部門五項費(fèi)用支出管理辦法-資料下載頁
2025-02-03 20:47本頁面
【導(dǎo)讀】在公司預(yù)算范圍內(nèi)，提高公司整體競爭能力，特制訂本實施細(xì)則。營單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上不得高于本辦法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?；顒又斜匾馁M(fèi)用開支。主要指餐費(fèi)、禮品費(fèi)、禮金等。則上不允許分解指標(biāo)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附。同意后，事先報餐，就餐完畢由授權(quán)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。來的無簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認(rèn)。第第六六條條在公司以外消費(fèi)的，各職能部門應(yīng)采用事先申報制度。除特殊情況或總經(jīng)理批準(zhǔn)。的，由相關(guān)部門提出申請，由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，方可執(zhí)行。第第十十條條行政中心設(shè)專人對辦公用品進(jìn)行管理。報財務(wù)部，財務(wù)部將費(fèi)用劃轉(zhuǎn)入各職能部門?？己朔桨赶逻_(dá)指標(biāo)，自行制定制度進(jìn)行限額控制。未經(jīng)審批擅自采購。辦公用品而發(fā)生的費(fèi)用，不予報銷。具體標(biāo)準(zhǔn)由各部門另行制定，報批。沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的《出差（長途）申請表》，財務(wù)部不予借款和。易洽談的，按代表團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用本章規(guī)定。后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門復(fù)查并辦理借款。
【正文】 ； 除來回長途交通費(fèi)及中轉(zhuǎn)機(jī)票以外，其余一切交通費(fèi)原則上不予報銷，特殊情況須經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方可報銷。 公司派往境外學(xué)習(xí)、實習(xí)和培訓(xùn)且有固定住所者，每人每天給予 300港幣的出差補(bǔ)助。 當(dāng)天往 返的港澳出差，按 150 元 /次予以定額補(bǔ)貼； 飛機(jī)乘坐標(biāo)準(zhǔn)。除總經(jīng)理可乘商務(wù)艙以上標(biāo)準(zhǔn)外，其他人員只能乘坐普通經(jīng)濟(jì)艙，特殊情況由總經(jīng)理特批。 多人一同出差，應(yīng)安排二人間或三人間住宿，住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)降 20%。 附件四 異地駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表 費(fèi)用項目 內(nèi)容 報銷標(biāo)準(zhǔn) 備注 長途交通 總部 —— 區(qū)域 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙（限經(jīng)理以上） 按實際報銷 區(qū)域內(nèi) 火車硬臥、汽車、船 辦公費(fèi) 傳真、郵遞、打字、復(fù)印 1500 元 /年（ 管轄兩個商務(wù)處以上的為 1800 元 /年） 憑票限額報銷 郵政、 電話費(fèi) 商務(wù)處郵政、電話費(fèi) 500 元 /月 （管轄兩個商務(wù)處以上的為 700 元 /月） 憑票限額報銷 住房補(bǔ)貼 住房租金、水電費(fèi)、管理費(fèi) 按公司統(tǒng)一制訂的標(biāo)準(zhǔn)和 定額報銷 管理辦法 文員工資 工資 試用期： 900 元 /月 憑本人收據(jù)報銷 轉(zhuǎn)正后： 1100 元 /月 北京、上海文員可增加 200 元 /月 備注 香港公司參照本規(guī)定，另行編制報批 附件五 辦公電話費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 崗位 職務(wù) 業(yè)務(wù)特性基本標(biāo)準(zhǔn)（元 /人） 涉外業(yè)務(wù) 涉外公務(wù) 非對外 外貿(mào) 內(nèi)銷 采購 財務(wù) 行政 其它 經(jīng)理 職員 300 100 200 100 300 200 100 50 100 50 30 部門劃分標(biāo)準(zhǔn)（元 /月） 部門 國內(nèi)營 外貿(mào) 采購部 財務(wù)部 行政 供應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn) 銷中心 中心 中心 金額 4000 1500 800 300 300 300 備注 業(yè)務(wù)人員移動話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，另行規(guī)定 附件六 辦公費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 崗位 職務(wù) 業(yè)務(wù)特性基本標(biāo)準(zhǔn)（元 /人） 單據(jù)處理 文案公務(wù) 其它 購銷 財務(wù) 倉庫 人事 行政 職員 15 13 12 10 10 8 部門劃分標(biāo)準(zhǔn)（元 /月） 部門 標(biāo)準(zhǔn) 國內(nèi)營銷中心 外貿(mào) 采購部 財務(wù)部 行政 中心 供應(yīng) 中心 金額 400 250 300 300 250 200 備注 部門標(biāo)準(zhǔn)包括部門職能工作范圍應(yīng)承擔(dān)公司公共部分 附件七 : 報銷單據(jù)規(guī)范指引 一、報銷單的填寫要求 各項資金及費(fèi)用的報銷單的填寫由各歸口部門負(fù)責(zé)填寫，《差旅費(fèi)報銷單》和《費(fèi)用支出報銷單》的各項要素必須填寫齊全，嚴(yán)格按文件的審批流程進(jìn)行審批。 二、報銷單據(jù)的粘貼要求 各種單據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊、牢固，單據(jù)的粘貼應(yīng)保證財務(wù)人 員方便復(fù)核報銷金額和核實票據(jù)的真?zhèn)巍? 三、各種車票據(jù)的要求 各類長途機(jī)、車、船票均有日期、起止地址、發(fā)票專用章，票面金額清楚，界線正確（以劃界最明顯的大寫金額為核報金額）。背面應(yīng)有經(jīng)辦人簽名。明顯超過本銷售區(qū)域或月度計劃項目以外的飛機(jī)、船車票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準(zhǔn)。 四、其它票據(jù)的要求 所有的報銷票據(jù)需正式發(fā)票，發(fā)票應(yīng)當(dāng)清晰記明單位名稱、開票日期、貨物名稱、型號、單價、大小寫合計金額、開票人簽名、開票單位發(fā)票專用章和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的發(fā)票專用章，經(jīng)辦人在票據(jù)背面簽字并注明時間，所有的報銷票據(jù)不得涂改 、挖補(bǔ)，否則視為無效。 住宿費(fèi)發(fā)票正面必須有出票日期、入住和退房日期、住宿費(fèi)用項目、單價、總金額、出票人簽名及出票單位公章、發(fā)票專用章等，背面必須有入住人簽名。明顯超越業(yè)務(wù)區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有 主管總監(jiān)以上人員簽名核準(zhǔn)。 公司規(guī)定允許不需辦理入倉管理的特殊采購項目，報銷發(fā)票（發(fā)票或提貨清單必須 貨物名稱、型號、單價項目） 背面必須有經(jīng)辦人、驗收人、部門負(fù)責(zé)人簽名。 電話費(fèi)用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。 發(fā)票遺失等無發(fā)票報銷需寫明原因并經(jīng)總經(jīng)理簽批方可報銷。 五、各類報銷單據(jù)凡不符合本標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部 有權(quán)拒絕報銷。
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