財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-10-22 18:08本頁面
【正文】 項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。第五篇：財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)1在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財(cái)務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
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