銀行出納崗位職責(zé)內(nèi)容銀行出納崗位職責(zé)說明書12篇(實(shí)用)-資料下載頁
2025-08-17 15:33本頁面
【正文】 務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。銀行出納崗位職責(zé)內(nèi)容 銀行出納崗位職責(zé)說明書篇八一、按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)。二、根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續(xù)。三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證，提取備用金，交現(xiàn)金出納。四、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準(zhǔn)確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。五、及時(shí)與銀行核對賬目，在每月結(jié)束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。六、根據(jù)資金狀況和支出計(jì)劃，有計(jì)劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開支。七、負(fù)責(zé)銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銀行出納崗位職責(zé)內(nèi)容 銀行出納崗位職責(zé)說明書篇九出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。一、現(xiàn)金和銀行，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯(cuò)誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。，核對并編
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