某公司物流管理辦法暫行規(guī)定(doc12)-物流運(yùn)作-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】運(yùn)作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。、大宗辦公用品、零星固定資產(chǎn)、全省生產(chǎn)和營(yíng)帳用固定資產(chǎn)。數(shù)據(jù)部、網(wǎng)關(guān)中心、業(yè)務(wù)支援中心等是相關(guān)物資的需求計(jì)劃提出部門。用品、部分市場(chǎng)宣傳用品。第5條應(yīng)嚴(yán)格按照請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)兩個(gè)環(huán)節(jié)完成物資采購(gòu)管理。在合同經(jīng)過(guò)談判并經(jīng)由綜合部。MIS中完成采購(gòu)訂單，并經(jīng)由財(cái)務(wù)部和物流中心領(lǐng)導(dǎo)審批。務(wù)部在今后合同付款時(shí)才能正常進(jìn)行?？ㄆ凡少?gòu)由集團(tuán)公司統(tǒng)一招標(biāo)。據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，采購(gòu)分為招投標(biāo)和議標(biāo)的形式進(jìn)行。門寫出書面報(bào)告，并報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。商不得少于3家。確強(qiáng)調(diào)投標(biāo)價(jià)為一次性最優(yōu)惠價(jià)。時(shí)開(kāi)標(biāo)，并經(jīng)監(jiān)督組人員復(fù)核。經(jīng)小組人員簽字。該申請(qǐng)應(yīng)同時(shí)在MIS中錄入。匯報(bào)，由委員會(huì)最后確定供應(yīng)商，并執(zhí)行采購(gòu)。理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。同時(shí)在MIS系統(tǒng)記錄調(diào)撥記錄，并打印調(diào)撥單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購(gòu)單生效。物流中心在確定卡品供應(yīng)商時(shí)需征求市場(chǎng)部意見(jiàn)。
【正文】 良好度、規(guī)格等）、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原件；由負(fù)責(zé)采購(gòu)部門經(jīng)辦人將付款申請(qǐng)單連同附件交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如對(duì)其附件有疑問(wèn)，由經(jīng)辦人跟蹤附件差異；如財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已審批完畢，則由經(jīng)辦人根據(jù)付款金額大小呈有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批；審批完畢后，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行帳 務(wù)處理，由出納付款，付款后將合同復(fù)印件歸還經(jīng)辦人。 第 5條 一般情況下，資金使用部門應(yīng)嚴(yán)格按合同要求付款，如在特殊情況下需提前付款或多付款，若付款金額在 30 萬(wàn)元以下需報(bào)分管副總經(jīng)理審批后再交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審核，若付款金額在 30 萬(wàn)元以上需報(bào)總經(jīng)理審批后再交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審核。 第 6條 報(bào)帳所持原始憑證必須是稅務(wù)部門印制的發(fā)票或財(cái)政部門認(rèn)可的收據(jù)。無(wú)效票據(jù)一律不得報(bào)銷。 第六章 供應(yīng)商管理 第 1條 由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)骨干、物流中心等組成的招標(biāo)、采購(gòu)委員會(huì)，每年對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，提出供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告并呈交公司經(jīng)理審批，一般情況下 采購(gòu)部門只能向?qū)徟^(guò)的供應(yīng)商購(gòu)買物品。 第七章 附則 第 1條 本規(guī)定自下文之日起實(shí)行。過(guò)去有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法與本規(guī)定相抵觸的部分，以此文為準(zhǔn)。 (大量管理資料下載 ) 10 第 2條 這里所指金額均指單項(xiàng)金額，即單項(xiàng)合同申請(qǐng)金額、單項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷金額、單項(xiàng)付款金額等。 第 3條 所有金額為以下的均不含該金額，所有金額為以上的均含該金額。 第 4條 此辦法由省公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 (大量管理資料下載 ) 11 附件 1 ? 省統(tǒng)談統(tǒng)簽分以下幾類： （ 1） 網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備，包括各網(wǎng)絡(luò)交換（傳輸網(wǎng)、匯接網(wǎng)、信令網(wǎng)、智能網(wǎng)等）、各網(wǎng)絡(luò)輔助系統(tǒng)（微蜂窩、直放站、室內(nèi)天饋線分布系統(tǒng)等）、同步時(shí)鐘等； （ 2） 網(wǎng)絡(luò)配套，包括傳輸設(shè)備、小載波、小光碟 機(jī)、 HDSL、傳輸線纜、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、電源、電池、 DDF、天饋線、儀器儀表（含在主合同中）、柴油發(fā)電機(jī)、機(jī)房專用空調(diào)、配套設(shè)備、射頻電纜（含跳線、接頭、饋線卡、接地線等）、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)維護(hù)用備品備件； （ 3） 生產(chǎn) /運(yùn)維，包括各網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類備品備件、網(wǎng)管系統(tǒng)核心設(shè)備（網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備專用服務(wù)器、工作站及 PC、專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)管軟件、外設(shè)等）、儀器儀表（ 5 萬(wàn)元以上且不含主合同中）、應(yīng)急通信、應(yīng)急發(fā)電機(jī)； （ 4） 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，包括 SIM 卡、儲(chǔ)值卡、充值卡、繳費(fèi)卡、寫卡設(shè)備、 SIM 卡中心網(wǎng)管系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備及聯(lián)網(wǎng)更新、寫卡設(shè)備聯(lián) 網(wǎng)更新、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)升級(jí)改造； （ 5） IT 類，包括 MIS 系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目設(shè)備、 BOSS、客服系統(tǒng)； （ 6） 其他，包括車輛、機(jī)關(guān)用零星固定資產(chǎn)等； （ 7） 全省營(yíng)帳用零星固定資產(chǎn)由省公司統(tǒng)一采購(gòu)。 ? 省公司統(tǒng)談分簽分為以下幾類： （ 1） 網(wǎng)絡(luò)配套，包括 AC 穩(wěn)壓、鐵塔、通信桿、網(wǎng)優(yōu)工程中直放站及室內(nèi)覆蓋設(shè)備中非主設(shè)備； （ 2） 生產(chǎn) /運(yùn)維，包括網(wǎng)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控設(shè)備、 10KVA 以上的網(wǎng)管 UPS及電池、大屏幕顯示系統(tǒng)；綜合布線系統(tǒng)設(shè)備（集線器、配線柜、配線架、綜合模塊等）、網(wǎng)管機(jī)房空調(diào)； （ 3） 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，包括客戶服務(wù)系統(tǒng)和 BOSS 系統(tǒng)； （ 4） IT 項(xiàng) 目，包括本地信息網(wǎng)； （ 5） 全省生產(chǎn)、辦公用零星固定資產(chǎn)。 ? 分公司自行采購(gòu)分以下幾類： （ 1） 網(wǎng)絡(luò)配套，包括天線支撐竿、橫擔(dān)、抽濕機(jī)、機(jī)房?jī)?nèi)辦公用品、機(jī)房裝修、空調(diào)、電力引入、地網(wǎng)、消防等配套小項(xiàng)目； （ 2） 生產(chǎn) /運(yùn)維，項(xiàng)目中 5 萬(wàn)元以下的運(yùn)行維護(hù)儀器儀表及工具、 10KVA 以下的網(wǎng)管 UPS 及電池、網(wǎng)管機(jī)房配套生產(chǎn)設(shè)備（復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、 PC 機(jī)、專用計(jì)算 (大量管理資料下載 ) 12 機(jī)臺(tái)椅柜）、網(wǎng)管系統(tǒng)建設(shè)材料（線架、線盒、線管、配電箱盒開(kāi)關(guān)插座等）、市公司的土建項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備；營(yíng)業(yè)廳配套設(shè)備及辦公設(shè)備、空調(diào)等通用固定資產(chǎn)的采購(gòu)； （ 3） 辦公類，復(fù)印 紙、打印紙、墨盒、光盤等微機(jī)耗材（時(shí)機(jī)成熟時(shí)由省公司統(tǒng)一談供應(yīng)商，另行安排）； （ 4） 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)類，廣告、廣告品等； （ 5） 零星固定資產(chǎn)，如電腦、便攜機(jī)等
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