最新出納崗位職責的內容出納崗位職責和工作內容大全(13篇)-資料下載頁
2025-08-17 08:55本頁面
【正文】 日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表。負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理。編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表。負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對。完成部門領導交辦的其他任務。出納崗位職責的內容 出納崗位職責和工作內容篇十二，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。，認真填寫交接登記簿。，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領導匯報。，所有能進院交接的必須督促司機進院。，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。出納崗位職責的內容 出納崗位職責和工作內容篇十三、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。、支票的登記、保管。，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。，保證賬實相符。，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。，經(jīng)主管人員審批后辦理。、隱患和案件，及時報告。，對于重大問題及時向主管負責人匯報。
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