(chǎn)品單位人工費(fèi)估算，年工資及福利費(fèi)估算為 萬元。 ④ 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷（見附表 3） 本項(xiàng)目房屋和建筑物折舊年限 20 年，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算為 萬元。 無形資產(chǎn)（土地征用費(fèi)）采用 10年等額攤銷，年攤銷費(fèi) 萬元，其他資產(chǎn)（開辦費(fèi)）分 5 年攤銷，年攤銷額 。 ⑤ 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)提，估算為 萬元。 ⑥ 其他費(fèi)用：包括其他制造費(fèi)、其他管理費(fèi)、其他銷售費(fèi)用（包括營銷費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等），按銷售收入的 10%估算為 萬元。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 萬元 ,其中：固定成本 萬元；可變成本 ；經(jīng)營成本 萬元。 （ 3） 項(xiàng)目利潤及利潤分配 （見 附表 8） ① 利潤總額 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額 。 ② 所得稅 本項(xiàng)目所得稅按稅率 25%計(jì)征，達(dá)產(chǎn)年所得稅為 。 ③ 凈利潤（稅后利潤）及分配 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年稅后利潤 。 法定盈余公 積金、任意盈余公積金分別按稅后利潤的 10％、 5% 42 計(jì)取分別為 、 。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年未分配利潤 萬元，息稅折舊攤銷前利潤 萬元。 （ 4） 項(xiàng)目盈利能力分析 ① 總投資收益率 項(xiàng)目按生產(chǎn)期年平均投資利潤率為： %，投資利稅率 %。 ② 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 （ 見附表 6） 項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表 6。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后： %，稅前： %。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）：稅后 ，稅前 。 項(xiàng)目投資回收期：稅后 年， 稅前 年。 從以上分析可看出，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)