【導(dǎo)讀】訂的工程咨詢合同書；小組，小組本著客觀、科學(xué)和對項(xiàng)目負(fù)責(zé)的精神，多次進(jìn)行實(shí)地考察，的建設(shè)規(guī)模和實(shí)施方案，在此基礎(chǔ)上編制了該報(bào)告。建筑物面積31662㎡，主樓地面以上十五層，該項(xiàng)目建設(shè)總投資為萬元，其中工程費(fèi)用萬元，萬元，鋪地流動資金萬元。申請銀行貸款5000萬元；地方財(cái)政撥款2021萬元；經(jīng)過26年的不斷發(fā)展，特別是近年來的積極努力，醫(yī)院。醫(yī)院開設(shè)床位424張，年門診量23萬人次，年住院量近萬。現(xiàn)有的門診樓始建于1957年，建筑面積僅為3936平方米，距等。級醫(yī)院“日平均門診人次占門診面積不少于4平方米”的標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)，員開展醫(yī)療工作造成不便，無法滿足廣大人民群眾的就診要求。都”—某某的中心區(qū)，1984年地改市時，由小某某市改設(shè)為濰城區(qū)。全區(qū)總面積272平方公里，人口萬，轄6個街道辦事處和2. 2021年，全區(qū)生產(chǎn)總值完成億元，較上年增長％。社會消費(fèi)品零售額完成。元，分別增長13%和%。轄區(qū)內(nèi)膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速公路橫貫東西；國道、省道及市

　　

【正文】 三、建筑節(jié)能技術(shù) 該工程維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫材料選擇和構(gòu)造方案如下： 屋面：選用 150mm 厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度280300kg/m3。屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù) =(m2 k) 外墻： 240 厚加氣混凝土砌塊，外貼 40 厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為 k=(m2 k) 門窗：選用產(chǎn)品要求其抗風(fēng)性能屬標(biāo)準(zhǔn) GB7106 第 2 級，空氣滲透性能屬標(biāo)準(zhǔn) GB7108 第 3 級，雨水滲透性能屬標(biāo)準(zhǔn) GB7108 第 4 級， 外墻窗均為塑鋼雙玻，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k),采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 樓梯間：普通內(nèi)墻抹灰， 240 厚粉煤灰燒結(jié)磚，靠樓梯間一側(cè)加抹20 厚保溫砂漿，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 四、給排水 樓內(nèi)衛(wèi)生器具選用節(jié)能型控制閥門，在達(dá)到使用要求的前提下，控制用水量，從而達(dá)到節(jié)水節(jié)能。 五、電氣 選用新型節(jié)能變壓器，合理選擇變壓器容量，盡量使變壓器在 46 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)下工作。 在變配電所低壓側(cè)設(shè)置集中式電容器柜，在熒光燈具上裝設(shè)電容器，提案高功率因數(shù)，減 少線耗。 選用節(jié)能型燈具及功率損耗小的配電裝置。 冷凍機(jī)房冷卻泵、空調(diào)泵、生活水泵采用變頻調(diào)速加 PLC 節(jié)能控制技術(shù)。 六、暖通 所有空調(diào)主機(jī)選用效率最高的離心式冷水機(jī)組，空調(diào)末端設(shè)備選用高效節(jié)能型產(chǎn)品。 空調(diào)機(jī)組、新風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)盤管回水管上設(shè)置電動二通閥控制進(jìn)水量，已達(dá)到室內(nèi)溫度的自控，從而達(dá)到節(jié)能要求。 空調(diào)水系統(tǒng)采用一次泵系統(tǒng)，冬、夏季空調(diào)循環(huán)水泵分別選擇，獨(dú)立使用；水泵采用變頻調(diào)節(jié)。 采暖散熱器均帶溫控制器。 47 第七章 實(shí)施進(jìn)度與工程管理 一、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 該項(xiàng)目的建設(shè)期計(jì)劃為兩年，自該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后立即著手施工前的準(zhǔn)備工作。建設(shè)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備、材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成工程的建設(shè)。 該項(xiàng)目擬于 2021年 4 月開工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2021 年 3 月工程全部竣工。 詳見實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時間 項(xiàng)目名稱 — 立項(xiàng)、規(guī)劃 施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì) 工程施工 竣工驗(yàn)收 二、工程管理 為保證該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量，擬采取以下質(zhì)量保證措施： 一是抓好規(guī)劃設(shè)計(jì)的招標(biāo)評優(yōu)，確定一個較高水平的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，使該項(xiàng)目規(guī)劃布局合理、結(jié) 構(gòu)清晰、空間序列明確，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境。 二是通過投標(biāo)競爭選定一批實(shí)力雄厚、管理上套、重視信譽(yù)、積極配合的施工隊(duì)伍和設(shè)備、材料供應(yīng)廠家。 三是實(shí)行工程監(jiān)理制，聘請有實(shí)力的監(jiān)理公司對工程建設(shè)實(shí)行全方位、全過程監(jiān)理，從規(guī)劃到建設(shè)都要有專家參與，從而保證工程建設(shè)各 48 個環(huán)節(jié)都得到科學(xué)有效的控制。 四是實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，利用經(jīng)濟(jì)杠桿把質(zhì)量、目標(biāo)與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺地實(shí)行全面質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。 五 是引入風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，目標(biāo)責(zé)任制，從領(lǐng)導(dǎo)到每個職工都確定明確的責(zé)任目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)實(shí)施情況，獎優(yōu)罰怠。 六是實(shí)行定期 碰頭會制度，確定最佳施工方案和施工工藝，及時處理工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保工程按計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施。 三、項(xiàng)目招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》和國家發(fā)展計(jì)劃委員會第 9 號令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，在該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后，對該項(xiàng)目的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)和施工單位的選定，依法進(jìn)行公開招標(biāo)。 附 :山東省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案 49 第八章 投資估算與資金籌措 一、估算依據(jù)及說明 國家計(jì)委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊》。 國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》 中國國際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》 建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r(jià)估列。 裝置性材料購置按市場詢價(jià)估列。 借款利率 %(五年期 )。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā) [1999]158 號文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收。 不可預(yù)見費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和 5%計(jì)列，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國家計(jì)委計(jì)投資 [1999]1340 號文件費(fèi)率為 0%。 二、投資估算 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 建筑物面積 31662 ㎡（不含地下室 4305 ㎡），主樓地面以上十 五層，地下一層，主體建筑高度 （含女兒墻及室內(nèi)外高差），裙房地面以上五層，地下一層，建筑高度 ，設(shè)病床 352 張及門診部、醫(yī)技部、手術(shù)室等用房。 土地為拆遷安置用地，拆遷安置費(fèi)為 400 萬元。 流動資金按照近幾年醫(yī)院經(jīng)營流動資金實(shí)際占用水平，采用擴(kuò)大指標(biāo)法測算為 1244 萬元，鋪底流動資金為 萬元，全部自籌解決。 投資估算 該項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬元 ，其中工程費(fèi)用 萬元， 50 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 1410 萬元，其他費(fèi)用 萬元，不可預(yù)見費(fèi) 萬元，鋪地 流動資金 萬元。 詳見 81 總投資估算表 三、資金籌措 申請銀行貸款 5000 萬元； 地方財(cái)政撥款 2021 萬元； 建設(shè)單位自籌資金 萬元。 詳見表 8— 2 資金投入與資金籌措表 總投資估算匯總表 表 10— 1 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 工程費(fèi)用 設(shè)備購置及 安裝費(fèi) 總圖工程 費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 電梯 供養(yǎng)吸引 污水處理系統(tǒng) 手術(shù)室凈化系統(tǒng) 機(jī)械停車系統(tǒng) 柴油發(fā)電機(jī)組 3 總圖工程費(fèi)用 4 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 白蟻防治費(fèi) 項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 建設(shè)期利息 安置補(bǔ)償費(fèi) 其他 五 不可預(yù)見費(fèi) 六 鋪底流動資金 七 總投資 51 資金投入與資金籌措表 表 82 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 一 總投資 5307 1 建設(shè)投資 4920 2 建設(shè)期利息 581 194 387 3 鋪底流動資金 二 資金籌措 5307 1 項(xiàng)目資本金 4307 用于建設(shè)投資 3920 用于建設(shè)期利息 581 194 387 用于流動資金 2 債務(wù)資金 5000 5000 用于建設(shè)投資 5000 5000 用于建設(shè)期利息 0 3 財(cái)政撥款 2021 1000 1000 52 第九章 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評 價(jià)方法》 《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會計(jì)制度》 二、項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，其中建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營期按 11 年計(jì)算。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后第三年達(dá)到正常營業(yè)能力，前兩年分別按正常營業(yè)能力的40%和 80%計(jì)算。 三、銷售收入 項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，建成投入使用后，預(yù)計(jì)前兩年的門診量分為建成厚總門診量的 40%和 80%。預(yù)計(jì)總投入使用后 日門診人次 1326 人次，每人次收費(fèi) 130 元，門診 年 收入 6292 萬元；住院方面 每床日收費(fèi) 280元， 共 800 張床位， 床位 使用率 85％，住院收入 萬 元， 預(yù)計(jì)銷售收入 元 四、成本 費(fèi)用估算 制造成本 制造成本包括直接材料、直接工資、其他直接支出、制造費(fèi)用 （ 1）直接材料主要包括原材料、輔助材料等，全部由國內(nèi)購進(jìn)。主要原材料為中成藥、西藥、自制中藥、中草藥等，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)總的購入費(fèi)用為 3781 萬元。 （ 2）直接工資和其他直接支出。該項(xiàng)目總的勞動定員為 908 人，工資按照醫(yī)院的當(dāng)前工資水平計(jì)算；其他直接支出按照直接工資總額的%計(jì)算。兩項(xiàng)共計(jì) 4116 萬元。 （ 3）制造費(fèi)用。制造費(fèi)用主要包括折舊費(fèi)及維修費(fèi)等。根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定，該項(xiàng)目其他費(fèi)用全部計(jì)入固定資產(chǎn)，以折 53 舊方 式計(jì)提。設(shè)備折舊費(fèi)年限為 10 年，建筑工程按 20 年折舊，殘值率按照 5%計(jì)算。年提折舊 641 萬元。維修費(fèi)按照折舊費(fèi)的 20%計(jì)算，年維修費(fèi)為 萬元。以上制造費(fèi)用為 萬元。 詳見 91 固定資產(chǎn)折舊估算表 以上各項(xiàng)合計(jì)正常年制造成本為 萬元。 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用主要包括各種保險(xiǎn)、 培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)等等。預(yù)計(jì) 為 2984 萬 元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 該項(xiàng)目申請銀行貸款 500 萬元，借款利率 %。 詳見 92 貸款還本付息估算表。 經(jīng)過以上分析計(jì)算項(xiàng)目投入運(yùn)營后總成本費(fèi)用為 萬元。 詳見 93 總成本費(fèi)用估算表 五、利潤及利潤分配 該項(xiàng)目建成后正常年利潤總額為 萬元。 詳見 94 利潤表 六、盈利能力分析 銷售利潤率 銷售利潤率 =年均利潤總額 /銷售收入 100% = 100% =12% 投資利潤率 =年均利潤總額 /總投資 100% = 100% =% 七、償債能力分析 該項(xiàng)目銀行貸款金額為 5000 萬元，借款利率為 %,總還本付息額 54 為 萬元。經(jīng)測算，項(xiàng)目有很強(qiáng)的還款能力 。 詳見表 92 貸款還本付息估算表 八、現(xiàn)金流量與動態(tài)盈利分析 該項(xiàng)目經(jīng)測算稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年。 詳見表 95 現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡分析 固定總成本 盈虧平衡點(diǎn) = ——————————————— 100% 銷售收入 可變成本 =% 經(jīng)測算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，也就是說項(xiàng)目收入達(dá)到正常年份銷售收入的 %時，項(xiàng)目可保本。 十、風(fēng)險(xiǎn)分析 敏感性分析 該項(xiàng)目分別對銷售收入、工程費(fèi)用作了 單因素的敏感性分析，敏感性分析結(jié)果見表 96 敏感性分析表 敏感性分析表 表 96 序號 變動因素 變動幅度 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 1 基本方案 0 % 年 2 銷售收入 ＋ 2% % 年 3 經(jīng)營成本 ＋ 2% % 年 從上表看，銷售收入和經(jīng)營成本是兩大敏感因素， 兩大因素的變動對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響很大，因此加強(qiáng)成本管理是關(guān)鍵。 55 十一、社會效益分析 項(xiàng)目建成后，醫(yī)院各臨床、醫(yī)技、功能、 檢查、輔助科室布局將得到合理安排，能夠適應(yīng)新時期醫(yī)院建設(shè)要求，完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)。住院樓、門診條件將大為改善，徹底改變醫(yī)院用房緊張，無庭院，無綠化， 各項(xiàng)配套設(shè)施不完善的狀況，為醫(yī)務(wù)人員及就醫(yī)患者提供一個舒適、潔凈的就醫(yī)環(huán)境。 項(xiàng)目建成后，可為該院將來發(fā)展成集治療、預(yù)防、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院創(chuàng)造有利條件，為進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)水平奠定基礎(chǔ)，對當(dāng)?shù)匦l(wèi)生和社會事業(yè)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。 1 固定資產(chǎn)折舊估算表 表 91 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 折舊年限 原值 經(jīng)營期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一 建筑物 20 原值 本年折舊額 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 凈 值 9022 8572 8122