工程建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-02-10 08:19本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】各縣(市、區(qū))工程建設(shè)單位、施工、監(jiān)理等所有參建單位。（一）遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。的反映建設(shè)資金的來(lái)源、使用及資產(chǎn)等情況。嚴(yán)禁截留、挪用、擠占建設(shè)資金，（三）遵循效益原則。嚴(yán)格控制工程建設(shè)成本，厲行節(jié)約，狀況，為管理決策提供依據(jù)。（三）建立、健全財(cái)務(wù)管理制度，加大內(nèi)部各項(xiàng)控制力度,產(chǎn)安全，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。安全的，則及時(shí)指出，并責(zé)令其整改。查，有效制止不合法、不合規(guī)、不合理的支付發(fā)生。月30日前報(bào)送業(yè)主公司籌措資金。金、費(fèi)用，工程預(yù)付款、材料款等款項(xiàng)后支付。承包人工程款中扣除承包人應(yīng)承擔(dān)的違約金，并暫停中期支付,保證按期支付的相應(yīng)措施。響，XXX單位將根據(jù)《民工工資管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。計(jì)財(cái)處核準(zhǔn)后支付。行自查，并將自查結(jié)果報(bào)XXX單位計(jì)財(cái)處備案。XXX單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約，合理使用的原則，《XXX工程建設(shè)單位費(fèi)用開(kāi)支管理辦法》執(zhí)行。戶由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。XXX單位在銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)基本存款戶，
【正文】 ，提高服務(wù)質(zhì)量，不得無(wú)理壓票壓匯。 XXX 單位 將加強(qiáng)與銀行的溝通與合作，會(huì)同各開(kāi)戶銀行按有關(guān)規(guī)定和程序?qū)彶楦黜?xiàng)目 6 部出具的合同履約保函和動(dòng)員預(yù)付款保函，確保保函真實(shí)有效。 （五） XXX 單位 各部門在辦理各種款項(xiàng)支付時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于銀行結(jié)算辦法和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對(duì)于適用于轉(zhuǎn)帳結(jié)算的收支業(yè)務(wù)一律使用轉(zhuǎn)帳方式。 第五章 項(xiàng)目資金計(jì)劃管理 第十七條 工程建設(shè)資金的計(jì)劃安排： （一）全面掌握各類合同的簽訂情況，及時(shí)了解各項(xiàng)工作實(shí)際進(jìn)度，按時(shí)制訂資金使用計(jì)劃，建立資金使用預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)可能發(fā)生的資金需求作出準(zhǔn)確的分析和預(yù)測(cè)，并制訂資金使用應(yīng)急預(yù)案。按實(shí)際需求量安排資金，降低資金使用成本，減少資金沉淀和浪費(fèi)。 （二）編報(bào)的資金使用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)簽訂的各項(xiàng)合同，并結(jié)合XXX 單位 各項(xiàng)工作計(jì)劃的安排，認(rèn)真測(cè)算，編報(bào)年度、季度、月計(jì)劃。縣 (市、區(qū) )建設(shè)單位 應(yīng)根據(jù)簽訂的政策處理包干責(zé)任書和實(shí)際工作進(jìn)度情況編報(bào)年、季、月資金需求計(jì) 劃。資金總需求計(jì)劃應(yīng)在工程全面開(kāi)工建設(shè)三個(gè)月前 (政策處理包干協(xié)議簽訂后15 日內(nèi)調(diào)整 )上報(bào)；各施工、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工、監(jiān)理合同和實(shí)際工程進(jìn)展情況編報(bào)或修訂年度、季度、月計(jì)劃。下一年度資金需求計(jì)劃應(yīng)在 每 年年末和季末的 15 日前上報(bào)；每年 1 月 15日前及時(shí)調(diào)整季度、月度計(jì)劃，并附年、季、月資金需求計(jì)劃表及相關(guān)資金使用說(shuō)明。 （三）各施工、監(jiān)理單位，各縣（市、區(qū)） 建設(shè)單位 應(yīng)根據(jù) 7 “項(xiàng)目建設(shè)管理信息化系統(tǒng)”的要求，配備專人負(fù)責(zé)填制報(bào)表，每月向項(xiàng)目建設(shè)管理單位上報(bào)完成的工作量及遺留問(wèn)題情況，詳細(xì)明列資金用途和下月資金使 用額度。 （四） XXX 單位 于每月 15 日前向 項(xiàng)目法人 (公司 )報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。并于每年 2 月 20 日前報(bào)送上年度決算報(bào)表，以便 項(xiàng)目法人 (公司 )及時(shí)掌握建設(shè)資金的計(jì)劃執(zhí)行情況。 （五）本辦法未盡事宜在執(zhí)行過(guò)程中補(bǔ)充完善。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1