公司財務(wù)部的出納崗位職責(zé)(十六篇)-資料下載頁
2025-08-17 03:24本頁面
【正文】 司財務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇十四職責(zé):、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄。任職資格:。、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，熟練使用財務(wù)軟件。、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。公司財務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇十五、付、存、取業(yè)務(wù)。，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。，核對交接資料后交銷售會計進行核對。10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。公司財務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇十六主要負責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。(1)、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。(2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證負責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款負責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。1每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
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