廈門公司請款作業(yè)暫行規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 23:04本頁面
【正文】 以表示交易的完整性或安全性。具體列舉如下： 差旅費(fèi)：暫借款時要附上暫借款沖帳單和出差申請單沖帳時要附上出差費(fèi)用明細(xì)表和出差工作報告 預(yù)付款時要附上對方的報價單、公司內(nèi)部請購單、合同或是其他能夠證明此筆支出的資料，除差旅費(fèi)外，嚴(yán)禁不明確具體金額就申請支出。 若是一筆交易多次付款的，第一次必須附上相應(yīng)的合同或付款計劃，后續(xù)請款時可不必再附，但必須注明付款進(jìn)度及總金額、已付金額、未付金額等。 付貨款時需附上內(nèi)部驗收單等。 其他未盡事項以財務(wù)實際需要為準(zhǔn)。（六）若牽涉到其他部門或公司要求統(tǒng)一管控的，均需要相關(guān)部門會簽。比如書籍的購買需要辦公室會簽，人事方面需要人事部會簽等。（七）凡是對外跟其他公司交易的，原則上采用轉(zhuǎn)帳方式付款，不得采用現(xiàn)金交易。且付款單位跟憑證上的簽章單位要一致方可。特殊情況下需由經(jīng)辦人提出說明，經(jīng)財會部審批后方可進(jìn)行現(xiàn)金交易。（八）為提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，根據(jù)會計“權(quán)責(zé)發(fā)生制”及“配比原則”的要求，要求所有單據(jù)在取得正式發(fā)票后要及時報銷(一般要求五個工作日)，特殊情況需提前說明。（九）本作業(yè)辦法解釋權(quán)歸管理公司財會部。（十）本作業(yè)辦法由管理公司責(zé)任人核準(zhǔn)后實施，修正時亦同。附件一：
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