【導(dǎo)讀】本手冊自2020年10月1日起在全公司范圍內(nèi)執(zhí)行；協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理制訂補充文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效；部負(fù)責(zé)監(jiān)督、查核；本手冊由各部門自行組織培訓(xùn)，由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排；本手冊屬公司內(nèi)部管理資料，屬機(jī)密文件，員工只可借閱，不可抄襲、翻印、私存、泄露。如有泄密，公司將根據(jù)給予相。應(yīng)懲罰直至追究法律責(zé)任，請各部門經(jīng)理注意妥善保存；會展財富雜志社成立于2020年9月，注冊資本50萬元。國市場》雜志主辦的會展專業(yè)期刊。發(fā)行量30000冊，覆蓋。功運作了行業(yè)高峰論壇及會議項目。經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。第十一條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，罰款500元，作為警告。

　　

【正文】 蓋雜志社公章后留原件存檔。 二、收文 其他單位的通知、電報、掛號信函等主要文件要進(jìn)行收文登記、詳細(xì)填會展財富雜志社 員工手冊 18 寫收文登記簿，同時根據(jù)文件內(nèi)容及時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱、催辦并及時記錄辦理結(jié)果。 三、歸檔 各類文件應(yīng)按照內(nèi)容和收（發(fā)）文時間順序編目、編號和分類保管，并于每年一月份將上一年度文件 進(jìn)行 立卷存檔，由 專人負(fù)責(zé)。各部 門查詢或借閱時，要經(jīng)部門主管同意，填寫借閱單，按要求時間返回。 四、其他 各類涉及雜志社重大事項及人事任免的文件要永久性保存；其他文件按照重要性程度定期保管；收發(fā)文記錄至少 保存 5 年； 文件超過存檔期限需銷毀時。要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，經(jīng)社領(lǐng)導(dǎo)審定后方能銷毀； 雜志社要建立大記事，各部門須于每季度初將本部門發(fā)生的重要事件記錄交辦公室。 第八章 辦公用品采購及維護(hù) 辦公用品購買、領(lǐng)用、報廢 1）為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都由管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 2）每月底各部門按需求填寫“辦公用品申領(lǐng)單”，由部門經(jīng)理簽字、經(jīng)管理部根據(jù)實際情況核實后同意采購，采購原則上一月一次，特殊情況除外； 3）每件辦公 用品的領(lǐng)用 需由領(lǐng)用人 分類簽字 確認(rèn)，登記 領(lǐng)用日 期、 品名及數(shù)量等； 4）管理部根 據(jù)辦公用品 的采購金額 ，原則上 一個月與供 應(yīng)商對帳一 次，將物品清單（包括送貨日期、領(lǐng)用部門等）、發(fā)票一并交總經(jīng)理審批。 會展財富雜志社 員工手冊 19 5）對決定報 廢的辦公用 品，要做好 登記，在 報廢處理冊 上寫清用品 名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他事項。 辦公用品保管 1）所有入庫的辦公用品，都必須進(jìn)行登記； 2）必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理； 3）印刷制品與各種用紙要對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，立即進(jìn)行補充； 4）監(jiān)督各部門辦公用品的節(jié)約使用。 第 九章 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn) 是一個企業(yè) 生存和發(fā)展 最為基本 的設(shè)施，本 公司的固定 資產(chǎn)為價值在 100 元以上的實物資產(chǎn)。如 U 盤，傳真機(jī)，噴墨打印機(jī)，激光打印機(jī)，辦公桌，數(shù)碼相機(jī)、錄音筆、電腦等。 采購：固定資產(chǎn)的采購需填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后交管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系采購； 錄入：固定 資產(chǎn)到貨 后，管理部 及時進(jìn)行錄 入公司固 定資產(chǎn)表格 ，包括購買時間、使用部門、單價等要素； 盤點：公 司固定資產(chǎn) 每月盤點一 次，核對 固定資產(chǎn)是 否與臺帳相 一致，核對固定資產(chǎn)上的標(biāo)簽是否準(zhǔn)確，是否存在，是否完整、是否清晰；檢 查固定資產(chǎn)的現(xiàn)實使用情況。若出現(xiàn)有損壞需及時修復(fù)并查明原因，若缺標(biāo)簽的需及時補上等。 第十章 會議管理 公司舉行 各類會議 的目的在于 傳達(dá)公司 制度，了 解公司動態(tài) ，集中協(xié)調(diào)公司內(nèi)部事務(wù)，進(jìn)行公司內(nèi)部交流和培訓(xùn)等工作，以促進(jìn)業(yè)務(wù)提升和公會展財富雜志社 員工手冊 20 司發(fā)展，因此，要提高各類會議的質(zhì)量。 公司會議歸納為以下幾類： 1）總編會議：每周一上午 8： 40— 9： 30，由總編主持，主要總結(jié)上周社情況，討論本周安排。 2）部門例會 ：由部門 負(fù)責(zé)人主持 并組織召 開，討論 部門事宜。 一般是市場部周五下午，編輯部周二下午。 3）部門負(fù)責(zé)人會議： 不定期由由辦公室召開專業(yè)會議。 會議準(zhǔn)備： 每個工作日的最后一天，各部門應(yīng)該把下周的會議計劃，上交到辦公室備案，并寫明要求與會人員，北京辦事處應(yīng)該按時把會議計劃Email 給辦公室。辦公室以此作績效考核。 會議記錄 ：每次會 議各部門應(yīng) 有人負(fù)責(zé) 作會議記 錄，會議結(jié) 束后把會議記錄交到辦公室備案，北京辦事處應(yīng) E mail 給辦公室。辦公室以此做績效考核。有重大決議決定的要及時以通知或政策形式經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)出 第十一章 財務(wù)管理制度 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度 。 一、支票管理 支票由出納保管，員工使用支票時須填寫“開用支票申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交于出納并在支票領(lǐng)用本上簽字。 支票付款 后憑支票 存根、發(fā)票 由經(jīng)辦人 簽字、會 計核對（購 置物品由保管員填寫進(jìn)倉單）經(jīng)總經(jīng)理審批后交出納人員。進(jìn)行統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行日記帳，且原支票領(lǐng)用人在“開用支票申請單”及登記本上注銷。 二、現(xiàn)金管理 公司可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： A、員工工資、津貼、獎金 B、個人勞務(wù)報酬 C、出差人員必須攜帶的差旅費 會展財富雜志社 員工手冊 21 D、結(jié)算起點以下的零星支出 E、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支 公司 固定 資產(chǎn)、辦 公用品、勞 保福利及 其他工作 用品必須采 取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。確需使用現(xiàn)金的，須經(jīng)總經(jīng)理審批。 日常所需開支庫存現(xiàn)金限額為壹仟元，超額部分應(yīng)存入銀行。 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理審批后方可借用。員工借款應(yīng)當(dāng)月借當(dāng)月還。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。員工借款最高限額為人民幣叁仟元整。 發(fā)票及報銷單由會計審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納給予付款。 工資的計 算根據(jù)管 理部及其他 相關(guān)部門 提供的有 關(guān)數(shù)據(jù)，編 制工資發(fā)放表。經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，由 財務(wù)人員按時提款發(fā)放（或委托銀行代發(fā)）。 三、日常報銷實施細(xì)則 辦公用品 由管理部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一購 買，實行 實物登記 制度，各部 門按需領(lǐng)用。 借款出差 人員回公 司后，三天 內(nèi)應(yīng)按規(guī) 定到財務(wù) 部報銷，三 天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的欠款，財務(wù)部門可在當(dāng)月工資中扣回。 所有發(fā)票 在每周四 統(tǒng)一報銷， 經(jīng)部門經(jīng) 理簽字、 會計審核， 經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可報銷，并于次日至財務(wù)領(lǐng)取報銷款。 對不合法 和未簽字 的票據(jù)，未 附有入庫 單的材料 發(fā)票或未附 有工程決算單的工程施工發(fā)票，財務(wù)部門有權(quán)抵制，不予報銷。 外出人員 住宿、交 通等標(biāo)準(zhǔn)按 國家有關(guān) 規(guī)定 執(zhí)行 。特殊情況 由總經(jīng)理審批。