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財務(wù)部出納崗位職責(zé)范文-資料下載頁

2024-09-24 16:48本頁面
  

【正文】 便于會計及時核算入賬?! ?核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。  1接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符?! ?接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符?! ?按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng) 導(dǎo)?! ?整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞?! 「鶕?jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要?! ?加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。 做好公司財務(wù)收支的保密,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息?! ?領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納崗位職責(zé)范文
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