錢塘江啤酒公司銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程(ppt)-財(cái)務(wù)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-10 04:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】，定單中的地點(diǎn)缺省為頭欄地點(diǎn)；分批發(fā)貨標(biāo)志為“yes”；借用“采購(gòu)單”字段填寫客戶開票種類；款中價(jià)格為“零”。根據(jù)審批單與其他有效財(cái)務(wù)單據(jù)收款。根據(jù)客戶要求拆分定單，開據(jù)提貨證明單。必須按照結(jié)算方式錄入相應(yīng)的金額；，可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)之后，由專人補(bǔ)開提貨證明單。查看各成品倉(cāng)庫(kù)可用庫(kù)存。發(fā)貨后蓋章，并收下“提貨聯(lián)”；每天進(jìn)行第一張?jiān)鲋扯惏l(fā)票號(hào)碼的校驗(yàn)；應(yīng)當(dāng)立即將收款轉(zhuǎn)交給出納。接收匯票并通知AR會(huì)計(jì)。做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給AR會(huì)計(jì)以沖銷客戶欠款。其他暫收款項(xiàng)業(yè)務(wù)借用AR得客戶付款功能，將付款人像?，F(xiàn)金/支票在當(dāng)天或第二天交存銀行。在會(huì)計(jì)期末打印AR報(bào)表并分別送到銷售部和客戶。使用借/貸通知單功能處理退余款。業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理。檢查是否有采購(gòu)單，如無(wú)則不接收發(fā)票。如已入庫(kù)，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會(huì)貸記。注意需把AP用量和費(fèi)率差異帳戶指定為所采購(gòu)的原物料。對(duì)非庫(kù)存零件采購(gòu)，則必須由采購(gòu)員填寫報(bào)銷單并須取
【正文】 ? 批準(zhǔn)申請(qǐng)表 ? 申請(qǐng)表應(yīng)包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。 會(huì)計(jì)主管 ? 檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來(lái)的需求等 主文件設(shè)置 P 23 InFoPower Damp。F To Be Process Map P 24 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過(guò)程描述 控制重點(diǎn) 分類帳會(huì)計(jì) ? 建立周期性憑證 ? 傳送會(huì)計(jì)帳務(wù)到總帳 ? 關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會(huì)計(jì)事項(xiàng) ? 使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng) ? 周期性執(zhí)行過(guò)帳功能 ? 打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性 ? 關(guān)閉當(dāng)期總帳 ? 處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的 ? 打印管理報(bào)表 月末結(jié)帳 管理會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) ? 憑分類帳會(huì)計(jì)通知關(guān)閉子模塊 ? 當(dāng)確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)誤后關(guān)閉總帳 ? 必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會(huì)計(jì)期 ? 在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢 ? 分類帳會(huì)計(jì)不可以直接運(yùn)行關(guān)閉功能，須通知總帳會(huì)計(jì)，由總帳會(huì)計(jì)執(zhí)行本功能 P 25 InFoPower Damp。F To Be Process Map 會(huì)計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來(lái)流程 開具手工發(fā)票 月匯總 銷售報(bào)表 月匯總 銷售報(bào)表 月匯總 銷售報(bào)表 手工發(fā)票 手工發(fā)票 打印發(fā)票 手工發(fā)票 集團(tuán)業(yè)務(wù)中心 各啤酒分廠 各銷售公司 財(cái)務(wù)模塊中 處理購(gòu)貨業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)模塊中 處理購(gòu)貨業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)模塊中 處理銷售業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)模塊中 處理其他 業(yè)務(wù) 在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù) 集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 1. 銷售流程 AR P 26 InFoPower Damp。F To Be Process Map 責(zé)任人 過(guò)程描述 控制重點(diǎn) 集團(tuán)業(yè)務(wù)中心 ? 打印銷售報(bào)表 (按各單位排序 )并轉(zhuǎn)給啤酒廠 ? 接收啤酒廠的發(fā)票并在財(cái)務(wù)模塊中處理 ? 在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù) ? 打印集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報(bào)表數(shù)量分別開票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財(cái)務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù) ? 其他如費(fèi)用報(bào)銷等只在財(cái)務(wù)模塊中處理 ? 期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 期末打印月匯總銷售報(bào)表 ? 銷售業(yè)務(wù)在銷售流程中處理 ? 根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購(gòu)貨業(yè)務(wù) ? 期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表 會(huì)計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來(lái)流程 各銷售公司 (設(shè)置倉(cāng)庫(kù) ) 各啤酒分廠 ? 只在期末匯總開票 ? 所有業(yè)務(wù)都在財(cái)務(wù)模塊中處理，流程參見(jiàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)中心的財(cái)務(wù)流程 ? 本處的銷售公司僅指設(shè)置倉(cāng)庫(kù)的銷售公司，不設(shè)置倉(cāng)庫(kù)的銷售公司的銷售業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)中心處理
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