財務決算報告財務決算報告說明書(四篇)-資料下載頁
2025-08-12 21:02本頁面
【正文】 流動資產(chǎn)xx億元，占xx%；流動資產(chǎn)的主要項目是：貨幣資金xx億元，應收票據(jù)xx億元，應收賬款xx億元，應收股利xx億元，存貨xx億元，其他流動資產(chǎn)xx億元（對大冶有色金屬集團控股有限公司發(fā)放委托貸款xx億元，購買xx年1月到期的短期銀行間債券回購產(chǎn)品xx國開xx券6億元）。期末負債總額xxx億元，較年初減少xx億元，其中：流動負債xxx億元，主要包括：短期借款xxx億元，應交稅費xx億元，應付利息xx億元，其他應付款xx億元，一年內(nèi)到期的非流動負債xxx億元（主要包括三峽集團委托三峽財務有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司向本公司提供委托貸款xx億元，1年內(nèi)到期的xx三峽債xx億元）。長期負債xxx億元，主要包括長期借款xx億元、應付債券xxxx億元、遞延所得稅負債xx億元。二〇xx年，公司期初現(xiàn)金余額xx億元，期末現(xiàn)金余額xx億元，本期現(xiàn)金凈流出xx億元?，F(xiàn)金流入、流出情況如下：本期現(xiàn)金總流入xxx億元，主要包括：銷售商品提供勞務收到現(xiàn)金xxx億元；收到增值稅返xx億元；收回投資xx億元；取得投資收益收到現(xiàn)金x億元；取得借款xx億元。本期現(xiàn)金總流出xx億元，主要包括：購買商品接受勞務支付現(xiàn)金xx億元；支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金xx億元；繳納各項稅費xx億元；購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金xxx億元；投資支付現(xiàn)金xx億元；償還各類債務xxx億元；支付股利及償付利息xx億元。財務決算報告 財務決算報告說明書篇四我廠引進瑞士卡汀公司大面積水平鋼化玻璃生產(chǎn)線，是根據(jù)省經(jīng)委、計委、對外經(jīng)濟貿(mào)易廳經(jīng)技字（19）551號批準文件，而立項進行可行性調(diào)查研究及擴初設計的。項目總投資為1280萬元，其中外匯額度208萬美元。該項目于19年5月16日正式破土動工，由省建二公司承建并進行主體設備的建筑與安裝。全部工程建設于19年3月竣工，建設工期為22個月。6月底以前完成了設備的運轉(zhuǎn)調(diào)試及負荷試車，7月份正式轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)。本項目截止19年6月底竣工完成投資萬元，竣工后到年底發(fā)生貸款利息萬元，共計支出為萬元。其中，應核銷投資支出（培訓費）元；應核銷其他支出萬元；應交付使用流動資產(chǎn)元；交付使用固定資產(chǎn)萬元（其中應攤銷投資支出萬元）。附：應攤銷明細表(略)交付固定資產(chǎn)明細表(略)已實際支付而未計入成本的支出明細表(略)根據(jù)擴初設計，該項目生產(chǎn)能力為60萬平方米鋼化玻璃，年實現(xiàn)利潤萬元，上繳稅金萬元。當前存在的問題是：一、由于國家壓縮基本建設，壓縮高消費性支出，實行雙緊政策，市場疲軟，生產(chǎn)“靠找米下鍋”，以銷定產(chǎn)，設備能力不能發(fā)揮。二、從1989年6個月試生產(chǎn)的結果看，共生產(chǎn)鋼化玻璃產(chǎn)品38071平方米，均達不到設計能力，%。實際產(chǎn)品成本比設計成本高出10%（實際成本中不含固定資產(chǎn)折舊及大修理費用，），如果加上折舊費，成本將達到元，將會出現(xiàn)大額度虧損。
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