書店會計基礎工作、企業(yè)財務管理專項檢查表(doc)-財務制度表格-資料下載頁
2025-08-09 21:55本頁面
【導讀】會計基礎工作、企業(yè)財務管理專項檢查表。內容執(zhí)行檢查情況。①出納不做賬、不記賬。②會計崗位不涉及現(xiàn)金收付。③印鑒章的使用及保管。④有價證券的保管。①是否整理編制成冊。⑤會計資料室的條件。六、財務支出的報批手續(xù)。、嚴格的審批程序。④職工教育經(jīng)費%. ⑦廣告宣傳費5‰。業(yè)務招待費≥1500元凈收入*3‰。、賬與物的核實情況。、存貨年限控制情況。②物料用品財務的報銷、核銷情況。②租賃合同的監(jiān)督執(zhí)行情況。、交納、納稅調整、稅務檢查情況。、福利費的開支標準及管理程度。、報送的及時性、完整性。①計算機設備是否由專人負責。③是否定期對計算機進行查毒、殺毒工作。③操作人員工作結束后是否及時退出會計程序。④會計資料的錄入、核算是否符合國家統(tǒng)一會計制度
【正文】 集 團計財字［ 2020］ 13 號文） 、軟件的管理 ①計算機設備是否由專人負責 ②是否存在非會計電算化工作人員使用計算機的情況 ③是否定期對計算機進行查毒、殺毒工作 ④是否在計算機上安裝了游戲程序 ①操作人員有無設置密碼進入 ②是否按崗位職責劃分工作權限 ③操作人員工作結束后是否及時退出會計程序 ④會計資料的錄入、核算是否符合國家統(tǒng)一會計制度 經(jīng)理： 財務主管： 制表人：
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