【導讀】訂的工程咨詢合同書；小組，小組本著客觀、科學和對項目負責的精神，多次進行實地考察，的建設規(guī)模和實施方案，在此基礎上編制了該報告。建筑物面積31662㎡，主樓地面以上十五層，該項目建設總投資為萬元，其中工程費用萬元，萬元，鋪地流動資金萬元。申請銀行貸款5000萬元；地方財政撥款2021萬元；經(jīng)過26年的不斷發(fā)展，特別是近年來的積極努力，醫(yī)院。醫(yī)院開設床位424張，年門診量23萬人次，年住院量近萬。現(xiàn)有的門診樓始建于1957年，建筑面積僅為3936平方米，距等。級醫(yī)院“日平均門診人次占門診面積不少于4平方米”的標準相差甚遠，員開展醫(yī)療工作造成不便，無法滿足廣大人民群眾的就診要求。都”—某某的中心區(qū)，1984年地改市時，由小某某市改設為濰城區(qū)。全區(qū)總面積272平方公里，人口萬，轄6個街道辦事處和2. 2021年，全區(qū)生產總值完成億元，較上年增長％。社會消費品零售額完成。元，分別增長13%和%。轄區(qū)內膠濟鐵路、濟青高速公路橫貫東西；國道、省道及市

　　

【正文】 三、建筑節(jié)能技術 該工程維護結構的保溫材料選擇和構造方案如下： 屋面：選用 150mm 厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度280300kg/m3。屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù) =(m2 k) 外墻： 240 厚加氣混凝土砌塊，外貼 40 厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為 k=(m2 k) 門窗：選用產品要求其抗風性能屬標準 GB7106 第 2 級，空氣滲透性能屬標準 GB7108 第 3 級，雨水滲透性能屬標準 GB7108 第 4 級， 外墻窗均為塑鋼雙玻，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k),采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 樓梯間：普通內墻抹灰， 240 厚粉煤灰燒結磚，靠樓梯間一側加抹20 厚保溫砂漿，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 四、給排水 樓內衛(wèi)生器具選用節(jié)能型控制閥門，在達到使用要求的前提下，控制用水量，從而達到節(jié)水節(jié)能。 五、電氣 選用新型節(jié)能變壓器，合理選擇變壓器容量，盡量使變壓器在 46 經(jīng)濟運行的狀態(tài)下工作。 在變配電所低壓側設置集中式電容器柜，在熒光燈具上裝設電容器，提案高功率因數(shù)，減 少線耗。 選用節(jié)能型燈具及功率損耗小的配電裝置。 冷凍機房冷卻泵、空調泵、生活水泵采用變頻調速加 PLC 節(jié)能控制技術。 六、暖通 所有空調主機選用效率最高的離心式冷水機組，空調末端設備選用高效節(jié)能型產品。 空調機組、新風機及風機盤管回水管上設置電動二通閥控制進水量，已達到室內溫度的自控，從而達到節(jié)能要求。 空調水系統(tǒng)采用一次泵系統(tǒng)，冬、夏季空調循環(huán)水泵分別選擇，獨立使用；水泵采用變頻調節(jié)。 采暖散熱器均帶溫控制器。 47 第七章 實施進度與工程管理 一、實施進度計劃 該項目的建設期計劃為兩年，自該項目報告批復后立即著手施工前的準備工作。建設單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定施工隊伍和設備、材料供應廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質地完成工程的建設。 該項目擬于 2021年 4 月開工建設，預計 2021 年 3 月工程全部竣工。 詳見實施進度計劃表 實施進度計劃表 時間 項目名稱 — 立項、規(guī)劃 施工準備 施工圖設計 工程施工 竣工驗收 二、工程管理 為保證該項目的建設進度和質量，擬采取以下質量保證措施： 一是抓好規(guī)劃設計的招標評優(yōu)，確定一個較高水平的規(guī)劃設計方案，使該項目規(guī)劃布局合理、結 構清晰、空間序列明確，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境。 二是通過投標競爭選定一批實力雄厚、管理上套、重視信譽、積極配合的施工隊伍和設備、材料供應廠家。 三是實行工程監(jiān)理制，聘請有實力的監(jiān)理公司對工程建設實行全方位、全過程監(jiān)理，從規(guī)劃到建設都要有專家參與，從而保證工程建設各 48 個環(huán)節(jié)都得到科學有效的控制。 四是實行優(yōu)質優(yōu)價，利用經(jīng)濟杠桿把質量、目標與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺地實行全面質量管理，保證工程質量。 五 是引入風險機制，目標責任制，從領導到每個職工都確定明確的責任目標，根據(jù)目標實施情況，獎優(yōu)罰怠。 六是實行定期 碰頭會制度，確定最佳施工方案和施工工藝，及時處理工程建設中出現(xiàn)的問題，確保工程按計劃進度組織實施。 三、項目招標 根據(jù)《中華人民共和國招標法》和國家發(fā)展計劃委員會第 9 號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，在該項目報告批復后，對該項目的工程監(jiān)理、設計和施工單位的選定，依法進行公開招標。 附 :山東省建設項目招標方案 49 第八章 投資估算與資金籌措 一、估算依據(jù)及說明 國家計委投資司、建設部標準定額研究所編《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實用手冊》。 國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 中國國際工程咨詢公司編《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》 建筑工程按當?shù)卦儍r估列。 裝置性材料購置按市場詢價估列。 借款利率 %(五年期 )。 固定資產投資方向調節(jié)稅按國家稅務總局國稅發(fā) [1999]158 號文件有關規(guī)定暫緩征收。 不可預見費按工程費用和其他費用之和 5%計列，價差預備費按國家計委計投資 [1999]1340 號文件費率為 0%。 二、投資估算 項目建設規(guī)模 建筑物面積 31662 ㎡（不含地下室 4305 ㎡），主樓地面以上十 五層，地下一層，主體建筑高度 （含女兒墻及室內外高差），裙房地面以上五層，地下一層，建筑高度 ，設病床 352 張及門診部、醫(yī)技部、手術室等用房。 土地為拆遷安置用地，拆遷安置費為 400 萬元。 流動資金按照近幾年醫(yī)院經(jīng)營流動資金實際占用水平，采用擴大指標法測算為 1244 萬元，鋪底流動資金為 萬元，全部自籌解決。 投資估算 該項目建設總投資為 萬元 ，其中工程費用 萬元， 50 設備購置及安裝費 1410 萬元，其他費用 萬元，不可預見費 萬元，鋪地 流動資金 萬元。 詳見 81 總投資估算表 三、資金籌措 申請銀行貸款 5000 萬元； 地方財政撥款 2021 萬元； 建設單位自籌資金 萬元。 詳見表 8— 2 資金投入與資金籌措表 總投資估算匯總表 表 10— 1 單位：萬元 序號 項目名稱 工程費用 設備購置及 安裝費 總圖工程 費用 合計 1 工程費用 2 設備購置及安裝費 電梯 供養(yǎng)吸引 污水處理系統(tǒng) 手術室凈化系統(tǒng) 機械停車系統(tǒng) 柴油發(fā)電機組 3 總圖工程費用 4 其他費用 建設單位管理費 白蟻防治費 項目論證設計費 保險費 建設期利息 安置補償費 其他 五 不可預見費 六 鋪底流動資金 七 總投資 51 資金投入與資金籌措表 表 82 單位：萬元 序號 項目 合計 建設期 投產期 1 2 3 4 一 總投資 5307 1 建設投資 4920 2 建設期利息 581 194 387 3 鋪底流動資金 二 資金籌措 5307 1 項目資本金 4307 用于建設投資 3920 用于建設期利息 581 194 387 用于流動資金 2 債務資金 5000 5000 用于建設投資 5000 5000 用于建設期利息 0 3 財政撥款 2021 1000 1000 52 第九章 經(jīng)濟和社會效益分析 一、經(jīng)濟效益分析的依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《房地產開發(fā)項目經(jīng)濟評 價方法》 《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會計制度》 二、項目計算期 項目計算期為 13 年，其中建設期為 2 年，經(jīng)營期按 11 年計算。預計項目建成后第三年達到正常營業(yè)能力，前兩年分別按正常營業(yè)能力的40%和 80%計算。 三、銷售收入 項目建設期為兩年，建成投入使用后，預計前兩年的門診量分為建成厚總門診量的 40%和 80%。預計總投入使用后 日門診人次 1326 人次，每人次收費 130 元，門診 年 收入 6292 萬元；住院方面 每床日收費 280元， 共 800 張床位， 床位 使用率 85％，住院收入 萬 元， 預計銷售收入 元 四、成本 費用估算 制造成本 制造成本包括直接材料、直接工資、其他直接支出、制造費用 （ 1）直接材料主要包括原材料、輔助材料等，全部由國內購進。主要原材料為中成藥、西藥、自制中藥、中草藥等，項目建成后預計總的購入費用為 3781 萬元。 （ 2）直接工資和其他直接支出。該項目總的勞動定員為 908 人，工資按照醫(yī)院的當前工資水平計算；其他直接支出按照直接工資總額的%計算。兩項共計 4116 萬元。 （ 3）制造費用。制造費用主要包括折舊費及維修費等。根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會計制度》規(guī)定，該項目其他費用全部計入固定資產，以折 53 舊方 式計提。設備折舊費年限為 10 年，建筑工程按 20 年折舊，殘值率按照 5%計算。年提折舊 641 萬元。維修費按照折舊費的 20%計算，年維修費為 萬元。以上制造費用為 萬元。 詳見 91 固定資產折舊估算表 以上各項合計正常年制造成本為 萬元。 管理費用 管理費用主要包括各種保險、 培訓費、辦公費、招待費、取暖費、水電費、交通費等等。預計 為 2984 萬 元 財務費用 該項目申請銀行貸款 500 萬元，借款利率 %。 詳見 92 貸款還本付息估算表。 經(jīng)過以上分析計算項目投入運營后總成本費用為 萬元。 詳見 93 總成本費用估算表 五、利潤及利潤分配 該項目建成后正常年利潤總額為 萬元。 詳見 94 利潤表 六、盈利能力分析 銷售利潤率 銷售利潤率 =年均利潤總額 /銷售收入 100% = 100% =12% 投資利潤率 =年均利潤總額 /總投資 100% = 100% =% 七、償債能力分析 該項目銀行貸款金額為 5000 萬元，借款利率為 %,總還本付息額 54 為 萬元。經(jīng)測算，項目有很強的還款能力 。 詳見表 92 貸款還本付息估算表 八、現(xiàn)金流量與動態(tài)盈利分析 該項目經(jīng)測算稅后內部收益率為 %，投資回收期 年。 詳見表 95 現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡分析 固定總成本 盈虧平衡點 = ——————————————— 100% 銷售收入 可變成本 =% 經(jīng)測算，項目盈虧平衡點為 %，也就是說項目收入達到正常年份銷售收入的 %時，項目可保本。 十、風險分析 敏感性分析 該項目分別對銷售收入、工程費用作了 單因素的敏感性分析，敏感性分析結果見表 96 敏感性分析表 敏感性分析表 表 96 序號 變動因素 變動幅度 內部收益率 % 投資回收期 1 基本方案 0 % 年 2 銷售收入 ＋ 2% % 年 3 經(jīng)營成本 ＋ 2% % 年 從上表看，銷售收入和經(jīng)營成本是兩大敏感因素， 兩大因素的變動對項目經(jīng)濟效益的影響很大，因此加強成本管理是關鍵。 55 十一、社會效益分析 項目建成后，醫(yī)院各臨床、醫(yī)技、功能、 檢查、輔助科室布局將得到合理安排，能夠適應新時期醫(yī)院建設要求，完全符合國家標準。住院樓、門診條件將大為改善，徹底改變醫(yī)院用房緊張，無庭院，無綠化， 各項配套設施不完善的狀況，為醫(yī)務人員及就醫(yī)患者提供一個舒適、潔凈的就醫(yī)環(huán)境。 項目建成后，可為該院將來發(fā)展成集治療、預防、康復為一體的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院創(chuàng)造有利條件，為進一步提高醫(yī)療服務水平奠定基礎，對當?shù)匦l(wèi)生和社會事業(yè)的發(fā)展具有積極的促進作用。 1 固定資產折舊估算表 表 91 單位：萬元 序號 項目 折舊年限 原值 經(jīng)營期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一 建筑物 20 原值 本年折舊額 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 凈 值 9022 8572 8122