xx集團(tuán)公司銷售總部庫(kù)存商品管理制度doc17-營(yíng)銷制度表格-資料下載頁
2025-08-10 11:49本頁面
【導(dǎo)讀】進(jìn)一步改善庫(kù)存管理，提高庫(kù)存商品的管理水平。確保公司財(cái)產(chǎn)安全、完整。的盤點(diǎn)與對(duì)帳管理及違規(guī)處罰等。二級(jí)分庫(kù)管理制度另行制訂。儲(chǔ)運(yùn)部辦理庫(kù)存調(diào)撥手續(xù)?！鶕?jù)承運(yùn)單位簽字確認(rèn)的出庫(kù)單，填制“貨運(yùn)收據(jù)及運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”，相關(guān)要素填列齊全，并將“運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)”交承運(yùn)部門。庫(kù)存商品由其它辦事處調(diào)入按庫(kù)存商品調(diào)撥的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)保管、倉(cāng)庫(kù)主。單回傳發(fā)貨辦事處。運(yùn)部門作結(jié)算運(yùn)費(fèi)之用；貨物丟失、破損、淋濕情況須詳細(xì)列明。在客戶有款的情況下，辦事處業(yè)務(wù)員根據(jù)分支倉(cāng)庫(kù)貨源狀況，并收回指令單欠條。姓名和提貨日期。細(xì)填寫貨物收到數(shù)量，加蓋貨物驗(yàn)收單位公章，向客戶收取運(yùn)費(fèi)。復(fù)指令后作假出庫(kù)處理，據(jù)此登記庫(kù)存商品調(diào)撥帳及客戶往來帳。鋪底額控制在10萬元以內(nèi)。A類專柜鋪底原則上控制在3萬元內(nèi)。否則，總部指令科應(yīng)停止簽。告部終端管理科申請(qǐng)，辦事處將專柜演示機(jī)作固定資產(chǎn)管理。
【正文】 企業(yè) ()大量管理資料下載 14 費(fèi)、司機(jī)工資等費(fèi)用， 按照總部規(guī)定的費(fèi)用管理制度報(bào)支入帳。 庫(kù)存現(xiàn)場(chǎng)管理 辦事處倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理應(yīng)經(jīng)常不定期地檢查倉(cāng)庫(kù)是否有白條或無指令出庫(kù)；檢查倉(cāng)庫(kù)的防 水、防火、防盜、防潮濕、防污染等到設(shè)施是否齊全；檢查倉(cāng)庫(kù)保管帳是否真實(shí)、準(zhǔn) 確、及時(shí) 、完整地進(jìn)行登記；檢查庫(kù)存商品堆放是否整齊、規(guī)范等。如倉(cāng)儲(chǔ)單位有違反倉(cāng)儲(chǔ)保管合同的 行為應(yīng)督促其迅速整改，倉(cāng)儲(chǔ)單位擅自變賣或處置商品或倉(cāng)庫(kù)存在較大的安全隱患等重要事項(xiàng) 必須專題向財(cái)務(wù)分管副總報(bào)告。 指令的審批管理 審查指令申請(qǐng)單各要素（指令申請(qǐng)日期、客戶編碼、客戶性質(zhì)、客戶名稱、客戶回款 資料等）的填列是否齊全；出庫(kù)貨物的型號(hào)、型號(hào)編碼、單價(jià)是否正確。 審查相關(guān)附件是否齊全，附件各要素填寫是否完整、合規(guī)。 審查專柜發(fā)貨是否控制在總部規(guī)定的鋪底額度內(nèi)。 對(duì)客戶擔(dān)保提貨，首先應(yīng)該查明擔(dān)保責(zé)任人的擔(dān)保權(quán)限及額度是否符合總部規(guī)定，手 續(xù)是否完備。 企業(yè) ()大量管理資料下載 15 凡辦事處申請(qǐng)的出入庫(kù)指令不符合總部規(guī)定，應(yīng)按以下辦法進(jìn)行處理。 屬“指令申請(qǐng)單”所附商返單、擔(dān)保協(xié)議書等附件填寫不完整應(yīng)在當(dāng)天通知（原申 請(qǐng)指令的）辦事處補(bǔ)齊有關(guān)手續(xù)后才予審批指令。 屬“指令申請(qǐng)單”價(jià)格、客戶往來、欠款原因等填寫不正確，產(chǎn)品的型號(hào)、型號(hào)編 碼、單價(jià)錯(cuò)誤，指令審批人在指令申請(qǐng)單上注明原因退回辦事處修改。 對(duì)客戶擔(dān)保、抵押手續(xù)不全，不符 合總部政策的一律不能簽發(fā)出庫(kù)指令，指令審批負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格把關(guān)。 對(duì)辦事處會(huì)計(jì)（出納）不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)、不懂相關(guān)政策等人為原因造成指令無法審 批的要進(jìn)行登記，報(bào)科室主管審核后轉(zhuǎn)綜合科考評(píng)。 正常情況下，辦事處當(dāng)天申請(qǐng)出庫(kù)指令，指令科應(yīng)在當(dāng)天審批完畢，不得無故拖延。 庫(kù)存商品的盤點(diǎn)及對(duì)帳管理 每月末最后一天，辦事處倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理應(yīng)將當(dāng)月發(fā)出的庫(kù)存商品出入庫(kù)單全部登記入帳并結(jié)出庫(kù)存商品各存放地點(diǎn)每一型號(hào)期未結(jié)存數(shù)量。 次月的第一天，辦事處會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理應(yīng)對(duì)分支倉(cāng) 庫(kù)、維修間、辦公室屬公司的庫(kù)存 商品進(jìn)行全面徹底的盤點(diǎn)。編制“分支倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)匯總表”（加蓋企業(yè) ()大量管理資料下載 16 倉(cāng)儲(chǔ)單位公章）、“ **維修間與辦公室屬公司冰箱空調(diào)產(chǎn)品匯總表”（參加盤點(diǎn)人員簽章）。 盤點(diǎn)完畢，應(yīng)將辦事處庫(kù)存調(diào)撥帳面數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)保管帳面數(shù)量逐 型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，找出差異原因，根據(jù)不同情況作出相應(yīng)的帳務(wù)處理。并將“ **分支倉(cāng)庫(kù)存貨 盤點(diǎn)匯總表”、“ **維修間與辦公室屬公司冰箱空調(diào)產(chǎn)品匯總表”一并交辦事處會(huì)計(jì)審核 后納入辦事處財(cái)務(wù)月報(bào)表體系寄回總部稽核科。 違規(guī)處罰 辦事處有關(guān)人員（會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)理或其它人員）無款、無指令出庫(kù)；虛報(bào)客戶欠余款，虛填專柜客戶擔(dān)保額等騙取總部指令；假冒客戶簽名將貨物提走擅自變賣、處置，并將款項(xiàng) 據(jù)為己有；與客戶串通騙取公司貨物后私分等，均屬嚴(yán)重違規(guī)或違法犯罪行為。除責(zé)成責(zé)任人 盡快追回出庫(kù)損失外，還將按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)厲處罰。構(gòu)成犯罪的由集團(tuán)法律事務(wù)部提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，追究其刑事?zé)任。 辦事處有關(guān)人員有款出庫(kù)超過 24 小時(shí)補(bǔ)指令，不按總部有關(guān)規(guī)定辦理客戶退（換）機(jī)及庫(kù)存商品內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，未建立完整的客戶檔案，庫(kù)存商品未按時(shí)進(jìn) 行盤點(diǎn)、對(duì)帳并查出帳實(shí)差異原因，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理混亂或存在其它違規(guī)行為，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。 企業(yè) ()大量管理資料下載 17
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