【導(dǎo)讀】桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)建設(shè)可行性研究報告。作者：發(fā)布時間：2021-06-0709:01:29瀏覽次數(shù)：145. l項(xiàng)目主管部門8. l承擔(dān)可行性研究工作的單位8. §項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)10. §存在問題及建議11. l桂林市行政、商貿(mào)、工業(yè)中心西遷12. l廣西區(qū)內(nèi)其他城市新區(qū)建設(shè)取得很大成效13. l項(xiàng)目建設(shè)有利于桂林中學(xué)突破發(fā)展的瓶頸19. 第3章市場需求與建設(shè)規(guī)模20. l臨桂新區(qū)高中教育現(xiàn)狀調(diào)查20. §場址選擇原則23. §項(xiàng)目總體規(guī)劃方案27. 第8章消防、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生40. l勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求44. §風(fēng)險程度分析及防范、降低風(fēng)險的措施５７。中，是桂林市首批對外開放學(xué)校。國骨干教師6人，桂林市學(xué)科帶頭人和教學(xué)能手21人，已取得研究生。桂林中學(xué)在自治區(qū)外有一定影響，在全國重點(diǎn)高校當(dāng)中有著良好。西區(qū)教育廳評為“全國德育先進(jìn)?！保叭珖瀼伢w育條例先進(jìn)學(xué)?！保瑫彾橹袊?。生35個班1800人，招生范圍及桂林市17區(qū)縣。

　　

【正文】 校區(qū)綠化及景觀 m2 60000 40 240 大門、圍墻、土地平整 項(xiàng) 1 350 350 3 室外體育設(shè)施 m2 露天操場 m2 混凝土面層 10000 60 60 藍(lán)排球運(yùn)動場 m2 混凝土面層 10000 80 80 400 米標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動場 個 草坪球場、塑膠跑道 1 200 200 二 建筑安裝費(fèi)用合計(jì) 12585 建設(shè)投資估算表 附表二 序號 費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備工器具購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 1 工程費(fèi)用 建筑安裝費(fèi)用 教學(xué)設(shè)備 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 可行研究編制費(fèi) 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 環(huán)評費(fèi)等前期費(fèi)用 工程監(jiān)理費(fèi) 工程招標(biāo)費(fèi) 工程保險費(fèi) 施工圖審查費(fèi) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 白蟻防治費(fèi) 員工培訓(xùn)費(fèi) 土地費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)期貸款利息 5 流動資金 6 建設(shè)總投資 比例 167。 資金籌措 ? 投資方式比選 桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)建設(shè)資金籌措主要有以下兩種方式： 一、政府投資主導(dǎo)下的建設(shè)方式：學(xué)校的建設(shè)以財政撥款為主，同時銀行提供部分低息長期貸款。 二、社會力量辦學(xué)：吸引民間資金建設(shè)。 桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)的招生都是計(jì)劃內(nèi)招生，因此辦學(xué)性質(zhì)是公辦學(xué)校，所以學(xué)校的建設(shè)應(yīng)以財政撥款為主，即采用第一種籌措資金方式。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，本項(xiàng)目總投資估算約 2億元，申請銀行貸款 , 貸款期限 20 年；申請財政撥款 ，學(xué)校自籌 500萬元。 第 12章 財務(wù)評價 167。 項(xiàng)目財務(wù)評價范圍 本項(xiàng)目 為桂林中學(xué)新建臨桂校區(qū)， 屬公益項(xiàng)目，因此，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析著重考慮項(xiàng)目實(shí)施后的運(yùn)行及項(xiàng)目還貸能力。 167。 經(jīng)濟(jì)分析參數(shù)選取 1. 項(xiàng)目計(jì)算期銀行貸款按 3%年利率，二十年還款期限計(jì)算。建設(shè)期三年計(jì)息 800 萬，運(yùn)行期按二十年等額本息償還。 2. 財務(wù)價格參照現(xiàn)在市場價格，并考慮項(xiàng)目運(yùn)行期的價格變化情況，預(yù)測整個項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)的財務(wù)價格。 3. 按《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版進(jìn)行分析 。 167。 收入預(yù)測 項(xiàng)目運(yùn)行收入主要是在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入、后勤生活服務(wù)收入、財政年度撥款三部分。項(xiàng)目各項(xiàng)主要收入如下： 1. 在校學(xué)生學(xué)費(fèi)收入：桂林中學(xué)在生規(guī)模為 3000人，指令性招生與指導(dǎo)性招生比例為 7： 3，指令性學(xué)生每學(xué)年學(xué)費(fèi) 1790元，指導(dǎo)性學(xué)生每學(xué)年學(xué)費(fèi) 6000 元。 每年學(xué)費(fèi)收入 816萬元。 2. 后勤生活服務(wù)收入：按在校學(xué)生學(xué)人數(shù)每人住宿費(fèi) 700元，收入 210萬；每人伙食費(fèi) 2021元 ，毛利率取 10%，收入 60萬。每學(xué)年后勤及服務(wù)收入 270 萬元。 3. 每學(xué)年財政補(bǔ)助 600 萬元 年度總收入 1686 萬元 。 167。 成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目投入運(yùn)營后其運(yùn)營的成本主要由教職工年工資福利總額、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費(fèi)用支出等三項(xiàng)構(gòu)成。項(xiàng)目各項(xiàng)主要支出如下： 1. 教職工年工資福利總額：桂林中學(xué)教職工按 1： 15 比例配置，教職工總數(shù) 200人，每人每年按 4 萬元計(jì)，總額 800萬元。 2. 固定資產(chǎn)折舊及攤銷：折舊固定資產(chǎn) 18000萬元，按 35年平均年限折舊法，折舊余額 5%，每年折舊額 489萬元。土地等無形及遞延資產(chǎn) 2021 萬元按 35 年攤銷，年攤銷 57 萬元。 3. 其他費(fèi)用：參考同類學(xué)校日常支出情況，按每學(xué)年每學(xué)生 300元計(jì)取其他費(fèi)用。年其他總費(fèi)用為 90 萬元。 年度總費(fèi)用 1436 萬元，其中經(jīng)營性支出 890 萬元。 167。 運(yùn)行能力分析 項(xiàng)目運(yùn)行期具有足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目正常運(yùn)行及生存的必要條件，本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為 796 萬元，具備生存能力 。 項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 建設(shè)期 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14～ 21 22 23 24 25 26～ 33 37 38 1 現(xiàn)金流入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 營業(yè)收入 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 1686 回收固定資產(chǎn)余值 900 回收流動資金 其他現(xiàn)金流入 2 現(xiàn)金流出 6000 10000 4000 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 建設(shè)投資 6000 10000 4000 流動資金 經(jīng)營成本 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 稅金及附加 增 值 稅 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量（ 1－ 2） 6000 10000 4000 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 1695 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6000 16000 20210 19204 8408 15559 14735 13911 130875 12263 11439 10615 9791 2375 1551 727 97 7964 8760 計(jì)算指標(biāo)：財務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 6％）＝ 9693萬元 財務(wù)內(nèi)部收益 率 ％ 投資回收期 25年 167。 清償能力分析 1. 建設(shè)期貸款總額為 10000 萬元，貸款利率按 3%計(jì)算，采用 20年等額本息還貸。每年需還貸款 665萬元。 2. 還款資金來源是采用新增固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)用 +未分配利潤來償還貸款本息，年可用于還款資金 796萬元。 3. 償債備付率 =可用于還本付息資金 / 當(dāng)期應(yīng)還本付息金額 =（平均數(shù)） 1 167。 分析結(jié)論 1. 本項(xiàng)目投資回收期為 25 年，投資 回收能力較差。財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，說明項(xiàng)目盈利能力較差。財務(wù)凈現(xiàn)值（ i＝ 6％）＝ 9693 萬元說明本項(xiàng)目在生命周期內(nèi)按 6%的利率虧損較大。 2. 按貸款年利率 3%， 20年還貸，償債備付率僅為 ，說明項(xiàng)目償債能力較差。 3. 本項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)行期凈現(xiàn)金流量平均為 796萬元，具備生存能力。 167。 財務(wù)建議 1. 減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目盈利能力。 2. 爭取財政加大撥款比例。 第 13章 社會影響評價 167。 項(xiàng)目對社會的影響分析 本項(xiàng)目是社會公益 ***業(yè)，其工作性質(zhì)以社會效益為主，投資 效益主要體現(xiàn)在社會效益上。 項(xiàng)目對社會的影響分析表 167。 社會影響評價結(jié)論 1. 本項(xiàng)目的建設(shè)，將提高臨桂新區(qū)城市品位，提高臨桂新區(qū)對外來企業(yè)，高端人才的吸引力，促進(jìn)臨桂新區(qū)的發(fā)展。是貫徹廣西區(qū)委、桂林市委和市政府關(guān)于“保護(hù)漓江，發(fā)展臨桂，再造一個新桂林”戰(zhàn)略的實(shí)施的一個重要因素。 2. 本項(xiàng)目建成后，將是一所符合自治區(qū)示范中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)校，會使臨桂新區(qū)的教育水平有一個質(zhì)的突破。 3. 高水平的中學(xué)是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進(jìn)桂林市臨桂新區(qū)發(fā)展。 本項(xiàng)目對社會的影響是正面的，積極 的。 第 14章 風(fēng)險分析 167。 項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別 本項(xiàng)目建設(shè)屬屬于 公益性質(zhì)的教育 基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，與其它行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險因素識別方面存在區(qū)別。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，結(jié)合桂林市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)劃，預(yù)測本項(xiàng)目風(fēng)險因素主要體現(xiàn)在以下幾方面： 1. 技術(shù)風(fēng)險：本項(xiàng)目進(jìn)行大量的 土建工程，雖然土建工程工藝相當(dāng)成熟，基于工程涉及內(nèi)容較多，如土建質(zhì)量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對工程有較大的影響。 2. 資金風(fēng)險：本項(xiàng)目資金由上級部門撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項(xiàng)目建設(shè)。 3. 外部協(xié)作條件風(fēng)險：本項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備需向社會采購，設(shè)備質(zhì)量的好壞、設(shè)備適配的選購、廠家售后服務(wù)的好壞都可能影響到設(shè)備的使用，從而影響項(xiàng)目。 4. 工程風(fēng)險：因工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和設(shè)計(jì)等因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失，將影響本項(xiàng)目的建設(shè)。 167。 風(fēng)險程度分析及防范、降低風(fēng)險的措施 1. 技術(shù)風(fēng)險屬一般風(fēng)險：對應(yīng)措施應(yīng)從重視設(shè)計(jì)、施工、管理，從項(xiàng)目招投標(biāo)、主要材料采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)工程建造中的監(jiān)理工作，把風(fēng)險化解在科學(xué)的工程管理中。 2. 資金風(fēng)險屬較大風(fēng)險：本項(xiàng)目 資金由上級部門撥付及銀行貸款。為此，必須盡力爭取國家和上級部門的支持，業(yè)主也要多方面多渠道籌集建設(shè)資金，避免出現(xiàn)項(xiàng)目資金不到位影響工程項(xiàng)目的情況。 3. 工程風(fēng)險屬一般風(fēng)險：項(xiàng)目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強(qiáng)震發(fā)生的可能性極低，以六級抗震強(qiáng)度進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，一般不會對工程造成破壞。此外，通過加強(qiáng)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，采取針對性措施，可以避免工程風(fēng)險。 4. 外部協(xié)作條件風(fēng)險屬于一般風(fēng)險：對教學(xué)的主要設(shè)備和輔助設(shè)備，要實(shí)行政府采購招、投標(biāo)制度，學(xué)校要組織有關(guān)專家論證，科學(xué)地選擇適配的教學(xué)設(shè)備型號，并要求廠家和 商家實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量三包，保證設(shè)備正常運(yùn)行，將外部協(xié)作條件風(fēng)險減到最低程度。 第 15章 可行性研究結(jié)論與建議 167。 結(jié)論